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603755 日辰股份

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25.02
-0.14-0.56%

午间休市 11/18 11:28 (北京)

24.67亿总市值35.64市盈率TTM

日辰股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.87%3.03亿

11.44%2.01亿

21.85%1.14亿

15.28%3.74亿

14.84%2.76亿

8.89%1.8亿

1.58%9,356.79万

-4.78%3.24亿

3.59%2.4亿

12.05%1.65亿

收到的税费返还

----

--227.68万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-31.98%86.71万

-36.61%51.5万

-8.86%54.64万

-74.92%124.27万

-70.43%127.47万

-78.03%81.23万

-17.93%59.96万

-13.43%495.4万

-54.36%431.01万

-22.20%369.7万

经营活动现金流入小计

9.68%3.04亿

11.22%2.01亿

21.66%1.15亿

13.14%3.75亿

13.34%2.77亿

6.99%1.81亿

1.42%9,416.74万

-4.26%3.32亿

1.32%2.44亿

10.98%1.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.32%1.69亿

20.45%1.14亿

37.78%6,340.66万

1.04%1.84亿

6.73%1.42亿

6.64%9,464.32万

4.21%4,601.98万

2.41%1.82亿

4.43%1.33亿

0.62%8,874.71万

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.98%4,465.82万

-1.77%3,162.34万

10.26%1,995.66万

16.72%6,228.04万

11.71%4,699.96万

11.46%3,219.38万

14.51%1,809.95万

-4.01%5,335.72万

9.34%4,207.25万

6.92%2,888.48万

支付的各项税费

-15.07%2,828.47万

-19.06%1,959.28万

-28.26%902.52万

52.12%4,055.72万

93.19%3,330.31万

176.70%2,420.6万

79.91%1,258.13万

-22.69%2,666.18万

-39.52%1,723.89万

-51.35%874.83万

支付其他与经营活动有关的现金

39.84%1,634.36万

13.51%909.02万

18.79%569.64万

21.57%1,826.21万

-29.36%1,168.73万

-0.60%800.82万

-20.05%479.54万

-20.13%1,502.15万

-27.52%1,654.6万

-4.39%805.66万

经营活动现金流出小计

10.56%2.58亿

9.59%1.74亿

20.36%9,808.49万

10.08%3.05亿

12.02%2.34亿

18.31%1.59亿

11.71%8,149.59万

-3.33%2.77亿

-3.83%2.09亿

-5.08%1.34亿

经营活动产生的现金流量净额

4.91%4,523.55万

23.09%2,696.67万

30.04%1,647.84万

28.76%6,994.4万

21.08%4,311.88万

-36.85%2,190.88万

-36.29%1,267.15万

-8.76%5,431.97万

47.69%3,561.1万

222.25%3,469.58万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

13.27%5.72亿

36.01%4.23亿

24.83%1.81亿

-36.01%6.84亿

-43.51%5.05亿

-45.82%3.11亿

-51.18%1.45亿

-32.28%10.69亿

-21.99%8.94亿

-25.55%5.74亿

取得投资收益收到的现金

-21.83%286.86万

-6.85%251.14万

0.48%117.6万

-41.08%533.22万

-51.24%366.99万

-55.21%269.6万

-59.17%117.03万

-39.70%904.94万

-32.56%752.68万

-17.35%601.97万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-57.50%3.5万

