(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.26%3.24亿 | -11.64%1.19亿 | 25.35%5.62亿 | -17.77%3.64亿 | 9.12%2.61亿 | 34.98%1.35亿 | 44.45%4.48亿 | 43.08%4.43亿 | 3.46%2.39亿 | 13.71%1亿 |
收到的税费返还 | -26.34%459.37万 | 82.21%55.63万 | -45.20%1,170.16万 | -44.91%1,113.36万 | -30.03%623.64万 | -76.64%30.53万 | -25.66%2,135.38万 | 66.29%2,020.97万 | --891.32万 | --130.66万 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,514.85 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -27.78%4,696.92万 | 177.60%4,852.29万 | -49.89%3,595.8万 | 97.54%2.22亿 | 148.17%6,503.75万 | 174.10%1,747.92万 | 89.53%7,176.13万 | 203.30%1.12亿 | -0.35%2,620.66万 | -41.78%637.69万 |
经营活动现金流入小计 | 13.11%3.76亿 | 10.17%1.68亿 | 12.59%6.09亿 | 3.77%5.97亿 | 21.14%3.32亿 | 41.86%1.53亿 | 43.64%5.41亿 | 60.40%5.76亿 | 6.53%2.74亿 | 8.89%1.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -37.82%1.79亿 | 82.99%1.09亿 | 4.78%3.72亿 | 17.90%4.12亿 | 25.19%2.88亿 | -51.34%5,976.62万 | -4.98%3.55亿 | 13.01%3.49亿 | 26.29%2.3亿 | 55.22%1.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -31.65%8,115.78万 | -7.43%4,517.55万 | -5.43%2.15亿 | 15.42%1.57亿 | 42.59%1.19亿 | 44.48%4,880.35万 | 252.76%2.28亿 | 85.08%1.36亿 | 65.02%8,327.18万 | 22.46%3,377.86万 |
支付的各项税费 | 170.52%5,851.2万 | 186.32%4,562.43万 | 16.21%3,984.32万 | 5.57%2,524.56万 | 18.04%2,162.93万 | 182.06%1,593.48万 | -28.20%3,428.43万 | -52.48%2,391.3万 | -60.52%1,832.41万 | -74.69%564.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124.82%4,911.03万 | -79.65%2,490.63万 | 2.45%9,215.06万 | -22.05%1.48亿 | -72.98%2,184.39万 | 173.99%1.22亿 | 26.08%8,994.54万 | 124.71%1.89亿 | 58.85%8,085.46万 | 69.11%4,466.57万 |
经营活动现金流出小计 | -18.30%3.68亿 | -8.84%2.25亿 | 1.75%7.19亿 | 6.17%7.42亿 | 9.14%4.5亿 | 19.31%2.47亿 | 26.86%7.07亿 | 35.06%6.98亿 | 25.03%4.13亿 | 33.11%2.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.54%773.51万 | 39.78%-5,658.46万 | 33.67%-1.1亿 | -17.39%-1.44亿 | 14.61%-1.18亿 | 5.22%-9,395.71万 | 8.18%-1.66亿 | 22.42%-1.23亿 | -90.53%-1.38亿 | -75.59%-9,912.97万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,555万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -69.28%23.9万 | ---- | ---- | ---- | --77.79万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --225万 | -77.34%1.08亿 | -77.02%9,782万 | -85.98%2,795万 | ---- | -67.89%4.75亿 | -58.74%4.26亿 | -65.04%1.99亿 |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 219.95%248.9万 | -77.34%1.08亿 | -77.02%9,782万 | -73.17%5,350万 | -99.86%77.79万 | -67.89%4.75亿 | -58.74%4.26亿 | -65.04%1.99亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | ---- | -111.40%-755.62万 | -84.48%221.36万 | -80.10%154.78万 | -79.46%65.52万 | 158.16%6,627.23万 | 256.92%1,426.18万 | 94.60%777.61万 | 18.38%319.07万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%100万 | -93.60%32万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --225万 | -46.01%2.47亿 | -76.78%9,700万 | -73.07%5,338.11万 | ---- | -67.60%4.58亿 | -56.79%4.18亿 | -60.78%1.98亿 |
投资活动现金流出小计 | ---- | ---- | -108.01%-530.62万 | -47.28%2.5亿 | -76.86%9,854.78万 | -73.17%5,403.64万 | -88.89%6,627.23万 | -66.73%4.74亿 | -56.36%4.26亿 | -60.74%2.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | ---- | ---- | 111.90%779.53万 | -9,198.17%-1.42亿 | -607.96%-72.78万 | 73.06%-53.64万 | -125.33%-6,549.44万 | -97.22%156.08万 | -100.18%-10.28万 | -103.47%-199.07万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -62.42%1.09亿 | -51.75%1.08亿 | 5.19%3.51亿 | -89.56%1,733.12万 | 135.64%2.91亿 | 321.95%2.24亿 | 800.45%3.34亿 | 1,006.49%1.66亿 | --1.23亿 | --5,303.95万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 1,507.32%1.79亿 | --4.39亿 | ---- | ---- | 33.68%1,112.24万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -62.42%1.09亿 | -51.75%1.08亿 | 53.67%5.3亿 | 174.70%4.56亿 | 135.64%2.91亿 | 321.95%2.24亿 | 659.79%3.45亿 | 1,006.49%1.66亿 | --1.23亿 | --5,303.95万 |
偿还债务支付的现金 | 13.07%1.59亿 | 50.72%8,239.35万 | 444.37%2.6亿 | 570.15%1.73亿 | --1.4亿 | --5,466.57万 | 17,809.42%4,779.89万 | --2,574.89万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | -2.52%1,308.72万 | ---- | ---- | ---- | --1,342.56万 | --739.87万 | --538.65万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.84%863.25万 | -5.08%321.13万 | 1,008.15%1.66亿 | 408.11%954.66万 | --608.61万 | --338.31万 | 112.47%1,495.88万 | --187.89万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 14.27%1.67亿 | 47.47%8,560.48万 | 476.31%4.39亿 | 419.90%1.82亿 | 2,617.40%1.46亿 | --5,804.88万 | 942.57%7,618.33万 | --3,502.65万 | --538.65万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140.05%-5,790.6万 | -86.50%2,237.74万 | -66.28%9,051.78万 | 109.11%2.74亿 | 22.44%1.45亿 | 212.51%1.66亿 | 605.49%2.68亿 | 772.98%1.31亿 | --1.18亿 | --5,303.95万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -79.42%30.03 | ---- | ---- | ---- | 495.98%145.92 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -295.49%-5,017.09万 | -148.00%-3,420.72万 | -131.05%-1,157.55万 | -226.13%-1,229.13万 | 225.60%2,566.43万 | 248.20%7,125.77万 | 121.75%3,728万 | 111.18%974.47万 | -23.26%-2,043.27万 | -5,309.81%-4,808.09万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.70%1.42亿 | 3.70%1.42亿 | 37.37%1.37亿 | 43.44%1.37亿 | 37.52%1.37亿 | 43.61%1.37亿 | -63.22%9,974.77万 | -53.33%9,564.84万 | -51.33%9,974.77万 | -53.40%9,551.63万 |
期末现金及现金等价物余额 | -43.45%9,207.7万 | -48.16%1.08亿 | -8.45%1.25亿 | 18.51%1.25亿 | 105.30%1.63亿 | 339.40%2.08亿 | 37.37%1.37亿 | -10.53%1.05亿 | -57.90%7,931.5万 | -76.96%4,743.54万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据