(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.35%10.2亿 | -5.61%5.27亿 | -7.19%23.29亿 | 1.89%16.28亿 | 7.03%11.51亿 | -11.09%5.58亿 | -22.64%25.1亿 | -26.21%15.97亿 | -31.93%10.75亿 | -26.21%6.28亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.13万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -41.52%6,187.87万 | -44.79%6,584.16万 | -39.68%2.01亿 | -48.36%1.48亿 | -61.28%1.06亿 | -51.93%1.19亿 | 18.51%3.33亿 | 56.91%2.86亿 | 85.58%2.73亿 | 309.03%2.48亿 |
经营活动现金流入小计 | -13.89%10.82亿 | -12.51%5.93亿 | -10.99%25.3亿 | -5.74%17.75亿 | -6.81%12.56亿 | -22.66%6.78亿 | -19.36%28.42亿 | -19.76%18.83亿 | -21.91%13.48亿 | -3.90%8.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.41%6.37亿 | -1.90%3.36亿 | -16.02%13.11亿 | 4.08%9.56亿 | 25.27%7.36亿 | 13.32%3.42亿 | -7.10%15.61亿 | -15.54%9.18亿 | -24.01%5.88亿 | -24.68%3.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.45%2.24亿 | -39.25%8,575.83万 | -2.08%4.93亿 | -0.22%3.82亿 | 0.48%2.62亿 | -1.58%1.41亿 | -17.58%5.04亿 | -19.89%3.83亿 | -23.89%2.6亿 | -22.20%1.43亿 |
支付的各项税费 | -11.06%3,944.6万 | 11.14%2,633.19万 | -25.46%1.22亿 | -53.62%6,393.32万 | -63.32%4,434.88万 | -78.09%2,369.28万 | -31.51%1.63亿 | -34.18%1.38亿 | -33.73%1.21亿 | 12.12%1.08亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42.11%2.32亿 | 33.46%1.42亿 | 15.56%4.11亿 | -26.49%2.6亿 | -33.82%1.63亿 | -38.15%1.07亿 | -21.76%3.56亿 | -6.72%3.54亿 | -11.63%2.46亿 | -12.70%1.72亿 |
经营活动现金流出小计 | -6.03%11.32亿 | -3.84%5.9亿 | -9.55%23.37亿 | -7.31%16.61亿 | -0.84%12.05亿 | -15.46%6.14亿 | -13.43%25.84亿 | -16.77%17.92亿 | -22.92%12.15亿 | -17.43%7.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -198.49%-5,052.25万 | -96.06%250.72万 | -25.44%1.93亿 | 25.31%1.14亿 | -61.42%5,129.54万 | -57.52%6,370.83万 | -52.15%2.58亿 | -53.06%9,074.41万 | -11.33%1.33亿 | 364.98%1.5亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 66.67%100万 | 33.33%40万 | -46.92%1,595.84万 | -98.79%60万 | -98.24%60万 | -98.77%30万 | 57.76%3,006.51万 | 450.90%4,958.13万 | 751.98%3,407.91万 | 1,119.90%2,439.81万 |
取得投资收益收到的现金 | -60.18%80.86万 | 110.51%68.86万 | -80.27%662.65万 | -59.29%203.06万 | -41.86%203.06万 | -80.24%32.71万 | 40.04%3,358.05万 | -69.79%498.85万 | -77.24%349.29万 | -98.17%165.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 513,289.03%3,234.35万 | 1,525.40%10.24万 | -71.95%16.74万 | -98.75%6,300 | -98.75%6,300 | -98.45%6,300 | -53.13%59.67万 | -45.27%50.56万 | -35.70%50.31万 | 6,263.08%40.66万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---3,677.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -68.11%7,200万 | -25.00%5,700万 | 198.88%2.66亿 | 370.63%2.78亿 | 370.36%2.26亿 | 153.33%7,600万 | -85.56%8,900万 | -88.28%5,900万 | -89.53%4,800万 | -92.66%3,000万 |
