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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
隆鑫通用 (603766)
- 15.05
- +0.08+0.53%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
309.06亿总市值17.18市盈率TTM
15.29最高价14.97最低价13.85万手成交量14.97今开14.97昨收2.10亿成交额0.67%换手率27.56市盈率(静)20.54亿总股本16.7852周最高3.24市净率309.06亿流通值11.2052周最低16.47涨停价20.54亿流通股16.78历史最高13.47跌停价2.14%振幅0.57历史最低0.60股息TTM15.13平均价6.94万手内盘3.99%股息率TTM100股每手6.18万手外盘
隆鑫通用 (603766) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.43%128.85亿 | 34.99%84.14亿 | 48.98%39.93亿 | 21.76%140.38亿 | 19.37%99.55亿 | 14.11%62.33亿 | 12.90%26.8亿 | 2.13%115.29亿 | -1.14%83.39亿 | -5.54%54.62亿 |
| 收到的税费返还 | 62.26%11.41亿 | 74.69%8.12亿 | 99.08%4.61亿 | 29.21%9.99亿 | 25.55%7.03亿 | 24.38%4.65亿 | 21.04%2.32亿 | -7.15%7.74亿 | -13.54%5.6亿 | -23.25%3.74亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.91%1.98亿 | 32.85%1.15亿 | 2.97%5,792.37万 | -19.77%1.87亿 | -18.70%1.75亿 | -34.04%8,620.68万 | 23.23%5,625.37万 | 61.87%2.34亿 | 65.43%2.15亿 | 87.46%1.31亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-0.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.29%142.23亿 | 37.68%93.41亿 | 52.02%45.12亿 | 21.45%152.25亿 | 18.85%108.33亿 | 13.70%67.84亿 | 13.68%29.68亿 | 2.20%125.36亿 | -1.08%91.15亿 | -5.88%59.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.31%93.24亿 | 25.07%60.39亿 | 15.82%27.34亿 | 31.46%106.95亿 | 35.30%78.15亿 | 36.63%48.28亿 | 37.81%23.61亿 | -12.89%81.36亿 | -20.45%57.76亿 | -29.26%35.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.58%10.86亿 | 11.92%7.79亿 | 13.17%4.67亿 | 19.24%12.87亿 | 24.47%10.19亿 | 22.88%6.96亿 | 26.89%4.13亿 | 13.70%10.79亿 | 10.08%8.19亿 | 7.59%5.67亿 |
| 支付的各项税费 | 52.85%7.89亿 | 50.32%4.96亿 | 46.06%1.83亿 | 28.90%6.79亿 | 40.84%5.16亿 | 34.86%3.3亿 | 37.50%1.25亿 | 19.32%5.27亿 | 12.35%3.67亿 | 19.05%2.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.34%3.57亿 | -10.00%2.04亿 | -10.97%1.07亿 | 13.00%4.41亿 | 45.95%4.07亿 | 52.40%2.27亿 | 51.01%1.2亿 | 15.03%3.9亿 | -7.39%2.79亿 | -29.57%1.49亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.43%115.56亿 | 23.63%75.19亿 | 15.64%34.91亿 | 29.31%131.02亿 | 34.77%97.57亿 | 35.32%60.82亿 | 36.67%30.19亿 | -8.47%101.32亿 | -16.13%72.4亿 | -24.34%44.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147.96%26.68亿 | 159.29%18.22亿 | 2,120.66%10.21亿 | -11.70%21.22亿 | -42.61%10.76亿 | -52.28%7.03亿 | -112.56%-5,054.08万 | 100.87%24.03亿 | 222.16%18.75亿 | 268.40%14.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.63%133.74亿 | 6.41%133.68亿 | 38.36%69.03亿 | 5.86%294.36亿 | 3.08%214.42亿 | 0.08%125.63亿 | -0.54%49.89亿 | 144.10%278.06亿 | 91.32%208.01亿 | 15.73%125.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -87.56%715.04万 | -86.81%713.24万 | -86.78%398.55万 | 84.52%2,863.11万 | -54.64%5,748.82万 | 36.12%5,407.18万 | 96.27%3,013.78万 | -74.80%1,551.66万 | 261.65%1.27亿 | 13.43%3,972.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197.70%279.1万 | 632.80%247.13万 | 454.40%81.35万 | -53.47%154.46万 | -29.12%93.75万 | -60.26%33.72万 | -48.48%14.67万 | -89.89%331.93万 | -92.39%132.28万 | -92.97%84.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | -37.75%133.84亿 | 6.03%133.78亿 | 37.62%69.07亿 | 5.90%294.66亿 | 2.73%215亿 | 0.19%126.18亿 | -0.25%50.19亿 | 141.37%278.25亿 | 90.83%209.29亿 | 15.15%125.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.48%2.55亿 | -57.88%1.81亿 | -59.96%9,482.09万 | 25.97%6.75亿 | 73.45%5.37亿 | 137.68%4.3亿 | 204.32%2.37亿 | -7.18%5.36亿 | -30.09%3.1亿 | -41.53%1.81亿 |