----

--8.23万

----

投资活动现金流入小计

13.01%5.75亿

35.64%4.26亿

24.63%1.82亿

-36.06%6.89亿

-43.58%5.09亿

-45.92%3.14亿

-51.25%1.46亿

-32.34%10.78亿

-22.09%9.02亿

-25.47%5.8亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

98.25%8,051.8万

97.35%5,933.52万

209.16%5,025.78万

-61.99%6,639.82万

-70.98%4,061.41万

-62.39%3,006.66万

-51.00%1,625.6万

147.21%1.75亿

169.69%1.4亿

107.12%7,993.57万

投资支付的现金

-14.36%4.95亿

-35.42%2.37亿

-17.24%1.2亿

-20.17%7.48亿

-27.02%5.78亿

15.77%3.67亿

-47.65%1.45亿

-40.98%9.37亿

-28.71%7.92亿

-57.03%3.17亿

投资活动现金流出小计

-6.97%5.76亿

-25.37%2.96亿

5.58%1.7亿

-26.74%8.14亿

-33.62%6.19亿

0.03%3.97亿

-48.01%1.61亿

-32.96%11.12亿

-19.86%9.32亿

-48.87%3.97亿

投资活动产生的现金流量净额

99.41%-64.94万

254.94%1.29亿

179.00%1,191.81万

-272.78%-1.25亿

-261.41%-1.1亿

-145.54%-8,337.07万

-46.36%-1,508.57万

48.18%-3,354.02万

-430.86%-3,042.06万

9,058.16%1.83亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-11.44%9,972.68万

-0.49%6,722.68万

115.45%5,722.68万

17.37%1.75亿

27.33%1.13亿

-1.29%6,755.76万

--2,656.15万

147.99%1.49亿

47.44%8,844.32万

36.92%6,844.32万

筹资活动现金流入小计

-11.44%9,972.68万

-0.49%6,722.68万

115.45%5,722.68万

17.37%1.75亿

27.33%1.13亿

-1.29%6,755.76万

--2,656.15万

147.99%1.49亿

47.44%8,844.32万

36.92%6,844.32万

偿还债务支付的现金

-33.65%6,956.15万

-9.59%4,956.15万

-73.73%1,381.15万

58.53%1.74亿

73.41%1.05亿

13.71%5,481.81万

2,236.36%5,256.81万

566.81%1.1亿

324.64%6,046.01万

971.34%4,821.01万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-86.89%298.5万

-90.11%215.83万

-3.77%116.32万

45.81%4,898.39万

-29.90%2,276.38万

-30.52%2,181.65万

43.17%120.87万

3.80%3,359.54万

3.04%3,247.22万

2.59%3,139.74万

支付其他与筹资活动有关的现金

81,383.47%3,055.63万

--152.51万

59.46%27.2万

--3.75万

-34.59%3.75万

----

-26.52%17.06万

----

--5.73万

筹资活动现金流出小计

-19.23%1.03亿

7.31%8,227.61万

-69.32%1,649.98万

55.55%2.24亿

37.35%1.28亿

-3.76%7,667.21万

1,637.94%5,377.68万

192.77%1.44亿

103.12%9,293.23万

126.93%7,966.48万

筹资活动产生的现金流量净额

77.54%-337.6万

-65.12%-1,504.93万

249.65%4,072.7万

-1,068.79%-4,894.47万

-234.82%-1,503.08万

18.78%-911.44万

-779.54%-2,721.54万

-53.66%505.21万

-131.53%-448.92万

-175.41%-1,122.17万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-93.85%7,363.01

