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603718 海利生物

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7.31
-0.25-3.31%

休市中 11/01 15:00 (北京)

48.09亿总市值562.31市盈率TTM

海利生物关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.71%1.52亿

-11.64%1.06亿

-17.91%5,160.31万

-2.19%2.6亿

-20.00%1.59亿

-9.50%1.2亿

42.59%6,286.12万

-17.87%2.66亿

-9.94%1.99亿

-13.73%1.33亿

收到的税费返还

----

--470.65万

--387.64万

收到其他与经营活动有关的现金

-21.98%1,528.86万

-39.79%1,003.49万

-45.97%511.33万

-92.81%2,326.54万

-93.45%1,959.52万

-94.38%1,666.74万

29.58%946.37万

1,288.89%3.24亿

309.75%2.99亿

1,349.04%2.97亿

经营活动现金流入小计

-6.60%1.67亿

-15.08%1.16亿

-21.58%5,671.63万

-52.35%2.83亿

-64.40%1.79亿

-68.47%1.37亿

40.74%7,232.49万

71.33%5.94亿

70.82%5.02亿

148.81%4.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-30.54%3,661.08万

-22.12%2,793.66万

-15.84%1,682.08万

-3.46%8,859.15万

-35.70%5,270.75万

-38.33%3,587.05万

-34.90%1,998.72万

-31.27%9,177.01万

-12.82%8,196.56万

-0.97%5,816.73万

支付给职工以及为职工支付的现金

12.17%4,467.27万

5.29%3,064.52万

-5.81%1,732.95万

-47.05%5,271.94万

-51.21%3,982.66万

-52.50%2,910.45万

-59.20%1,839.82万

35.48%9,956.85万

49.56%8,162.05万

68.77%6,127.23万

支付的各项税费

-69.34%1,649.6万

-79.92%917.78万

-94.03%224.16万

176.07%5,769.59万

230.89%5,380.24万

338.14%4,571.3万

411.83%3,756.15万

-27.79%2,089.94万

-23.88%1,625.99万

-33.17%1,043.34万

支付其他与经营活动有关的现金

-47.17%4,744.8万

-47.90%3,659.23万

-32.57%2,155.42万

3.99%9,239.53万

78.97%8,980.95万

53.44%7,023.64万

63.33%3,196.32万

32.38%8,884.86万

-32.43%5,018.08万

6.57%4,577.41万

经营活动现金流出小计

-38.50%1.45亿

-42.32%1.04亿

-46.30%5,794.6万

-3.22%2.91亿

2.66%2.36亿

3.00%1.81亿

5.07%1.08亿

-0.65%3.01亿

-5.81%2.3亿

14.35%1.76亿

经营活动产生的现金流量净额

137.75%2,168.25万

126.33%1,166.69万

96.54%-122.97万

-102.86%-836.73万

-121.12%-5,744.19万

-117.20%-4,430.55万

30.65%-3,558.52万

571.29%2.93亿

447.86%2.72亿

1,155.39%2.58亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-7.60%5.55亿

-31.77%2.45亿

-42.08%1.5亿

-28.62%6.84亿

-13.78%6.01亿

-22.02%3.59亿

4.69%2.59亿

-53.07%9.58亿

-57.96%6.97亿

-60.84%4.61亿

取得投资收益收到的现金

0.86%395.09万

-23.49%105.39万

-43.80%76.91万

-51.54%542.91万

-45.84%391.71万

-7.41%137.75万

178.53%136.84万

-39.82%1,120.34万

-26.67%723.24万

-78.99%148.77万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-43.42%8.4万

