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603638 艾迪精密

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未开盘 12/04 15:00 (北京)

144.19亿总市值41.55市盈率TTM

艾迪精密关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28.89%12.19亿

26.61%8.63亿

40.29%4.12亿

-3.71%13.44亿

-8.47%9.46亿

-10.78%6.81亿

-17.66%2.93亿

-21.71%13.96亿

-29.28%10.33亿

-26.72%7.64亿

收到的税费返还

215.99%2,521.69万

26.23%421.09万

1,436.38%175.9万

-86.89%794.52万

-86.53%798.03万

-93.12%333.59万

-98.86%11.45万

126.08%6,060.33万

160.49%5,923.22万

206.81%4,851.05万

收到其他与经营活动有关的现金

277.44%6,506.46万

81.02%1,270.32万

107.79%2,521.96万

50.93%4,138.15万

29.85%1,723.83万

-25.78%701.76万

154.23%1,213.69万

-61.49%2,741.79万

-61.06%1,327.55万

-64.33%945.53万

经营活动现金流入小计

34.85%13.09亿

27.16%8.79亿

43.49%4.39亿

-6.10%13.94亿

-12.20%9.71亿

-15.81%6.92亿

-17.65%3.06亿

-21.11%14.84亿

-27.15%11.06亿

-24.24%8.22亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.96%6.36亿

12.71%4.23亿

29.22%2.14亿

-9.05%7.82亿

-14.46%5.58亿

-22.05%3.75亿

-37.73%1.66亿

-21.71%8.6亿

-25.78%6.52亿

-21.22%4.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.90%3.11亿

22.49%2.14亿

17.54%1.09亿

12.51%3.52亿

8.09%2.62亿

1.04%1.74亿

-2.02%9,243.73万

2.46%3.13亿

3.85%2.42亿

4.55%1.73亿

支付的各项税费

-10.54%9,263.83万

-21.11%5,742.68万

-7.13%2,866.67万

57.03%1.6亿

34.03%1.04亿

26.17%7,279.48万

88.42%3,086.79万

-28.65%1.02亿

-38.82%7,725.99万

-44.10%5,769.38万

支付其他与经营活动有关的现金

175.14%1.72亿

-12.40%4,002.25万

44.33%3,065.02万

77.33%8,818.76万

93.19%6,245.89万

91.40%4,568.75万

-26.25%2,123.64万

-60.99%4,972.94万

-51.77%3,233.07万

-55.37%2,387万

经营活动现金流出小计

22.91%12.11亿

9.86%7.34亿

23.16%3.82亿

4.36%13.82亿

-1.82%9.85亿

-9.17%6.68亿

-23.53%3.1亿

-20.89%13.24亿

-23.09%10.04亿

-21.15%7.35亿

经营活动产生的现金流量净额

761.86%9,768.21万

516.58%1.46亿

1,296.22%5,634.69万

-92.74%1,161.1万

-114.50%-1,475.88万

-72.59%2,360.72万

86.42%-471.04万

-22.91%1.6亿

-52.10%1.02亿

-43.24%8,612.02万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-19.31%11.09亿

-13.34%6.8亿

-5.53%4.35亿

113.89%18.96亿

239.24%13.74亿

3,636.35%7.85亿

--4.61亿

5,759.42%8.87亿

2,576.72%4.05亿

107.31%2,100万

取得投资收益收到的现金

-19.54%509.24万

-20.17%309.15万

-14.34%200.54万

98.30%1,380.38万

294.58%632.87万

4,659.27%387.25万

--234.12万

20,203.68%696.1万

4,578.24%160.39万

51,216.21%8.14万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.76%4,500

1,874.26%186.5万

749.70%186.5万

23.37%9.45万

25.33%9.45万

1,382.53%9.45万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,284.87万

--1,063万

投资活动现金流入小计

-19.42%11.14亿

-13.57%6.83亿

-5.95%4.37亿

110.92%19.12亿

231.18%13.82亿

2,384.99%7.9亿

162,020.02%4.65亿

5,847.40%9.06亿

2,638.35%4.17亿

213.77%3,180.58万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-29.96%7,246.24万

