(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.78%20.31亿 | -6.15%29.86亿 | 4.10%25.18亿 | 29.41%19.35亿 | 90.46%13.38亿 | 71.31%31.82亿 | 85.92%24.18亿 | 132.29%14.95亿 | 64.97%7.03亿 | 69.11%18.57亿 |
收到的税费返还 | 19,175.73%7,813.87万 | 17,021.53%3,767.19万 | 7,492.93%1,691.91万 | 8,489.42%1,739.59万 | --40.54万 | -99.30%22万 | -99.27%22.28万 | -98.61%20.25万 | ---- | 86.42%3,145.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -56.03%615.02万 | 122.82%6,626.43万 | 51.45%4,612.51万 | 22.66%2,360.38万 | 84.71%1,398.74万 | -10.28%2,973.94万 | -1.81%3,045.48万 | -18.15%1,924.34万 | -47.68%757.25万 | -42.48%3,314.64万 |
经营活动现金流入小计 | 56.40%21.16亿 | -3.78%30.9亿 | 5.37%25.81亿 | 30.45%19.76亿 | 90.45%13.53亿 | 67.11%32.12亿 | 79.78%24.49亿 | 122.17%15.14亿 | 58.27%7.1亿 | 63.88%19.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.65%13.44亿 | -18.91%21.73亿 | -26.31%13.92亿 | -17.63%9.33亿 | 4.18%6.47亿 | 58.58%26.79亿 | 58.07%18.89亿 | 46.37%11.32亿 | 46.12%6.21亿 | 57.08%16.9亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.30%7,302.82万 | 29.87%2.23亿 | 30.12%1.65亿 | 31.46%1.11亿 | 41.47%6,121.38万 | 37.09%1.71亿 | 31.95%1.27亿 | 27.51%8,470.68万 | 20.58%4,327.07万 | 10.63%1.25亿 |
支付的各项税费 | 25.45%2,174.15万 | 134.77%1.24亿 | 158.21%1亿 | 257.13%8,659.7万 | 67.81%1,733.12万 | 159.73%5,285.24万 | 176.96%3,884.99万 | 228.38%2,424.83万 | 183.76%1,032.79万 | 126.45%2,034.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -55.67%1,134.89万 | 7.09%4,452.28万 | 26.50%4,783.7万 | 11.79%2,837.23万 | 127.72%2,560.22万 | -0.81%4,157.41万 | -19.19%3,781.65万 | -15.16%2,537.9万 | -17.43%1,124.3万 | -27.37%4,191.4万 |
经营活动现金流出小计 | 92.99%14.5亿 | -12.95%25.64亿 | -18.50%17.05亿 | -8.49%11.59亿 | 9.51%7.52亿 | 56.92%29.45亿 | 54.77%20.92亿 | 44.37%12.66亿 | 43.45%6.86亿 | 49.52%18.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.65%6.65亿 | 97.52%5.26亿 | 145.50%8.75亿 | 229.29%8.17亿 | 2,404.60%6.01亿 | 492.99%2.66亿 | 3,359.68%3.57亿 | 226.87%2.48亿 | 180.98%2,400.34万 | 154.36%4,491.3万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -39.32%2,123.74万 | 1,487.59%7.14亿 | 169.35%1.87亿 | 300.00%1.2亿 | 133.33%3,500万 | -82.69%4,500万 | -69.81%6,942.64万 | -85.00%3,000万 | -88.89%1,500万 | -56.23%2.6亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 50.00%84.17万 | 20.62%35.02万 | 61.04%6.04万 | -75.76%26.5万 | -42.91%56.11万 | -67.99%29.03万 | -89.61%3.75万 | -74.09%109.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 138.99%3.65万 | -65.00%3,500 | -65.00%3,500 | ---- | 206.76%1.53万 | --1万 | --1万 | ---- | -91.16%4,978.73 |
投资活动现金流入小计 | -39.43%2,123.74万 | 1,477.84%7.14亿 | 168.36%1.88亿 | 297.20%1.2亿 | 133.15%3,506.04万 | -82.66%4,528.03万 | -69.70%6,999.75万 | -84.92%3,030.03万 | -88.89%1,503.75万 | -56.36%2.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.52%52.22万 | -69.64%515.1万 | -76.29%289.67万 | -63.15%247.3万 | 3.30%155.96万 | 194.41%1,696.65万 | 148.85%1,221.49万 | 53.66%671.14万 | -56.85%150.98万 | -65.80%576.3万 |
