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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鼎胜新材 (603876)
- 32.55
- +2.79+9.38%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
302.48亿总市值48.65市盈率TTM
32.68最高价29.88最低价56.07万手成交量30.20今开29.76昨收17.48亿成交额6.03%换手率58.97市盈率(静)9.29亿总股本32.6852周最高3.96市净率302.48亿流通值8.3852周最低32.74涨停价9.29亿流通股39.75历史最高26.78跌停价9.41%振幅5.04历史最低0.10股息TTM31.18平均价24.14万手内盘0.31%股息率TTM100股每手26.15万手外盘
鼎胜新材 (603876) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.36%56.7亿 | 19.69%217.65亿 | 35.56%159.97亿 | 50.06%104.86亿 | 45.26%43.17亿 | 28.64%181.83亿 | 9.75%118.01亿 | -2.97%69.88亿 | -13.91%29.72亿 | -15.43%141.35亿 |
| 收到的税费返还 | -92.74%692.89万 | -68.48%2.12亿 | -77.87%1.16亿 | -70.44%1.06亿 | -37.39%9,544.24万 | 7.18%6.73亿 | 8.58%5.25亿 | 11.25%3.58亿 | -19.53%1.52亿 | -40.82%6.28亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134.47%24.09亿 | -0.54%119.45亿 | 9.40%90.44亿 | 22.05%53.65亿 | 15.87%10.27亿 | 95.12%120.1亿 | 45.36%82.67亿 | 33.73%43.96亿 | -1.39%8.87亿 | 9.93%61.55亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 48.66%80.86亿 | 9.90%339.21亿 | 22.16%251.57亿 | 35.90%159.57亿 | 35.62%54.39亿 | 47.56%308.66亿 | 21.69%205.92亿 | 8.61%117.42亿 | -11.66%40.11亿 | -10.51%209.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.55%39.56亿 | 25.57%201.47亿 | 15.90%147.83亿 | 54.11%84.55亿 | 55.41%38.95亿 | 19.45%160.44亿 | 42.40%127.55亿 | 21.66%54.87亿 | 1.34%25.07亿 | -12.74%134.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.77%4.05亿 | 9.93%13.3亿 | 8.81%9.81亿 | 14.17%6.81亿 | 12.07%3.38亿 | 42.65%12.1亿 | 38.54%9.01亿 | 47.44%5.96亿 | 27.15%3.02亿 | 3.81%8.48亿 |
| 支付的各项税费 | 266.09%1.14亿 | -2.57%2.62亿 | 18.15%1.72亿 | 10.00%1.14亿 | -39.57%3,107.99万 | -21.44%2.69亿 | -42.80%1.46亿 | -42.61%1.04亿 | -37.04%5,143.23万 | -5.16%3.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143.59%36.79亿 | -17.78%109.11亿 | 36.16%88.55亿 | 19.74%64.3亿 | -11.06%15.1亿 | 156.96%132.7亿 | 4.49%65.04亿 | 17.79%53.7亿 | 5.15%16.98亿 | 3.65%51.64亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 41.19%81.53亿 | 6.03%326.5亿 | 22.09%247.91亿 | 35.68%156.81亿 | 26.70%57.75亿 | 55.63%307.93亿 | 26.23%203.06亿 | 19.71%115.57亿 | 3.41%45.58亿 | -8.20%197.86亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79.94%-6,727.21万 | 1,631.72%12.72亿 | 27.59%3.66亿 | 49.37%2.77亿 | 38.68%-3.35亿 | -93.52%7,342.99万 | -65.73%2.86亿 | -84.00%1.85亿 | -511.23%-5.47亿 | -37.83%11.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --114.61万 | -56.64%204.65万 | -93.70%63.15万 | -26.34%24.92万 | ---- | -80.03%471.97万 | 12.17%1,001.74万 | -89.43%33.83万 | ---- | 49.28%2,363.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,773.73%345.65万 | -36.07%952.11万 | 24.53%1,303.39万 | -7.52%945.06万 | 56.64%12.03万 | 638.78%1,489.29万 | 930.32%1,046.68万 | 1,098.31%1,021.87万 | -73.98%7.68万 | -66.33%201.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1亿 | 50.42%2.26亿 | --1,949.2万 | -10.30%897.05万 | ---- | -78.57%1.5亿 | ---- | -96.15%1,000万 | ---- | -30.09%7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,865.65%1.05亿 | 39.85%2.37亿 | 61.87%3,315.73万 | -9.18%1,867.03万 | 56.64%12.03万 | -76.63%1.7亿 | -96.42%2,048.42万 | -92.21%2,055.7万 | -99.96%7.68万 | -29.07%7.