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603889 新澳股份

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休市中 06/28 15:00 (北京)

56.55亿总市值13.80市盈率TTM

新澳股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.91%9.46亿

12.29%42.05亿

9.40%30.95亿

9.10%19.75亿

5.85%8.02亿

9.61%37.45亿

12.71%28.29亿

16.10%18.11亿

33.78%7.58亿

54.07%34.17亿

收到的税费返还

-9.26%3,802.91万

48.61%1.6亿

8.54%1.03亿

-22.23%6,316.15万

52.75%4,190.95万

126.86%1.08亿

138.91%9,516.94万

146.09%8,121.98万

90.48%2,743.61万

18.95%4,759.56万

收到其他与经营活动有关的现金

-19.13%828.9万

128.61%8,277.14万

119.89%5,845.25万

52.58%2,396.17万

178.06%1,024.93万

23.47%3,620.58万

-12.01%2,658.28万

-2.79%1,570.42万

-46.80%368.6万

-8.95%2,932.37万

经营活动现金流入小计

16.14%9.93亿

14.38%44.48亿

10.36%32.57亿

8.12%20.62亿

8.29%8.55亿

11.32%38.89亿

14.37%29.51亿

18.58%19.08亿

34.22%7.89亿

52.57%34.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

15.71%10.07亿

11.19%31.05亿

16.69%24.89亿

16.49%18.37亿

29.17%8.71亿

-8.03%27.93亿

-14.39%21.33亿

-6.34%15.77亿

22.81%6.74亿

91.63%30.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.08%1.93亿

8.13%4.98亿

12.48%3.89亿

10.94%2.74亿

8.22%1.57亿

19.09%4.61亿

16.65%3.46亿

20.76%2.47亿

27.06%1.45亿

30.57%3.87亿

支付的各项税费

71.73%5,086.81万

15.89%1.8亿

27.33%1.65亿

67.87%9,154.55万

19.97%2,962.06万

21.18%1.55亿

25.69%1.3亿

-28.92%5,453.3万

-45.24%2,469.04万

130.72%1.28亿

支付其他与经营活动有关的现金

-52.20%3,161.71万

5.12%1.13亿

48.82%1.25亿

32.84%6,210.31万

198.64%6,615.01万

70.51%1.08亿

24.05%8,377.89万

9.01%4,675.18万

-9.90%2,215.02万

21.44%6,307.05万

经营活动现金流出小计

14.22%12.83亿

10.81%38.96亿

17.66%31.68亿

17.64%22.64亿

29.73%11.23亿

-2.73%35.16亿

-9.00%26.93亿

-4.12%19.24亿

18.19%8.66亿

81.78%36.15亿

经营活动产生的现金流量净额

-8.12%-2.91亿

48.04%5.52亿

-65.66%8,871.98万

-1,091.78%-2.01亿

-250.05%-2.69亿

408.27%3.73亿

168.22%2.58亿

95.76%-1,689.75万

46.94%-7,680.47万

-140.14%-1.21亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-88.58%17.29万

-93.82%6.75万

-88.06%6.75万

-85.64%6.75万

690.72%151.42万

715.64%109.14万

322.23%56.5万

558.78%46.99万

-79.50%19.15万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-77.14%8,000

-90.29%238.45万

-99.71%3.55万

-99.71%3.5万

-2.78%3.5万

-36.68%2,455.89万

-20.56%1,228.33万

-21.91%1,205.7万

-41.08%3.6万

-5.59%3,878.46万

收到其他与投资活动有关的现金

-40.00%3,000万

-68.42%6,000万

-73.75%5,000万

-68.81%5,000万

0.00%5,000万

-25.28%1.9亿

-23.81%1.91亿

-19.85%1.6亿

-64.29%5,000万

-64.34%2.54亿

投资活动现金流入小计

-40.11%3,000.8万

-71.05%6,255.74万

-75.42%5,010.3万

-71.03%5,010.25万

-0.80%5,010.25万

-26.32%2.16亿

-23.25%2.04亿

-19.79%1.73亿

-63.96%5,050.59万

-61.30%2.93亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

980.40%2.52亿

573.06%6.81亿

935.24%5.73亿

250.35%1.5亿

-28.80%2,331.81万

-7.86%1.01亿

-33.63%5,530.69万

-30.40%4,292.48万

9.21%3,274.86万

23.77%1.1亿

投资支付的现金

----

--840万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-98.39%1.23万

-81.91%4,341.8万

-98.76%296.83万

-98.79%229.84万

-98.09%76.59万

14.24%2.4亿

49.42%2.4亿

18.29%1.9亿

-33.49%4,000万

-67.42%2.1亿

投资活动现金流出小计

946.09%2.52亿

114.85%7.33亿

97.73%5.84亿

-34.45%1.53亿

-66.89%2,408.4万

6.65%3.41亿

21.05%2.95亿

4.78%2.33亿

-19.28%7,274.86万

-56.71%3.2亿

投资活动产生的现金流量净额

-952.98%-2.22亿

-435.80%-6.71亿

-483.85%-5.34亿

-71.00%-1.03亿

216.98%2,601.85万

-369.04%-1.25亿

-522.20%-9,143.18万

-794.81%-5,999.1万

-144.46%-2,224.28万

-241.58%-2,668.13万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--8,540.72万

