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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
大元泵业 (603757)
- 54.88
- +0.73+1.35%
交易中 05/08 14:29 (北京)
102.38亿总市值87.53市盈率TTM
56.40最高价52.16最低价12.91万手成交量53.01今开54.15昨收7.02亿成交额6.92%换手率70.72市盈率(静)1.87亿总股本62.4852周最高4.82市净率102.38亿流通值20.8452周最低59.57涨停价1.87亿流通股62.48历史最高48.74跌停价7.83%振幅7.74历史最低0.70股息TTM54.35平均价5.87万手内盘1.28%股息率TTM100股每手6.13万手外盘
大元泵业 (603757) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.08%3.92亿 | 9.73%18.5亿 | 18.50%13.53亿 | 29.99%9.04亿 | 75.84%4.17亿 | -6.18%16.86亿 | -16.68%11.42亿 | -18.38%6.96亿 | -42.00%2.37亿 | 11.56%17.97亿 |
| 收到的税费返还 | 4.76%1,753.82万 | 13.56%4,819.49万 | 36.08%3,711.89万 | 46.18%2,588.48万 | 70.07%1,674.09万 | 34.95%4,243.92万 | 6.22%2,727.75万 | -2.35%1,770.78万 | 14.77%984.36万 | -12.64%3,144.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137.94%1,170.02万 | 35.24%3,905.78万 | 57.10%3,584.21万 | 36.40%2,419.64万 | -48.69%491.74万 | -40.27%2,888.03万 | -37.31%2,281.55万 | -33.38%1,773.94万 | 6.99%958.32万 | 118.88%4,834.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.05%4.21亿 | 10.25%19.37亿 | 19.64%14.26亿 | 30.53%9.54亿 | 70.97%4.39亿 | -6.37%17.57亿 | -16.80%11.92亿 | -18.50%7.31亿 | -39.83%2.57亿 | 12.46%18.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.27%2.89亿 | 27.50%11.87亿 | 35.75%9.31亿 | 34.75%5.83亿 | 112.97%3.05亿 | -15.42%9.31亿 | -12.05%6.86亿 | -18.73%4.32亿 | -22.17%1.43亿 | 5.71%11.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.50%9,185.62万 | 17.07%3.41亿 | 9.50%2.43亿 | 15.85%1.8亿 | 11.72%1亿 | 8.97%2.91亿 | 7.51%2.22亿 | 7.52%1.56亿 | 12.85%8,986.49万 | 18.53%2.67亿 |
| 支付的各项税费 | -6.18%2,212.06万 | -15.98%6,077.19万 | -10.14%5,050.05万 | -8.05%3,721.86万 | 20.70%2,357.71万 | -1.33%7,232.75万 | 4.31%5,619.63万 | 20.99%4,047.86万 | -0.59%1,953.34万 | 56.56%7,330.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114.28%5,156.48万 | -0.85%1.52亿 | 41.37%1.26亿 | 19.99%6,979.95万 | -26.51%2,406.41万 | 47.19%1.54亿 | 1.03%8,885.72万 | 3.33%5,817.27万 | 33.09%3,274.57万 | 22.78%1.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.31%4.55亿 | 20.23%17.41亿 | 28.25%13.49亿 | 26.69%8.7亿 | 58.77%4.53亿 | -6.32%14.48亿 | -6.67%10.52亿 | -10.41%6.87亿 | -7.32%2.85亿 | 10.51%15.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133.77%-3,355.79万 | -36.51%1.96亿 | -45.06%7,688.24万 | 90.19%8,420.71万 | 50.08%-1,435.5万 | -6.64%3.09亿 | -54.18%1.4亿 | -66.04%4,427.59万 | -124.25%-2,875.69万 | 22.53%3.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 52.03%7.71亿 | 185.40%32.69亿 | 415.72%24.12亿 | 454.20%13.15亿 | --5.07亿 | 3,710.70%11.46亿 | --4.68亿 | --2.37亿 | ---- | -85.08%3,006.11万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,311.86%58.39万 | --17.71万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.78%3.88万 | -98.18%242.05万 | -98.79%155.53万 | 144.13%129.62万 | -82.37%120.58万 | 17,859.17%1.33亿 | 28,095.37%1.28亿 | -1,129.39%-293.73万 | 4,525.39%683.84万 | -84.47%74.03万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 投资活动现金流入小计 | 51.68%7.71亿 | 155.91%32.72亿 | 304.56%24.13亿 | 461.28%13.16亿 | 7,336.09%5.09亿 | 3,797.68%12.78亿 | 23,796.78%5.97亿 | 10,159.79%2.34亿 | 218.38%683.84万 | -84.10%3,280.