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603713 密尔克卫

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53.65
-1.17-2.13%

未开盘 07/02 15:00 (北京)

88.14亿总市值18.56市盈率TTM

密尔克卫关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

27.13%26.26亿

-9.66%110.74亿

-1.54%70.35亿

-8.02%43.13亿

-17.73%20.65亿

41.79%122.58亿

33.03%71.45亿

50.05%46.89亿

76.44%25.1亿

164.48%86.45亿

收到的税费返还

-84.58%498.66万

98.83%159.02万

-13.46%1.01亿

60.96%4,752.39万

251.06%3,233.65万

-57.65%79.98万

767.07%1.17亿

257.17%2,952.48万

313.72%921.11万

-42.73%188.86万

收到其他与经营活动有关的现金

-71.04%1,533.4万

141.41%1.74亿

17.52%2.67亿

7.61%1.57亿

-44.05%5,295.41万

48.11%7,207.75万

0.49%2.27亿

5.39%1.46亿

3.28%9,463.77万

78.04%4,866.63万

经营活动现金流入小计

23.03%26.46亿

-8.77%112.5亿

-1.15%74.03亿

-7.14%45.17亿

-17.74%21.51亿

41.80%123.31亿

33.49%74.89亿

48.68%48.65亿

72.37%26.14亿

163.56%86.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

65.41%23.57亿

-13.68%91.19亿

-5.14%57.01亿

-21.01%30.93亿

-31.52%14.25亿

37.70%105.64亿

27.26%60.1亿

55.38%39.16亿

94.46%20.81亿

205.58%76.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.18%1.9亿

11.69%6.77亿

14.11%5.12亿

23.75%3.47亿

21.51%1.77亿

39.03%6.06亿

42.60%4.49亿

34.50%2.8亿

31.90%1.46亿

60.77%4.36亿

支付的各项税费

8.66%7,062.56万

7.52%3.07亿

7.83%2.18亿

1.67%1.34亿

-3.22%6,499.83万

83.96%2.85亿

98.28%2.02亿

114.52%1.32亿

155.26%6,716.14万

28.32%1.55亿

支付其他与经营活动有关的现金

-14.50%1.5亿

68.55%4.43亿

31.84%5.71亿

21.67%3.51亿

8.80%1.75亿

13.88%2.63亿

18.72%4.33亿

11.60%2.89亿

0.74%1.61亿

295.94%2.31亿

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

50.19%27.67亿

-10.01%105.46亿

-1.29%70.02亿

-14.98%39.25亿

-24.95%18.43亿

37.97%117.18亿

28.89%70.94亿

51.43%46.16亿

79.60%24.55亿

186.86%84.93亿

经营活动产生的现金流量净额

-139.46%-1.22亿

14.93%7.04亿

1.39%4.01亿

138.65%5.93亿

93.52%3.08亿

202.47%6.13亿

271.50%3.95亿

11.19%2.48亿

6.37%1.59亿

-40.17%2.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-2.05%860万

--860万

--878.01万

----

取得投资收益收到的现金

-41.17%88.16万

14.25%892.16万

60.74%892.75万

3.52%413.72万

8.59%149.85万

-2.97%780.86万

28.28%555.4万

824.93%399.65万

15,133.24%138万

245.39%804.75万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-60.71%421.24万

-61.56%137.82万

-27.16%105.82万

226.36%92.02万

-74.93%1,072.09万

-90.92%358.49万

-2.47%145.26万

1,656.58%28.2万

380.46%4,276.16万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.28亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

