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603801 志邦家居

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未开盘 12/12 15:00 (北京)

66.35亿总市值12.96市盈率TTM

志邦家居关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.96%42.89亿

-4.95%25.57亿

-1.66%10.24亿

14.32%64.02亿

12.89%43.75亿

21.32%26.9亿

13.24%10.41亿

5.30%56亿

8.78%38.75亿

-2.72%22.17亿

收到的税费返还

31.06%951.97万

-6.68%590.45万

135.74%285.57万

458.99%4,201.99万

305.01%726.38万

611.41%632.7万

--121.14万

597.89%751.71万

320.43%179.35万

108.48%88.94万

收到其他与经营活动有关的现金

11.85%1.09亿

-0.14%6,717.15万

10.32%3,491.32万

6.79%1.23亿

-40.56%9,788.3万

-52.36%6,726.76万

-27.06%3,164.7万

-16.64%1.15亿

-37.21%1.65亿

2.04%1.41亿

经营活动现金流入小计

-1.60%44.08亿

-4.84%26.3亿

-1.16%10.62亿

14.75%65.66亿

10.85%44.8亿

17.13%27.63亿

11.55%10.74亿

4.87%57.22亿

5.66%40.42亿

-2.43%23.59亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.14%28.62亿

23.16%18.29亿

37.57%9.61亿

16.59%38.26亿

18.25%24.02亿

16.26%14.85亿

11.39%6.99亿

-2.84%32.81亿

-10.76%20.31亿

-16.01%12.77亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.00%5.99亿

1.49%4.08亿

9.07%2.29亿

10.90%8.33亿

10.45%6.17亿

8.81%4.02亿

4.94%2.1亿

11.75%7.51亿

15.77%5.59亿

20.26%3.7亿

支付的各项税费

-4.79%2.8亿

12.17%2.01亿

62.65%1.71亿

1.81%4.11亿

-0.66%2.94亿

-14.22%1.79亿

-29.40%1.05亿

51.18%4.04亿

62.56%2.96亿

47.13%2.09亿

支付其他与经营活动有关的现金

21.14%6.39亿

25.20%4.48亿

65.23%2.75亿

42.38%7.4亿

-5.24%5.28亿

25.61%3.58亿

-40.54%1.66亿

-19.32%5.19亿

1.24%5.57亿

1.11%2.85亿

经营活动现金流出小计

14.03%43.8亿

19.05%28.86亿

38.62%16.36亿

17.23%58.1亿

11.56%38.41亿

13.24%24.24亿

-6.04%11.8亿

-0.09%49.56亿

-1.38%34.43亿

-4.93%21.41亿

经营活动产生的现金流量净额

-95.55%2,843.08万

-175.75%-2.57亿

-442.45%-5.74亿

-1.25%7.56亿

6.74%6.39亿

55.28%3.39亿

63.87%-1.06亿

54.42%7.66亿

79.29%5.99亿

31.61%2.18亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-10.32%22.38亿

-7.52%15.24亿

51.15%10.85亿

19.49%35.68亿

-0.76%24.95亿

-6.53%16.48亿

-32.47%7.18亿

-17.48%29.86亿

-5.32%25.15亿

-3.37%17.64亿

取得投资收益收到的现金

306.37%1,157.35万

338.45%1,094.26万

576.88%592.75万

111.29%999.81万

-44.62%284.8万

-49.55%249.58万

-74.29%87.57万

-40.58%473.2万

-11.63%514.28万

8.14%494.69万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--2,558.44万

--1,985.29万

--866.26万

215.96%6,454.16万

----

129.34%2,042.68万

-19.37%112.99万

