Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆仑能源
00135
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
海利尔 (603639)
- 10.93
- +0.13+1.20%
午间休市 06/12 11:29 (北京)
38.22亿总市值25.07市盈率TTM
10.97最高价10.67最低价1.09万手成交量10.80今开10.80昨收1177.14万成交额0.32%换手率21.02市盈率(静)3.50亿总股本15.7552周最高1.09市净率37.15亿流通值10.6752周最低11.88涨停价3.40亿流通股27.55历史最高9.72跌停价2.78%振幅7.24历史最低0.50股息TTM10.82平均价4587.72手内盘4.57%股息率TTM100股每手6087.00手外盘
海利尔 (603639) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.15%5.98亿 | -0.56%31.56亿 | 0.20%21.87亿 | 2.63%13.23亿 | 38.79%6.96亿 | -15.51%31.74亿 | -16.61%21.83亿 | -15.03%12.89亿 | -35.88%5.02亿 | -2.11%37.56亿 |
| 收到的税费返还 | -13.46%3,584.42万 | 17.25%1.34亿 | 15.32%1.12亿 | 27.21%8,119.12万 | 39.20%4,141.72万 | -45.20%1.15亿 | -45.04%9,733.2万 | -55.31%6,382.5万 | -51.54%2,975.48万 | -33.37%2.09亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47.44%1,921.52万 | 1.42%7,846.17万 | -2.07%5,636.9万 | 7.05%4,141.86万 | 185.95%1,303.26万 | 142.04%7,736.13万 | 99.38%5,756.14万 | 68.11%3,869.27万 | -71.07%455.76万 | -25.02%3,196.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.05%6.53亿 | 0.09%33.69亿 | 0.77%23.56亿 | 3.88%14.46亿 | 40.07%7.51亿 | -15.80%33.66亿 | -17.20%23.37亿 | -17.31%13.92亿 | -37.64%5.36亿 | -4.68%39.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.79%4.38亿 | -5.59%22.69亿 | 0.52%17.89亿 | 7.95%12.16亿 | 17.12%6.15亿 | -0.99%24.04亿 | 0.17%17.8亿 | 5.15%11.27亿 | -0.51%5.25亿 | -15.21%24.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83%1.26亿 | 14.19%4.27亿 | 11.85%3.28亿 | 6.57%2.24亿 | 8.91%1.24亿 | -0.04%3.74亿 | 3.24%2.93亿 | 3.54%2.1亿 | 4.79%1.14亿 | 10.31%3.74亿 |
| 支付的各项税费 | 30.04%1,506.43万 | -15.38%8,196.96万 | -16.84%7,164.22万 | -32.66%4,660.3万 | -48.05%1,158.41万 | 50.66%9,686.7万 | 89.38%8,615.31万 | 132.48%6,920.33万 | 83.60%2,230.02万 | -35.98%6,429.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.21%4,788.34万 | -13.84%1.78亿 | -1.62%1.17亿 | -7.78%7,344.66万 | -25.40%3,918.11万 | 16.96%2.06亿 | -14.12%1.19亿 | -20.50%7,963.89万 | -17.09%5,252.41万 | -10.35%1.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.59%6.27亿 | -4.05%29.55亿 | 1.21%23.05亿 | 5.02%15.6亿 | 10.65%7.89亿 | 1.26%30.8亿 | 1.48%22.77亿 | 5.79%14.86亿 | 0.26%7.13亿 | -13.06%30.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167.24%2,596.15万 | 44.79%4.13亿 | -15.85%5,055.36万 | -21.98%-1.15亿 | 78.23%-3,861.18万 | -70.11%2.86亿 | -89.63%6,007.45万 | -133.67%-9,388.06万 | -219.94%-1.77亿 | 37.52%9.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 37.60%3.72亿 | 5.23%10.45亿 | 25.13%9.17亿 | 7.60%4.95亿 | -28.95%2.7亿 | -66.71%9.93亿 | -66.91%7.33亿 | -74.54%4.6亿 | -37.87%3.8亿 | 28.26%29.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -59.24%99.74万 | -19.50%563.99万 | -57.39%446.12万 | -55.15%332.56万 | 6.91%244.66万 | -47.48%700.6万 | 2.98%1,046.92万 | 42.92%741.49万 | -16.17%228.84万 | 6.50%1,333.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 114.52%6.95万 | -13.79%2.79万 | -68.90%3,421 | -68.90%3,421 | --3.24万 | --3.24万 | --1.1万 | --1.1万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,483.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150.40%89.99万 | -20.16%602.84万 | -47.74%329.24万 | -64.07%183.45万 | -80.76%35.94万 | -87.23%755.1万 | -89.20%629.98万 | -84.78%510.58万 | -75.31%186.77万 | 84.93%5,911.6万 |
| 投资活动现金流入小计 | 36.88%3.73亿 | -1.47%10.57亿 | 23.36%9.25亿 | 5.84%5亿 | -28.99%2.73亿 | -64.90%10.72亿 | -67.17%7.5亿 | -74.40%4.73亿 | -38.23%3.84亿 | 28.91%30.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107.70%8,740.93万 | -38.33%2.07亿 | -45.28%1.33亿 | -51.14%9,274.64万 | -59.18%4,208.48万 | -26.46%3.35亿 | -23.83%2.43亿 | -22.52%1.9亿 | -19.62%1.03亿 | -24.99%4.56亿 |
