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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
东方环宇 (603706)
- 19.28
- +0.24+1.26%
休市中 04/10 15:00 (北京)
36.51亿总市值17.06市盈率TTM
19.40最高价19.04最低价8016手成交量19.04今开19.04昨收1543.55万成交额0.42%换手率18.49市盈率(静)1.89亿总股本25.1752周最高2.20市净率36.51亿流通值16.1452周最低20.94涨停价1.89亿流通股53.13历史最高17.14跌停价1.89%振幅8.71历史最低0.90股息TTM19.26平均价4007.00手内盘4.67%股息率TTM100股每手3625.00手外盘
东方环宇 (603706) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.97%8.41亿 | 7.42%5.84亿 | -0.46%3.59亿 | -9.80%13.85亿 | -12.99%8.09亿 | -7.36%5.44亿 | 2.19%3.6亿 | 55.62%15.35亿 | 34.73%9.3亿 | 28.42%5.87亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.74%39.14万 | -99.16%25.71万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.48%2,261.13万 | -18.88%1,199.79万 | -86.64%78.52万 | -0.88%2,710.91万 | -7.92%2,272.06万 | -15.92%1,479.01万 | -48.78%587.93万 | -30.16%2,735.03万 | -33.05%2,467.61万 | -27.17%1,759.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.85%8.64亿 | 6.72%5.96亿 | -1.84%3.59亿 | -9.64%14.12亿 | -12.89%8.32亿 | -7.64%5.59亿 | 0.58%3.66亿 | 47.87%15.63亿 | 25.97%9.55亿 | 18.21%6.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.84%6.22亿 | 5.96%4.9亿 | 1.37%3.23亿 | -11.27%7.8亿 | -7.44%5.93亿 | -2.61%4.62亿 | 11.80%3.19亿 | 55.58%8.8亿 | 60.94%6.41亿 | 51.62%4.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.80%9,214.75万 | 6.52%6,663.56万 | 2.27%4,011.46万 | 11.18%1.15亿 | 11.27%8,792.38万 | 9.08%6,255.49万 | 11.82%3,922.6万 | -0.40%1.03亿 | -3.06%7,902.17万 | -4.41%5,734.84万 |
| 支付的各项税费 | 33.85%1.07亿 | 51.15%9,409.45万 | 22.57%4,534.97万 | 26.46%1.03亿 | 27.87%7,981.77万 | 36.60%6,225.19万 | 100.02%3,699.88万 | 6.40%8,127.17万 | -10.58%6,242.02万 | -1.75%4,557.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.57%2,763.47万 | -4.52%1,823.49万 | 23.95%1,080.52万 | -19.70%3,640.88万 | -18.53%2,694.3万 | 6.83%1,909.9万 | 23.63%871.76万 | -11.19%4,534.3万 | -0.23%3,307.06万 | -28.59%1,787.8万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.70%8.49亿 | 10.33%6.69亿 | 3.88%4.2亿 | -6.77%10.34亿 | -3.38%7.88亿 | 1.81%6.06亿 | 16.76%4.04亿 | 39.31%11.09亿 | 39.94%8.16亿 | 33.96%5.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65.34%1,520.41万 | -53.11%-7,219.14万 | -59.23%-6,027.93万 | -16.67%3.78亿 | -68.55%4,386.3万 | -578.84%-4,714.93万 | -310.12%-3,785.56万 | 74.02%4.53亿 | -20.48%1.39亿 | -85.42%984.67万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -46.26%9.2亿 | -41.13%6.9亿 | -36.71%1.5亿 | 25.84%25.49亿 | 13.11%17.12亿 | 3.03%11.72亿 | -29.37%2.37亿 | 9.69%20.26亿 | 17.05%15.14亿 | 20.81%11.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6.23%1,231.85万 | -25.16%651.57万 | -57.30%141.49万 | 14.01%1,603.58万 | 15.53%1,159.63万 | 20.68%870.66万 | 18.08%331.34万 | -20.51%1,406.59万 | -21.18%1,003.72万 | -20.07%721.