(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.23%13.3亿 | -8.69%5.92亿 | 4.33%24.68亿 | 6.49%19.01亿 | 7.92%12.89亿 | 12.17%6.48亿 | 10.65%23.66亿 | 11.23%17.85亿 | 8.41%11.94亿 | 13.03%5.78亿 |
收到的税费返还 | -46.15%3,955.29万 | 160.39%1,783.61万 | 1,451.83%1.01亿 | 86.59%9,126.23万 | 226.59%7,344.47万 | -37.24%684.98万 | -87.66%649.02万 | -15.16%4,890.95万 | -39.12%2,248.83万 | 52.80%1,091.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -26.58%1,513.24万 | 102.03%1,057.3万 | -7.56%3,265.26万 | -20.00%3,080.01万 | -24.50%2,060.97万 | -0.56%523.34万 | 74.87%3,532.48万 | 100.14%3,850.2万 | 70.06%2,729.62万 | -36.29%526.27万 |
经营活动现金流入小计 | 0.16%13.85亿 | -6.06%6.2亿 | 8.06%26.01亿 | 8.04%20.23亿 | 11.16%13.83亿 | 11.15%6.6亿 | 8.90%24.07亿 | 11.35%18.73亿 | 7.75%12.44亿 | 12.80%5.94亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.20%11.36亿 | 0.80%5.1亿 | 13.83%19.82亿 | 14.57%15.3亿 | 13.31%10.5亿 | 8.65%5.06亿 | -7.60%17.41亿 | -8.12%13.35亿 | -4.55%9.26亿 | -2.62%4.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.69%1.03亿 | 14.28%6,602.2万 | 2.79%1.67亿 | 17.56%1.25亿 | 17.12%8,996.72万 | 16.61%5,777.47万 | 15.20%1.63亿 | 5.28%1.07亿 | 0.87%7,681.84万 | 3.09%4,954.52万 |
支付的各项税费 | 2.67%6,191.13万 | -5.65%3,366.39万 | -20.69%8,091.78万 | -16.02%7,877.2万 | 8.42%6,030.06万 | 114.54%3,567.99万 | 80.97%1.02亿 | 74.95%9,380.08万 | 61.99%5,561.92万 | -21.42%1,663.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.30%3,641.92万 | 35.99%1,683.97万 | 14.26%8,986.9万 | -21.42%5,404.89万 | -9.07%3,491.75万 | -46.39%1,238.35万 | 6.56%7,865.49万 | -18.00%6,878.04万 | -33.67%3,839.97万 | -47.26%2,309.77万 |
经营活动现金流出小计 | 8.29%13.37亿 | 2.41%6.27亿 | 11.30%23.2亿 | 11.43%17.88亿 | 12.55%12.35亿 | 10.24%6.12亿 | -3.30%20.84亿 | -5.17%16.04亿 | -3.66%10.97亿 | -6.14%5.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.77%4,765.27万 | -113.51%-651.31万 | -12.85%2.81亿 | -12.25%2.35亿 | 0.76%1.48亿 | 24.05%4,822.6万 | 486.63%3.23亿 | 2,757.90%2.68亿 | 841.69%1.47亿 | 159.99%3,887.66万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -49.09%453.61万 | -77.68%83.96万 | -67.05%83.96万 | 61.22%83.96万 | -2.15%890.92万 | -57.97%376.19万 | -60.03%254.82万 | -86.23%52.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --30.33万 | ---- | -53.92%61.34万 | ---- | ---- | ---- | -98.54%133.12万 | -99.70%28.93万 | -99.48%28.93万 | -99.84%8.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --262.65万 | --147.72万 | --147.72万 | --147.72万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -64.80%2.56亿 | -44.68%2.39亿 | -18.98%2.39亿 | 298.33%2.39亿 | -39.57%7.27亿 | -56.71%4.32亿 | -58.63%2.95亿 | -86.14%6,000万 |
投资活动现金流入小计 | -99.87%30.33万 | ---- | -64.72%2.61亿 | -45.18%2.4亿 | -19.87%2.4亿 | 286.31%2.4亿 | -43.24%7.4亿 | -60.29%4.38亿 | -61.39%2.99亿 | -87.39%6,208.51万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.11%1.27亿 | 11.24%7,677.67万 | -26.15%3.84亿 | -29.24%2.57亿 | -34.75%1.46亿 | -3.36%6,901.94万 | 98.90%5.2亿 | 143.81%3.63亿 | 169.61%2.23亿 | 42.49%7,141.75万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --6,685万 | --1,550万 | --650万 | --650万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -97.81%1,687.3万 | ---- | ---- | ---- | -19.27%7.71亿 | -37.50%4.75亿 | -57.30%2.37亿 | -49.35%1.57亿 |