-62.85%2,782.14万

-28.56%2,134.35万

-9.59%1.26亿

-2.56%1.03亿

-8.60%7,488.43万

13.14%2,987.58万

-73.88%1.4亿

-78.86%1.06亿

-80.17%8,192.6万

投资支付的现金

-34.89%8.08亿

-39.32%4.55亿

-60.25%1.1亿

25.29%18.14亿

37.44%12.41亿

41.26%7.51亿

1,277.19%2.75亿

9,164.07%14.48亿

3,985.21%9.03亿

3,300.09%5.31亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

1,070.56%7,560.44万

----

投资活动现金流出小计

-34.51%8.81亿

-41.46%4.83亿

-57.14%1.31亿

16.66%19.41亿

33.23%13.45亿

34.60%8.26亿

557.91%3.05亿

198.43%16.63亿

92.51%10.09亿

43.08%6.13亿

投资活动产生的现金流量净额

521.38%2.33亿

667.53%2亿

92.04%3.06亿

96.21%-2,865.96万

106.34%3,751.85万

93.95%-3,520.06万

441.58%1.59亿

-39.62%-7.57亿

-16.28%-5.92亿

-38.95%-5.82亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.85%147万

----

1,089.47%9.87亿

1,076.57%9.86亿

1,064.29%9.87亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--147万

----

取得借款收到的现金

38.50%6.23亿

21.08%4.48亿

67.27%1.84亿

44.60%6.22亿

45.02%4.5亿

76.19%3.7亿

-21.43%1.1亿

3.61%4.3亿

31.91%3.1亿

20.00%2.1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-85.62%1,321.23万

-51.47%315.87万

-38.06%315.87万

437.29%9,190.87万

777.40%9,190.87万

-27.79%650.87万

63.77%510万

-59.77%1,710.6万

-31.81%1,047.52万

-28.81%901.4万

筹资活动现金流入小计

17.43%6.36亿

19.83%4.51亿

62.61%1.87亿

-50.13%7.15亿

-58.57%5.41亿

-68.78%3.77亿

-19.57%1.15亿

165.33%14.34亿

291.05%13.07亿

342.68%12.06亿

偿还债务支付的现金

2.68%4.05亿

25.00%3.2亿

-34.88%9,149.48万

88.76%5.98亿

56.78%3.94亿

69.42%2.56亿

7.66%1.41亿

-20.84%3.17亿

32.19%2.51亿

-5.62%1.51亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

14.77%1.17亿

17.14%1.13亿

-38.40%249.02万

-8.12%1.06亿

-8.26%1.02亿

-9.13%9,689.57万

-2.47%404.23万

-8.47%1.16亿

-9.76%1.11亿

-10.53%1.07亿

支付其他与筹资活动有关的现金

100.38%1.15亿

81.10%9,945.55万

823.49%7,324.74万

3.94%5,923.36万

3.90%5,717.36万

13.66%5,491.79万

-22.88%793.16万

10.16%5,698.78万

186.44%5,502.96万

420.84%4,831.71万

筹资活动现金流出小计

15.01%6.36亿

30.69%5.33亿

9.68%1.67亿

55.98%7.64亿

32.47%5.53亿

33.25%4.08亿

5.21%1.52亿

-15.36%4.9亿

25.54%4.18亿

6.06%3.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

95.55%-52.82万

-161.29%-8,179.64万

153.32%1,992.64万

-105.13%-4,841.73万

-101.34%-1,187.07万

-103.48%-3,130.49万

-1,958.99%-3,737.39万

2,592.31%9.45亿

60,351.65%8.89亿

5,680.49%9亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

135.86%199.4万

437.10%249.47万

146.13%54万

-77.04%111.96万

-81.11%84.54万

-61.34%46.45万

-272.54%-117.07万

575.81%487.64万

935.25%447.45万

430.80%120.14万

现金及现金等价物净增加额

2,731.66%3.32亿

726.93%2.66亿

229.58%3.83亿

-118.26%-6,434.62万

-97.09%1,173.45万

-110.46%-4,243.39万

239.21%1.16亿

194.32%3.52亿

236.55%4.04亿

243.21%4.06亿

加:期初现金及现金等价物余额

-13.21%4.23亿

261.83%4.87亿

261.87%4.87亿

-73.52%1.35亿

期末现金及现金等价物余额

51.37%7.55亿

54.91%6.89亿

