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603829 洛凯股份

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休市中 09/30 15:00 (北京)

23.90亿总市值20.05市盈率TTM

洛凯股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.82%5.8亿

-18.60%2.15亿

40.81%12亿

28.06%7.64亿

31.52%5.14亿

28.41%2.64亿

13.98%8.52亿

13.84%5.97亿

11.57%3.91亿

-2.78%2.06亿

收到的税费返还

-14.62%142.48万

-15.28%82.91万

-51.21%154.19万

-56.28%205.24万

-61.97%166.88万

-42.16%97.87万

211.07%316.03万

193.86%469.43万

307.65%438.77万

856.65%169.2万

收到其他与经营活动有关的现金

131.68%3,956.79万

42.84%2,870.45万

-25.49%2,940.47万

-71.01%2,794.96万

51.70%1,707.84万

-81.18%2,009.61万

205.96%3,946.46万

732.24%9,640.73万

35.20%1,125.8万

8,123.35%1.07亿

经营活动现金流入小计

16.55%6.21亿

-14.26%2.44亿

37.56%12.31亿

13.80%7.94亿

31.07%5.33亿

-9.22%2.85亿

17.49%8.95亿

29.87%6.98亿

13.01%4.07亿

47.48%3.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.24%3.82亿

3.53%1.66亿

17.15%5.83亿

7.28%4.49亿

-3.97%2.93亿

-16.74%1.6亿

-3.18%4.98亿

20.10%4.19亿

7.67%3.06亿

8.24%1.92亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.67%1.32亿

4.26%6,471.91万

19.66%2.34亿

22.64%1.71亿

25.20%1.18亿

22.37%6,207.73万

34.65%1.96亿

41.56%1.39亿

42.82%9,450.46万

44.47%5,072.81万

支付的各项税费

-26.35%3,687.55万

-57.15%1,177.8万

77.61%9,112.81万

91.50%7,831.57万

174.35%5,007.17万

219.81%2,748.69万

11.89%5,130.69万

9.80%4,089.49万

-17.08%1,825.12万

-2.05%859.47万

支付其他与经营活动有关的现金

108.85%7,923.4万

2.16%5,795.48万

14.86%1.05亿

-42.83%7,565.86万

9.53%3,793.81万

-53.19%5,673.13万

96.30%9,124.28万

136.23%1.32亿

20.16%3,463.78万

1,207.37%1.21亿

经营活动现金流出小计

26.14%6.3亿

-2.02%3亿

21.20%10.13亿

5.84%7.74亿

10.33%5亿

-17.81%3.07亿

11.21%8.36亿

35.34%7.31亿

13.02%4.53亿

61.48%3.73亿

经营活动产生的现金流量净额

-128.15%-932.3万

-161.07%-5,586.25万

269.82%2.18亿

159.27%1,992.26万

171.40%3,311.43万

63.65%-2,139.78万

492.57%5,887.18万

-967.88%-3,361.19万

-13.10%-4,638.18万

-227.41%-5,886.2万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-80.73%1,000万