--2,700万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--2,700万

----

取得借款收到的现金

-29.64%6.1亿

154.76%25.31亿

85.24%18.1亿

84.67%12.26亿

277.11%8.67亿

44.96%9.93亿

40.40%9.77亿

3.78%6.64亿

12.14%2.3亿

12.33%6.85亿

筹资活动现金流入小计

-31.77%6.1亿

163.35%26.16亿

88.00%18.37亿

88.74%12.53亿

288.86%8.94亿

44.96%9.93亿

40.40%9.77亿

3.78%6.64亿

12.14%2.3亿

10.61%6.85亿

偿还债务支付的现金

-50.09%4.09亿

163.18%20.88亿

67.62%11.63亿

58.59%8.77亿

193.89%8.19亿

105.61%7.93亿

115.29%6.94亿

150.23%5.53亿

41.16%2.79亿

-40.76%3.86亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

196.40%1,096.09万

36.48%2.35亿

32.17%2.23亿

34.56%2.18亿

-6.79%369.8万

46.22%1.73亿

47.66%1.69亿

48.20%1.62亿

-14.41%396.74万

29.29%1.18亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--238.62万

----

--271.19万

支付其他与筹资活动有关的现金

3,096.85%1,921.31万

13,252.78%1.56亿

89.55%115.76万

100.28%82.05万

--60.1万

16.65%117.17万

--61.07万

--40.97万

----

--100.45万

筹资活动现金流出小计

-46.69%4.39亿

156.44%24.8亿

60.72%13.87亿

53.17%10.96亿

191.29%8.24亿

91.55%9.67亿

97.75%8.63亿

116.56%7.15亿

39.89%2.83亿

-32.01%5.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

143.91%1.71亿

418.29%1.36亿

294.66%4.5亿

403.88%1.57亿

232.07%6,995.06万

-85.46%2,623.8万

-56.08%1.14亿

-116.71%-5,166.34万

-2,002.64%-5,296.44万

246.59%1.8亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-470.93%-510.43万

87.97%2,581.07万

511.59%702.58万

1,762.47%1,896.37万

225.70%137.61万

201.74%1,373.15万

69.79%-170.7万

70.71%-114.07万

-451.77%-109.48万

-51.30%-1,349.62万

现金及现金等价物净增加额

-102.38%-3.47亿

-84.91%4,343.54万

-95.81%1,169.82万

1.30%-1.28亿

-12.02%-1.72亿

1,397.45%2.88亿

370.33%2.79亿

-29.82%-1.3亿

-66.19%-1.53亿

-89.79%1,922.05万

加:期初现金及现金等价物余额

4.67%9.73亿

44.84%9.3亿

3.09%6.42亿

43.37%6.23亿

期末现金及现金等价物余额

-17.43%6.26亿

4.67%9.73亿

2.21%9.41亿

56.53%8.02亿

55.13%7.58亿

44.84%9.3亿

77.35%9.21亿

-2.02%5.12亿

-7.87%4.89亿

3.09%6.42亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.91%9.46亿	12.29%42.05亿	9.40%30.95亿	9.10%19.75亿	5.85%8.02亿	9.61%37.45亿	12.71%28.29亿	16.10%18.11亿	33.78%7.58亿	54.07%34.17亿
收到的税费返还	-9.26%3,802.91万	48.61%1.6亿	8.54%1.03亿	-22.23%6,316.15万	52.75%4,190.95万	126.86%1.08亿	138.91%9,516.94万	146.09%8,121.98万	90.48%2,743.61万	18.95%4,759.56万
收到其他与经营活动有关的现金	-19.13%828.9万	128.61%8,277.14万	119.89%5,845.25万	52.58%2,396.17万	178.06%1,024.93万	23.47%3,620.58万	-12.01%2,658.28万	-2.79%1,570.42万	-46.80%368.6万	-8.95%2,932.37万