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.78%6,458.58万 | -20.15%2.01亿 | -21.08%1.54亿 | -36.42%9,747.94万 | -8.40%7,003.26万 | 39.99%2.51亿 | 54.17%1.96亿 | 92.14%1.53亿 | 104.81%7,645.6万 | -23.67%1.8亿 |
| 投资支付的现金 | 45.51%7.45亿 | 91.80%29.72亿 | 153.52%21.22亿 | 224.40%10.77亿 | --5.12亿 | 4,327.14%15.5亿 | 16,640.00%8.37亿 | 6,540.00%3.32亿 | ---- | -76.67%3,500万 |
| 投资活动现金流出小计 | 39.10%8.1亿 | 76.17%31.73亿 | 120.46%22.76亿 | 142.00%11.74亿 | 661.26%5.82亿 | 739.11%18.01亿 | 683.23%10.33亿 | 472.31%4.85亿 | 80.62%7,645.6万 | -44.59%2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.94%-3,827.72万 | 118.94%9,897.85万 | 131.46%1.37亿 | 156.43%1.42亿 | -5.61%-7,352.29万 | -187.35%-5.22亿 | -237.10%-4.36亿 | -204.01%-2.51亿 | -73.25%-6,961.76万 | -0.40%-1.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --900万 | --900万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --900万 | --900万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.78%1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --5.4万 | -49.53%1.26亿 | -80.02%3,302.44万 | -80.05%3,297.69万 | ---- | 64.83%2.5亿 | 41.58%1.65亿 | 41.58%1.65亿 | ---- | 160.11%1.52亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -98.36%51.92万 | -98.82%52.52万 | -99.98%5,921.14 | ---- | 183.83%3,168.2万 | 4,032.13%4,458.1万 | 3,105.25%3,458.1万 | --2,200.01万 | -40.48%1,116.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --5.4万 | -55.02%1.27亿 | -84.01%3,354.96万 | -83.50%3,298.28万 | ---- | 72.97%2.82亿 | 78.12%2.1亿 | 69.63%2亿 | --2,200.01万 | 111.35%1.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---5.4万 | 58.21%-1.18亿 | 88.30%-2,454.96万 | 86.50%-2,698.28万 | ---- | -84.28%-2.82亿 | -94.64%-2.1亿 | -85.36%-2亿 | -320.00%-2,200.01万 | -141.05%-1.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.29%-402.65万 | -76.41%138.98万 | -0.33%365.24万 | 33.71%453.66万 | 234.01%224.58万 | 17.31%589.03万 | -35.98%366.44万 | -26.14%339.29万 | 174.17%67.24万 | -58.63%502.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.35%-7,591.55万 | 136.53%1.79亿 | 138.45%1.93亿 | 150.44%2.03亿 | 28.46%-8,563.2万 | -37,072.34%-4.89亿 | -778.90%-5.02亿 | -627.97%-4.03亿 | -236.83%-1.2亿 | -99.72%132.37万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39.06%6.37亿 | -51.67%4.58亿 | -51.67%4.58亿 | -51.67%4.58亿 | -51.69%4.58亿 | 0.14%9.47亿 | 0.14%9.47亿 | 0.14%9.47亿 | 0.19%9.48亿 | 100.51%9.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 50.66%5.61亿 | 39.05%6.37亿 | 46.28%6.51亿 | 21.49%6.61亿 | -55.05%3.72亿 | -51.67%4.58亿 | -56.37%4.45亿 | -38.89%5.44亿 | -19.87%8.28亿 | 0.14%9.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
