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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
ST柯利达 (603828)
- 5.89
- +0.18+3.15%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
35.10亿总市值-32.72市盈率TTM
5.89最高价5.70最低价3.36万手成交量5.70今开5.71昨收1959.11万成交额0.56%换手率420.71市盈率(静)5.96亿总股本9.7052周最高5.45市净率35.10亿流通值4.1552周最低6.00涨停价5.96亿流通股13.71历史最高5.42跌停价3.33%振幅1.32历史最低--股息TTM5.83平均价1.43万手内盘--股息率TTM100股每手1.88万手外盘
ST柯利达 (603828) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.49%13.83亿 | -24.09%10.19亿 | -30.83%6.34亿 | 28.23%29.42亿 | 10.04%18.08亿 | 16.13%13.42亿 | 31.40%9.17亿 | 19.18%22.94亿 | 2.63%16.43亿 | 1.78%11.56亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | 585,666.34%146.44万 | -6.82%146.87万 | ---- | 24.79%9,181.48 | -100.00%250 | -95.67%157.62万 | -96.42%120.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.57%8,392.47万 | -93.02%1,419.93万 | -43.91%1,091.15万 | -60.78%1.06亿 | -22.31%2.24亿 | -27.34%2.03亿 | -46.79%1,945.41万 | -10.82%2.71亿 | 243.14%2.89亿 | 756.91%2.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -27.85%14.67亿 | -33.17%10.33亿 | -31.10%6.45亿 | 18.88%30.49亿 | 5.20%20.33亿 | 7.56%15.46亿 | 27.51%9.36亿 | 13.35%25.65亿 | 12.30%19.33亿 | 19.57%14.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.37%12.9亿 | -27.74%9.75亿 | -0.82%6.85亿 | 23.60%24.19亿 | -9.38%15.8亿 | 3.07%13.5亿 | -7.71%6.91亿 | -2.31%19.58亿 | -3.28%17.43亿 | 2.59%13.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.60%8,321.37万 | -9.57%6,443.96万 | -8.12%4,319.31万 | -5.41%1.17亿 | -4.27%9,413.84万 | -5.00%7,126.11万 | -2.15%4,701.05万 | -11.92%1.24亿 | -12.95%9,833.39万 | -11.75%7,501.28万 |
| 支付的各项税费 | -22.52%1,995.53万 | -35.03%1,227.64万 | -35.09%741.01万 | 4.35%4,318.97万 | -27.26%2,575.61万 | -26.90%1,889.64万 | -17.30%1,141.52万 | 21.34%4,138.88万 | 26.68%3,540.61万 | 36.06%2,584.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.39%8,963.31万 | -4.96%5,367.23万 | -48.44%2,303.52万 | 1.30%1.18亿 | -31.26%7,264.42万 | -37.89%5,647.63万 | 31.55%4,467.43万 | -63.01%1.16亿 | -22.65%1.06亿 | 16.38%9,092.37万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -16.36%14.82亿 | -26.11%11.06亿 | -4.43%7.59亿 | 20.48%26.98亿 | -10.62%17.72亿 | -0.33%14.96亿 | -5.97%7.94亿 | -10.19%22.39亿 | -4.68%19.83亿 | 2.93%15.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105.86%-1,528.89万 | -247.89%-7,274.04万 | -179.66%-1.14亿 | 7.94%3.52亿 | 623.77%2.61亿 | 176.29%4,918.51万 | 229.72%1.43亿 | 241.29%3.26亿 | 86.11%-4,984.42万 | 74.91%-6,447.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -1.41%3,174.69万 | -29.36%2,274.69万 | 17,539.74%2,274.69万 | 1.28%3,207.06万 | 1.68%3,219.96万 | 1.68%3,219.96万 | --12.9万 | -17.39%3,166.67万 | 58.33%3,166.67万 | 58.33%3,166.67万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.49%22.38万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,000 | --3,000 | ---- | 398.38%545.47万 | ---- | ---- | ---- | 21.60%109.45万 | -77.60%20.03万 | 52,718.99%9.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---94.54万 | ---- | ---- | --95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -17.14%4,726.43万 | -18.95%4,623.26万 | -80.75%512.92万 | -5.93%5,736.61万 | 355.95%5,704.44万 | 355.95%5,704.44万 | 280.63%2,664.44万 | 378.74%6,098.5万 | -1.79%1,251.1万 | -1.79%1,251.