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603776 永安行

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等待开盘 07/02 09:30 (北京)

22.99亿总市值-16187市盈率TTM

永安行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-31.33%1.14亿

8.13%6.7亿

19.48%4.68亿

1.16%2.68亿

31.87%1.67亿

-15.03%6.2亿

-20.26%3.92亿

-13.19%2.65亿

-16.42%1.26亿

-8.06%7.3亿

收到的税费返还

-62.84%11.19万

-93.44%89.37万

-96.58%36.43万

-76.99%28.15万

-77.72%30.12万

195.44%1,362.33万

253.01%1,064.17万

-46.67%122.34万

33.32%135.18万

-55.36%461.12万

收到其他与经营活动有关的现金

-37.95%3,990.82万

-19.42%2.05亿

-25.69%1.36亿

-25.25%9,378.69万

27.23%6,432.04万

-3.24%2.55亿

-11.92%1.83亿

-3.91%1.25亿

-30.91%5,055.5万

-18.53%2.63亿

经营活动现金流入小计

-33.21%1.54亿

-1.33%8.77亿

3.24%6.05亿

-7.54%3.63亿

29.73%2.31亿

-10.95%8.88亿

-16.62%5.86亿

-10.60%3.92亿

-20.90%1.78亿

-11.49%9.98亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-26.00%2,620.09万

-8.02%1.74亿

60.76%4,540.87万

51.99%3,160.84万

-40.25%3,540.56万

-19.65%1.89亿

-27.09%2,824.66万

-13.02%2,079.67万

-6.32%5,926.1万

68.43%2.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-13.46%6,082.31万

-19.64%2.33亿

-17.68%1.77亿

-16.64%1.24亿

-17.59%7,028.43万

11.40%2.9亿

1.99%2.15亿

4.17%1.49亿

10.85%8,528.32万

7.34%2.6亿

支付的各项税费

29.41%1,442.7万

28.60%5,136.78万

68.28%3,643.61万

109.17%2,570.42万

61.60%1,114.82万

-38.17%3,994.25万

4.47%2,165.26万

14.25%1,228.86万

-16.52%689.88万

5.77%6,460.25万

支付其他与经营活动有关的现金

-3.42%5,782.82万

-16.64%2亿

-32.49%1.67亿

-23.98%1.03亿

-22.86%5,987.88万

-14.24%2.4亿

-4.04%2.47亿

2.80%1.36亿

19.03%7,762.54万

-15.55%2.8亿

经营活动现金流出小计

-9.87%1.59亿

-13.26%6.59亿

-16.87%4.26亿

-10.42%2.85亿

-22.85%1.77亿

-9.65%7.59亿

-2.99%5.12亿

2.61%3.18亿

7.21%2.29亿

8.46%8.41亿

经营活动产生的现金流量净额

-108.85%-482.6万

68.94%2.18亿

143.12%1.79亿

4.78%7,791.26万

207.40%5,455.18万

-17.89%1.29亿

-57.83%7,364.5万

-42.34%7,435.58万

-533.85%-5,079.35万

-55.41%1.57亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-50.00%5,000万

378.28%12.77亿

4.53%4.6亿

9.88%2.77亿

-23.08%1亿

-4.64%2.67亿

28.56%4.4亿

106.09%2.52亿

-6.09%1.3亿

-27.87%2.8亿

取得投资收益收到的现金

85.51%195.88万

77.36%1,696.16万

286.76%785.48万

98.96%254.27万

-88.46%105.59万

7.22%956.37万

-27.71%203.09万

178.21%127.8万

17,497.02%915.06万

111.34%891.97万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-35.33%182.02万

