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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
桃李面包 (603866)
- 5.03
- +0.08+1.62%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
80.47亿总市值20.87市盈率TTM
5.04最高价4.99最低价8.64万手成交量4.99今开4.95昨收4339.74万成交额0.54%换手率15.43市盈率(静)16.00亿总股本6.0552周最高1.54市净率80.47亿流通值4.8952周最低5.45涨停价16.00亿流通股27.31历史最高4.46跌停价1.01%振幅3.24历史最低0.13股息TTM5.02平均价3.94万手内盘2.58%股息率TTM100股每手4.50万手外盘
桃李面包 (603866) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.48%45.35亿 | -13.64%29.31亿 | -15.38%13.57亿 | -8.82%68.65亿 | -7.07%51.82亿 | -5.59%33.94亿 | -3.56%16.03亿 | 1.42%75.29亿 | 1.14%55.76亿 | 1.61%35.95亿 |
| 收到的税费返还 | -93.91%1.33万 | -92.26%1.23万 | --1.23万 | 336.14%825.12万 | -88.43%21.79万 | -91.39%15.94万 | ---- | -97.22%189.18万 | -97.08%188.25万 | -96.35%185.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38.54%5,108.09万 | 47.68%3,892.04万 | -52.00%711.4万 | -24.96%5,567.92万 | -31.15%3,686.99万 | -36.34%2,635.45万 | -10.42%1,482.14万 | -18.06%7,419.79万 | -26.26%5,355.39万 | -26.72%4,140.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.12%45.87亿 | -13.17%29.7亿 | -15.71%13.64亿 | -8.89%69.29亿 | -7.32%52.19亿 | -5.99%34.21亿 | -3.64%16.18亿 | 0.30%76.05亿 | -0.33%56.31亿 | -0.20%36.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.84%27.03亿 | -17.27%17.37亿 | -18.95%8.05亿 | -11.99%41.64亿 | -6.11%32.12亿 | -4.68%20.99亿 | -0.65%9.94亿 | 1.39%47.31亿 | -1.11%34.21亿 | -0.06%22.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.02%6.32亿 | -13.57%4.25亿 | -17.89%2.12亿 | -7.93%9.79亿 | -7.47%7.26亿 | -5.18%4.92亿 | 4.11%2.58亿 | 2.87%10.64亿 | 0.98%7.85亿 | 0.98%5.19亿 |
| 支付的各项税费 | -12.37%4.14亿 | -13.32%2.7亿 | -9.88%1.22亿 | -24.52%6.06亿 | -24.95%4.73亿 | -31.59%3.11亿 | -41.84%1.36亿 | 30.59%8.02亿 | 41.69%6.3亿 | 78.37%4.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46.78%1.82亿 | 29.92%1.05亿 | -21.79%2,954.05万 | -7.76%1.82亿 | -11.84%1.24亿 | -17.69%8,072.43万 | -9.91%3,777.3万 | -1.73%1.97亿 | -1.41%1.41亿 | 14.56%9,807.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.31%39.31亿 | -14.97%25.36亿 | -17.97%11.69亿 | -12.71%59.31亿 | -8.87%45.35亿 | -8.89%29.83亿 | -6.43%14.26亿 | 4.28%67.94亿 | 3.16%49.77亿 | 7.06%32.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.23%6.55亿 | -0.90%4.34亿 | 0.99%1.95亿 | 23.09%9.98亿 | 4.47%6.84亿 | 20.06%4.38亿 | 23.64%1.93亿 | -23.99%8.11亿 | -20.75%6.55亿 | -37.96%3.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -51.75%1.4亿 | -60.89%9,000万 | ---- | -28.38%2.9亿 | -28.38%2.9亿 | -42.60%2.3亿 | 40.97%1.4亿 | -65.62%4.05亿 | -55.51%4.05亿 | -45.19%4.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69.42%957.96万 | 56.45%455.46万 | ---- | 14.32%565.5万 | 14.31%565.42万 | -68.56%291.13万 | 75.49%137.08万 | -49.63%494.66万 | -33.21%494.66万 | 52.98%926.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 370.90%781.84万 | 232.82%597.98万 | 773.55%89.88万 | 255.55%504.09万 | 16.68%166.03万 | 68.94%179.67万 | -44.97%10.29万 | 108.95%141.78万 | 145.58%142.29万 | 211.34%106.35万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --21万 | --21万 | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -47.12%1.57亿 | -57.23%1.01亿 | -99.37%89.88万 | -26.84%3.01亿 | -27.66%2.98亿 | -42.85%2.35亿 | 41.08%1.42亿 | -65.38%4.11亿 | -55.21%4.12亿 | -44.27%4.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.99%2.93亿 | -25.51%2.28亿 | -21.82%1.07亿 | -23.76%6.57亿 | -36.53%4.25亿 | -16.98%3.06亿 | -34.02%1.37亿 | -4.30%8.61亿 | 0.45%6.7亿 | -17.68%3.69亿 |
