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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
歌力思 (603808)
- 10.77
- -0.05-0.46%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
39.17亿总市值23.77市盈率TTM
10.92最高价10.62最低价10.46万手成交量10.88今开10.82昨收1.13亿成交额2.88%换手率23.77市盈率(静)3.64亿总股本11.3652周最高1.52市净率39.17亿流通值7.0352周最低11.90涨停价3.64亿流通股44.64历史最高9.74跌停价2.77%振幅5.67历史最低0.05股息TTM10.78平均价5.03万手内盘0.46%股息率TTM100股每手4.96万手外盘
歌力思 (603808) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.26%8.32亿 | -4.87%31.3亿 | -3.31%22.26亿 | -5.18%14.92亿 | -8.72%7.69亿 | 5.72%32.91亿 | 6.85%23.02亿 | 10.10%15.74亿 | 19.45%8.42亿 | 17.17%31.13亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 4,779.79%2,720.89万 | -99.13%3,449.37 | ---- | ---- | -89.90%55.76万 | 38.41%39.84万 | 956.89%35.88万 | ---- | --551.97万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.97%1,883.19万 | -11.48%6,721.94万 | 59.78%6,408.08万 | -25.90%2,216.51万 | 78.71%2,689.23万 | 13.08%7,594.07万 | -19.84%4,010.48万 | -5.15%2,991.24万 | -10.31%1,504.79万 | -28.36%6,715.4万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 6.97%8.51亿 | -4.22%32.25亿 | -2.24%22.9亿 | -5.58%15.14亿 | -7.18%7.96亿 | 5.71%33.67亿 | 6.25%23.43亿 | 9.80%16.04亿 | 18.76%8.57亿 | 15.82%31.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.65%2.01亿 | -19.68%9.34亿 | -23.13%6.48亿 | -22.18%4.33亿 | -23.91%2.41亿 | 1.08%11.63亿 | 10.96%8.43亿 | 17.02%5.56亿 | 27.56%3.17亿 | 12.44%11.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41%1.73亿 | -3.88%7.16亿 | -0.07%5.33亿 | -1.61%3.77亿 | -2.49%1.73亿 | 14.61%7.45亿 | 12.85%5.33亿 | 20.15%3.83亿 | 21.03%1.77亿 | 5.17%6.5亿 |
| 支付的各项税费 | -3.83%7,688.66万 | 18.23%2.75亿 | 18.64%2.15亿 | 19.36%1.58亿 | 18.80%7,994.71万 | 9.76%2.33亿 | 4.17%1.81亿 | 4.61%1.33亿 | 21.28%6,729.77万 | -2.28%2.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.85%2.09亿 | -10.64%7.24亿 | -12.00%4.8亿 | -14.05%3.22亿 | 22.68%2.29亿 | 16.77%8.1亿 | 23.20%5.45亿 | 39.71%3.74亿 | 32.25%1.87亿 | 19.91%6.94亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -8.68%6.6亿 | -10.22%26.48亿 | -10.80%18.76亿 | -10.82%12.89亿 | -3.36%7.23亿 | 9.03%29.5亿 | 13.74%21.03亿 | 21.65%14.46亿 | 26.47%7.48亿 | 11.06%27.06亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162.09%1.91亿 | 38.19%5.76亿 | 72.75%4.14亿 | 42.28%2.25亿 | -33.34%7,289.12万 | -13.03%4.17亿 | -32.64%2.4亿 | -41.95%1.58亿 | -16.20%1.09亿 | 52.71%4.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.5亿 | 12.22%1.14亿 | --2,073.64万 | --2,073.64万 | ---- | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 228.43%5,685.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,731.05万 | --1,791.33万 | --1,791.33万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.17%1.46万 | -84.24%75.03万 | 626.53%346.68万 | 455.04%231.31万 | 8.76%79.77万 | 385.89%476.01万 | 97.40%47.72万 | 77.33%41.67万 | 2,109.30%73.35万 | 14.85%97.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,069.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 5.22%1.07亿 | 5.22%1.07亿 | --7,079.91万 | ---- | --1.02亿 | --1.02亿 | ---- | -43.98%7,557.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | 109.34%1.5亿 | 55.59%1.92亿 | 9.27%1.31亿 | 8.36%1.3亿 | 9,661.14%7,159.68万 | 61.21%1.23亿 | 49,499.83%1.2亿 | 50,892.81%1.2亿 | -97.14%73.35万 | -45.00%7,655.