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4
中海油田服务
02883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
丽岛新材 (603937)
- 13.77
- -0.41-2.89%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
28.76亿总市值-63.17市盈率TTM
14.78最高价13.69最低价11.33万手成交量14.24今开14.18昨收1.60亿成交额5.42%换手率亏损市盈率(静)2.09亿总股本15.2752周最高1.86市净率28.76亿流通值8.2552周最低15.60涨停价2.09亿流通股34.27历史最高12.76跌停价7.69%振幅6.34历史最低--股息TTM14.11平均价6.13万手内盘--股息率TTM100股每手4.77万手外盘
丽岛新材 (603937) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.50%8.93亿 | -0.68%5.42亿 | -4.48%2.35亿 | 13.82%10.58亿 | 23.76%8.23亿 | 25.13%5.46亿 | 19.68%2.46亿 | -9.45%9.29亿 | -13.15%6.65亿 | -18.92%4.36亿 |
| 收到的税费返还 | -63.61%1,576.05万 | 56.86%1,005.41万 | -85.64%35.77万 | 443.28%6,527.41万 | 335.86%4,330.64万 | -35.49%640.95万 | -37.96%249.03万 | 4.04%1,201.49万 | 2.18%993.58万 | 43.55%993.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.00%299.1万 | -96.74%125.69万 | -97.93%77.51万 | -56.28%4,446.48万 | -56.64%4,274.22万 | -36.75%3,855.31万 | -20.23%3,750.54万 | 15.62%1.02亿 | 31.05%9,856.5万 | 1.42%6,095.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.29%9.12亿 | -6.32%5.54亿 | -17.44%2.36亿 | 11.93%11.68亿 | 17.53%9.09亿 | 16.51%5.91亿 | 11.46%2.86亿 | -7.35%10.43亿 | -9.07%7.73亿 | -16.18%5.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.07%7.63亿 | -23.77%4.66亿 | -33.77%1.92亿 | 27.81%12.08亿 | 42.06%8.99亿 | 60.69%6.12亿 | 61.47%2.9亿 | 14.54%9.45亿 | -0.56%6.33亿 | -20.79%3.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.38%6,821.19万 | 9.18%4,753.48万 | 19.32%2,938.63万 | 35.33%8,453.66万 | 32.60%6,069.69万 | 38.23%4,353.77万 | 29.14%2,462.86万 | 24.77%6,246.76万 | 16.82%4,577.3万 | 13.44%3,149.67万 |
| 支付的各项税费 | -5.62%3,207.2万 | -24.27%2,157.15万 | -22.97%580.43万 | 2.05%4,245.63万 | 3.14%3,398.27万 | 37.19%2,848.42万 | -30.99%753.53万 | -11.91%4,160.4万 | -2.93%3,294.9万 | -11.59%2,076.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.96%1,676.23万 | 32.88%1,484.21万 | 53.14%899.68万 | 70.10%2,844.44万 | 233.68%2,359.6万 | 145.52%1,116.95万 | 24.13%587.49万 | -71.46%1,672.17万 | -87.98%707.15万 | -87.98%454.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.44%8.8亿 | -20.82%5.5亿 | -27.97%2.36亿 | 27.91%13.63亿 | 41.56%10.17亿 | 58.84%6.95亿 | 53.05%3.28亿 | 8.65%10.66亿 | -6.47%7.18亿 | -23.20%4.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129.14%3,142.42万 | 103.35%348.09万 | 100.33%13.7万 | -761.27%-1.96亿 | -295.65%-1.08亿 | -248.67%-1.04亿 | -197.86%-4,160.86万 | -115.69%-2,273.74万 | -33.21%5,512.62万 | 96.13%6,983.59万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -83.72%33.78万 | -81.83%33.25万 | -84.95%14.41万 | -10.68%213.67万 | -10.57%207.54万 | 31.94%183.06万 | 41.71%95.77万 | -59.94%239.21万 | -21.33%232.06万 | 994.54%138.