29.94%3.86亿

9.78%17.49亿

15.92%13.05亿

25.51%8.23亿

21.16%2.97亿

49.78%15.94亿

44.90%11.26亿

98.29%6.56亿

1,953.10%2.45亿

-25.83%10.64亿

投资活动现金流入小计

25.58%3.87亿

17.19%19亿

16.65%13.24亿

26.56%8.37亿

24.80%3.08亿

45.41%16.21亿

31.96%11.35亿

86.83%6.61亿

1,962.68%2.47亿

-24.35%11.15亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-14.52%1.4亿

-30.82%5.25亿

-10.66%4.99亿

40.59%3.52亿

12.57%1.64亿

92.73%7.59亿

62.99%5.59亿

27.78%2.51亿

60.59%1.46亿

254.10%3.94亿

投资支付的现金

----

-48.87%1,530万

-43.28%1,130万

156.00%5,100万

----

-65.78%2,992.17万

-77.54%1,992.17万

126.90%1,992.17万

945.67%8,745.01万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

122.78%8.04亿

315.83%9.37亿

512.31%3.14亿

150.53%4,492.08万

-24.15%3.61亿

-55.51%2.25亿

-81.57%5,129.18万

-93.60%1,793.01万

108.22%4.76亿

支付其他与投资活动有关的现金

70.39%3.05亿

-1.83%16.75亿

15.97%11.87亿

22.59%7.72亿

-6.28%1.79亿

6.80%17.07亿

-3.48%10.24亿

-25.64%6.3亿

92.11%1.91亿

11.82%15.98亿

投资活动现金流出小计

14.75%4.45亿

5.72%30.2亿

44.15%26.35亿

56.51%14.9亿

3.58%3.88亿

11.80%28.56亿

-8.55%18.28亿

-32.51%9.52亿

-21.79%3.75亿

43.78%25.55亿

投资活动产生的现金流量净额

26.88%-5,859.55万

9.34%-11.2亿

-89.17%-13.11亿

-124.75%-6.52亿

37.36%-8,013.96万

14.21%-12.36亿

39.15%-6.93亿

72.52%-2.9亿

72.61%-1.28亿

-374.37%-14.4亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-16.90%2,575.97万

43.80%5,162.47万

754.33%5,125.97万

----

-97.24%3,100万

-96.79%3,590万

-99.45%600万

-99.82%200万

14,670.88%11.23亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-16.90%2,575.97万

22.91%4,412.47万

629.33%4,375.97万

----

-8.24%3,100万

19.93%3,590万

-11.55%600万

-70.52%200万

344.52%3,378.34万

取得借款收到的现金

-17.97%7.25亿

-2.92%26.85亿

32.79%28.34亿

50.98%13.64亿

225.69%8.84亿

92.96%27.66亿

108.15%21.35亿

60.86%9.03亿

-13.29%2.71亿

352.32%14.33亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1.47万

----

--1,491.1万

筹资活动现金流入小计

-17.97%7.25亿

-3.08%27.11亿

32.97%28.86亿

55.62%14.15亿

223.30%8.84亿

8.79%27.97亿

1.22%21.7亿

-45.13%9.09亿

-80.59%2.73亿

692.24%25.71亿

偿还债务支付的现金

-39.90%4.82亿

43.67%18.25亿

122.27%18.69亿

258.31%11.52亿

921.71%8.02亿

111.33%12.7亿

65.24%8.41亿

-35.83%3.21亿

-76.84%7,844.66万

94.56%6.01亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

80.67%2,817.31万

7.06%1.68亿

-6.66%1.49亿

0.07%1.21亿

-38.89%1,559.36万

94.67%1.57亿

118.31%1.6亿

92.20%1.21亿

216.35%2,551.9万

62.37%8,060.99万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-89.16%249.35万

