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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
密尔克卫 (603713)
- 56.80
- -0.07-0.12%
交易中 05/06 13:54 (北京)
89.82亿总市值14.06市盈率TTM
57.74最高价56.63最低价1.23万手成交量56.90今开56.87昨收7028.00万成交额0.78%换手率14.34市盈率(静)1.58亿总股本72.1352周最高1.83市净率89.82亿流通值46.9552周最低62.56涨停价1.58亿流通股158.47历史最高51.18跌停价1.95%振幅13.48历史最低0.71股息TTM57.08平均价6888.00手内盘1.25%股息率TTM100股每手4573.00手外盘
密尔克卫 (603713) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.17%37.11亿 | 89.48%247.82亿 | 89.13%162.56亿 | 45.37%78.14亿 | 111.50%55.53亿 | 18.11%130.79亿 | 22.18%85.95亿 | 24.62%53.75亿 | 27.13%26.26亿 | -9.66%110.74亿 |
| 收到的税费返还 | 96.29%2,188.75万 | 5,803.32%3,214.49万 | -39.35%1,911.11万 | -27.85%1,810.36万 | 123.61%1,115.04万 | -65.76%54.45万 | -68.88%3,150.9万 | -47.20%2,509.05万 | -84.58%498.66万 | 98.83%159.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 161.26%5,706.61万 | 20.56%2.32亿 | 140.15%2.31亿 | 130.69%1.79亿 | 42.45%2,184.27万 | 10.40%1.92亿 | -63.96%9,608.07万 | -50.66%7,744.02万 | -71.04%1,533.4万 | 141.41%1.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -32.15%37.9亿 | 88.72%250.46亿 | 89.23%165.06亿 | 46.25%80.11亿 | 111.12%55.86亿 | 17.98%132.72亿 | 17.83%87.23亿 | 21.25%54.78亿 | 23.03%26.46亿 | -8.77%112.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.01%35.32亿 | 102.71%228.81亿 | 85.94%145.68亿 | 23.41%61.21亿 | 97.24%46.49亿 | 23.78%112.88亿 | 37.43%78.35亿 | 60.36%49.6亿 | 65.41%23.57亿 | -13.68%91.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.25%1.85亿 | -13.22%6.77亿 | 4.71%5.38亿 | 6.96%3.68亿 | -0.47%1.89亿 | 15.15%7.8亿 | 0.32%5.13亿 | -0.87%3.44亿 | 7.18%1.9亿 | 11.69%6.77亿 |
| 支付的各项税费 | -15.09%6,879.48万 | 20.51%4.79亿 | 1.14%2.36亿 | -20.16%1.34亿 | 14.72%8,102.5万 | 29.48%3.97亿 | 7.03%2.33亿 | 25.07%1.67亿 | 8.66%7,062.56万 | 7.52%3.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -57.19%5,229.68万 | -20.80%2.58亿 | -25.70%2.24亿 | -39.90%1.44亿 | -18.58%1.22亿 | -26.43%3.26亿 | -47.32%3.01亿 | -31.98%2.39亿 | -14.50%1.5亿 | 68.55%4.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.86%38.38亿 | 89.95%242.94亿 | 75.24%155.66亿 | 18.49%67.66亿 | 82.15%50.41亿 | 21.28%127.9亿 | 26.86%88.83亿 | 45.48%57.1亿 | 50.19%27.67亿 | -10.01%105.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108.86%-4,828.91万 | 56.11%7.52亿 | 686.86%9.4亿 | 636.00%12.45亿 | 548.64%5.45亿 | -31.59%4.82亿 | -139.97%-1.6亿 | -139.18%-2.32亿 | -139.46%-1.22亿 | 14.93%7.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.08%652.95万 | -24.08%652.95万 | ---- | -2.05%860万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112.47%619.99万 | -22.76%1,627.35万 | 12,495.55%666.95万 | 22,305.19%593.19万 | 230.99%291.8万 | 136.14%2,106.76万 | -99.41%5.3万 | -99.36%2.65万 | -41.17%88.16万 | 14.25%892.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.79%5.22万 | -25.67%1,704.06万 | -30.76%597.62万 | -18.76%597.62万 | --39.5万 | 444.21%2,292.43万 | 526.29%863.17万 | 595.24%735.67万 | ---- | -60.71%421.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.43%3,413.95万 | --668.68万 | --668.68万 | ---- | --1.28亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -54.87%1.54亿 | 37.37%13.26亿 | 31.69%7.71亿 | -22.50%4.46亿 | -11.38%3.42亿 | -44.83%9.65亿 | -55.13%5.85亿 | -30.11%5.75亿 | 29.94%3.86亿 | 9.78%17.49亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -53.49%1.61亿 | 30.27%13.59亿 | 29.02%7.84亿 | -23.18%4.58亿 | -10.73%3.45亿 | -45.08%10.43亿 | -54.12%6.07亿 | -28.80%5.96亿 | 25.58%3.87亿 | 17.19%19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.93%2.34亿 | -29.97%4.53亿 | 7.32%4.39亿 | 18.63%3.16亿 | -18.50%1.14亿 | 23.16%6.47亿 | -18.01%4.09亿 | -24.47%2.66亿 | -14.52%1.4亿 | -30.82%5.25亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 2,293.75%1.92亿 | 7,245.84%1.43亿 | --1.43亿 | ---- | -47.71%800万 | -82.78%194.62万 | ---- | ---- | -48.87%1,530万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -46.20%2,675.25万 | --4,061.31万 | --3,551.31万 | ---- | -93.82%4,972.26万 | ---- | ---- | ---- | 122.78%8.04亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -72.69%1.43亿 | 62.45%14.56亿 | 75.27%10.32亿 | -2.84%4.74亿 | 71.70%5.24亿 | -46.50%8.96亿 | -50.41%5.89亿 | -36.82%4.88亿 | 70.39%3.05亿 | -1.83%16.75亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -40.84%3.77亿 | 32.89%21.27亿 | 65.48%16.55亿 | 28.40%9.68亿 | 43.27%6.38亿 | -46.99%16.01亿 | -62.04%10亿 | -49.38%7.54亿 | 14.75%4.45亿 | 5.72%30.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.93%-2.17亿 | -37.78%-7.68亿 | -121.88%-8.71亿 | -223.09%-5.1亿 | -399.70%-2.93亿 | 50.23%-5.58亿 | 70.05%-3.93亿 | 75.80%-1.58亿 | 26.88%-5,859.55万 | 9.34%-11.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -95.94%152.71万 | 37.49%4,952.67万 | -9.83%4,952.67万 | -1.87%4,952.67万 | --3,762.25万 | 39.84%3,602.26万 | 6.39%5,492.54万 | -1.54%5,047万 | ---- | -16.90%2,575.97万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -95.94%152.71万 | 37.49%4,952.67万 | -9.83%4,952.67万 | -1.87%4,952.67万 | --3,762.25万 | 39.84%3,602.26万 | 24.48%5,492.54万 | 15.33%5,047万 | ---- | -16.90%2,575.97万 |
| 取得借款收到的现金 | -14.80%12.54亿 | 37.57%52.62亿 | -9.43%28.28亿 | -6.04%19.93亿 | 102.96%14.72亿 | 42.45%38.25亿 | 10.18%31.23亿 | 55.56%21.22亿 | -17.97%7.25亿 | -2.92%26.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --271万 | 18,385.68%271万 | --271万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -16.82%12.55亿 | 37.48%53.12亿 | -9.52%28.78亿 | -6.06%20.43亿 | 108.15%15.09亿 | 42.52%38.64亿 | 10.20%31.81亿 | 53.68%21.75亿 | -17.97%7.25亿 | -3.08%27.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -29.30%9.38亿 | 56.12%46.79亿 | 11.69%24.86亿 | 9.81%16.2亿 | 175.31%13.26亿 | 64.21%29.97亿 | 19.13%22.26亿 | 28.08%14.75亿 | -39.90%4.82亿 | 43.67%18.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.31%4,177.38万 | 7.16%3.11亿 | 45.81%2.69亿 | 18.74%1.75亿 | 38.17%3,892.74万 | 72.82%2.9亿 | 23.94%1.85亿 | 21.98%1.47亿 | 80.67%2,817.31万 | 7.06%1.68亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 44.51%5,257.9万 | ---- | ---- | ---- | 1,359.20%3,638.5万 | ---- | ---- | ---- | -89.16%249.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,251.31万 | -37.05%2.14亿 | -43.07%6,310.95万 | -1.02%6,644.76万 | ---- | -8.79%3.41亿 | -37.39%1.11亿 | -50.18%6,713.54万 | -43.33%3,472.63万 | 168.76%3.74亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.87%10.12亿 | 43.45%52.05亿 | 11.78%28.19亿 | 10.15%18.61亿 | 150.66%13.65亿 | 53.30%36.28亿 | 14.90%25.22亿 | 20.06%16.89亿 | -38.00%5.45亿 | 51.10%23.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68.78%2.43亿 | -54.61%1.07亿 | -91.05%5,897.87万 | -62.53%1.82亿 | -20.09%1.44亿 | -31.60%2.35亿 | -4.71%6.59亿 | 5,954.08%4.85亿 | 3,160.63%1.8亿 | -72.04%3.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,346.54%-1,248.98万 | -537.11%-3,280.8万 | 85.73%-84.09万 | 273.10%752.88万 | -33.81%100.2万 | 638.16%750.56万 | -189.73%-589.43万 | -82.70%201.79万 | 152.28%151.38万 | -103.70%-139.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -108.61%-3,423.47万 | -65.43%5,772.84万 | 26.77%1.27亿 | 850.81%9.24亿 | 21,182.25%3.98亿 | 327.11%1.67亿 | 147.15%1亿 | 342.39%9,718.25万 | -99.19%186.88万 | -111.39%-7,351.84万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.21%14.27亿 | 13.88%13.7亿 | 13.88%13.7亿 | 13.88%13.7亿 | 13.71%13.7亿 | -5.76%12.03亿 | -5.76%12.03亿 | -5.76%12.03亿 | 0.16%12.05亿 | 102.25%12.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.17%13.93亿 | 4.21%14.27亿 | 14.87%14.97亿 | 76.45%22.94亿 | 46.50%17.67亿 | 13.88%13.7亿 | 22.45%13.03亿 | 5.16%13亿 | -15.82%12.06亿 | -5.76%12.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