经营活动现金流入小计	16.14%9.93亿	14.38%44.48亿	10.36%32.57亿	8.12%20.62亿	8.29%8.55亿	11.32%38.89亿	14.37%29.51亿	18.58%19.08亿	34.22%7.89亿	52.57%34.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.71%10.07亿	11.19%31.05亿	16.69%24.89亿	16.49%18.37亿	29.17%8.71亿	-8.03%27.93亿	-14.39%21.33亿	-6.34%15.77亿	22.81%6.74亿	91.63%30.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.08%1.93亿	8.13%4.98亿	12.48%3.89亿	10.94%2.74亿	8.22%1.57亿	19.09%4.61亿	16.65%3.46亿	20.76%2.47亿	27.06%1.45亿	30.57%3.87亿
支付的各项税费	71.73%5,086.81万	15.89%1.8亿	27.33%1.65亿	67.87%9,154.55万	19.97%2,962.06万	21.18%1.55亿	25.69%1.3亿	-28.92%5,453.3万	-45.24%2,469.04万	130.72%1.28亿
支付其他与经营活动有关的现金	-52.20%3,161.71万	5.12%1.13亿	48.82%1.25亿	32.84%6,210.31万	198.64%6,615.01万	70.51%1.08亿	24.05%8,377.89万	9.01%4,675.18万	-9.90%2,215.02万	21.44%6,307.05万
经营活动现金流出小计	14.22%12.83亿	10.81%38.96亿	17.66%31.68亿	17.64%22.64亿	29.73%11.23亿	-2.73%35.16亿	-9.00%26.93亿	-4.12%19.24亿	18.19%8.66亿	81.78%36.15亿
经营活动产生的现金流量净额	-8.12%-2.91亿	48.04%5.52亿	-65.66%8,871.98万	-1,091.78%-2.01亿	-250.05%-2.69亿	408.27%3.73亿	168.22%2.58亿	95.76%-1,689.75万	46.94%-7,680.47万	-140.14%-1.21亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-88.58%17.29万	-93.82%6.75万	-88.06%6.75万	-85.64%6.75万	690.72%151.42万	715.64%109.14万	322.23%56.5万	558.78%46.99万	-79.50%19.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-77.14%8,000	-90.29%238.45万	-99.71%3.55万	-99.71%3.5万	-2.78%3.5万	-36.68%2,455.89万	-20.56%1,228.33万	-21.91%1,205.7万	-41.08%3.6万	-5.59%3,878.46万
收到其他与投资活动有关的现金	-40.00%3,000万	-68.42%6,000万	-73.75%5,000万	-68.81%5,000万	0.00%5,000万	-25.28%1.9亿	-23.81%1.91亿	-19.85%1.6亿	-64.29%5,000万	-64.34%2.54亿
投资活动现金流入小计	-40.11%3,000.8万	-71.05%6,255.74万	-75.42%5,010.3万	-71.03%5,010.25万	-0.80%5,010.25万	-26.32%2.16亿	-23.25%2.04亿	-19.79%1.73亿	-63.96%5,050.59万	-61.30%2.93亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980.40%2.52亿	573.06%6.81亿	935.24%5.73亿	250.35%1.5亿	-28.80%2,331.81万	-7.86%1.01亿	-33.63%5,530.69万	-30.40%4,292.48万	9.21%3,274.86万	23.77%1.1亿
投资支付的现金	----	--840万	--840万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-98.39%1.23万	-81.91%4,341.8万	-98.76%296.83万	-98.79%229.84万	-98.09%76.59万	14.24%2.4亿	49.42%2.4亿	18.29%1.9亿	-33.49%4,000万	-67.42%2.1亿
投资活动现金流出小计	946.09%2.52亿	114.85%7.33亿	97.73%5.84亿	-34.45%1.53亿	-66.89%2,408.4万	6.65%3.41亿	21.05%2.95亿	4.78%2.33亿	-19.28%7,274.86万	-56.71%3.2亿