903.27%575.73万

899.09%573.33万

2,856.98%104.53万

-99.47%14.85万

--57.39万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1.11亿

--1.15亿

--1.14亿

----

投资活动现金流入小计

-22.96%5.59亿

-48.78%2.46亿

-42.32%1.51亿

-17.43%8亿

3.00%7.26亿

3.87%4.81亿

5.44%2.62亿

-53.58%9.69亿

-57.74%7.05亿

-60.90%4.63亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-11.99%693.95万

31.75%638.75万

26.47%485.4万

-60.63%781.26万

-56.24%788.52万

-59.13%484.83万

-59.07%383.81万

-47.47%1,984.51万

-21.46%1,801.76万

6.20%1,186.34万

投资支付的现金

-28.41%5.88亿

-23.63%3.17亿

-28.38%2.15亿

8.83%9.61亿

6.40%8.21亿

-26.91%4.15亿

0.58%3亿

-55.33%8.83亿

-53.35%7.72亿

-47.27%5.68亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--228.89万

----

投资活动现金流出小计

-28.25%5.95亿

-22.99%3.23亿

-27.69%2.2亿

7.55%9.71亿

4.97%8.29亿

-27.57%4.2亿

-1.46%3.04亿

-55.87%9.03亿

-55.25%7.9亿

-50.69%5.8亿

投资活动产生的现金流量净额

65.37%-3,582.72万

-227.15%-7,720.23万

-63.15%-6,881.09万

-358.71%-1.71亿

-21.26%-1.03亿

151.87%6,071.67万

29.94%-4,217.72万

59.20%6,613.03万

12.49%-8,530.89万

-1,598.91%-1.17亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6,644.2万

----

取得借款收到的现金

-61.95%5,841.34万

-75.61%3,500万

--2,000万

900.00%2亿

667.50%1.54亿

617.50%1.44亿

----

11.11%2,000万

300.00%2,000万

筹资活动现金流入小计

-73.44%5,841.34万

-75.61%3,500万

--2,000万

1,232.21%2.66亿

999.71%2.2亿

617.50%1.44亿

----

-74.36%2,000万

-69.23%2,000万

偿还债务支付的现金

406.69%8,350万

346.01%7,350万

--3,000万

-81.95%6,647.95万

-91.76%1,647.95万

----

1,446.60%3.68亿

896.82%2亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-44.79%2,033.4万

180.47%88.63万

260.01%43.5万

5,441.06%3,789.73万

6,858.63%3,683.08万

-11.70%31.6万

-29.48%12.08万

-77.06%68.39万

-85.27%52.93万

-90.04%35.79万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-68.25%207.29万

----

446.13%652.89万

----

筹资活动现金流出小计

94.77%1.04亿

342.90%7,438.63万

25,088.92%3,043.5万

-71.65%1.06亿

-73.42%5,331.03万

-91.62%1,679.55万

-29.48%12.08万

1,241.60%3.76亿

747.63%2.01亿

746.90%2亿

筹资活动产生的现金流量净额

-127.26%-4,542.06万

-131.09%-3,938.63万

-8,536.31%-1,043.5万

145.00%1.6亿

192.30%1.67亿

170.25%1.27亿

-100.61%-12.08万

-810.95%-3.56亿

-536.67%-1.81亿

-536.26%-1.8亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-185.55%-5,721.11

