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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.41%10.6亿 | -10.49%6.71亿 | -10.61%3.23亿 | -0.72%14.71亿 | -0.08%10.98亿 | 11.20%7.49亿 | 22.36%3.62亿 | 28.74%14.81亿 | 35.51%10.99亿 | 38.98%6.74亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37.89%7,302.14万 | 367.40%6,862.61万 | 347.79%5,035.61万 | 30.23%5,399.82万 | 158.27%5,295.56万 | -12.97%1,468.24万 | 283.89%1,124.55万 | 0.13%4,146.43万 | -64.43%2,050.42万 | -32.10%1,687.09万 |
经营活动现金流入小计 | -1.51%11.33亿 | -3.23%7.39亿 | 0.19%3.74亿 | 0.12%15.25亿 | 2.82%11.51亿 | 10.61%7.64亿 | 24.93%3.73亿 | 27.74%15.23亿 | 28.87%11.19亿 | 35.52%6.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.49%3.73亿 | -30.87%2.28亿 | -22.66%1.04亿 | -3.62%6.44亿 | 0.05%4.81亿 | 14.40%3.3亿 | -5.56%1.35亿 | 25.71%6.69亿 | 17.61%4.81亿 | 21.16%2.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.02%1.41亿 | 17.07%1.01亿 | 12.84%6,029.39万 | 27.05%1.66亿 | 30.54%1.23亿 | 31.64%8,589.41万 | 37.44%5,343.23万 | 49.74%1.31亿 | 40.43%9,447.95万 | 43.01%6,524.78万 |
支付的各项税费 | -17.33%9,038.42万 | -17.05%6,241.36万 | -34.34%2,419.9万 | 4.92%1.39亿 | 12.78%1.09亿 | 21.07%7,524.49万 | 27.14%3,685.61万 | 27.34%1.33亿 | 26.48%9,694.73万 | 16.86%6,214.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.40%2.38亿 | -19.63%1.57亿 | -30.07%6,789.7万 | -3.15%3.33亿 | 4.08%2.75亿 | 22.84%1.95亿 | 58.57%9,709.13万 | 15.62%3.44亿 | 23.50%2.64亿 | 44.65%1.59亿 |
经营活动现金流出小计 | -14.84%8.42亿 | -20.16%5.48亿 | -20.34%2.57亿 | 0.54%12.84亿 | 5.58%9.89亿 | 19.41%6.86亿 | 18.50%3.22亿 | 24.99%12.77亿 | 22.14%9.37亿 | 28.65%5.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79.90%2.91亿 | 146.27%1.91亿 | 131.25%1.17亿 | -2.05%2.41亿 | -11.33%1.62亿 | -33.01%7,774.27万 | 91.09%5,052.09万 | 44.21%2.46亿 | 79.64%1.83亿 | 84.21%1.16亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -2.22%196.54万 | -26.22%98.36万 | -74.63%33.82万 | 288.84%431.62万 | 81.08%201万 | 20.10%133.32万 | 17.63%133.32万 | -29.98%111万 | -29.98%111万 | -29.98%111万 |
取得投资收益收到的现金 | 86.95%1,730.56万 | 58.57%1,064.95万 | -3.87%310.21万 | -1.56%1,555.51万 | -12.62%925.69万 | -2.90%671.6万 | -6.68%322.7万 | 36.47%1,580.22万 | 28.33%1,059.36万 | 39.80%691.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -76.01%5.29万 | 11,053.19%5.24万 | ---- | ---- | -31.97%22.05万 | -99.73%470 | -99.80%320 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 53.62%26.12亿 | 25.52%16亿 | -12.60%5.54亿 | 9.01%22.55亿 | 21.97%17亿 | 40.94%12.75亿 | 47.94%6.34亿 | 34.27%20.69亿 | 20.21%13.94亿 | 28.24%9.05亿 |