33.57%8.06亿

-13.21%4.23亿

-7.32%4.99亿

-17.72%4.45亿

1,080.93%6.03亿

261.83%4.87亿

153.05%5.38亿

140.23%5.4亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28.89%12.19亿	26.61%8.63亿	40.29%4.12亿	-3.71%13.44亿	-8.47%9.46亿	-10.78%6.81亿	-17.66%2.93亿	-21.71%13.96亿	-29.28%10.33亿	-26.72%7.64亿
收到的税费返还	215.99%2,521.69万	26.23%421.09万	1,436.38%175.9万	-86.89%794.52万	-86.53%798.03万	-93.12%333.59万	-98.86%11.45万	126.08%6,060.33万	160.49%5,923.22万	206.81%4,851.05万
收到其他与经营活动有关的现金	277.44%6,506.46万	81.02%1,270.32万	107.79%2,521.96万	50.93%4,138.15万	29.85%1,723.83万	-25.78%701.76万	154.23%1,213.69万	-61.49%2,741.79万	-61.06%1,327.55万	-64.33%945.53万
经营活动现金流入小计	34.85%13.09亿	27.16%8.79亿	43.49%4.39亿	-6.10%13.94亿	-12.20%9.71亿	-15.81%6.92亿	-17.65%3.06亿	-21.11%14.84亿	-27.15%11.06亿	-24.24%8.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.96%6.36亿	12.71%4.23亿	29.22%2.14亿	-9.05%7.82亿	-14.46%5.58亿	-22.05%3.75亿	-37.73%1.66亿	-21.71%8.6亿	-25.78%6.52亿	-21.22%4.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.90%3.11亿	22.49%2.14亿	17.54%1.09亿	12.51%3.52亿	8.09%2.62亿	1.04%1.74亿	-2.02%9,243.73万	2.46%3.13亿	3.85%2.42亿	4.55%1.73亿
支付的各项税费	-10.54%9,263.83万	-21.11%5,742.68万	-7.13%2,866.67万	57.03%1.6亿	34.03%1.04亿	26.17%7,279.48万	88.42%3,086.79万	-28.65%1.02亿	-38.82%7,725.99万	-44.10%5,769.38万
支付其他与经营活动有关的现金	175.14%1.72亿	-12.40%4,002.25万	44.33%3,065.02万	77.33%8,818.76万	93.19%6,245.89万	91.40%4,568.75万	-26.25%2,123.64万	-60.99%4,972.94万	-51.77%3,233.07万	-55.37%2,387万
经营活动现金流出小计	22.91%12.11亿	9.86%7.34亿	23.16%3.82亿	4.36%13.82亿	-1.82%9.85亿	-9.17%6.68亿	-23.53%3.1亿	-20.89%13.24亿	-23.09%10.04亿	-21.15%7.35亿
经营活动产生的现金流量净额	761.86%9,768.21万	516.58%1.46亿	1,296.22%5,634.69万	-92.74%1,161.1万	-114.50%-1,475.88万	-72.59%2,360.72万	86.42%-471.04万	-22.91%1.6亿	-52.10%1.02亿	-43.24%8,612.02万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-19.31%11.09亿	-13.34%6.8亿	-5.53%4.35亿	113.89%18.96亿	239.24%13.74亿	3,636.35%7.85亿	--4.61亿	5,759.42%8.87亿	2,576.72%4.05亿	107.31%2,100万
取得投资收益收到的现金	-19.54%509.24万	-20.17%309.15万	-14.34%200.54万	98.30%1,380.38万	294.58%632.87万	4,659.27%387.25万	--234.12万	20,203.68%696.1万	4,578.24%160.39万	51,216.21%8.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.76%4,500	-99.76%4,500	-99.76%4,500	1,874.26%186.5万	1,874.26%186.5万	1,874.26%186.5万	749.70%186.5万	23.37%9.45万	25.33%9.45万	1,382.53%9.45万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1,284.87万	--1,063万	--1,063万
投资活动现金流入小计	-19.42%11.14亿	-13.57%6.83亿	-5.95%4.37亿	110.92%19.12亿	231.18%13.82亿	2,384.99%7.9亿	162,020.02%4.65亿	5,847.40%9.06亿	2,638.35%4.17亿	213.77%3,180.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-29.96%7,246.24万	-62.85%2,782.14万	-28.56%2,134.35万	-9.59%1.26亿	-2.56%1.03亿	-8.60%7,488.43万	13.14%2,987.58万	-73.88%1.4亿	-78.86%1.06亿	-80.17%8,192.6万