投资支付的现金 | -17.65%7,000万 | 976.92%7亿 | 5.58%3.69亿 | 1.18%1.72亿 | 466.67%8,500万 | -69.77%6,500万 | 88.78%3.5亿 | 17.24%1.7亿 | -88.46%1,500万 | -52.22%2.15亿 |
投资活动现金流出小计 | -18.53%7,052.22万 | 760.29%7.05亿 | 2.81%3.72亿 | -1.27%1.74亿 | 424.29%8,655.96万 | -62.87%8,196.65万 | 90.33%3.62亿 | 18.31%1.77亿 | -87.63%1,650.98万 | -52.71%2.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.30%-4,928.49万 | 125.35%930万 | 36.91%-1.84亿 | 63.04%-5,411.93万 | -3,397.91%-5,149.93万 | -190.95%-3,668.63万 | -812.60%-2.92亿 | -384.08%-1.46亿 | -179.06%-147.23万 | -69.31%4,033.51万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.88%644.29万 | -81.19%674.24万 | -78.82%558.68万 | -53.02%543.15万 | -62.78%4,911.37万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -89.29%491.39万 | -97.38%134.22万 | -96.30%136.42万 | -96.30%136.42万 | 384.78%4,589.96万 | 694.01%5,123.77万 | 471.04%3,684.98万 | 471.04%3,684.98万 | -74.44%946.81万 |
筹资活动现金流入小计 | --0 | -90.61%491.39万 | -97.69%134.22万 | -96.79%136.42万 | -96.77%136.42万 | -10.65%5,234.25万 | 37.10%5,798万 | 29.25%4,243.66万 | 134.72%4,228.13万 | -65.34%5,858.19万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 32.86%2,716万 | 30.94%2,716万 | -44.39%700万 | 0.00%700万 | -78.88%2,044.29万 | -81.68%2,074.24万 | -85.70%1,258.68万 | -68.40%700万 | 630.21%9,681.39万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 136.67%5,379.23万 | 139.76%5,382.3万 | 142.93%5,379.99万 | -45.34%21.67万 | -6.89%2,272.89万 | 105.44%2,244.87万 | 140.12%2,214.61万 | -65.99%39.65万 | -56.15%2,441.13万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --602.89万 | 158.04%1,742.44万 | -69.21%419.43万 | -68.21%432.83万 | --0 | -85.44%675.25万 | --1,362.21万 | --1,361.4万 | ---- | -52.04%4,637.56万 |
筹资活动现金流出小计 | -16.46%602.89万 | 97.05%9,837.67万 | 49.93%8,517.73万 | 34.71%6,512.81万 | -2.43%721.67万 | -70.21%4,992.43万 | -54.23%5,681.32万 | -50.29%4,834.69万 | -68.28%739.65万 | 1.19%1.68亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.01%-602.89万 | -3,965.00%-9,346.29万 | -7,284.74%-8,383.5万 | -978.86%-6,376.39万 | -116.78%-585.25万 | 102.22%241.82万 | 101.43%116.68万 | 90.83%-591.03万 | 757.27%3,488.48万 | -3,340.58%-1.09亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.66%44.27万 | 20.15%1,190.55万 | 139.88%1,548.87万 | 489.06%1,267.05万 | -157.75%-195.41万 | 389.25%990.92万 | 517.70%645.69万 | 209.91%215.1万 | -70.06%-75.81万 | 25.66%-342.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | 12.63%6.1亿 | 87.55%4.54亿 | 759.71%6.23亿 | 626.98%7.12亿 | 856.42%5.42亿 | 989.71%2.42亿 | 325.37%7,245.73万 | 146.53%9,788.84万 | 268.97%5,665.78万 | -157.19%-2,719.67万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73.28%10.73亿 | 64.13%6.19亿 | 64.12%6.19亿 | 64.13%6.19亿 | 64.12%6.19亿 | -6.72%3.77亿 | -6.72%3.77亿 | -6.72%3.77亿 | -6.72%3.77亿 | 13.32%4.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 44.98%16.83亿 | 73.28%10.73亿 | 176.17%12.42亿 | 180.06%13.31亿 | 167.56%11.61亿 | 64.13%6.19亿 | 20.79%4.5亿 | 144.76%4.75亿 | 16.98%4.34亿 | -6.72%3.77亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据