-72.27%587.13万

----

--2,301.23万

--2,117.13万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-43.33%3,472.63万

168.76%3.74亿

132.93%1.77亿

195.48%1.35亿

136.05%6,128.18万

1.60%1.39亿

49.59%7,602.07万

--4,560.19万

--2,596.18万

26,995.73%1.37亿

筹资活动现金流出小计

-38.00%5.45亿

51.10%23.67亿

103.89%21.95亿

188.54%14.07亿

576.05%8.78亿

91.35%15.66亿

70.12%10.76亿

-13.48%4.88亿

-62.54%1.3亿

127.92%8.19亿

筹资活动产生的现金流量净额

3,160.63%1.8亿

-72.04%3.44亿

-36.80%6.91亿

-98.10%801.68万

-96.14%553.56万

-29.77%12.31亿

-27.62%10.94亿

-61.44%4.22亿

-86.49%1.43亿

5,158.66%17.52亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

152.28%151.38万

-103.70%-139.47万

-74.41%656.92万

-7.33%1,166.69万

-236.17%-289.58万

1,090.62%3,765.12万

3,823.84%2,567.55万

1,551.53%1,258.95万

-1,451.27%-86.14万

44.86%-380.07万

现金及现金等价物净增加额

-99.19%186.88万

-111.39%-7,351.84万

-125.82%-2.12亿

-110.22%-4,009.34万

32.61%2.31亿

26.33%6.45亿

71.79%8.22亿

50.99%3.92亿

-76.65%1.74亿

7,823.02%5.11亿

加:期初现金及现金等价物余额

0.16%12.05亿

102.25%12.76亿

90.51%12.03亿

424.69%6.31亿

424.94%6.31亿

-5.21%1.2亿

期末现金及现金等价物余额

-15.82%12.06亿

-5.76%12.03亿

-26.77%10.64亿

20.79%12.36亿

78.01%14.33亿

102.25%12.76亿

142.68%14.53亿

169.22%10.23亿

-6.89%8.05亿

424.69%6.31亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27.13%26.26亿	-9.66%110.74亿	-1.54%70.35亿	-8.02%43.13亿	-17.73%20.65亿	41.79%122.58亿	33.03%71.45亿	50.05%46.89亿	76.44%25.1亿	164.48%86.45亿
收到的税费返还	-84.58%498.66万	98.83%159.02万	-13.46%1.01亿	60.96%4,752.39万	251.06%3,233.65万	-57.65%79.98万	767.07%1.17亿	257.17%2,952.48万	313.72%921.11万	-42.73%188.86万
收到其他与经营活动有关的现金	-71.04%1,533.4万	141.41%1.74亿	17.52%2.67亿	7.61%1.57亿	-44.05%5,295.41万	48.11%7,207.75万	0.49%2.27亿	5.39%1.46亿	3.28%9,463.77万	78.04%4,866.63万
经营活动现金流入小计	23.03%26.46亿	-8.77%112.5亿	-1.15%74.03亿	-7.14%45.17亿	-17.74%21.51亿	41.80%123.31亿	33.49%74.89亿	48.68%48.65亿	72.37%26.14亿	163.56%86.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	65.41%23.57亿	-13.68%91.19亿	-5.14%57.01亿	-21.01%30.93亿	-31.52%14.25亿	37.70%105.64亿	27.26%60.1亿	55.38%39.16亿	94.46%20.81亿	205.58%76.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.18%1.9亿	11.69%6.77亿	14.11%5.12亿	23.75%3.47亿	21.51%1.77亿	39.03%6.06亿	42.60%4.49亿	34.50%2.8亿	31.90%1.46亿	60.77%4.36亿
支付的各项税费	8.66%7,062.56万	7.52%3.07亿	7.83%2.18亿	1.67%1.34亿	-3.22%6,499.83万	83.96%2.85亿	98.28%2.02亿	114.52%1.32亿	155.26%6,716.14万	28.32%1.55亿
支付其他与经营活动有关的现金	-14.50%1.5亿	68.55%4.43亿	31.84%5.71亿	21.67%3.51亿	8.80%1.75亿	13.88%2.63亿	18.72%4.33亿	11.60%2.89亿	0.74%1.61亿	295.94%2.31亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
经营活动现金流出小计	50.19%27.67亿	-10.01%105.46亿	-1.29%70.02亿	-14.98%39.25亿	-24.95%18.43亿	37.97%117.18亿	28.89%70.94亿	51.43%46.16亿	79.60%24.55亿	186.86%84.93亿
经营活动产生的现金流量净额	-139.46%-1.22亿	14.93%7.04亿	1.39%4.01亿	138.65%5.93亿	93.52%3.08亿	202.47%6.13亿	271.50%3.95亿	11.19%2.48亿	6.37%1.59亿	-40.17%2.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-2.05%860万	--860万	--860万	--860万	--878.01万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-41.17%88.16万	14.25%892.16万	60.74%892.75万	3.52%413.72万	8.59%149.85万	-2.97%780.86万	28.28%555.4万	824.93%399.65万	15,133.24%138万	245.39%804.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-60.71%421.24万	-61.56%137.82万	-27.16%105.82万	226.36%92.02万	-74.93%1,072.09万	-90.92%358.49万	-2.47%145.26万	1,656.58%28.2万	380.46%4,276.16万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--1.28亿	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	29.94%3.86亿	9.78%17.49亿	15.92%13.05亿	25.51%8.23亿	21.16%2.97亿	49.78%15.94亿	44.90%11.26亿	98.29%6.56亿	1,953.10%2.45亿	-25.83%10.64亿