| 投资支付的现金 | 416.00%2.58亿 | 60.00%8,000万 | ---- | -71.63%1亿 | -77.52%5,000万 | -39.39%5,000万 | ---- | -70.84%3.53亿 | -65.53%2.22亿 | -79.11%8,249.73万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 16.05%5.51亿 | -13.50%3.08亿 | -21.82%1.07亿 | -37.67%7.57亿 | -46.75%4.75亿 | -21.08%3.56亿 | -40.34%1.37亿 | -42.44%12.14亿 | -32.00%8.92亿 | -46.47%4.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122.02%-3.94亿 | -71.42%-2.07亿 | -2,473.91%-1.06亿 | 43.23%-4.56亿 | 63.08%-1.77亿 | -203.27%-1.21亿 | 103.46%447.84万 | 12.80%-8.03亿 | -22.19%-4.81亿 | 61.94%-3,991.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 70.13%5.92亿 | 70.30%4.32亿 | 73.46%3.99亿 | -27.69%5.3亿 | -44.34%3.48亿 | -49.68%2.54亿 | -42.84%2.3亿 | 3.41%7.33亿 | 107.68%6.25亿 | 403.79%5.04亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70.13%5.92亿 | 70.30%4.32亿 | 73.46%3.99亿 | -27.69%5.3亿 | -44.34%3.48亿 | -49.68%2.54亿 | -42.84%2.3亿 | 3.41%7.33亿 | 107.68%6.25亿 | 403.79%5.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 119.88%5.74亿 | 90.28%4.24亿 | 29.56%2.81亿 | 94.45%5.25亿 | -3.06%2.61亿 | -10.49%2.23亿 | -10.17%2.17亿 | -9.96%2.7亿 | --2.69亿 | --2.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.03%2.33亿 | -26.75%2.24亿 | -6.49%891.8万 | -8.22%5.15亿 | -8.24%5.07亿 | -43.77%3.06亿 | 63.81%953.74万 | -3.59%5.61亿 | -4.60%5.53亿 | -5.42%5.45亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.23%1,213.11万 | -7.02%883.59万 | -7.79%365.41万 | -33.57%1,620.29万 | -24.06%1,351.31万 | -27.06%950.32万 | -48.06%396.27万 | -27.78%2,439.1万 | -30.59%1,779.52万 | -25.54%1,302.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.79%8.19亿 | 21.97%6.57亿 | 27.42%2.93亿 | 23.47%10.57亿 | -6.92%7.81亿 | -33.24%5.39亿 | -9.61%2.3亿 | -6.57%8.56亿 | 38.80%8.39亿 | 35.87%8.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47.70%-2.27亿 | 21.01%-2.25亿 | 88,124.33%1.06亿 | -328.81%-5.27亿 | -102.47%-4.33亿 | 5.91%-2.85亿 | -100.08%-12.01万 | 40.73%-1.23亿 | 29.52%-2.14亿 | 38.64%-3.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -52.96%3,444.14万 | -96.32%116.52万 | -1.54%1.94亿 | 113.70%1,570.89万 | 282.96%7,321.44万 | 45.72%3,168.62万 | 13.13%1.97亿 | -87.80%-1.15亿 | -131.00%-4,001.72万 | 299.30%2,174.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.65%1.79亿 | 9.65%1.79亿 | 9.65%1.79亿 | -41.33%1.63亿 | -41.33%1.63亿 | -41.33%1.63亿 | -41.33%1.63亿 | -18.04%2.78亿 | -18.04%2.78亿 | -18.04%2.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.77%2.13亿 | -7.61%1.8亿 | 3.52%3.72亿 | 9.65%1.79亿 | -0.61%2.36亿 | -35.00%1.95亿 | -20.33%3.6亿 | -41.33%1.63亿 | -49.22%2.37亿 | -8.67%2.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