--1,000万

1,336.86%8,190.1万

995.57%5,190.1万

6,882.66%5,190.1万

----

-97.19%570万

-97.59%473.74万

-98.29%74.33万

-84.62%100万

取得投资收益收到的现金

-82.48%9,493.86

--9,493.86

-39.65%5.42万

-98.66%5.42万

-94.36%5.42万

----

-93.39%8.98万

294.17%405.24万

166.05%96万

-98.47%2,062.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

54.63%17.35万

----

-72.64%56.6万

-65.01%44.32万

-32.67%11.22万

-75.94%206.84万

21,738.79%126.67万

--16.67万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--192.91万

----

投资活动现金流入小计

-80.44%1,018.3万

8,821.12%1,000.95万

974.67%8,445.02万

421.04%5,239.84万

2,684.50%5,206.74万

-90.40%11.22万

-96.30%785.82万

-94.91%1,005.64万

-95.74%186.99万

-82.39%116.87万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

71.06%3,045.14万

15.04%922.57万

118.57%6,675.36万

92.77%3,601.77万

33.63%1,780.16万

6.37%801.99万

-69.60%3,054.16万

-73.57%1,868.47万

-77.40%1,332.16万

-79.43%753.97万

投资支付的现金

-86.10%1,000万

1,232,257.90%1,249.5万

4,432.55%8,611.85万

-6.41%7,390.1万

101.66%7,191.85万

-99.96%1,013.91

-98.80%190万

-57.66%7,896.4万

-36.88%3,566.4万

-93.65%270万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

60.77%3,396.4万

----

投资活动现金流出小计

-54.91%4,045.14万

170.80%2,172.07万

130.21%1.53亿

12.57%1.1亿

83.16%8,972.01万

-21.67%802.09万

-76.28%6,640.56万

-62.03%9,764.87万

-57.57%4,898.56万

-87.06%1,023.97万

投资活动产生的现金流量净额

19.61%-3,026.84万

-48.08%-1,171.12万

-16.87%-6,842.19万

34.33%-5,752.04万

20.08%-3,765.27万

12.81%-790.87万

13.19%-5,854.74万

-46.82%-8,759.23万

34.18%-4,711.57万

87.49%-907.09万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-4.76%100万

----

-89.85%223.75万

-95.78%145万

--105万

----

161.88%2,205万

758.75%3,435万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--105万

----

161.88%2,205万

----

取得借款收到的现金

19.63%2.43亿

-79.09%2,716.5万

-21.96%3.07亿

-20.05%2.34亿

22.78%2.03亿

106.19%1.3亿

-5.71%3.94亿

0.24%2.92亿

32.75%1.65亿

-23.17%6,300万

收到其他与筹资活动有关的现金

76.66%2,606.1万

8.66%839.1万

46.51%4,016.23万

1.31%2,529.02万

-40.90%1,475.19万

-54.98%772.2万

-31.07%2,741.31万

25.44%2,496.31万

93.86%2,496.31万

69.42%1,715.31万

筹资活动现金流入小计

23.35%2.7亿

-74.16%3,555.6万

-21.10%3.5亿

-25.93%2.61亿

14.98%2.19亿

71.70%1.38亿

-4.85%4.43亿

11.44%3.52亿

34.56%1.9亿

-12.99%8,015.31万

偿还债务支付的现金

45.18%1.87亿

-73.51%2,648.85万

-12.19%3.4亿

-20.20%2.01亿

1.67%1.29亿

285.00%1亿

8.75%3.88亿

138.11%2.52亿

95.34%1.27亿

-60.04%2,597.42万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40.94%2,221.99万

-35.05%205.62万

35.64%3,903.2万

38.93%3,586.97万

147.27%1,576.6万

12.60%316.59万

12.22%2,877.65万

20.11%2,581.81万

125.31%637.59万

116.79%281.15万

支付其他与筹资活动有关的现金

-31.17%2,266.25万

-17.91%689.84万

31.64%6,160.84万

336.09%3,990.24万

1,435.65%3,292.44万

950.50%840.4万

6.93%4,680.12万

-80.03%915万

-88.72%214.4万

-74.60%80万

筹资活动现金流出小计

30.66%2.32亿

-68.23%3,544.31万

-4.79%4.41亿

-3.54%2.77亿

31.22%1.78亿

277.11%1.12亿

8.77%4.63亿

65.80%2.87亿

56.03%1.35亿

-57.40%2,958.57万

筹资活动产生的现金流量净额

-8.26%3,769.15万

-99.57%11.29万

-356.70%-9,132.97万

-125.91%-1,667.16万

-25.12%4,108.71万

-48.48%2,605.2万

-150.05%-1,999.77万

-54.78%6,434.49万

0.44%5,486.89万

122.98%5,056.73万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-105.20%-189.98万