投资活动现金流入小计	25.58%3.87亿	17.19%19亿	16.65%13.24亿	26.56%8.37亿	24.80%3.08亿	45.41%16.21亿	31.96%11.35亿	86.83%6.61亿	1,962.68%2.47亿	-24.35%11.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14.52%1.4亿	-30.82%5.25亿	-10.66%4.99亿	40.59%3.52亿	12.57%1.64亿	92.73%7.59亿	62.99%5.59亿	27.78%2.51亿	60.59%1.46亿	254.10%3.94亿
投资支付的现金	----	-48.87%1,530万	-43.28%1,130万	156.00%5,100万	----	-65.78%2,992.17万	-77.54%1,992.17万	-77.54%1,992.17万	126.90%1,992.17万	945.67%8,745.01万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	122.78%8.04亿	315.83%9.37亿	512.31%3.14亿	150.53%4,492.08万	-24.15%3.61亿	-55.51%2.25亿	-81.57%5,129.18万	-93.60%1,793.01万	108.22%4.76亿
支付其他与投资活动有关的现金	70.39%3.05亿	-1.83%16.75亿	15.97%11.87亿	22.59%7.72亿	-6.28%1.79亿	6.80%17.07亿	-3.48%10.24亿	-25.64%6.3亿	92.11%1.91亿	11.82%15.98亿
投资活动现金流出小计	14.75%4.45亿	5.72%30.2亿	44.15%26.35亿	56.51%14.9亿	3.58%3.88亿	11.80%28.56亿	-8.55%18.28亿	-32.51%9.52亿	-21.79%3.75亿	43.78%25.55亿
投资活动产生的现金流量净额	26.88%-5,859.55万	9.34%-11.2亿	-89.17%-13.11亿	-124.75%-6.52亿	37.36%-8,013.96万	14.21%-12.36亿	39.15%-6.93亿	72.52%-2.9亿	72.61%-1.28亿	-374.37%-14.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-16.90%2,575.97万	43.80%5,162.47万	754.33%5,125.97万	----	-97.24%3,100万	-96.79%3,590万	-99.45%600万	-99.82%200万	14,670.88%11.23亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-16.90%2,575.97万	22.91%4,412.47万	629.33%4,375.97万	----	-8.24%3,100万	19.93%3,590万	-11.55%600万	-70.52%200万	344.52%3,378.34万
取得借款收到的现金	-17.97%7.25亿	-2.92%26.85亿	32.79%28.34亿	50.98%13.64亿	225.69%8.84亿	92.96%27.66亿	108.15%21.35亿	60.86%9.03亿	-13.29%2.71亿	352.32%14.33亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--1.47万	----	----	----	----	----	----	--1,491.1万
筹资活动现金流入小计	-17.97%7.25亿	-3.08%27.11亿	32.97%28.86亿	55.62%14.15亿	223.30%8.84亿	8.79%27.97亿	1.22%21.7亿	-45.13%9.09亿	-80.59%2.73亿	692.24%25.71亿
偿还债务支付的现金	-39.90%4.82亿	43.67%18.25亿	122.27%18.69亿	258.31%11.52亿	921.71%8.02亿	111.33%12.7亿	65.24%8.41亿	-35.83%3.21亿	-76.84%7,844.66万	94.56%6.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80.67%2,817.31万	7.06%1.68亿	-6.66%1.49亿	0.07%1.21亿	-38.89%1,559.36万	94.67%1.57亿	118.31%1.6亿	92.20%1.21亿	216.35%2,551.9万	62.37%8,060.99万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-89.16%249.35万	-72.27%587.13万	----	----	--2,301.23万	--2,117.13万	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-43.33%3,472.63万	168.76%3.74亿	132.93%1.77亿	195.48%1.35亿	136.05%6,128.18万	1.60%1.39亿	49.59%7,602.07万	--4,560.19万	--2,596.18万	26,995.73%1.37亿
筹资活动现金流出小计	-38.00%5.45亿	51.10%23.67亿	103.89%21.95亿	188.54%14.07亿	576.05%8.78亿	91.35%15.66亿	70.12%10.76亿	-13.48%4.88亿	-62.54%1.3亿	127.92%8.19亿
筹资活动产生的现金流量净额	3,160.63%1.8亿	-72.04%3.44亿	-36.80%6.91亿	-98.10%801.68万	-96.14%553.56万	-29.77%12.31亿	-27.62%10.94亿	-61.44%4.22亿	-86.49%1.43亿	5,158.66%17.52亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	152.28%151.38万	-103.70%-139.47万	-74.41%656.92万	-7.33%1,166.69万	-236.17%-289.58万	1,090.62%3,765.12万	3,823.84%2,567.55万	1,551.53%1,258.95万	-1,451.27%-86.14万	44.86%-380.07万
现金及现金等价物净增加额	-99.19%186.88万	-111.39%-7,351.84万	-125.82%-2.12亿	-110.22%-4,009.34万	32.61%2.31亿	26.33%6.45亿	71.79%8.22亿	50.99%3.92亿	-76.65%1.74亿	7,823.02%5.11亿
加:期初现金及现金等价物余额	0.16%12.05亿	102.25%12.76亿	102.25%12.76亿	102.25%12.76亿	90.51%12.03亿	424.69%6.31亿	424.69%6.31亿	424.69%6.31亿	424.94%6.31亿	-5.21%1.2亿
期末现金及现金等价物余额	-15.82%12.06亿	-5.76%12.03亿	-26.77%10.64亿	20.79%12.36亿	78.01%14.33亿	102.25%12.76亿	142.68%14.53亿	169.22%10.23亿	-6.89%8.05亿	424.69%6.31亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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