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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华荣股份 (603855)
- 18.68
- -0.24-1.27%
休市中 04/30 15:00 (北京)
63.05亿总市值18.10市盈率TTM
18.90最高价18.60最低价2.04万手成交量18.78今开18.92昨收3819.49万成交额0.61%换手率17.04市盈率(静)3.38亿总股本23.5052周最高2.81市净率62.68亿流通值18.1152周最低20.81涨停价3.36亿流通股27.25历史最高17.03跌停价1.59%振幅1.52历史最低1.00股息TTM18.74平均价1.30万手内盘5.35%股息率TTM100股每手6303.00手外盘
华荣股份 (603855) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.55%8.52亿 | -16.97%29.27亿 | -1.56%25.95亿 | 17.45%18.77亿 | 30.64%10.33亿 | 16.29%35.25亿 | 18.90%26.37亿 | 11.10%15.98亿 | 7.38%7.91亿 | 21.62%30.31亿 |
| 收到的税费返还 | 65.60%383.93万 | -12.68%1,043.72万 | 89.82%987.89万 | 114.68%618.97万 | 126.19%231.84万 | -11.15%1,195.32万 | -20.47%520.44万 | 12.09%288.32万 | 19,485.93%102.5万 | 64.08%1,345.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53.38%817.96万 | 29.19%1.05亿 | -39.91%1,831.15万 | -74.40%655.94万 | -24.51%533.3万 | 45.08%8,160.36万 | -4.25%3,047.35万 | 13.60%2,562.69万 | -72.78%706.43万 | -24.03%5,624.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.00%8.64亿 | -15.92%30.43亿 | -1.82%26.24亿 | 16.18%18.9亿 | 30.28%10.4亿 | 16.70%36.19亿 | 18.46%26.72亿 | 11.14%16.27亿 | 4.78%7.99亿 | 20.44%31.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -48.38%2.74亿 | -4.47%12.86亿 | 32.02%15.58亿 | 56.64%10.64亿 | 57.07%5.31亿 | 64.30%13.46亿 | 52.79%11.8亿 | 42.92%6.79亿 | 44.02%3.38亿 | -26.70%8.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59%1.38亿 | -0.76%4.29亿 | 2.55%3.3亿 | 1.32%2.16亿 | 7.83%1.33亿 | 18.13%4.33亿 | 17.65%3.22亿 | 15.02%2.13亿 | 24.84%1.23亿 | 10.78%3.66亿 |
| 支付的各项税费 | -12.64%8,879.33万 | 4.85%2.65亿 | 29.43%2.25亿 | 51.89%1.78亿 | 13.53%1.02亿 | -17.79%2.53亿 | -25.54%1.74亿 | -31.30%1.17亿 | -13.22%8,952.11万 | 24.77%3.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.69%3.13亿 | -12.85%9.16亿 | -18.24%5.87亿 | -9.28%4.73亿 | -4.60%3.05亿 | 7.15%10.51亿 | 13.41%7.18亿 | 15.54%5.22亿 | -0.80%3.19亿 | 40.40%9.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.98%8.14亿 | -6.04%28.96亿 | 12.80%27亿 | 26.12%19.32亿 | 22.97%10.7亿 | 24.60%30.82亿 | 25.17%23.94亿 | 19.38%15.32亿 | 14.71%8.7亿 | 3.37%24.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268.74%5,009.09万 | -72.69%1.46亿 | -127.42%-7,641.89万 | -143.79%-4,168.93万 | 58.53%-2,968.55万 | -14.46%5.36亿 | -18.90%2.79亿 | -47.35%9,519.2万 | -2,083.27%-7,157.77万 | 245.70%6.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -17.02%2,698.69万 | 1,237.51%5,432.72万 | 2,250.87%5,432.72万 | 3,197.63%3,710.7万 | 5,942.68%3,252.05万 | -31.58%406.18万 | -61.07%231.09万 | -73.28%112.53万 | -87.22%53.82万 | -90.76%593.7万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -38.70%131.31万 | 6.63%79.93万 | ---- | --448.04万 | 53.93%214.21万 | --74.97万 | --54.91万 | ---- | --139.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -29.00%14.82万 | -12.85%24.44万 | -38.97%29.25万 | 124.49%24.89万 | 93.39%20.88万 | 4.88%28.04万 | 17.38%47.94万 | 51.25%11.09万 | 12,096.63%10.79万 | 2.48%26.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --87.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -27.08%2,713.51万 | 775.35%5,676.09万 | 1,465.53%5,541.9万 | 1,992.50%3,735.58万 | 5,658.89%3,720.97万 | -14.63%648.44万 | -44.20%354万 | -58.34%178.52万 | -84.66%64.61万 | -88.22%759.6万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.75%1,622.96万 | -15.53%1.23亿 | 0.13%9,651.19万 | 54.12%8,241.74万 | 92.97%5,745.02万 | 88.44%1.46亿 | 88.22%9,638.62万 | 44.11%5,347.48万 | 37.34%2,977.1万 | 35.48%7,744.15万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --1,710万 | --1,710万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.09%1,710万 | ---- | ---- | ---- | --2,854.37万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --5,774.