投资活动现金流出小计 | -16.82%1.27亿 | 1.66%7,677.67万 | -63.77%4.68亿 | -67.48%2.73亿 | -66.93%1.52亿 | -66.94%7,551.94万 | 5.91%12.91亿 | -8.98%8.38亿 | -29.16%4.6亿 | -38.62%2.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -244.16%-1.26亿 | -146.72%-7,677.67万 | 62.49%-2.07亿 | 91.83%-3,276.28万 | 154.43%8,762.38万 | 198.79%1.64亿 | -752.00%-5.51亿 | -321.62%-4.01亿 | -228.37%-1.61亿 | -238.22%-1.66亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -1.92%3,881.68万 | -21.06%2,797.68万 | 157.86%4,397.59万 | 248.52%4,447.59万 | 261.13%3,957.59万 | 362.86%3,544.12万 | 33.10%1,705.39万 | --1,276.13万 | --1,095.88万 | --765.7万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.14%3,881.68万 | 108.22%2,797.68万 | 1,846.70%1,985.64万 | 1,895.72%2,035.64万 | 1,415.33%1,545.64万 | --1,343.64万 | --102万 | --102万 | --102万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -50.55%4,175.05万 | --2,915.83万 | -81.08%2.27亿 | -73.23%1.38亿 | -70.30%8,443.23万 | ---- | 583.96%12.01亿 | 413.63%5.14亿 | 373.74%2.84亿 | 131.66%9,266.55万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -35.03%8,056.73万 | 3.06%5,713.51万 | -77.74%2.71亿 | -65.43%1.82亿 | -57.99%1.24亿 | -44.74%5,544.12万 | 546.49%12.18亿 | 339.77%5.26亿 | 270.40%2.95亿 | 150.81%1亿 |
偿还债务支付的现金 | -60.91%4,300万 | -14.00%4,300万 | -68.18%1.9亿 | -23.08%1.8亿 | 15.79%1.1亿 | -23.08%5,000万 | 292.26%5.97亿 | 77.00%2.34亿 | -7.05%9,500万 | 129.68%6,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.45%8,510.35万 | 9.55%137.26万 | 26.72%1.08亿 | 30.80%1.05亿 | 2,039.77%1.04亿 | -63.81%125.3万 | 22.66%8,510.56万 | 18.31%8,042.14万 | -92.67%487.7万 | 93.20%346.19万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --6,020.42万 | --5,999.17万 | -99.62%17.48万 | ---- | ---- | ---- | 211.11%4,595.7万 | 89.36%4,247.7万 | 89.36%4,247.7万 | -32.43%1,475.09万 |
筹资活动现金流出小计 | -12.15%1.88亿 | 103.63%1.04亿 | -59.07%2.98亿 | -20.09%2.85亿 | 50.58%2.14亿 | -38.41%5,125.3万 | 208.05%7.28亿 | 60.33%3.57亿 | -25.55%1.42亿 | 60.27%8,321.28万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.25%-1.08亿 | -1,227.66%-4,722.92万 | -105.50%-2,691.64万 | -160.89%-1.03亿 | -159.11%-9,034.87万 | -75.52%418.83万 | 1,120.47%4.9亿 | 264.71%1.69亿 | 237.07%1.53亿 | 243.53%1,710.98万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 666.02%606.1万 | 219.49%275.8万 | -59.70%313.12万 | -80.04%153.83万 | -79.62%79.12万 | -257.43%-230.82万 | 336.96%776.97万 | 906.41%770.65万 | 506.21%388.32万 | -472.68%-64.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | -223.61%-1.8亿 | -159.58%-1.28亿 | -81.09%5,091.13万 | 126.26%1.01亿 | 2.41%1.46亿 | 293.19%2.14亿 | 204.82%2.69亿 | -33.30%4,462.68万 | 399.44%1.42亿 | -353.51%-1.11亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7.50%7.3亿 | 7.50%7.3亿 | 65.75%6.79亿 | 65.75%6.79亿 | 65.75%6.79亿 | 65.75%6.79亿 | 27.50%4.09亿 | 27.50%4.09亿 | 27.50%4.09亿 | 27.50%4.09亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -33.39%5.49亿 | -32.61%6.02亿 | 7.50%7.3亿 | 71.70%7.8亿 | 49.40%8.25亿 | 199.24%8.93亿 | 65.75%6.79亿 | 17.02%4.54亿 | 57.85%5.52亿 | -18.21%2.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据