-97.03%2,223.76

--4,488.19

2,037.44%8.48万

264.91%11.98万

2,115.15%7.49万

----

194.04%3,969.1

-4,726.46%-7.27万

-34.30%3,379.96

现金及现金等价物净增加额

150.43%4,121.74万

300.13%1.41亿

333.31%6,912.8万

-502.34%-1.04亿

-13,102.91%-8,173.64万

-134.13%-7,050.14万

-557.06%-2,962.96万

352.53%2,583.56万

-98.07%62.86万

646.98%2.07亿

加:期初现金及现金等价物余额

-84.50%1,906.25万

-84.46%1,911.69万

26.59%1.23亿

6.24%9,717.37万

期末现金及现金等价物余额

46.05%6,027.99万

205.02%1.6亿

-5.50%8,824.49万

-84.50%1,906.25万

-57.80%4,127.3万

-82.71%5,250.79万

-9.91%9,337.98万

26.59%1.23亿

-21.18%9,780.23万

154.99%3.04亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.87%3.03亿	11.44%2.01亿	21.85%1.14亿	15.28%3.74亿	14.84%2.76亿	8.89%1.8亿	1.58%9,356.79万	-4.78%3.24亿	3.59%2.4亿	12.05%1.65亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	--227.68万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-31.98%86.71万	-36.61%51.5万	-8.86%54.64万	-74.92%124.27万	-70.43%127.47万	-78.03%81.23万	-17.93%59.96万	-13.43%495.4万	-54.36%431.01万	-22.20%369.7万
经营活动现金流入小计	9.68%3.04亿	11.22%2.01亿	21.66%1.15亿	13.14%3.75亿	13.34%2.77亿	6.99%1.81亿	1.42%9,416.74万	-4.26%3.32亿	1.32%2.44亿	10.98%1.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.32%1.69亿	20.45%1.14亿	37.78%6,340.66万	1.04%1.84亿	6.73%1.42亿	6.64%9,464.32万	4.21%4,601.98万	2.41%1.82亿	4.43%1.33亿	0.62%8,874.71万
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.98%4,465.82万	-1.77%3,162.34万	10.26%1,995.66万	16.72%6,228.04万	11.71%4,699.96万	11.46%3,219.38万	14.51%1,809.95万	-4.01%5,335.72万	9.34%4,207.25万	6.92%2,888.48万
支付的各项税费	-15.07%2,828.47万	-19.06%1,959.28万	-28.26%902.52万	52.12%4,055.72万	93.19%3,330.31万	176.70%2,420.6万	79.91%1,258.13万	-22.69%2,666.18万	-39.52%1,723.89万	-51.35%874.83万
支付其他与经营活动有关的现金	39.84%1,634.36万	13.51%909.02万	18.79%569.64万	21.57%1,826.21万	-29.36%1,168.73万	-0.60%800.82万	-20.05%479.54万	-20.13%1,502.15万	-27.52%1,654.6万	-4.39%805.66万
经营活动现金流出小计	10.56%2.58亿	9.59%1.74亿	20.36%9,808.49万	10.08%3.05亿	12.02%2.34亿	18.31%1.59亿	11.71%8,149.59万	-3.33%2.77亿	-3.83%2.09亿	-5.08%1.34亿
经营活动产生的现金流量净额	4.91%4,523.55万	23.09%2,696.67万	30.04%1,647.84万	28.76%6,994.4万	21.08%4,311.88万	-36.85%2,190.88万	-36.29%1,267.15万	-8.76%5,431.97万	47.69%3,561.1万	222.25%3,469.58万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13.27%5.72亿	36.01%4.23亿	24.83%1.81亿	-36.01%6.84亿	-43.51%5.05亿	-45.82%3.11亿	-51.18%1.45亿	-32.28%10.69亿	-21.99%8.94亿	-25.55%5.74亿
取得投资收益收到的现金	-21.83%286.86万	-6.85%251.14万	0.48%117.6万	-41.08%533.22万	-51.24%366.99万	-55.21%269.6万	-59.17%117.03万	-39.70%904.94万	-32.56%752.68万	-17.35%601.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-57.50%3.5万	----	----	----	--8.23万	----	----