投资活动现金流入小计 | -53.53%1.06亿 | -24.07%5,819.1万 | 64.43%2.52亿 | 145.72%2.8亿 | 165.36%2.28亿 | 35.73%7,663.34万 | -76.80%1.53亿 | -78.47%1.14亿 | -82.02%8,607.51万 | -88.73%5,645.96万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.31%1,391.56万 | 12.48%756.36万 | 64.46%6,893.07万 | 103.74%5,300.65万 | 231.00%3,596.86万 | 67.27%672.43万 | -0.79%4,191.27万 | -13.62%2,601.64万 | -30.18%1,086.65万 | -53.23%402万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --3,000万 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 135.67%2.4亿 | -0.12%5,000万 | -42.35%1.47亿 | 104.51%1.74亿 | --1.02亿 | --5,005.8万 | -32.17%2.55亿 | -69.86%8,500万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 66.17%2.54亿 | 1.38%5,756.36万 | -17.17%2.46亿 | 117.84%2.42亿 | 1,306.22%1.53亿 | 1,312.49%5,678.23万 | -37.91%2.97亿 | -64.43%1.11亿 | -95.61%1,086.65万 | -97.57%402万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -295.45%-1.48亿 | -96.84%62.74万 | 104.21%604.49万 | 1,157.59%3,847.02万 | 0.52%7,560.35万 | -62.14%1,985.11万 | -178.73%-1.44亿 | -98.60%305.9万 | -67.46%7,520.87万 | -84.37%5,243.96万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -92.98%136.12万 | ---- | --1,938.88万 | --1,938.88万 | --1,938.88万 | --1,938.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 656.51%1.51亿 | --1.51亿 | --7,761.88万 | --2,994万 | --1,996万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -85.00%1,500万 | -85.00%1,500万 | --1,500万 | ---- | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 180.34%1.52亿 | 678.80%1.51亿 | 12.01%1.12亿 | -35.67%6,432.88万 | --5,434.88万 | --1,938.88万 | -61.25%1亿 | -61.25%1亿 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --4,800万 | ---- | -87.00%2,994万 | ---- | ---- | ---- | -74.59%2.3亿 | -86.52%1.04亿 | -86.75%7,711.33万 | -82.75%6,961.1万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -77.12%4,475.1万 | ---- | -0.85%1.96亿 | 1.06%1.96亿 | 1.00%1.96亿 | ---- | 21.96%1.98亿 | 20.31%1.94亿 | 21.07%1.94亿 | -97.06%74.9万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.15%3,031.03万 | 25.43%2,077.7万 | 37.15%8,337.96万 | 103.07%5,884.47万 | 32.15%4,278.24万 | 22.87%1,656.49万 | -47.19%6,079.51万 | -69.98%2,897.79万 | -52.00%3,237.51万 | 51.17%1,348.13万 |
筹资活动现金流出小计 | -48.37%1.23亿 | 25.43%2,077.7万 | -36.69%3.1亿 | -22.10%2.55亿 | -21.37%2.38亿 | -80.24%1,656.49万 | -58.68%4.89亿 | -68.27%3.27亿 | -62.55%3.03亿 | -80.85%8,384.13万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115.92%2,929.99万 | 4,511.49%1.3亿 | 49.20%-1.98亿 | 16.12%-1.9亿 | 39.30%-1.84亿 | 103.37%282.39万 | 57.96%-3.89亿 | 70.62%-2.27亿 | 45.02%-3.03亿 | 70.80%-8,384.13万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.01%-194.99万 | -3.35%-395.32万 | -129.24%-261.59万 | -154.71%-498.85万 | -174.56%-240.75万 | -254.46%-382.49万 | 350.56%894.68万 | 664.00%911.83万 | 263.01%322.9万 | -103.76%-107.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | -187.22%-1.71亿 | 56.74%1.29亿 | 99.44%-149.47万 | 65.24%-4,308.1万 | 35.10%-5,951.44万 | -29.72%8,255.83万 | -28.53%-2.65亿 | 65.81%-1.24亿 | 46.77%-9,170.46万 | 46.62%1.17亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -0.41%3.64亿 | -0.41%3.64亿 | -42.06%3.66亿 | -42.06%3.66亿 | -42.06%3.66亿 | -42.06%3.66亿 | -24.65%6.31亿 | -24.65%6.31亿 | -24.65%6.31亿 | -24.65%6.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -36.90%1.93亿 | 10.12%4.93亿 | -0.41%3.64亿 | -36.39%3.22亿 | -43.24%3.06亿 | -40.12%4.48亿 | -42.06%3.66亿 | 6.76%5.07亿 | -18.93%5.39亿 | -18.43%7.48亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据