投资支付的现金	-34.89%8.08亿	-39.32%4.55亿	-60.25%1.1亿	25.29%18.14亿	37.44%12.41亿	41.26%7.51亿	1,277.19%2.75亿	9,164.07%14.48亿	3,985.21%9.03亿	3,300.09%5.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	1,070.56%7,560.44万	----	----
投资活动现金流出小计	-34.51%8.81亿	-41.46%4.83亿	-57.14%1.31亿	16.66%19.41亿	33.23%13.45亿	34.60%8.26亿	557.91%3.05亿	198.43%16.63亿	92.51%10.09亿	43.08%6.13亿
投资活动产生的现金流量净额	521.38%2.33亿	667.53%2亿	92.04%3.06亿	96.21%-2,865.96万	106.34%3,751.85万	93.95%-3,520.06万	441.58%1.59亿	-39.62%-7.57亿	-16.28%-5.92亿	-38.95%-5.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-99.85%147万	----	----	----	1,089.47%9.87亿	1,076.57%9.86亿	1,064.29%9.87亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--147万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	38.50%6.23亿	21.08%4.48亿	67.27%1.84亿	44.60%6.22亿	45.02%4.5亿	76.19%3.7亿	-21.43%1.1亿	3.61%4.3亿	31.91%3.1亿	20.00%2.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-85.62%1,321.23万	-51.47%315.87万	-38.06%315.87万	437.29%9,190.87万	777.40%9,190.87万	-27.79%650.87万	63.77%510万	-59.77%1,710.6万	-31.81%1,047.52万	-28.81%901.4万
筹资活动现金流入小计	17.43%6.36亿	19.83%4.51亿	62.61%1.87亿	-50.13%7.15亿	-58.57%5.41亿	-68.78%3.77亿	-19.57%1.15亿	165.33%14.34亿	291.05%13.07亿	342.68%12.06亿
偿还债务支付的现金	2.68%4.05亿	25.00%3.2亿	-34.88%9,149.48万	88.76%5.98亿	56.78%3.94亿	69.42%2.56亿	7.66%1.41亿	-20.84%3.17亿	32.19%2.51亿	-5.62%1.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14.77%1.17亿	17.14%1.13亿	-38.40%249.02万	-8.12%1.06亿	-8.26%1.02亿	-9.13%9,689.57万	-2.47%404.23万	-8.47%1.16亿	-9.76%1.11亿	-10.53%1.07亿
支付其他与筹资活动有关的现金	100.38%1.15亿	81.10%9,945.55万	823.49%7,324.74万	3.94%5,923.36万	3.90%5,717.36万	13.66%5,491.79万	-22.88%793.16万	10.16%5,698.78万	186.44%5,502.96万	420.84%4,831.71万
筹资活动现金流出小计	15.01%6.36亿	30.69%5.33亿	9.68%1.67亿	55.98%7.64亿	32.47%5.53亿	33.25%4.08亿	5.21%1.52亿	-15.36%4.9亿	25.54%4.18亿	6.06%3.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	95.55%-52.82万	-161.29%-8,179.64万	153.32%1,992.64万	-105.13%-4,841.73万	-101.34%-1,187.07万	-103.48%-3,130.49万	-1,958.99%-3,737.39万	2,592.31%9.45亿	60,351.65%8.89亿	5,680.49%9亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	135.86%199.4万	437.10%249.47万	146.13%54万	-77.04%111.96万	-81.11%84.54万	-61.34%46.45万	-272.54%-117.07万	575.81%487.64万	935.25%447.45万	430.80%120.14万
现金及现金等价物净增加额	2,731.66%3.32亿	726.93%2.66亿	229.58%3.83亿	-118.26%-6,434.62万	-97.09%1,173.45万	-110.46%-4,243.39万	239.21%1.16亿	194.32%3.52亿	236.55%4.04亿	243.21%4.06亿
加:期初现金及现金等价物余额	-13.21%4.23亿	-13.21%4.23亿	-13.21%4.23亿	261.83%4.87亿	261.83%4.87亿	261.83%4.87亿	261.87%4.87亿	-73.52%1.35亿	-73.52%1.35亿	-73.52%1.35亿
期末现金及现金等价物余额	51.37%7.55亿	54.91%6.89亿	33.57%8.06亿	-13.21%4.23亿	-7.32%4.99亿	-17.72%4.45亿	1,080.93%6.03亿	261.83%4.87亿	153.05%5.38亿	140.23%5.4亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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