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,811.61%1,432.04万 | 1,496.67%23.95万 | 1,447.54%23.21万 | 6,486.63%309.57万 | 373.68%9万 | --1.5万 | --1.5万 | -97.83%4.7万 | -99.12%1.9万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -45.08%9.47亿 | -40.99%6.97亿 | -37.02%1.52亿 | 25.91%25.68亿 | 13.13%17.24亿 | 3.14%11.81亿 | -28.84%2.41亿 | 9.28%20.4亿 | 16.48%15.24亿 | 20.28%11.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.11%3,300.26万 | -26.79%2,730.56万 | -32.63%1,327.25万 | 402.58%1.68亿 | 151.18%6,359.94万 | 118.40%3,729.99万 | 210.52%1,970.2万 | -63.59%3,338.64万 | -64.78%2,532.01万 | -62.53%1,707.9万 |
| 投资支付的现金 | -44.71%10.24亿 | -46.22%6.76亿 | -75.90%1亿 | 25.56%26.77亿 | 9.59%18.52亿 | 13.86%12.57亿 | 28.88%4.15亿 | 21.30%21.32亿 | 40.17%16.9亿 | 7.01%11.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -44.82%10.57亿 | -45.66%7.03亿 | -73.94%1.13亿 | 31.38%28.45亿 | 11.68%19.16亿 | 15.45%12.94亿 | 32.39%4.35亿 | 17.09%21.65亿 | 34.27%17.15亿 | 4.07%11.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.49%-1.1亿 | 94.23%-655.03万 | 119.79%3,837.45万 | -120.06%-2.77亿 | -0.11%-1.92亿 | -579.46%-1.14亿 | -2,036.55%-1.94亿 | -836.21%-1.26亿 | -729.09%-1.92亿 | 118.87%2,368.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | -6.53%1,763.28万 | 0.66%1,665.07万 | 39.53%1,063.8万 | -2.91%4,168.88万 | -0.72%1,886.55万 | -1.00%1,654.14万 | 0.14%762.39万 | -8.29%4,293.66万 | -20.37%1,900.21万 | -22.54%1,670.88万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.52%1.79亿 | -3.69%1.73亿 | -52.68%28万 | 13.25%1.81亿 | 13.23%1.8亿 | 13.51%1.8亿 | -34.82%59.16万 | -4.08%1.6亿 | -4.91%1.59亿 | 5,557.83%1.58亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -66.67%800万 | ---- | ---- | ---- | --2,400万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.72%175.71万 | 37.30%164.66万 | -50.18%68.52万 | -4.77%141.94万 | -5.17%130.43万 | 19.04%119.93万 | 631.85%137.52万 | 56.29%149.06万 | 44.21%137.55万 | 12.10%100.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.86%1.99亿 | -3.08%1.92亿 | 20.98%1,160.32万 | 9.72%2.24亿 | 11.62%2.01亿 | 12.17%1.98亿 | 10.13%959.08万 | -4.73%2.04亿 | -6.58%1.8亿 | 597.20%1.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.86%-1.99亿 | 3.08%-1.92亿 | -20.98%-1,160.32万 | -9.72%-2.24亿 | -11.62%-2.01亿 | -12.17%-1.98亿 | -10.13%-959.08万 | 4.73%-2.04亿 | 6.58%-1.8亿 | -597.20%-1.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 15.67%-2.94亿 | 24.58%-2.7亿 | 86.12%-3,350.79万 | -199.94%-1.23亿 | -50.31%-3.49亿 | -151.22%-3.58亿 | -1,349.26%-2.41亿 | 95.36%1.23亿 | -1,814.40%-2.32亿 | -71.38%-1.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.04%3.89亿 | -24.04%3.89亿 | -24.04%3.89亿 | 31.67%5.12亿 | 31.67%5.12亿 | 31.67%5.12亿 | 31.67%5.12亿 | 19.35%3.89亿 | 19.35%3.89亿 | 19.35%3.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -41.87%9,519.8万 | -22.79%1.19亿 | 31.26%3.56亿 | -24.04%3.89亿 | 4.18%1.64亿 | -37.52%1.54亿 | -33.66%2.71亿 | 31.67%5.12亿 | -53.70%1.57亿 | 1.51%2.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