-98.60%1.89万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-49.13%3,335.1万

470.54%3,335.1万

760.92%3,335.1万

投资活动现金流入小计

-8.94%22.75亿

-5.80%15.55亿

53.00%11亿

19.64%36.42亿

-2.19%24.98亿

-8.38%16.51亿

-34.44%7.19亿

-17.73%30.44亿

-4.30%25.54亿

-1.80%18.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-54.28%2.05亿

-47.12%1.38亿

-61.71%6,345.5万

6.08%4.24亿

67.32%4.49亿

20.94%2.6亿

275.70%1.66亿

-23.80%3.99亿

-25.07%2.68亿

-20.93%2.15亿

投资支付的现金

-22.23%19.6亿

-39.06%10.19亿

4.54%7.4亿

18.34%36.54亿

-9.03%25.2亿

-4.24%16.72亿

-30.48%7.08亿

-15.69%30.88亿

0.99%27.7亿

-3.10%17.46亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-98.43%314.67万

-99.11%88.66万

投资活动现金流出小计

-27.08%21.65亿

-40.14%11.57亿

-8.03%8.03亿

16.94%40.78亿

-2.39%29.69亿

-1.52%19.32亿

-17.76%8.73亿

-17.30%34.87亿

-7.86%30.42亿

-9.75%19.62亿

投资活动产生的现金流量净额

123.29%1.1亿

241.62%3.99亿

291.77%2.96亿

1.66%-4.36亿

3.44%-4.71亿

-75.48%-2.81亿

-550.04%-1.55亿

14.18%-4.43亿

22.89%-4.88亿

52.75%-1.6亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-18.43%3.8亿

-13.59%2.53亿

-39.12%1.53亿

-33.33%5.44亿

-39.11%4.66亿

-45.34%2.93亿

-18.96%2.51亿

3.39%8.16亿

27.74%7.66亿

2.33%5.36亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,845.07万

----

筹资活动现金流入小计

-26.11%3.8亿

-25.86%2.53亿

-39.12%1.53亿

-27.39%5.92亿

-32.78%5.15亿

-36.30%3.41亿

-18.96%2.51亿

3.39%8.16亿

27.74%7.66亿

2.33%5.36亿

偿还债务支付的现金

-69.20%1.35亿

----

-30.62%6.56亿

-29.87%4.38亿

-56.17%1.38亿

-69.37%6,000万

136.09%9.45亿

206.10%6.25亿

160.26%3.16亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

37.43%3.15亿

142.96%3.12亿

-55.84%184.87万

13.48%2.31亿

15.58%2.29亿

-33.96%1.28亿

-27.48%418.64万

3.03%2.04亿

1.06%1.99亿

2.15%1.94亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-38.14%588.47万

14.34%486.21万

--21.77万

-87.86%1,220.62万

-89.43%951.29万

-95.26%425.24万

----

762.16%1.01亿

46,513.39%8,996.38万

185,855.38%8,972.35万

筹资活动现金流出小计

-32.64%4.56亿

16.89%3.17亿

-96.78%206.63万

-28.04%8.99亿

-25.86%6.77亿

-54.82%2.71亿

-77.87%6,418.64万

104.93%12.49亿

127.91%9.13亿

92.47%6亿

筹资活动产生的现金流量净额

53.31%-7,593.26万

-190.68%-6,371.31万

-19.33%1.51亿

29.27%-3.07亿

-9.99%-1.63亿

209.68%7,026.01万

835.98%1.87亿

-341.70%-4.33亿

-174.48%-1.48亿

-130.24%-6,405.72万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-169.71%-267.12万

