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603790 雅运股份

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23.71亿总市值43.94市盈率TTM

雅运股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
17.52%4.38亿
11.41%2.76亿
4.79%1.3亿
-11.39%4.65亿
-2.77%3.73亿
1.50%2.47亿
14.04%1.25亿
-1.82%5.25亿
1.74%3.84亿
1.12%2.44亿
收到的税费返还
-35.19%653.39万
-45.93%416.91万
-51.21%226.73万
-78.61%1,306.79万
-78.94%1,008.09万
-73.86%771.11万
88.01%464.67万
1,040.50%6,110.4万
1,004.35%4,785.69万
848.03%2,950.12万
收到其他与经营活动有关的现金
11.40%1,218.08万
5.91%413.5万
-73.75%102.21万
17.62%1,072.71万
70.88%1,093.42万
148.78%390.42万
379.99%389.37万
-45.79%912万
-10.90%639.88万
-74.98%156.93万
经营活动现金流入小计
16.00%4.57亿
9.62%2.84亿
0.54%1.34亿
-17.85%4.89亿
-10.02%3.94亿
-5.75%2.59亿
18.31%1.33亿
6.89%5.95亿
12.69%4.38亿
9.74%2.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金
21.71%1.73亿
41.04%1.32亿
59.62%7,691.26万
-26.30%1.76亿
-20.07%1.42亿
-24.42%9,342.85万
-16.44%4,818.61万
-17.53%2.39亿
-13.51%1.78亿
-4.87%1.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.25%8,052.56万
8.86%5,587.61万
11.39%3,321.63万
-6.85%9,824.22万
-7.47%7,508.15万
-10.66%5,132.88万
-13.58%2,981.87万
8.36%1.05亿
5.91%8,114.54万
8.13%5,745.23万
支付的各项税费
-24.74%3,233.55万
-34.95%2,137.65万
-61.26%756.1万
13.04%5,359.12万
42.53%4,296.67万
60.40%3,286.32万
96.77%1,951.74万
-10.96%4,741万
-29.28%3,014.55万
-11.89%2,048.89万
支付其他与经营活动有关的现金
64.77%9,842.95万
-9.48%2,842.78万
-2.52%1,519.42万
8.94%6,442.88万
36.00%5,973.67万
19.33%3,140.42万
7.10%1,558.72万
-23.58%5,914万
-10.21%4,392.36万
-17.15%2,631.77万
经营活动现金流出小计
20.12%3.84亿
13.60%2.37亿
17.48%1.33亿
-13.00%3.92亿
-3.94%3.2亿
-8.27%2.09亿
-3.03%1.13亿
-12.89%4.51亿
-10.90%3.33亿
-4.29%2.28亿
经营活动产生的现金流量净额
-1.79%7,276.51万
-7.02%4,640.48万
-95.58%88.16万
-33.08%9,622.79万
-29.33%7,409.32万
6.48%4,991.09万
576.79%1,994.24万
271.63%1.44亿
608.28%1.05亿
282.48%4,687.19万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-87.10%200万
-93.33%100万
-87.50%100万
-82.19%1,552.4万
-70.75%1,550万
42.86%1,500万
-5.88%800万
-82.29%8,714.45万
-88.80%5,300万
-97.08%1,050万
取得投资收益收到的现金
-38.68%120.31万
4,908.40%120.31万
-17.87%1.04万
25.00%119.27万
78.22%196.21万
22.97%2.4万
-30.74%1.27万
--95.42万
53.73%110.1万
-97.36%1.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-90.07%2.63万
-84.74%2.63万
-85.19%4,000
188.92%29.3万
1,172.32%26.43万
1,464.44%17.21万
121.18%2.7万
-40.87%10.14万
-68.06%2.08万
-62.61%1.1万
投资活动现金流入小计
-81.78%322.94万
-85.33%222.94万
-87.38%101.44万
-80.71%1,700.97万
-67.25%1,772.65万
44.31%1,519.61万
-5.75%803.97万
-82.08%8,820.01万
-88.58%5,412.18万
-97.08%1,053.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-29.83%4,192.63万