-83.72%1,151.63万

-76.70%1,060.75万

-59.03%908.55万

87,859.47%281.47万

2,264.13%7,072.53万

1,673.63%4,552.02万

1,292.65%2,217.86万

-92.12%3,200

586.15%299.16万

投资活动现金流入小计

-48.23%5,377.89万

275.91%13.05亿

-1.87%4.78亿

4.75%2.89亿

-25.36%1.04亿

18.97%3.47亿

40.25%4.88亿

121.55%2.76亿

0.46%1.39亿

-25.71%2.92亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-4.56%2,483.22万

-67.89%5,628.69万

-31.83%9,423.75万

-15.83%6,135万

-52.12%2,601.89万

-0.90%1.75亿

-36.28%1.38亿

-62.96%7,288.91万

11.82%5,434.28万

-47.10%1.77亿

投资支付的现金

-79.20%1.23亿

121.01%15.63亿

-12.46%8.67亿

-3.74%7.82亿

-20.41%5.93亿

132.76%7.07亿

0.32%9.91亿

34.34%8.13亿

9.19%7.45亿

-16.28%3.04亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

3,670.51%1.12亿

----

--297万

--285万

--250万

----

投资活动现金流出小计

-76.06%1.48亿

95.52%17.31亿

-15.04%9.61亿

-5.00%8.43亿

-22.56%6.19亿

84.19%8.85亿

-6.03%11.32亿

10.77%8.88亿

9.36%7.99亿

-31.06%4.81亿

投资活动产生的现金流量净额

81.68%-9,437.69万

20.93%-4.25亿

25.02%-4.83亿

9.39%-5.55亿

21.98%-5.15亿

-185.08%-5.38亿

24.82%-6.44亿

9.57%-6.12亿

-11.45%-6.6亿

37.97%-1.89亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

1,823.08%2,500万

--2,500万

7,400.00%1,200万

--130万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

1,823.08%2,500万

--2,500万

7,400.00%1,200万

--130万

取得借款收到的现金

-99.94%10万

260.10%1.8亿

260.00%1.8亿

--1.8亿

--5,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

41.43%866.5万

筹资活动现金流入小计

-99.94%10万

140.07%1.8亿

140.00%1.8亿

1,400.00%1.8亿

652.63%7,500万

3,726.53%7,500万

--7,500万

7,400.00%1,200万

-98.98%996.5万

偿还债务支付的现金

--1万

260.10%1.8亿

260.00%1.8亿

----

0.00%5,000万

----

-80.77%5,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2,587.83%1,239.99万

42.18%4,059.89万

37.89%3,275.29万

35.28%3,213.41万

--46.13万

-76.73%2,855.49万

-80.52%2,375.37万

-80.17%2,375.37万

----

184.64%1.23亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-6.68%951.5万

96.66%201.19万

----

-81.81%1,019.61万

-97.95%102.3万

----

1,519.90%5,604.93万

筹资活动现金流出小计

2,590.00%1,240.99万

159.34%2.3亿

187.21%2.15亿

-54.34%3,414.6万

--46.13万

-61.21%8,875.1万

-66.30%7,477.68万

-65.98%7,477.68万

----

-25.38%2.29亿

筹资活动产生的现金流量净额

-106.86%-1,230.99万

-264.44%-5,011.38万

-15,651.99%-3,471.48万

65,241.65%1.46亿

1,396.16%1.8亿

93.72%-1,375.1万

100.10%22.32万

123.97%1,200万

-132.68%-2.19亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

96.59%-30.5

388.98%549.09万

120.51%47.25万

126.41%50.15万

-41.54%-895.14

36.68%112.29万

-739.80%-230.32万

-1,765.24%-189.93万

-263.75%-632.43

462.16%82.16万

现金及现金等价物净增加额

60.32%-1.12亿

40.20%-2.52亿

40.94%-3.38亿

38.75%-3.31亿

59.80%-2.81亿

-68.88%-4.22亿

36.50%-5.72亿

29.74%-5.4亿