-1,972.84%-6,746.08万

394.65%5,796.8万

4.55%-5,426.94万

194.62%3,654.87万

81.26%-325.45万

-12.10%-1,967.33万

-171.54%-5,685.93万

33.36%-3,862.85万

74.40%-1,736.56万

加:期初现金及现金等价物余额

48.54%1.77亿

-14.14%1.19亿

-11.20%1.39亿

-11.24%1.39亿

-7.38%1.39亿

期末现金及现金等价物余额

12.51%1.76亿

-5.37%1.1亿

48.54%1.77亿

-20.77%6,516.27万

55.24%1.56亿

-4.57%1.16亿

-14.14%1.19亿

-65.18%8,224.6万

8.94%1亿

47.79%1.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.82%5.8亿	-18.60%2.15亿	40.81%12亿	28.06%7.64亿	31.52%5.14亿	28.41%2.64亿	13.98%8.52亿	13.84%5.97亿	11.57%3.91亿	-2.78%2.06亿
收到的税费返还	-14.62%142.48万	-15.28%82.91万	-51.21%154.19万	-56.28%205.24万	-61.97%166.88万	-42.16%97.87万	211.07%316.03万	193.86%469.43万	307.65%438.77万	856.65%169.2万
收到其他与经营活动有关的现金	131.68%3,956.79万	42.84%2,870.45万	-25.49%2,940.47万	-71.01%2,794.96万	51.70%1,707.84万	-81.18%2,009.61万	205.96%3,946.46万	732.24%9,640.73万	35.20%1,125.8万	8,123.35%1.07亿
经营活动现金流入小计	16.55%6.21亿	-14.26%2.44亿	37.56%12.31亿	13.80%7.94亿	31.07%5.33亿	-9.22%2.85亿	17.49%8.95亿	29.87%6.98亿	13.01%4.07亿	47.48%3.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.24%3.82亿	3.53%1.66亿	17.15%5.83亿	7.28%4.49亿	-3.97%2.93亿	-16.74%1.6亿	-3.18%4.98亿	20.10%4.19亿	7.67%3.06亿	8.24%1.92亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.67%1.32亿	4.26%6,471.91万	19.66%2.34亿	22.64%1.71亿	25.20%1.18亿	22.37%6,207.73万	34.65%1.96亿	41.56%1.39亿	42.82%9,450.46万	44.47%5,072.81万
支付的各项税费	-26.35%3,687.55万	-57.15%1,177.8万	77.61%9,112.81万	91.50%7,831.57万	174.35%5,007.17万	219.81%2,748.69万	11.89%5,130.69万	9.80%4,089.49万	-17.08%1,825.12万	-2.05%859.47万
支付其他与经营活动有关的现金	108.85%7,923.4万	2.16%5,795.48万	14.86%1.05亿	-42.83%7,565.86万	9.53%3,793.81万	-53.19%5,673.13万	96.30%9,124.28万	136.23%1.32亿	20.16%3,463.78万	1,207.37%1.21亿
经营活动现金流出小计	26.14%6.3亿	-2.02%3亿	21.20%10.13亿	5.84%7.74亿	10.33%5亿	-17.81%3.07亿	11.21%8.36亿	35.34%7.31亿	13.02%4.53亿	61.48%3.73亿
经营活动产生的现金流量净额	-128.15%-932.3万	-161.07%-5,586.25万	269.82%2.18亿	159.27%1,992.26万	171.40%3,311.43万	63.65%-2,139.78万	492.57%5,887.18万	-967.88%-3,361.19万	-13.10%-4,638.18万	-227.41%-5,886.2万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-80.73%1,000万	--1,000万	1,336.86%8,190.1万	995.57%5,190.1万	6,882.66%5,190.1万	----	-97.19%570万	-97.59%473.74万	-98.29%74.33万	-84.62%100万
取得投资收益收到的现金	-82.48%9,493.86	--9,493.86	-39.65%5.42万	-98.66%5.42万	-94.36%5.42万	----	-93.39%8.98万	294.17%405.24万	166.05%96万	-98.47%2,062.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54.63%17.35万	----	-72.64%56.6万	-65.01%44.32万	-32.67%11.22万	-32.67%11.22万	-75.94%206.84万	21,738.79%126.67万	--16.67万	--16.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--192.91万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-80.44%1,018.3万	8,821.12%1,000.95万	974.67%8,445.02万	421.04%5,239.84万	2,684.50%5,206.74万	-90.40%11.22万	-96.30%785.82万	-94.91%1,005.64万	-95.74%186.99万	-82.39%116.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71.06%3,045.14万	15.04%922.57万	118.57%6,675.36万	92.77%3,601.77万	33.63%1,780.16万	6.37%801.99万	-69.60%3,054.16万	-73.57%1,868.47万	-77.40%1,332.16万	-79.43%753.97万