-20.90%4,012.09万
-0.36%3,172.32万
-57.84%6,150.8万
-43.81%5,974.88万
-24.61%5,072.21万
-35.34%3,183.93万
12.51%1.46亿
20.19%1.06亿
39.57%6,727.88万
投资支付的现金
360.50%5,747万
454.70%5,547万
1,700.00%5,400万
-62.03%3,493万
-80.19%1,248万
-4.76%1,000万
-64.71%300万
-76.90%9,200万
-82.31%6,300万
-96.40%1,050万
投资活动现金流出小计
37.61%9,939.63万
57.42%9,559.09万
146.05%8,572.32万
-59.46%9,643.8万
-57.34%7,222.88万
-21.93%6,072.21万
-39.66%3,483.93万
-54.93%2.38亿
-61.92%1.69亿
-77.10%7,777.88万
投资活动产生的现金流量净额
-76.45%-9,616.7万
-105.07%-9,336.16万
-216.08%-8,470.88万
46.93%-7,942.82万
52.69%-5,450.23万
32.30%-4,552.6万
45.54%-2,679.96万
-320.01%-1.5亿
-491.44%-1.15亿
-427.90%-6,724.83万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
--1,505.26万
----
----
取得借款收到的现金
-0.44%1.67亿
9.99%1.57亿
117.59%1.3亿
27.81%2.08亿
24.22%1.68亿
33.88%1.43亿
7.39%5,974.47万
-16.56%1.63亿
17.50%1.35亿
41.11%1.07亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
--2,000万
----
----
----
----
-97.19%112.97万
--1,500.49万
----
筹资活动现金流入小计
-0.44%1.67亿
9.99%1.57亿
151.07%1.5亿
16.24%2.08亿
11.79%1.68亿
33.88%1.43亿
7.39%5,974.47万
-23.94%1.79亿
30.56%1.5亿
41.11%1.07亿
偿还债务支付的现金
-26.33%1.45亿
-23.49%1.2亿
16.87%9,199万
51.75%2.53亿
79.16%1.97亿
96.36%1.57亿
40.56%7,871.39万
182.85%1.67亿
449.35%1.1亿
299.35%7,987万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17.57%2,438.4万
26.94%2,327.74万
85.31%272.66万
-35.99%2,268.02万
-27.79%2,073.92万
-29.45%1,833.78万
-9.43%147.14万
52.94%3,543.31万
44.31%2,872.06万
37.03%2,599.37万
支付其他与筹资活动有关的现金
-75.73%266.25万
-82.40%177.5万
-59.58%88.75万
-29.03%418.23万
902.91%1,097.07万
35,915.36%1,008.32万
--219.57万
-80.82%589.32万
-94.53%109.39万
-99.81%2.8万
筹资活动现金流出小计
-24.72%1.72亿
-21.71%1.45亿
16.05%9,560.41万
34.53%2.8亿
63.62%2.29亿
74.95%1.85亿
42.96%8,238.1万
84.42%2.08亿
133.19%1.4亿
96.21%1.06亿
筹资活动产生的现金流量净额
91.68%-505.65万
128.13%1,195.76万
340.30%5,439.59万
-145.49%-7,234.66万
-686.74%-6,080.92万
-5,906.79%-4,251.03万
-1,036.06%-2,263.63万
-124.14%-2,947万
-81.17%1,036.39万
-96.61%73.21万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
301.43%95.13万
253.04%92.85万
36.91%-39.52万
-70.51%128.01万
-114.67%-47.23万
-128.19%-60.67万
-160.48%-62.65万
307.70%434.14万
2,204.25%321.87万
1,440.91%215.24万
现金及现金等价物净增加额
34.02%-2,750.71万
12.03%-3,407.08万
0.97%-2,982.65万
-74.99%-5,426.69万
-1,397.75%-4,169.05万
-121.43%-3,873.21万
45.85%-3,012.01万
-125.20%-3,101.08万
-96.77%321.25万
-132.10%-1,749.18万
加:期初现金及现金等价物余额
-27.72%1.41亿
-27.72%1.41亿
-27.25%1.42亿
-13.67%1.96亿
-13.67%1.96亿
-13.67%1.96亿
-14.02%1.95亿
118.67%2.27亿
118.67%2.27亿
118.67%2.27亿