-64.81%3,020.5

122.22%684.15

-68.87%4,619.06

-64.31%6,687.45

0.87%8,584.16

-341.66%-3,078.84

31,078.04%1.48万

39,216.53%1.87万

6,044.71%8,510.44

现金及现金等价物净增加额

-1,135.38%-5,957.1万

-173.31%-1.05亿

-3.32%-8,047.49万

-653.26%-1,945.93万

-6.43%575.36万

459.54%1.43亿

15.05%-7,788.63万

-97.40%351.72万

194.68%614.92万

-157.14%-3,980.77万

加:期初现金及现金等价物余额

-12.43%1.37亿

2.30%1.57亿

1.82%1.57亿

757.09%1.53亿

期末现金及现金等价物余额

-52.24%7,752.22万

-89.26%3,217.45万

-28.03%5,661.83万

-12.43%1.37亿

1.96%1.62亿

164.67%3亿

26.73%7,866.62万

2.30%1.57亿

1,301.25%1.59亿

29.36%1.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.71%1.52亿	-11.64%1.06亿	-17.91%5,160.31万	-2.19%2.6亿	-20.00%1.59亿	-9.50%1.2亿	42.59%6,286.12万	-17.87%2.66亿	-9.94%1.99亿	-13.73%1.33亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	--470.65万	--387.64万	--387.64万
收到其他与经营活动有关的现金	-21.98%1,528.86万	-39.79%1,003.49万	-45.97%511.33万	-92.81%2,326.54万	-93.45%1,959.52万	-94.38%1,666.74万	29.58%946.37万	1,288.89%3.24亿	309.75%2.99亿	1,349.04%2.97亿
经营活动现金流入小计	-6.60%1.67亿	-15.08%1.16亿	-21.58%5,671.63万	-52.35%2.83亿	-64.40%1.79亿	-68.47%1.37亿	40.74%7,232.49万	71.33%5.94亿	70.82%5.02亿	148.81%4.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-30.54%3,661.08万	-22.12%2,793.66万	-15.84%1,682.08万	-3.46%8,859.15万	-35.70%5,270.75万	-38.33%3,587.05万	-34.90%1,998.72万	-31.27%9,177.01万	-12.82%8,196.56万	-0.97%5,816.73万
支付给职工以及为职工支付的现金	12.17%4,467.27万	5.29%3,064.52万	-5.81%1,732.95万	-47.05%5,271.94万	-51.21%3,982.66万	-52.50%2,910.45万	-59.20%1,839.82万	35.48%9,956.85万	49.56%8,162.05万	68.77%6,127.23万
支付的各项税费	-69.34%1,649.6万	-79.92%917.78万	-94.03%224.16万	176.07%5,769.59万	230.89%5,380.24万	338.14%4,571.3万	411.83%3,756.15万	-27.79%2,089.94万	-23.88%1,625.99万	-33.17%1,043.34万
支付其他与经营活动有关的现金	-47.17%4,744.8万	-47.90%3,659.23万	-32.57%2,155.42万	3.99%9,239.53万	78.97%8,980.95万	53.44%7,023.64万	63.33%3,196.32万	32.38%8,884.86万	-32.43%5,018.08万	6.57%4,577.41万
经营活动现金流出小计	-38.50%1.45亿	-42.32%1.04亿	-46.30%5,794.6万	-3.22%2.91亿	2.66%2.36亿	3.00%1.81亿	5.07%1.08亿	-0.65%3.01亿	-5.81%2.3亿	14.35%1.76亿
经营活动产生的现金流量净额	137.75%2,168.25万	126.33%1,166.69万	96.54%-122.97万	-102.86%-836.73万	-121.12%-5,744.19万	-117.20%-4,430.55万	30.65%-3,558.52万	571.29%2.93亿	447.86%2.72亿	1,155.39%2.58亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-7.60%5.55亿	-31.77%2.45亿	-42.08%1.5亿	-28.62%6.84亿	-13.78%6.01亿	-22.02%3.59亿	4.69%2.59亿	-53.07%9.58亿	-57.96%6.97亿	-60.84%4.61亿
取得投资收益收到的现金	0.86%395.09万	-23.49%105.39万	-43.80%76.91万	-51.54%542.91万	-45.84%391.71万	-7.41%137.75万	178.53%136.84万	-39.82%1,120.34万	-26.67%723.24万	-78.99%148.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-43.42%8.4万	903.27%575.73万	899.09%573.33万	2,856.98%104.53万	-99.47%14.85万	--57.39万	--57.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--1.11亿	--1.15亿	--1.14亿	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-22.96%5.59亿	-48.78%2.46亿	-42.32%1.51亿	-17.43%8亿	3.00%7.26亿	3.87%4.81亿	5.44%2.62亿	-53.58%9.69亿	-57.74%7.05亿	-60.90%4.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-11.99%693.95万	31.75%638.75万	26.47%485.4万	-60.63%781.26万	-56.24%788.52万	-59.13%484.83万	-59.07%383.81万	-47.47%1,984.51万	-21.46%1,801.76万	6.20%1,186.34万