| 投资支付的现金 | 32.65%3.25亿 | 51.67%11.57亿 | -13.16%8.45亿 | 58.20%6.85亿 | 104.17%2.45亿 | -74.05%7.63亿 | -60.52%9.73亿 | -71.78%4.33亿 | -65.16%1.2亿 | 10.73%29.4亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -17.21%646.74万 | -12.91%597.13万 | 1.72%462.03万 | 27.62%274.77万 | -91.83%781.15万 | -84.71%685.64万 | -87.06%454.23万 | -27.97%215.29万 | 36.89%9,562.08万 |
| 投资活动现金流出小计 | 42.29%4.12亿 | 23.89%13.71亿 | -19.53%9.84亿 | 24.71%7.82亿 | 28.67%2.9亿 | -68.32%11.06亿 | -56.77%12.22亿 | -65.43%6.27亿 | -52.65%2.25亿 | 2.76%34.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129.01%-3,898.36万 | -829.33%-3.14亿 | 87.59%-5,863.97万 | -82.27%-2.82亿 | -110.71%-1,702.3万 | 92.26%-3,376.92万 | 13.14%-4.73亿 | -595.01%-1.55亿 | 8.71%1.59亿 | 57.55%-4.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --7,112.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -13.27%1.5亿 | 18.78%21.79亿 | 67.24%13.92亿 | 87.32%11.81亿 | 791.99%1.73亿 | 46.66%18.34亿 | 4.04%8.32亿 | 91.05%6.3亿 | --1,938.99万 | 33.33%12.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.24%2.04亿 | 64.31%17.36亿 | 66.77%13.17亿 | 46.22%11.54亿 | -54.35%1.92亿 | 359.33%10.56亿 | 243.27%7.9亿 | --7.9亿 | --4.2亿 | -38.37%2.3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.01%3.54亿 | 37.88%39.86亿 | 67.01%27.09亿 | 64.47%23.35亿 | -17.01%3.65亿 | 95.23%28.91亿 | 57.46%16.22亿 | 330.29%14.2亿 | --4.39亿 | 11.93%14.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.36%2.15亿 | 54.62%23.86亿 | 56.14%14.32亿 | 36.21%11.87亿 | -59.87%1.94亿 | 46.84%15.43亿 | 39.37%9.17亿 | 103.57%8.71亿 | --4.84亿 | 98.28%10.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.47%90.5万 | -0.07%1.81亿 | -0.10%1.78亿 | 43.41%706.99万 | 51.18%160.09万 | -48.67%1.81亿 | -48.52%1.78亿 | -98.56%492.98万 | --105.9万 | -0.30%3.52亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.14%1.51亿 | 5.33%14.85亿 | 312,740.14%8.29亿 | 151.89%6.56亿 | 27,495.97%1.64亿 | 78.67%14.1亿 | -99.78%26.5万 | 56,726.80%2.6亿 | 160.62%59.43万 | 203.25%7.89亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.69%3.66亿 | 29.29%40.52亿 | 122.65%24.39亿 | 62.73%18.49亿 | -25.94%3.6亿 | 42.95%31.34亿 | -2.57%10.95亿 | 47.33%11.36亿 | 213,058.13%4.86亿 | 91.70%21.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -367.23%-1,243.36万 | 72.85%-6,601.59万 | -48.73%2.7亿 | 71.42%4.86亿 | 109.96%465.27万 | 65.83%-2.43亿 | 658.37%5.26亿 | 164.23%2.83亿 | -20,382.90%-4,671.06万 | -496.97%-7.12亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 388.89%115.34万 | -275,657.40%-199.66万 | -266.33%-112.96万 | -158.47%-81.8万 | -59.65%23.59万 | -99.94%724.56 | 102.94%67.91万 | 131.49%139.9万 | 108.74%58.47万 | -65.14%116.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52.11%-2,430.23万 | 265.60%3,162.01万 | 127.31%2.61亿 | 144.35%8,843.33万 | 21.47%-5,074.62万 | 104.52%864.88万 | 239.37%1.15亿 | 126.67%3,619.2万 | -122.50%-6,461.85万 | -27.15%-1.91亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.69%2.12亿 | 5.04%1.8亿 | 5.04%1.8亿 | 5.04%1.8亿 | 5.04%1.8亿 | -52.74%1.72亿 | -52.74%1.72亿 | -52.74%1.72亿 | -52.74%1.72亿 | -29.32%3.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 45.04%1.88亿 | 17.55%2.12亿 | 54.03%4.41亿 | 29.31%2.69亿 | 21.06%1.29亿 | 5.04%1.8亿 | 1.98%2.86亿 | -8.58%2.08亿 | -83.55%1.07亿 | -52.74%1.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