期末现金及现金等价物余额
-26.02%1.14亿
-31.59%1.07亿
-32.04%1.12亿
-27.72%1.41亿
-33.01%1.54亿
-24.97%1.57亿
-3.69%1.65亿
-13.67%1.96亿
13.23%2.3亿
32.29%2.09亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
--
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17.52%4.38亿11.41%2.76亿4.79%1.3亿-11.39%4.65亿-2.77%3.73亿1.50%2.47亿14.04%1.25亿-1.82%5.25亿1.74%3.84亿1.12%2.44亿
收到的税费返还 -35.19%653.39万-45.93%416.91万-51.21%226.73万-78.61%1,306.79万-78.94%1,008.09万-73.86%771.11万88.01%464.67万1,040.50%6,110.4万1,004.35%4,785.69万848.03%2,950.12万
收到其他与经营活动有关的现金 11.40%1,218.08万5.91%413.5万-73.75%102.21万17.62%1,072.71万70.88%1,093.42万148.78%390.42万379.99%389.37万-45.79%912万-10.90%639.88万-74.98%156.93万
经营活动现金流入小计 16.00%4.57亿9.62%2.84亿0.54%1.34亿-17.85%4.89亿-10.02%3.94亿-5.75%2.59亿18.31%1.33亿6.89%5.95亿12.69%4.38亿9.74%2.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.71%1.73亿41.04%1.32亿59.62%7,691.26万-26.30%1.76亿-20.07%1.42亿-24.42%9,342.85万-16.44%4,818.61万-17.53%2.39亿-13.51%1.78亿-4.87%1.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.25%8,052.56万8.86%5,587.61万11.39%3,321.63万-6.85%9,824.22万-7.47%7,508.15万-10.66%5,132.88万-13.58%2,981.87万8.36%1.05亿5.91%8,114.54万8.13%5,745.23万
支付的各项税费 -24.74%3,233.55万-34.95%2,137.65万-61.26%756.1万13.04%5,359.12万42.53%4,296.67万60.40%3,286.32万96.77%1,951.74万-10.96%4,741万-29.28%3,014.55万-11.89%2,048.89万
支付其他与经营活动有关的现金 64.77%9,842.95万-9.48%2,842.78万-2.52%1,519.42万8.94%6,442.88万36.00%5,973.67万19.33%3,140.42万7.10%1,558.72万-23.58%5,914万-10.21%4,392.36万-17.15%2,631.77万
经营活动现金流出小计 20.12%3.84亿13.60%2.37亿17.48%1.33亿-13.00%3.92亿-3.94%3.2亿-8.27%2.09亿-3.03%1.13亿-12.89%4.51亿-10.90%3.33亿-4.29%2.28亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.79%7,276.51万-7.02%4,640.48万-95.58%88.16万-33.08%9,622.79万-29.33%7,409.32万6.48%4,991.09万576.79%1,994.24万271.63%1.44亿608.28%1.05亿282.48%4,687.19万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -87.10%200万-93.33%100万-87.50%100万-82.19%1,552.4万-70.75%1,550万42.86%1,500万-5.88%800万-82.29%8,714.45万-88.80%5,300万-97.08%1,050万
取得投资收益收到的现金 -38.68%120.31万4,908.40%120.31万-17.87%1.04万25.00%119.27万78.22%196.21万22.97%2.4万-30.74%1.27万--95.42万53.73%110.1万-97.36%1.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -90.07%2.63万-84.74%2.63万-85.19%4,000188.92%29.3万1,172.32%26.43万1,464.44%17.21万121.18%2.7万-40.87%10.14万-68.06%2.08万-62.61%1.1万
投资活动现金流入小计 -81.78%322.94万-85.33%222.94万-87.38%101.44万-80.71%1,700.97万-67.25%1,772.65万44.31%1,519.61万-5.75%803.97万-82.08%8,820.01万-88.58%5,412.18万-97.08%1,053.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -29.83%4,192.63万-20.90%4,012.09万-0.36%3,172.32万-57.84%6,150.8万-43.81%5,974.88万-24.61%5,072.21万-35.34%3,183.93万12.51%1.46亿20.19%1.06亿39.57%6,727.88万