-96.14%14.74万

121.10%22.16万

-44.17%332.47万

-46.60%383.18万

-8.42%382.11万

-2,289.65%-105万

502.99%595.46万

2,416.77%717.53万

953.92%417.23万

现金及现金等价物净增加额

544.59%5,955.28万

-40.53%7,826.15万

-69.86%-1.26亿

116.50%1,728.81万

131.02%923.89万

6,739.71%1.32亿

68.80%-7,443.06万

-166.55%-1.05亿

70.36%-2,978.73万

-105.24%-198.19万

加:期初现金及现金等价物余额

3.75%4.79亿

-18.50%4.61亿

38.52%5.66亿

期末现金及现金等价物余额

14.36%5.38亿

-6.08%5.57亿

-8.97%3.52亿

3.75%4.79亿

-12.26%4.71亿

5.10%5.93亿

18.12%3.87亿

-18.50%4.61亿

74.00%5.36亿

26.35%5.64亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.96%42.89亿	-4.95%25.57亿	-1.66%10.24亿	14.32%64.02亿	12.89%43.75亿	21.32%26.9亿	13.24%10.41亿	5.30%56亿	8.78%38.75亿	-2.72%22.17亿
收到的税费返还	31.06%951.97万	-6.68%590.45万	135.74%285.57万	458.99%4,201.99万	305.01%726.38万	611.41%632.7万	--121.14万	597.89%751.71万	320.43%179.35万	108.48%88.94万
收到其他与经营活动有关的现金	11.85%1.09亿	-0.14%6,717.15万	10.32%3,491.32万	6.79%1.23亿	-40.56%9,788.3万	-52.36%6,726.76万	-27.06%3,164.7万	-16.64%1.15亿	-37.21%1.65亿	2.04%1.41亿
经营活动现金流入小计	-1.60%44.08亿	-4.84%26.3亿	-1.16%10.62亿	14.75%65.66亿	10.85%44.8亿	17.13%27.63亿	11.55%10.74亿	4.87%57.22亿	5.66%40.42亿	-2.43%23.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.14%28.62亿	23.16%18.29亿	37.57%9.61亿	16.59%38.26亿	18.25%24.02亿	16.26%14.85亿	11.39%6.99亿	-2.84%32.81亿	-10.76%20.31亿	-16.01%12.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.00%5.99亿	1.49%4.08亿	9.07%2.29亿	10.90%8.33亿	10.45%6.17亿	8.81%4.02亿	4.94%2.1亿	11.75%7.51亿	15.77%5.59亿	20.26%3.7亿
支付的各项税费	-4.79%2.8亿	12.17%2.01亿	62.65%1.71亿	1.81%4.11亿	-0.66%2.94亿	-14.22%1.79亿	-29.40%1.05亿	51.18%4.04亿	62.56%2.96亿	47.13%2.09亿
支付其他与经营活动有关的现金	21.14%6.39亿	25.20%4.48亿	65.23%2.75亿	42.38%7.4亿	-5.24%5.28亿	25.61%3.58亿	-40.54%1.66亿	-19.32%5.19亿	1.24%5.57亿	1.11%2.85亿
经营活动现金流出小计	14.03%43.8亿	19.05%28.86亿	38.62%16.36亿	17.23%58.1亿	11.56%38.41亿	13.24%24.24亿	-6.04%11.8亿	-0.09%49.56亿	-1.38%34.43亿	-4.93%21.41亿
经营活动产生的现金流量净额	-95.55%2,843.08万	-175.75%-2.57亿	-442.45%-5.74亿	-1.25%7.56亿	6.74%6.39亿	55.28%3.39亿	63.87%-1.06亿	54.42%7.66亿	79.29%5.99亿	31.61%2.18亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-10.32%22.38亿	-7.52%15.24亿	51.15%10.85亿	19.49%35.68亿	-0.76%24.95亿	-6.53%16.48亿	-32.47%7.18亿	-17.48%29.86亿	-5.32%25.15亿	-3.37%17.64亿
取得投资收益收到的现金	306.37%1,157.35万	338.45%1,094.26万	576.88%592.75万	111.29%999.81万	-44.62%284.8万	-49.55%249.58万	-74.29%87.57万	-40.58%473.2万	-11.63%514.28万	8.14%494.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--2,558.44万	--1,985.29万	--866.26万	215.96%6,454.16万	----	----	----	129.34%2,042.68万	-19.37%112.99万	-98.60%1.89万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-49.13%3,335.1万	470.54%3,335.1万	760.92%3,335.1万