投资支付的现金	-28.41%5.88亿	-23.63%3.17亿	-28.38%2.15亿	8.83%9.61亿	6.40%8.21亿	-26.91%4.15亿	0.58%3亿	-55.33%8.83亿	-53.35%7.72亿	-47.27%5.68亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--228.89万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-28.25%5.95亿	-22.99%3.23亿	-27.69%2.2亿	7.55%9.71亿	4.97%8.29亿	-27.57%4.2亿	-1.46%3.04亿	-55.87%9.03亿	-55.25%7.9亿	-50.69%5.8亿
投资活动产生的现金流量净额	65.37%-3,582.72万	-227.15%-7,720.23万	-63.15%-6,881.09万	-358.71%-1.71亿	-21.26%-1.03亿	151.87%6,071.67万	29.94%-4,217.72万	59.20%6,613.03万	12.49%-8,530.89万	-1,598.91%-1.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--6,644.2万	--6,644.2万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-61.95%5,841.34万	-75.61%3,500万	--2,000万	900.00%2亿	667.50%1.54亿	617.50%1.44亿	----	11.11%2,000万	300.00%2,000万	300.00%2,000万
筹资活动现金流入小计	-73.44%5,841.34万	-75.61%3,500万	--2,000万	1,232.21%2.66亿	999.71%2.2亿	617.50%1.44亿	----	-74.36%2,000万	-69.23%2,000万	-69.23%2,000万
偿还债务支付的现金	406.69%8,350万	346.01%7,350万	--3,000万	-81.95%6,647.95万	-91.76%1,647.95万	-91.76%1,647.95万	----	1,446.60%3.68亿	896.82%2亿	896.82%2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-44.79%2,033.4万	180.47%88.63万	260.01%43.5万	5,441.06%3,789.73万	6,858.63%3,683.08万	-11.70%31.6万	-29.48%12.08万	-77.06%68.39万	-85.27%52.93万	-90.04%35.79万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-68.25%207.29万	----	----	----	446.13%652.89万	----	----
筹资活动现金流出小计	94.77%1.04亿	342.90%7,438.63万	25,088.92%3,043.5万	-71.65%1.06亿	-73.42%5,331.03万	-91.62%1,679.55万	-29.48%12.08万	1,241.60%3.76亿	747.63%2.01亿	746.90%2亿
筹资活动产生的现金流量净额	-127.26%-4,542.06万	-131.09%-3,938.63万	-8,536.31%-1,043.5万	145.00%1.6亿	192.30%1.67亿	170.25%1.27亿	-100.61%-12.08万	-810.95%-3.56亿	-536.67%-1.81亿	-536.26%-1.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185.55%-5,721.11	-64.81%3,020.5	122.22%684.15	-68.87%4,619.06	-64.31%6,687.45	0.87%8,584.16	-341.66%-3,078.84	31,078.04%1.48万	39,216.53%1.87万	6,044.71%8,510.44
现金及现金等价物净增加额	-1,135.38%-5,957.1万	-173.31%-1.05亿	-3.32%-8,047.49万	-653.26%-1,945.93万	-6.43%575.36万	459.54%1.43亿	15.05%-7,788.63万	-97.40%351.72万	194.68%614.92万	-157.14%-3,980.77万
加:期初现金及现金等价物余额	-12.43%1.37亿	-12.43%1.37亿	-12.43%1.37亿	2.30%1.57亿	2.30%1.57亿	2.30%1.57亿	1.82%1.57亿	757.09%1.53亿	757.09%1.53亿	757.09%1.53亿
期末现金及现金等价物余额	-52.24%7,752.22万	-89.26%3,217.45万	-28.03%5,661.83万	-12.43%1.37亿	1.96%1.62亿	164.67%3亿	26.73%7,866.62万	2.30%1.57亿	1,301.25%1.59亿	29.36%1.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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