投资支付的现金 360.50%5,747万454.70%5,547万1,700.00%5,400万-62.03%3,493万-80.19%1,248万-4.76%1,000万-64.71%300万-76.90%9,200万-82.31%6,300万-96.40%1,050万
投资活动现金流出小计 37.61%9,939.63万57.42%9,559.09万146.05%8,572.32万-59.46%9,643.8万-57.34%7,222.88万-21.93%6,072.21万-39.66%3,483.93万-54.93%2.38亿-61.92%1.69亿-77.10%7,777.88万
投资活动产生的现金流量净额 -76.45%-9,616.7万-105.07%-9,336.16万-216.08%-8,470.88万46.93%-7,942.82万52.69%-5,450.23万32.30%-4,552.6万45.54%-2,679.96万-320.01%-1.5亿-491.44%-1.15亿-427.90%-6,724.83万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------1,505.26万--------
取得借款收到的现金 -0.44%1.67亿9.99%1.57亿117.59%1.3亿27.81%2.08亿24.22%1.68亿33.88%1.43亿7.39%5,974.47万-16.56%1.63亿17.50%1.35亿41.11%1.07亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------2,000万-----------------97.19%112.97万--1,500.49万----
筹资活动现金流入小计 -0.44%1.67亿9.99%1.57亿151.07%1.5亿16.24%2.08亿11.79%1.68亿33.88%1.43亿7.39%5,974.47万-23.94%1.79亿30.56%1.5亿41.11%1.07亿
偿还债务支付的现金 -26.33%1.45亿-23.49%1.2亿16.87%9,199万51.75%2.53亿79.16%1.97亿96.36%1.57亿40.56%7,871.39万182.85%1.67亿449.35%1.1亿299.35%7,987万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.57%2,438.4万26.94%2,327.74万85.31%272.66万-35.99%2,268.02万-27.79%2,073.92万-29.45%1,833.78万-9.43%147.14万52.94%3,543.31万44.31%2,872.06万37.03%2,599.37万
支付其他与筹资活动有关的现金 -75.73%266.25万-82.40%177.5万-59.58%88.75万-29.03%418.23万902.91%1,097.07万35,915.36%1,008.32万--219.57万-80.82%589.32万-94.53%109.39万-99.81%2.8万
筹资活动现金流出小计 -24.72%1.72亿-21.71%1.45亿16.05%9,560.41万34.53%2.8亿63.62%2.29亿74.95%1.85亿42.96%8,238.1万84.42%2.08亿133.19%1.4亿96.21%1.06亿
筹资活动产生的现金流量净额 91.68%-505.65万128.13%1,195.76万340.30%5,439.59万-145.49%-7,234.66万-686.74%-6,080.92万-5,906.79%-4,251.03万-1,036.06%-2,263.63万-124.14%-2,947万-81.17%1,036.39万-96.61%73.21万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 301.43%95.13万253.04%92.85万36.91%-39.52万-70.51%128.01万-114.67%-47.23万-128.19%-60.67万-160.48%-62.65万307.70%434.14万2,204.25%321.87万1,440.91%215.24万
现金及现金等价物净增加额 34.02%-2,750.71万12.03%-3,407.08万0.97%-2,982.65万-74.99%-5,426.69万-1,397.75%-4,169.05万-121.43%-3,873.21万45.85%-3,012.01万-125.20%-3,101.08万-96.77%321.25万-132.10%-1,749.18万
加:期初现金及现金等价物余额 -27.72%1.41亿-27.72%1.41亿-27.25%1.42亿-13.67%1.96亿-13.67%1.96亿-13.67%1.96亿-14.02%1.95亿118.67%2.27亿118.67%2.27亿118.67%2.27亿
期末现金及现金等价物余额 -26.02%1.14亿-31.59%1.07亿-32.04%1.12亿-27.72%1.41亿-33.01%1.54亿-24.97%1.57亿-3.69%1.65亿-13.67%1.96亿13.23%2.3亿32.29%2.09亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。