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | -12.52%7,806.88万 | -22.70%6,898.24万 | 4.12%2,787.61万 | 1.99%9,584.14万 | 101.10%8,924.4万 | 101.57%8,924.4万 | -30.96%2,677.33万 | 80.24%9,396.99万 | 15.10%4,437.8万 | 17.56%4,427.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 458.24%704.97万 | 509.26%675.7万 | 24.75%117.07万 | -46.85%1,482.59万 | -70.81%126.28万 | -47.47%110.91万 | -90.95%93.84万 | -90.44%2,789.43万 | -98.26%432.7万 | -98.86%211.13万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,080万 | --1,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 211.54%704.97万 | 236.33%675.7万 | 24.75%117.07万 | -46.85%1,482.59万 | -95.90%226.28万 | -83.41%200.91万 | -90.95%93.84万 | -90.49%2,789.43万 | -78.23%5,512.7万 | -93.59%1,211.13万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.35%7,101.92万 | -28.67%6,222.55万 | 3.37%2,670.54万 | 22.61%8,101.55万 | 909.20%8,698.11万 | 171.22%8,723.49万 | -9.05%2,583.49万 | 127.40%6,607.56万 | 94.99%-1,074.9万 | 121.25%3,216.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -14.11%6.51亿 | -23.11%5.39亿 | -53.65%2.19亿 | -39.82%10.29亿 | -43.51%7.58亿 | -14.21%7.02亿 | -30.58%4.73亿 | -11.49%17.1亿 | -1.73%13.42亿 | -27.31%8.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.71%34.88万 | -99.91%5.52万 | --5.52万 | 518.41%3.32亿 | -57.36%1.2亿 | -73.92%6,000.94万 | ---- | 258.41%5,372.12万 | 734.54%2.82亿 | 1,194.19%2.3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -25.81%6.51亿 | -29.16%5.39亿 | -53.64%2.19亿 | -22.82%13.61亿 | -45.91%8.78亿 | -27.32%7.62亿 | -47.98%4.73亿 | -9.42%17.64亿 | 16.02%16.23亿 | -8.30%10.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -29.69%8.04亿 | -18.36%6.21亿 | -25.45%3.08亿 | -14.08%14.56亿 | -16.59%11.43亿 | -23.24%7.61亿 | -32.94%4.13亿 | 34.59%16.95亿 | 120.50%13.71亿 | 98.45%9.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.07%4,715.05万 | -9.63%3,325.89万 | -11.63%1,673.01万 | -18.45%6,627.43万 | -22.05%5,019.68万 | -25.20%3,680.32万 | -44.13%1,893.21万 | 11.19%8,127.01万 | 8.43%6,439.79万 | 19.49%4,920.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.09%5,125.2万 | -18.39%5,075.2万 | -99.52%29.06万 | -81.76%6,483.31万 | -53.53%6,334.29万 | 44.99%6,218.64万 | 161.15%6,101.83万 | 43.42%3.55亿 | -41.63%1.36亿 | -81.42%4,289.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.21%9.02亿 | -17.99%7.05亿 | -34.10%3.25亿 | -25.53%15.88亿 | -20.02%12.57亿 | -20.63%8.6亿 | -26.76%4.93亿 | 34.90%21.32亿 | 71.83%15.72亿 | 40.44%10.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.77%-2.51亿 | -68.29%-1.66亿 | -433.98%-1.05亿 | 38.53%-2.26亿 | -832.40%-3.79亿 | -175.06%-9,858.75万 | -108.35%-1,974.04万 | -200.47%-3.68亿 | -89.32%5,174.61万 | -109.66%-3,584.21万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | --189.68 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -531.15%-1.95亿 | -566.35%-1.76亿 | -229.35%-1.92亿 | 777.10%2.06亿 | -249.74%-3,094.16万 | 155.51%3,783.25万 | -4.08%1.49亿 | 122.36%2,351.03万 | 90.05%-884.71万 | -82.79%-6,814.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164.26%3.32亿 | 164.26%3.32亿 | 153.85%3.31亿 | 23.04%1.26亿 | 23.04%1.26亿 | 23.04%1.26亿 | 27.94%1.31亿 | -50.75%1.02亿 | -50.75%1.02亿 | -50.75%1.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 44.25%1.36亿 | -4.93%1.55亿 | -50.16%1.39亿 | 164.26%3.32亿 | 1.52%9,459.83万 | 382.21%1.63亿 | 8.63%2.79亿 | 23.04%1.26亿 | -21.17%9,318.25万 | -80.06%3,387.97万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