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 28.75%7,396.99万 | -25.31%1.23亿 | -14.96%9,651.19万 | 16.78%8,241.74万 | 92.97%5,745.02万 | 55.71%1.65亿 | 111.12%1.13亿 | 90.20%7,057.48万 | 37.34%2,977.1万 | 79.15%1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.39%-4,683.49万 | 58.06%-6,650.21万 | 62.62%-4,109.28万 | 34.49%-4,506.16万 | 30.50%-2,024.05万 | -61.14%-1.59亿 | -131.91%-1.1亿 | -109.59%-6,878.95万 | -66.77%-2,912.48万 | -1,946.44%-9,838.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --140.32万 | --744.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --140.32万 | --744.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -66.01%5,200万 | 446.59%5.36亿 | 227.78%2.95亿 | 72.22%1.55亿 | 70.00%1.53亿 | 44.27%9,801.74万 | 50.00%9,000万 | 50.00%9,000万 | 50.00%9,000万 | -15.08%6,793.94万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --974.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,653.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -65.10%5,340.32万 | 464.12%5.53亿 | 227.78%2.95亿 | 72.22%1.55亿 | 70.00%1.53亿 | -32.62%9,801.74万 | 47.54%9,000万 | 50.00%9,000万 | 50.00%9,000万 | 81.82%1.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 199.25%1,200万 | 86.25%2.87亿 | 709.08%1.14亿 | -71.59%400万 | -71.41%401万 | 125.92%1.54亿 | 26.73%1,409.14万 | 27.18%1,407.82万 | 26.93%1,402.59万 | 259.01%6,821.22万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253.78%227.42万 | -0.14%3.44亿 | -0.52%3.4亿 | -0.34%3.39亿 | -45.64%64.28万 | 2.05%3.44亿 | 1.69%3.42亿 | 1.40%3.4亿 | 142.42%118.26万 | 0.52%3.37亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.46%365.34万 | ---- | ---- | ---- | 8.96%390.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.52%579.85万 | 2,141.29%3,831.3万 | 13.95%203.39万 | 12.78%113.7万 | --141.59万 | -92.77%170.94万 | -92.25%178.49万 | -95.62%100.82万 | ---- | 197.15%2,363.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 230.75%2,007.27万 | 33.79%6.69亿 | 27.49%4.56亿 | -3.13%3.44亿 | -60.10%606.88万 | 16.51%5亿 | -3.40%3.58亿 | -3.87%3.55亿 | -56.00%1,520.85万 | 18.37%4.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77.32%3,333.05万 | 71.08%-1.16亿 | 39.80%-1.61亿 | 28.69%-1.89亿 | 96.45%1.47亿 | -41.69%-4.02亿 | 13.44%-2.68亿 | 14.31%-2.65亿 | 194.07%7,479.15万 | -0.42%-2.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -510.67%-383.83万 | -159.70%-196.42万 | 241.56%90.69万 | -103.46%-9.41万 | 32.82%93.46万 | 233.22%329.01万 | -113.55%-64.06万 | -48.82%271.91万 | 135.40%70.37万 | -59.11%98.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66.56%3,274.82万 | -80.86%-3,830.45万 | -178.41%-2.78亿 | -16.87%-2.76亿 | 488.54%9,793.98万 | -108.62%-2,117.95万 | -1,067.14%-9,980.87万 | -51.06%-2.36亿 | -362.83%-2,520.74万 | 362.57%2.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.76%7.67亿 | -2.56%8.05亿 | -2.56%8.05亿 | -2.56%8.05亿 | -2.56%8.05亿 | 42.34%8.26亿 | 42.34%8.26亿 | 42.34%8.26亿 | 42.34%8.26亿 | -13.89%5.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.46%7.99亿 | -4.76%7.67亿 | -27.44%5.27亿 | -10.35%5.29亿 | 12.73%9.03亿 | -2.56%8.05亿 | 27.01%7.26亿 | 39.12%5.9亿 | 35.75%8.01亿 | 42.34%8.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