投资活动现金流入小计 | 53.73%26.31亿 | 25.64%16.12亿 | -12.68%5.57亿 | 9.07%22.75亿 | 21.76%17.12亿 | 40.58%12.83亿 | 47.43%6.38亿 | 34.21%20.86亿 | 20.18%14.06亿 | 28.16%9.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.34%3,331.21万 | -42.52%1,695.15万 | -42.42%771.18万 | -8.86%7,081.45万 | -3.53%4,851.5万 | -25.41%2,949.3万 | -35.50%1,339.24万 | 39.74%7,769.44万 | 3.21%5,028.99万 | 28.95%3,953.99万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46.89%28.02亿 | 22.95%16.63亿 | -29.00%5.79亿 | 37.36%25.94亿 | 23.64%19.07亿 | 38.04%13.52亿 | 70.13%8.16亿 | 14.33%18.88亿 | 27.26%15.43亿 | 20.03%9.8亿 |
投资活动现金流出小计 | 44.95%28.35亿 | 21.55%16.8亿 | -29.21%5.87亿 | 34.51%26.64亿 | 22.78%19.56亿 | 35.58%13.82亿 | 65.75%8.29亿 | 16.04%19.81亿 | 26.33%15.93亿 | 20.35%10.19亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16.58%-2.04亿 | 31.54%-6,760.64万 | 84.48%-2,963.02万 | -469.93%-3.89亿 | -30.46%-2.44亿 | 7.31%-9,875.87万 | -183.60%-1.91亿 | 168.90%1.05亿 | -105.19%-1.87亿 | 20.92%-1.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.03%1.05亿 | -63.56%3,383.42万 | --200万 | 42.51%9,783.9万 | 35.43%9,283.9万 | 37.17%9,283.9万 | ---- | 70.85%6,865.63万 | 70.59%6,855.23万 | 68.42%6,768万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.40%860.62万 | 40.45%253.92万 | 42.68%136.61万 | -35.83%459.65万 | -40.93%318.28万 | -54.72%180.79万 | -62.82%95.75万 | 4.37%716.3万 | 167.64%538.84万 | 309.32%399.29万 |
筹资活动现金流出小计 | 18.25%1.14亿 | -61.57%3,637.35万 | 251.55%336.61万 | 35.10%1.02亿 | 29.86%9,602.18万 | 32.05%9,464.69万 | -62.82%95.75万 | 61.15%7,581.93万 | 75.22%7,394.08万 | 74.13%7,167.29万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.25%-1.14亿 | 61.57%-3,637.35万 | -251.55%-336.61万 | -35.10%-1.02亿 | -29.86%-9,602.18万 | -32.05%-9,464.69万 | 62.82%-95.75万 | -1,308.42%-7,581.93万 | -1,880.26%-7,394.08万 | -1,480.67%-7,167.29万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.48%-31.16万 | -85.58%19.1万 | -64.19%2.89万 | --63.47万 | --109.41万 | --132.45万 | --8.08万 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 85.23%-2,616.61万 | 176.67%8,766.79万 | 159.36%8,386.43万 | -190.69%-2.5亿 | -125.79%-1.77亿 | -83.91%-1.14亿 | -225.09%-1.41亿 | 1,036.10%2.76亿 | -636.91%-7,846.39万 | 6.56%-6,216.98万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -48.12%2.69亿 | -48.12%2.69亿 | -48.12%2.69亿 | 113.03%5.19亿 | 113.03%5.19亿 | 113.03%5.19亿 | 113.03%5.19亿 | 11.05%2.44亿 | 11.05%2.44亿 | 11.05%2.44亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -28.90%2.43亿 | -11.83%3.57亿 | -6.54%3.53亿 | -48.12%2.69亿 | 106.98%3.42亿 | 123.00%4.05亿 | 88.72%3.78亿 | 113.03%5.19亿 | -29.40%1.65亿 | 18.71%1.82亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。