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.29%1,330.35万 | -26.28%5,571.2万 | -32.87%4,177.55万 | -33.68%2,703.99万 | -13.41%2,024.64万 | -22.02%7,557.04万 | -9.41%6,223.01万 | 4.54%4,076.99万 | 9.28%2,338.09万 | -19.39%9,690.91万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 1,119.66%1.29亿 | ---- | ---- | ---- | --1,054.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -48.64%1.18亿 | -48.59%1.01亿 | --1.01亿 | -49.86%2,837.07万 | 287.42%2.31亿 | 228.60%1.96亿 | ---- | -25.13%5,658.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | -88.99%1,330.35万 | 60.97%1.84亿 | -45.29%1.6亿 | -46.01%1.28亿 | 416.58%1.21亿 | -25.42%1.14亿 | 128.36%2.93亿 | 139.89%2.36亿 | 9.28%2,338.09万 | -21.61%1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 377.68%1.37亿 | -13.25%775.54万 | 83.12%-2,917.64万 | 101.96%227.85万 | -117.18%-4,918.52万 | 111.62%894万 | -35.10%-1.73亿 | -18.52%-1.16亿 | -637.02%-2,264.74万 | -35.93%-7,693.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -3.29%2,901.29万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.49%963.33万 | 1.89%968.84万 | 3.10%964.09万 | ---- | 8.04%958.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -26.80%2,901.29万 | ---- | ---- | ---- | 312.28%3,963.33万 | 1.61%968.84万 | 2.81%964.09万 | ---- | -67.16%961.31万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 35.95%6,627.29万 | 58.82%6,973.04万 | 95.41%6,973.04万 | ---- | -4.29%4,874.84万 | 2.02%4,390.45万 | 3.75%3,568.47万 | 21.36%822.19万 | -77.90%5,093.53万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,239.52%7,000万 | -80.53%1,858.65万 | -79.05%1,845.1万 | -99.70%26.15万 | -47.20%21.65万 | 1,179.78%9,546.46万 | 1,205.69%8,807.08万 | 23,282.70%8,797.87万 | -50.82%41万 | -93.72%745.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --689.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.52%5,043.36万 | -20.60%1.94亿 | -6.19%1.68亿 | -4.01%1.1亿 | 3.41%5,831.67万 | 8.90%2.44亿 | 12.76%1.79亿 | 8.65%1.14亿 | 5.69%5,639.29万 | -5.27%2.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105.75%1.2亿 | -28.23%2.79亿 | -17.64%2.56亿 | -24.47%1.8亿 | -9.98%5,853.32万 | 37.42%3.88亿 | 49.10%3.11亿 | 69.93%2.38亿 | 6.66%6,502.47万 | -51.76%2.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.75%-1.2亿 | 28.39%-2.5亿 | 14.99%-2.56亿 | 21.28%-1.8亿 | 9.98%-5,853.32万 | -27.74%-3.49亿 | -51.38%-3.01亿 | -74.75%-2.29亿 | -6.70%-6,502.47万 | 50.95%-2.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.21%-140.44万 | 401.18%882.3万 | -26.57%-129.96万 | -172.95%-123.44万 | -249.30%-120.84万 | -147.41%-292.95万 | -113.56%-102.68万 | -102.98%-45.23万 | -6.56%-34.6万 | -7.05%617.88万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 671.06%2.06亿 | 361.82%3.43亿 | 154.21%1.28亿 | 124.62%4,612.16万 | -268.98%-3,603.56万 | -45.28%7,431.77万 | -743.75%-2.35亿 | -420.24%-1.87亿 | -70.96%2,132.54万 | 146.42%1.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55.53%9.88亿 | 13.27%6.34亿 | 13.27%6.34亿 | 13.27%6.34亿 | 12.62%6.35亿 | 32.01%5.6亿 | 32.01%5.6亿 | 32.01%5.6亿 | 32.93%5.64亿 | -40.81%4.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 99.23%11.94亿 | 54.10%9.78亿 | 134.77%7.62亿 | 82.56%6.81亿 | 2.36%5.99亿 | 13.27%6.34亿 | -29.57%3.25亿 | -22.78%3.73亿 | 17.60%5.85亿 | 32.01%5.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