投资支付的现金	-86.10%1,000万	1,232,257.90%1,249.5万	4,432.55%8,611.85万	-6.41%7,390.1万	101.66%7,191.85万	-99.96%1,013.91	-98.80%190万	-57.66%7,896.4万	-36.88%3,566.4万	-93.65%270万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	60.77%3,396.4万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-54.91%4,045.14万	170.80%2,172.07万	130.21%1.53亿	12.57%1.1亿	83.16%8,972.01万	-21.67%802.09万	-76.28%6,640.56万	-62.03%9,764.87万	-57.57%4,898.56万	-87.06%1,023.97万
投资活动产生的现金流量净额	19.61%-3,026.84万	-48.08%-1,171.12万	-16.87%-6,842.19万	34.33%-5,752.04万	20.08%-3,765.27万	12.81%-790.87万	13.19%-5,854.74万	-46.82%-8,759.23万	34.18%-4,711.57万	87.49%-907.09万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-4.76%100万	----	-89.85%223.75万	-95.78%145万	--105万	----	161.88%2,205万	758.75%3,435万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	--105万	----	161.88%2,205万	----	----	----
取得借款收到的现金	19.63%2.43亿	-79.09%2,716.5万	-21.96%3.07亿	-20.05%2.34亿	22.78%2.03亿	106.19%1.3亿	-5.71%3.94亿	0.24%2.92亿	32.75%1.65亿	-23.17%6,300万
收到其他与筹资活动有关的现金	76.66%2,606.1万	8.66%839.1万	46.51%4,016.23万	1.31%2,529.02万	-40.90%1,475.19万	-54.98%772.2万	-31.07%2,741.31万	25.44%2,496.31万	93.86%2,496.31万	69.42%1,715.31万
筹资活动现金流入小计	23.35%2.7亿	-74.16%3,555.6万	-21.10%3.5亿	-25.93%2.61亿	14.98%2.19亿	71.70%1.38亿	-4.85%4.43亿	11.44%3.52亿	34.56%1.9亿	-12.99%8,015.31万
偿还债务支付的现金	45.18%1.87亿	-73.51%2,648.85万	-12.19%3.4亿	-20.20%2.01亿	1.67%1.29亿	285.00%1亿	8.75%3.88亿	138.11%2.52亿	95.34%1.27亿	-60.04%2,597.42万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40.94%2,221.99万	-35.05%205.62万	35.64%3,903.2万	38.93%3,586.97万	147.27%1,576.6万	12.60%316.59万	12.22%2,877.65万	20.11%2,581.81万	125.31%637.59万	116.79%281.15万
支付其他与筹资活动有关的现金	-31.17%2,266.25万	-17.91%689.84万	31.64%6,160.84万	336.09%3,990.24万	1,435.65%3,292.44万	950.50%840.4万	6.93%4,680.12万	-80.03%915万	-88.72%214.4万	-74.60%80万
筹资活动现金流出小计	30.66%2.32亿	-68.23%3,544.31万	-4.79%4.41亿	-3.54%2.77亿	31.22%1.78亿	277.11%1.12亿	8.77%4.63亿	65.80%2.87亿	56.03%1.35亿	-57.40%2,958.57万
筹资活动产生的现金流量净额	-8.26%3,769.15万	-99.57%11.29万	-356.70%-9,132.97万	-125.91%-1,667.16万	-25.12%4,108.71万	-48.48%2,605.2万	-150.05%-1,999.77万	-54.78%6,434.49万	0.44%5,486.89万	122.98%5,056.73万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-105.20%-189.98万	-1,972.84%-6,746.08万	394.65%5,796.8万	4.55%-5,426.94万	194.62%3,654.87万	81.26%-325.45万	-12.10%-1,967.33万	-171.54%-5,685.93万	33.36%-3,862.85万	74.40%-1,736.56万
加:期初现金及现金等价物余额	48.54%1.77亿	48.54%1.77亿	-14.14%1.19亿	-14.14%1.19亿	-14.14%1.19亿	-14.14%1.19亿	-11.20%1.39亿	-11.24%1.39亿	-7.38%1.39亿	-7.38%1.39亿
期末现金及现金等价物余额	12.51%1.76亿	-5.37%1.1亿	48.54%1.77亿	-20.77%6,516.27万	55.24%1.56亿	-4.57%1.16亿	-14.14%1.19亿	-65.18%8,224.6万	8.94%1亿	47.79%1.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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