| 投资支付的现金 | -42.71%123.9亿 | -1.92%123.86亿 | 41.98%69.07亿 | 7.56%295.58亿 | 3.69%216.27亿 | 5.72%126.28亿 | -1.42%48.65亿 | 142.22%274.8亿 | 100.63%208.57亿 | 16.30%119.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -42.95%126.45亿 | -3.76%125.67亿 | 37.25%70.02亿 | 7.91%302.33亿 | 4.71%221.64亿 | 7.69%130.59亿 | 1.77%51.01亿 | 134.95%280.16亿 | 95.29%211.66亿 | 14.61%121.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 211.19%7.38亿 | 283.78%8.11亿 | -14.83%-9,452.89万 | -302.63%-7.67亿 | -180.06%-6.64亿 | -194.27%-4.41亿 | -531.14%-8,231.96万 | 51.91%-1.9亿 | -283.40%-2.37亿 | 31.19%4.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --33万 | --33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --33万 | --33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -10.00%3.15亿 | -8.46%3.12亿 | -6.72%3.12亿 | -16.24%3.6亿 | -0.58%3.5亿 | 5.90%3.41亿 | 4.08%3.35亿 | -6.25%4.3亿 | -20.29%3.52亿 | -0.60%3.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.53%8.24亿 | 8.53%8.24亿 | 2.18%8.24亿 | 99.55%5.61亿 | 49.29%7.59亿 | 49.29%7.59亿 | 58.57%8.06亿 | -64.42%2.81亿 | -27.58%5.08亿 | -27.58%5.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.72%11.39亿 | 3.29%11.36亿 | -0.44%11.36亿 | 29.51%9.21亿 | 28.89%11.09亿 | 32.45%11亿 | 37.45%11.41亿 | -43.04%7.11亿 | -24.77%8.6亿 | -19.06%8.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -10.67%3.4亿 | 0.49%3.46亿 | -1.26%3.13亿 | 12.02%4.15亿 | 11.21%3.81亿 | 2.83%3.44亿 | -0.03%3.17亿 | -9.20%3.7亿 | -5.01%3.43亿 | 3.82%3.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273.55%8.21亿 | 282.06%8.3亿 | 83.68%422.21万 | 18.59%2.22亿 | 19.51%2.2亿 | 20.45%2.17亿 | -71.92%229.86万 | 26.93%1.87亿 | 26.79%1.84亿 | 31.11%1.8亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 27.27%714万 | 27.27%714万 | ---- | -49.50%561万 | -49.50%561万 | -49.50%561万 | ---- | 83.33%1,111万 | 83.33%1,111万 | 83.33%1,111万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.25%20.98亿 | 115.25%14.1亿 | 28.67%10.25亿 | 9.95%6.15亿 | -39.96%5.1亿 | -18.29%6.55亿 | 18.41%7.97亿 | -7.61%5.59亿 | 44.18%8.49亿 | 12.99%8.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193.37%32.59亿 | 112.59%25.86亿 | 20.28%13.42亿 | 12.08%12.52亿 | -19.27%11.11亿 | -7.61%12.16亿 | 11.81%11.16亿 | -3.78%11.17亿 | 25.67%13.76亿 | 12.60%13.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,512.24%-21.2亿 | -1,146.34%-14.49亿 | -923.11%-2.06亿 | 18.50%-3.3亿 | 99.57%-219.42万 | 76.07%-1.16亿 | 114.91%2,505.15万 | -558.79%-4.05亿 | -1,167.79%-5.16亿 | -239.36%-4.86亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.82%3,189.1万 | -28.60%3,469.2万 | 17.75%2,276.33万 | 35.97%7,145.86万 | -21.33%3,248.06万 | 54.35%4,859.08万 | 298.85%1,933.21万 | -55.09%5,255.35万 | -64.74%4,128.8万 | -29.39%3,148.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 198.08%13.18亿 | 528.08%12.18亿 | 940.10%7.43亿 | -41.05%10.97亿 | -61.99%4.42亿 | -86.95%1.94亿 | -136.31%-8,847.68万 | 84.91%18.6亿 | 32.68%11.63亿 | 125.91%14.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.70%59.27亿 | 22.70%59.27亿 | 22.70%59.27亿 | 62.62%48.31亿 | 62.62%48.31亿 | 62.62%48.31亿 | 62.62%48.31亿 | 51.20%29.71亿 | 51.20%29.71亿 | 51.20%29.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.40%72.45亿 | 42.21%71.45亿 | 40.66%66.71亿 | 22.70%59.27亿 | 27.56%52.73亿 | 12.75%50.25亿 | 47.54%47.42亿 | 62.62%48.31亿 | 45.48%41.34亿 | 69.94%44.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