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.89%3,262.14万 | 11.13%4.8亿 | -12.27%3.77亿 | -38.34%1.55亿 | 7.56%5,711.9万 | -23.44%4.32亿 | 25.81%4.3亿 | 35.93%2.51亿 | -31.29%5,310.54万 | 0.19%5.65亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,366.54%2.51亿 | 41.75%2.41亿 | 77.19%2.49亿 | -66.12%4,827.66万 | -73.25%561.32万 | -52.49%1.7亿 | -74.98%1.41亿 | -74.49%1.43亿 | -91.71%2,098.72万 | -69.98%3.58亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 351.66%2.83亿 | 2.73%7.22亿 | 9.76%6.26亿 | -48.40%2.03亿 | -15.33%6,273.22万 | -45.89%7.02亿 | -55.38%5.71亿 | -47.08%3.93亿 | -77.58%7,409.27万 | -26.13%12.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185.47%-1.79亿 | 9.08%-4.84亿 | -7.82%-5.93亿 | 50.57%-1.84亿 | 15.41%-6,261.19万 | 6.92%-5.33亿 | 22.06%-5.5亿 | 22.25%-3.73亿 | 36.79%-7,401.59万 | 22.04%-5.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -30.26%11.16亿 | -4.36%88.12亿 | -15.31%53.44亿 | -27.18%34.58亿 | -58.88%16亿 | 18.59%92.15亿 | -0.49%63.1亿 | 9.36%47.49亿 | 17.49%38.9亿 | -21.53%77.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,527.47%2,069.81万 | -91.42%4,958.52万 | -98.06%803.51万 | -97.63%803.2万 | -99.91%17.8万 | 20.77%5.78亿 | 48.64%4.13亿 | 334.47%3.38亿 | -54.53%2亿 | 28.87%4.79亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -28.97%11.36亿 | -9.50%88.62亿 | -20.40%53.52亿 | -31.86%34.67亿 | -60.89%16亿 | 18.72%97.93亿 | 1.57%67.23亿 | 15.09%50.88亿 | 9.03%40.9亿 | -20.25%82.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -28.47%8.66亿 | -0.67%88.25亿 | -15.77%49.65亿 | -34.83%30.32亿 | -64.30%12.11亿 | 15.51%88.85亿 | 3.16%58.95亿 | 17.89%46.53亿 | 30.01%33.92亿 | -27.07%76.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.30%4,534.87万 | -34.31%2.84亿 | -28.85%2.41亿 | 36.06%1.54亿 | -17.66%5,055.46万 | -30.54%4.32亿 | -40.23%3.38亿 | -78.35%1.13亿 | 30.49%6,139.49万 | 96.65%6.22亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,132.02%6,422.47万 | -68.64%5,740.56万 | -80.09%2,072.46万 | -96.54%275.36万 | -99.34%88.81万 | -58.63%1.83亿 | -74.44%1.04亿 | -74.10%7,951.8万 | -84.20%1.35亿 | -36.14%4.42亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -22.70%9.76亿 | -3.51%91.67亿 | -17.53%52.27亿 | -34.19%31.89亿 | -64.81%12.62亿 | 8.50%95亿 | -5.23%63.38亿 | 1.44%48.45亿 | 2.26%35.88亿 | -24.23%87.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52.45%1.6亿 | -204.06%-3.05亿 | -67.62%1.25亿 | 14.71%2.78亿 | -32.81%3.37亿 | 157.76%2.93亿 | 663.33%3.85亿 | 168.02%2.42亿 | 107.04%5.02亿 | 58.19%-5.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.53%-580.43万 | -4.75%2,496.02万 | -21.23%1,801.97万 | -30.48%1,550.06万 | 84.35%1,008.95万 | -59.24%2,620.49万 | -19.79%2,287.67万 | 38.90%2,229.77万 | 157.22%547.3万 | -18.51%6,429.31万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -80.43%-9,145.68万 | 461.53%5.07亿 | -158.51%-8,470.97万 | 401.68%3.86亿 | 55.37%-5,068.79万 | -219.34%-1.4亿 | 60.43%1.45亿 | -77.23%7,685.99万 | -145.66%-1.14亿 | 355.08%1.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66.43%12.71亿 | -15.52%7.64亿 | -15.52%7.64亿 | -15.52%7.64亿 | -15.52%7.64亿 | 14.95%9.04亿 | 14.95%9.04亿 | 14.95%9.04亿 | 14.95%9.04亿 | -5.54%7.87亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 65.44%11.8亿 | 66.43%12.71亿 | -35.26%6.79亿 | 17.16%11.49亿 | -9.80%7.13亿 | -15.52%7.64亿 | 19.63%10.49亿 | -12.73%9.81亿 | -23.63%7.91亿 | 14.95%9.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