投资活动现金流入小计	-8.94%22.75亿	-5.80%15.55亿	53.00%11亿	19.64%36.42亿	-2.19%24.98亿	-8.38%16.51亿	-34.44%7.19亿	-17.73%30.44亿	-4.30%25.54亿	-1.80%18.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-54.28%2.05亿	-47.12%1.38亿	-61.71%6,345.5万	6.08%4.24亿	67.32%4.49亿	20.94%2.6亿	275.70%1.66亿	-23.80%3.99亿	-25.07%2.68亿	-20.93%2.15亿
投资支付的现金	-22.23%19.6亿	-39.06%10.19亿	4.54%7.4亿	18.34%36.54亿	-9.03%25.2亿	-4.24%16.72亿	-30.48%7.08亿	-15.69%30.88亿	0.99%27.7亿	-3.10%17.46亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-98.43%314.67万	-99.11%88.66万
投资活动现金流出小计	-27.08%21.65亿	-40.14%11.57亿	-8.03%8.03亿	16.94%40.78亿	-2.39%29.69亿	-1.52%19.32亿	-17.76%8.73亿	-17.30%34.87亿	-7.86%30.42亿	-9.75%19.62亿
投资活动产生的现金流量净额	123.29%1.1亿	241.62%3.99亿	291.77%2.96亿	1.66%-4.36亿	3.44%-4.71亿	-75.48%-2.81亿	-550.04%-1.55亿	14.18%-4.43亿	22.89%-4.88亿	52.75%-1.6亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-18.43%3.8亿	-13.59%2.53亿	-39.12%1.53亿	-33.33%5.44亿	-39.11%4.66亿	-45.34%2.93亿	-18.96%2.51亿	3.39%8.16亿	27.74%7.66亿	2.33%5.36亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--4,845.07万	--4,845.07万	--4,845.07万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-26.11%3.8亿	-25.86%2.53亿	-39.12%1.53亿	-27.39%5.92亿	-32.78%5.15亿	-36.30%3.41亿	-18.96%2.51亿	3.39%8.16亿	27.74%7.66亿	2.33%5.36亿
偿还债务支付的现金	-69.20%1.35亿	----	----	-30.62%6.56亿	-29.87%4.38亿	-56.17%1.38亿	-69.37%6,000万	136.09%9.45亿	206.10%6.25亿	160.26%3.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37.43%3.15亿	142.96%3.12亿	-55.84%184.87万	13.48%2.31亿	15.58%2.29亿	-33.96%1.28亿	-27.48%418.64万	3.03%2.04亿	1.06%1.99亿	2.15%1.94亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-38.14%588.47万	14.34%486.21万	--21.77万	-87.86%1,220.62万	-89.43%951.29万	-95.26%425.24万	----	762.16%1.01亿	46,513.39%8,996.38万	185,855.38%8,972.35万
筹资活动现金流出小计	-32.64%4.56亿	16.89%3.17亿	-96.78%206.63万	-28.04%8.99亿	-25.86%6.77亿	-54.82%2.71亿	-77.87%6,418.64万	104.93%12.49亿	127.91%9.13亿	92.47%6亿
筹资活动产生的现金流量净额	53.31%-7,593.26万	-190.68%-6,371.31万	-19.33%1.51亿	29.27%-3.07亿	-9.99%-1.63亿	209.68%7,026.01万	835.98%1.87亿	-341.70%-4.33亿	-174.48%-1.48亿	-130.24%-6,405.72万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169.71%-267.12万	-96.14%14.74万	121.10%22.16万	-44.17%332.47万	-46.60%383.18万	-8.42%382.11万	-2,289.65%-105万	502.99%595.46万	2,416.77%717.53万	953.92%417.23万
现金及现金等价物净增加额	544.59%5,955.28万	-40.53%7,826.15万	-69.86%-1.26亿	116.50%1,728.81万	131.02%923.89万	6,739.71%1.32亿	68.80%-7,443.06万	-166.55%-1.05亿	70.36%-2,978.73万	-105.24%-198.19万
加:期初现金及现金等价物余额	3.75%4.79亿	3.75%4.79亿	3.75%4.79亿	-18.50%4.61亿	-18.50%4.61亿	-18.50%4.61亿	-18.50%4.61亿	38.52%5.66亿	38.52%5.66亿	38.52%5.66亿
期末现金及现金等价物余额	14.36%5.38亿	-6.08%5.57亿	-8.97%3.52亿	3.75%4.79亿	-12.26%4.71亿	5.10%5.93亿	18.12%3.87亿	-18.50%4.61亿	74.00%5.36亿	26.35%5.64亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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