-10.82%-6.99亿

-134.81%-2.5亿

加:期初现金及现金等价物余额

-47.51%2.79亿

-44.27%5.31亿

-20.77%9.52亿

-15.79%9.52亿

147.93%12.02亿

期末现金及现金等价物余额

-33.10%1.67亿

-47.51%2.79亿

-49.29%1.93亿

-51.50%2亿

-1.46%2.5亿

-44.27%5.31亿

26.40%3.8亿

-4.90%4.13亿

-49.33%2.53亿

-20.77%9.52亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-31.33%1.14亿	8.13%6.7亿	19.48%4.68亿	1.16%2.68亿	31.87%1.67亿	-15.03%6.2亿	-20.26%3.92亿	-13.19%2.65亿	-16.42%1.26亿	-8.06%7.3亿
收到的税费返还	-62.84%11.19万	-93.44%89.37万	-96.58%36.43万	-76.99%28.15万	-77.72%30.12万	195.44%1,362.33万	253.01%1,064.17万	-46.67%122.34万	33.32%135.18万	-55.36%461.12万
收到其他与经营活动有关的现金	-37.95%3,990.82万	-19.42%2.05亿	-25.69%1.36亿	-25.25%9,378.69万	27.23%6,432.04万	-3.24%2.55亿	-11.92%1.83亿	-3.91%1.25亿	-30.91%5,055.5万	-18.53%2.63亿
经营活动现金流入小计	-33.21%1.54亿	-1.33%8.77亿	3.24%6.05亿	-7.54%3.63亿	29.73%2.31亿	-10.95%8.88亿	-16.62%5.86亿	-10.60%3.92亿	-20.90%1.78亿	-11.49%9.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-26.00%2,620.09万	-8.02%1.74亿	60.76%4,540.87万	51.99%3,160.84万	-40.25%3,540.56万	-19.65%1.89亿	-27.09%2,824.66万	-13.02%2,079.67万	-6.32%5,926.1万	68.43%2.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-13.46%6,082.31万	-19.64%2.33亿	-17.68%1.77亿	-16.64%1.24亿	-17.59%7,028.43万	11.40%2.9亿	1.99%2.15亿	4.17%1.49亿	10.85%8,528.32万	7.34%2.6亿
支付的各项税费	29.41%1,442.7万	28.60%5,136.78万	68.28%3,643.61万	109.17%2,570.42万	61.60%1,114.82万	-38.17%3,994.25万	4.47%2,165.26万	14.25%1,228.86万	-16.52%689.88万	5.77%6,460.25万
支付其他与经营活动有关的现金	-3.42%5,782.82万	-16.64%2亿	-32.49%1.67亿	-23.98%1.03亿	-22.86%5,987.88万	-14.24%2.4亿	-4.04%2.47亿	2.80%1.36亿	19.03%7,762.54万	-15.55%2.8亿
经营活动现金流出小计	-9.87%1.59亿	-13.26%6.59亿	-16.87%4.26亿	-10.42%2.85亿	-22.85%1.77亿	-9.65%7.59亿	-2.99%5.12亿	2.61%3.18亿	7.21%2.29亿	8.46%8.41亿
经营活动产生的现金流量净额	-108.85%-482.6万	68.94%2.18亿	143.12%1.79亿	4.78%7,791.26万	207.40%5,455.18万	-17.89%1.29亿	-57.83%7,364.5万	-42.34%7,435.58万	-533.85%-5,079.35万	-55.41%1.57亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-50.00%5,000万	378.28%12.77亿	4.53%4.6亿	9.88%2.77亿	-23.08%1亿	-4.64%2.67亿	28.56%4.4亿	106.09%2.52亿	-6.09%1.3亿	-27.87%2.8亿
取得投资收益收到的现金	85.51%195.88万	77.36%1,696.16万	286.76%785.48万	98.96%254.27万	-88.46%105.59万	7.22%956.37万	-27.71%203.09万	178.21%127.8万	17,497.02%915.06万	111.34%891.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-35.33%182.02万	-83.72%1,151.63万	-76.70%1,060.75万	-59.03%908.55万	87,859.47%281.47万	2,264.13%7,072.53万	1,673.63%4,552.02万	1,292.65%2,217.86万	-92.12%3,200	586.15%299.16万
投资活动现金流入小计	-48.23%5,377.89万	275.91%13.05亿	-1.87%4.78亿	4.75%2.89亿	-25.36%1.04亿	18.97%3.47亿	40.25%4.88亿	121.55%2.76亿	0.46%1.39亿	-25.71%2.92亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4.56%2,483.22万	-67.89%5,628.69万	-31.83%9,423.75万	-15.83%6,135万	-52.12%2,601.89万	-0.90%1.75亿	-36.28%1.38亿	-62.96%7,288.91万	11.82%5,434.28万	-47.10%1.77亿