投资活动产生的现金流量净额	-952.98%-2.22亿	-435.80%-6.71亿	-483.85%-5.34亿	-71.00%-1.03亿	216.98%2,601.85万	-369.04%-1.25亿	-522.20%-9,143.18万	-794.81%-5,999.1万	-144.46%-2,224.28万	-241.58%-2,668.13万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--8,540.72万	--2,700万	--2,700万	--2,700万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--2,700万	--2,700万	--2,700万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-29.64%6.1亿	154.76%25.31亿	85.24%18.1亿	84.67%12.26亿	277.11%8.67亿	44.96%9.93亿	40.40%9.77亿	3.78%6.64亿	12.14%2.3亿	12.33%6.85亿
筹资活动现金流入小计	-31.77%6.1亿	163.35%26.16亿	88.00%18.37亿	88.74%12.53亿	288.86%8.94亿	44.96%9.93亿	40.40%9.77亿	3.78%6.64亿	12.14%2.3亿	10.61%6.85亿
偿还债务支付的现金	-50.09%4.09亿	163.18%20.88亿	67.62%11.63亿	58.59%8.77亿	193.89%8.19亿	105.61%7.93亿	115.29%6.94亿	150.23%5.53亿	41.16%2.79亿	-40.76%3.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196.40%1,096.09万	36.48%2.35亿	32.17%2.23亿	34.56%2.18亿	-6.79%369.8万	46.22%1.73亿	47.66%1.69亿	48.20%1.62亿	-14.41%396.74万	29.29%1.18亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--238.62万	--238.62万	--238.62万	----	----	----	----	----	--271.19万
支付其他与筹资活动有关的现金	3,096.85%1,921.31万	13,252.78%1.56亿	89.55%115.76万	100.28%82.05万	--60.1万	16.65%117.17万	--61.07万	--40.97万	----	--100.45万
筹资活动现金流出小计	-46.69%4.39亿	156.44%24.8亿	60.72%13.87亿	53.17%10.96亿	191.29%8.24亿	91.55%9.67亿	97.75%8.63亿	116.56%7.15亿	39.89%2.83亿	-32.01%5.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	143.91%1.71亿	418.29%1.36亿	294.66%4.5亿	403.88%1.57亿	232.07%6,995.06万	-85.46%2,623.8万	-56.08%1.14亿	-116.71%-5,166.34万	-2,002.64%-5,296.44万	246.59%1.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-470.93%-510.43万	87.97%2,581.07万	511.59%702.58万	1,762.47%1,896.37万	225.70%137.61万	201.74%1,373.15万	69.79%-170.7万	70.71%-114.07万	-451.77%-109.48万	-51.30%-1,349.62万
现金及现金等价物净增加额	-102.38%-3.47亿	-84.91%4,343.54万	-95.81%1,169.82万	1.30%-1.28亿	-12.02%-1.72亿	1,397.45%2.88亿	370.33%2.79亿	-29.82%-1.3亿	-66.19%-1.53亿	-89.79%1,922.05万
加:期初现金及现金等价物余额	4.67%9.73亿	44.84%9.3亿	44.84%9.3亿	44.84%9.3亿	44.84%9.3亿	3.09%6.42亿	3.09%6.42亿	3.09%6.42亿	3.09%6.42亿	43.37%6.23亿
期末现金及现金等价物余额	-17.43%6.26亿	4.67%9.73亿	2.21%9.41亿	56.53%8.02亿	55.13%7.58亿	44.84%9.3亿	77.35%9.21亿	-2.02%5.12亿	-7.87%4.89亿	3.09%6.42亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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