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.90%1.52万 | -91.90%1.52万 | -48.38%1.34万 | 540.47%44.99万 | 309.07%18.73万 | 6,709.74%18.73万 | --2.6万 | 159.32%7.03万 | 68.99%4.58万 | -89.21%2,750 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -74.66%1.64亿 | -72.89%7,795.12万 | -80.94%4,095.12万 | -14.39%6.89亿 | -16.11%6.49亿 | -53.43%2.87亿 | -44.65%2.15亿 | 18.17%8.05亿 | 452.21%7.73亿 | 1,443.49%6.17亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -74.70%1.65亿 | -72.96%7,829.9万 | -80.95%4,110.88万 | -14.33%6.91亿 | -16.07%6.51亿 | -53.21%2.9亿 | -44.49%2.16亿 | 17.50%8.07亿 | 442.36%7.75亿 | 1,441.10%6.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -86.95%1,146.56万 | -78.52%1,139.27万 | -43.23%1,413.22万 | -79.73%4,848.22万 | -59.56%8,786.02万 | -67.77%5,302.97万 | -59.79%2,489.43万 | -5.39%2.39亿 | 47.77%2.17亿 | 103.62%1.65亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -68.13%1.4亿 | -38.52%7,488.9万 | -41.15%2,688.9万 | -44.35%4.55亿 | -21.33%4.4亿 | -72.85%1.22亿 | -84.76%4,569.33万 | 9.21%8.17亿 | 80.28%5.59亿 | 195.71%4.49亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -71.27%1.52亿 | -50.65%8,628.17万 | -41.89%4,102.12万 | -52.36%5.03亿 | -32.04%5.28亿 | -71.49%1.75亿 | -80.48%7,058.76万 | 5.52%10.56亿 | 69.82%7.76亿 | 163.71%6.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89.37%1,311.04万 | -106.96%-798.28万 | -99.94%8.75万 | 175.51%1.88亿 | 17,799.00%1.23亿 | 1,978.95%1.15亿 | 434.58%1.45亿 | 20.66%-2.49亿 | 99.78%-69.68万 | 102.87%551.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 828.43%2.96亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 828.43%2.96亿 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.23%3,482.3万 | 248.23%3,482.3万 | --3,482.3万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -24.49%2,086.13万 | -26.64%2,026.14万 | -26.64%2,026.14万 | ---- | -35.27%2,762.63万 | -34.76%2,761.8万 | 9,937.95%2,761.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -73.41%52.9万 | 354.12%51.45万 | 3,341.78%50万 | ---- | 76.87%198.93万 | 554.80%11.33万 | --1.45万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | ---- | ---- | -66.81%2,139.03万 | -66.79%2,077.59万 | -66.76%2,076.14万 | ---- | 19.76%6,443.87万 | 19.49%6,255.43万 | 22,599.91%6,245.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | ---- | ---- | -109.24%-2,139.03万 | 66.79%-2,077.59万 | 66.76%-2,076.14万 | ---- | 1,156.55%2.32亿 | -205.68%-6,255.43万 | -297.58%-6,245.55万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.44%-31.58万 | -106.69%-10.29万 | -9.63%-44.7万 | 127.17%446.53万 | -53.27%115.08万 | -45.32%153.82万 | 40.55%-40.78万 | -77.50%196.56万 | -75.65%246.29万 | -44.15%281.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,163.01%4,421.88万 | 45.00%-460.47万 | -100.22%-22.25万 | 36.05%-2,455.43万 | 26.53%-415.98万 | -153.30%-837.26万 | 206.23%1.03亿 | 78.95%-3,839.64万 | 97.66%-566.19万 | 113.08%1,570.96万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.72%1.32亿 | -15.72%1.32亿 | -15.72%1.32亿 | -19.73%1.56亿 | -19.73%1.56亿 | -19.73%1.56亿 | -19.73%1.56亿 | -48.39%1.95亿 | -48.39%1.95亿 | -48.39%1.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.67%1.76亿 | -14.06%1.27亿 | -49.34%1.31亿 | -15.72%1.32亿 | -19.53%1.52亿 | -29.71%1.48亿 | 13.63%2.59亿 | -19.73%1.56亿 | 39.79%1.89亿 | -18.13%2.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