投资支付的现金	-79.20%1.23亿	121.01%15.63亿	-12.46%8.67亿	-3.74%7.82亿	-20.41%5.93亿	132.76%7.07亿	0.32%9.91亿	34.34%8.13亿	9.19%7.45亿	-16.28%3.04亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	3,670.51%1.12亿	----	----	----	--297万	--285万	--250万	----	----
投资活动现金流出小计	-76.06%1.48亿	95.52%17.31亿	-15.04%9.61亿	-5.00%8.43亿	-22.56%6.19亿	84.19%8.85亿	-6.03%11.32亿	10.77%8.88亿	9.36%7.99亿	-31.06%4.81亿
投资活动产生的现金流量净额	81.68%-9,437.69万	20.93%-4.25亿	25.02%-4.83亿	9.39%-5.55亿	21.98%-5.15亿	-185.08%-5.38亿	24.82%-6.44亿	9.57%-6.12亿	-11.45%-6.6亿	37.97%-1.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	1,823.08%2,500万	--2,500万	--2,500万	7,400.00%1,200万	--130万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	1,823.08%2,500万	--2,500万	--2,500万	7,400.00%1,200万	--130万
取得借款收到的现金	-99.94%10万	260.10%1.8亿	260.10%1.8亿	260.00%1.8亿	--1.8亿	--5,000万	--5,000万	--5,000万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	41.43%866.5万
筹资活动现金流入小计	-99.94%10万	140.07%1.8亿	140.07%1.8亿	140.00%1.8亿	1,400.00%1.8亿	652.63%7,500万	3,726.53%7,500万	--7,500万	7,400.00%1,200万	-98.98%996.5万
偿还债务支付的现金	--1万	260.10%1.8亿	260.00%1.8亿	----	----	0.00%5,000万	0.00%5,000万	0.00%5,000万	----	-80.77%5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,587.83%1,239.99万	42.18%4,059.89万	37.89%3,275.29万	35.28%3,213.41万	--46.13万	-76.73%2,855.49万	-80.52%2,375.37万	-80.17%2,375.37万	----	184.64%1.23亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-6.68%951.5万	96.66%201.19万	96.66%201.19万	----	-81.81%1,019.61万	-97.95%102.3万	-97.95%102.3万	----	1,519.90%5,604.93万
筹资活动现金流出小计	2,590.00%1,240.99万	159.34%2.3亿	187.21%2.15亿	-54.34%3,414.6万	--46.13万	-61.21%8,875.1万	-66.30%7,477.68万	-65.98%7,477.68万	----	-25.38%2.29亿
筹资活动产生的现金流量净额	-106.86%-1,230.99万	-264.44%-5,011.38万	-15,651.99%-3,471.48万	65,241.65%1.46亿	1,396.16%1.8亿	93.72%-1,375.1万	100.10%22.32万	100.10%22.32万	123.97%1,200万	-132.68%-2.19亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	96.59%-30.5	388.98%549.09万	120.51%47.25万	126.41%50.15万	-41.54%-895.14	36.68%112.29万	-739.80%-230.32万	-1,765.24%-189.93万	-263.75%-632.43	462.16%82.16万
现金及现金等价物净增加额	60.32%-1.12亿	40.20%-2.52亿	40.94%-3.38亿	38.75%-3.31亿	59.80%-2.81亿	-68.88%-4.22亿	36.50%-5.72亿	29.74%-5.4亿	-10.82%-6.99亿	-134.81%-2.5亿
加:期初现金及现金等价物余额	-47.51%2.79亿	-44.27%5.31亿	-44.27%5.31亿	-44.27%5.31亿	-44.27%5.31亿	-20.77%9.52亿	-20.77%9.52亿	-20.77%9.52亿	-15.79%9.52亿	147.93%12.02亿
期末现金及现金等价物余额	-33.10%1.67亿	-47.51%2.79亿	-49.29%1.93亿	-51.50%2亿	-1.46%2.5亿	-44.27%5.31亿	26.40%3.8亿	-4.90%4.13亿	-49.33%2.53亿	-20.77%9.52亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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