投资活动现金流入小计	13.01%5.75亿	35.64%4.26亿	24.63%1.82亿	-36.06%6.89亿	-43.58%5.09亿	-45.92%3.14亿	-51.25%1.46亿	-32.34%10.78亿	-22.09%9.02亿	-25.47%5.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98.25%8,051.8万	97.35%5,933.52万	209.16%5,025.78万	-61.99%6,639.82万	-70.98%4,061.41万	-62.39%3,006.66万	-51.00%1,625.6万	147.21%1.75亿	169.69%1.4亿	107.12%7,993.57万
投资支付的现金	-14.36%4.95亿	-35.42%2.37亿	-17.24%1.2亿	-20.17%7.48亿	-27.02%5.78亿	15.77%3.67亿	-47.65%1.45亿	-40.98%9.37亿	-28.71%7.92亿	-57.03%3.17亿
投资活动现金流出小计	-6.97%5.76亿	-25.37%2.96亿	5.58%1.7亿	-26.74%8.14亿	-33.62%6.19亿	0.03%3.97亿	-48.01%1.61亿	-32.96%11.12亿	-19.86%9.32亿	-48.87%3.97亿
投资活动产生的现金流量净额	99.41%-64.94万	254.94%1.29亿	179.00%1,191.81万	-272.78%-1.25亿	-261.41%-1.1亿	-145.54%-8,337.07万	-46.36%-1,508.57万	48.18%-3,354.02万	-430.86%-3,042.06万	9,058.16%1.83亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-11.44%9,972.68万	-0.49%6,722.68万	115.45%5,722.68万	17.37%1.75亿	27.33%1.13亿	-1.29%6,755.76万	--2,656.15万	147.99%1.49亿	47.44%8,844.32万	36.92%6,844.32万
筹资活动现金流入小计	-11.44%9,972.68万	-0.49%6,722.68万	115.45%5,722.68万	17.37%1.75亿	27.33%1.13亿	-1.29%6,755.76万	--2,656.15万	147.99%1.49亿	47.44%8,844.32万	36.92%6,844.32万
偿还债务支付的现金	-33.65%6,956.15万	-9.59%4,956.15万	-73.73%1,381.15万	58.53%1.74亿	73.41%1.05亿	13.71%5,481.81万	2,236.36%5,256.81万	566.81%1.1亿	324.64%6,046.01万	971.34%4,821.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-86.89%298.5万	-90.11%215.83万	-3.77%116.32万	45.81%4,898.39万	-29.90%2,276.38万	-30.52%2,181.65万	43.17%120.87万	3.80%3,359.54万	3.04%3,247.22万	2.59%3,139.74万
支付其他与筹资活动有关的现金	81,383.47%3,055.63万	81,383.47%3,055.63万	--152.51万	59.46%27.2万	--3.75万	-34.59%3.75万	----	-26.52%17.06万	----	--5.73万
筹资活动现金流出小计	-19.23%1.03亿	7.31%8,227.61万	-69.32%1,649.98万	55.55%2.24亿	37.35%1.28亿	-3.76%7,667.21万	1,637.94%5,377.68万	192.77%1.44亿	103.12%9,293.23万	126.93%7,966.48万
筹资活动产生的现金流量净额	77.54%-337.6万	-65.12%-1,504.93万	249.65%4,072.7万	-1,068.79%-4,894.47万	-234.82%-1,503.08万	18.78%-911.44万	-779.54%-2,721.54万	-53.66%505.21万	-131.53%-448.92万	-175.41%-1,122.17万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93.85%7,363.01	-97.03%2,223.76	--4,488.19	2,037.44%8.48万	264.91%11.98万	2,115.15%7.49万	----	194.04%3,969.1	-4,726.46%-7.27万	-34.30%3,379.96
现金及现金等价物净增加额	150.43%4,121.74万	300.13%1.41亿	333.31%6,912.8万	-502.34%-1.04亿	-13,102.91%-8,173.64万	-134.13%-7,050.14万	-557.06%-2,962.96万	352.53%2,583.56万	-98.07%62.86万	646.98%2.07亿
加:期初现金及现金等价物余额	-84.50%1,906.25万	-84.50%1,906.25万	-84.46%1,911.69万	26.59%1.23亿	26.59%1.23亿	26.59%1.23亿	26.59%1.23亿	6.24%9,717.37万	6.24%9,717.37万	6.24%9,717.37万
期末现金及现金等价物余额	46.05%6,027.99万	205.02%1.6亿	-5.50%8,824.49万	-84.50%1,906.25万	-57.80%4,127.3万	-82.71%5,250.79万	-9.91%9,337.98万	26.59%1.23亿	-21.18%9,780.23万	154.99%3.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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