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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
克来机电 (603960)
- 22.15
- -0.14-0.63%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
58.08亿总市值273.46市盈率TTM
23.52最高价21.80最低价15.44万手成交量22.23今开22.29昨收3.44亿成交额5.89%换手率210.95市盈率(静)2.62亿总股本29.1052周最高5.16市净率58.08亿流通值17.5352周最低24.52涨停价2.62亿流通股55.08历史最高20.06跌停价7.72%振幅3.70历史最低0.06股息TTM22.30平均价7.51万手内盘0.26%股息率TTM100股每手6.94万手外盘
克来机电 (603960) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.84%1.13亿 | -18.09%4.56亿 | -19.55%3.2亿 | -28.41%2.09亿 | -40.14%1.09亿 | -14.32%5.57亿 | -21.66%3.97亿 | -14.27%2.93亿 | -13.16%1.82亿 | 4.02%6.5亿 |
| 收到的税费返还 | -77.21%49.27万 | -3.96%249.26万 | -2.59%246.89万 | 28,656.42%216.67万 | --216.22万 | 10.08%259.53万 | 10.06%253.46万 | -99.67%7,534.67 | ---- | 315.96%235.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.56%215.79万 | 56.62%1,523.31万 | 14.17%1,140.03万 | -26.84%571.55万 | 83.21%436.51万 | -30.92%972.59万 | 5.38%998.54万 | 57.65%781.26万 | -28.95%238.25万 | -37.01%1,408.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.27%1.16亿 | -16.75%4.74亿 | -18.62%3.34亿 | -27.65%2.17亿 | -37.37%1.16亿 | -14.59%5.69亿 | -21.02%4.1亿 | -13.81%3亿 | -14.33%1.85亿 | 2.88%6.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -41.10%3,327.78万 | 0.60%2.17亿 | -8.67%1.57亿 | -5.36%1.23亿 | -3.34%5,649.61万 | -21.08%2.15亿 | -19.09%1.72亿 | -21.70%1.3亿 | -31.60%5,844.95万 | -39.75%2.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.39%3,528.02万 | -8.61%1.37亿 | -8.43%1.06亿 | -7.17%7,384.14万 | -0.29%3,936.9万 | 6.73%1.5亿 | 9.78%1.15亿 | 22.27%7,954.85万 | 18.88%3,948.23万 | 7.84%1.41亿 |
| 支付的各项税费 | -36.86%703.88万 | -32.48%2,817.52万 | -37.31%2,115.4万 | -29.15%1,787.14万 | -35.36%1,114.87万 | -15.11%4,172.58万 | -15.29%3,374.56万 | -12.43%2,522.36万 | -0.83%1,724.62万 | 189.21%4,915.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.80%527.81万 | -15.76%1,815.71万 | 41.74%2,592.97万 | -24.27%865.12万 | 4.87%560.31万 | -19.86%2,155.47万 | -8.45%1,829.4万 | -11.93%1,142.3万 | -24.63%534.3万 | -13.68%2,689.72万 |
| 经营活动现金流出小计 | -28.19%8,087.49万 | -6.67%4亿 | -8.72%3.1亿 | -9.26%2.23亿 | -6.56%1.13亿 | -12.42%4.29亿 | -10.10%3.39亿 | -9.76%2.46亿 | -15.80%1.21亿 | -22.47%4.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,050.29%3,510.83万 | -47.56%7,360.09万 | -66.41%2,363.48万 | -110.92%-593.03万 | -95.24%305.21万 | -20.59%1.4亿 | -50.22%7,035.89万 | -28.36%5,432.05万 | -11.41%6,417.73万 | 993.90%1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -9.29%35.81万 | -46.18%149.91万 | 2,043.99%118.95万 | 1,320.89%78.83万 | 611.58%39.48万 | 2,365.44%278.54万 | -50.89%5.55万 | -53.95%5.55万 | -53.95%5.55万 | -53.62%11.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --600 | -89.51%1.98万 | -89.34%1.98万 | -24.86%1.3万 | ---- | -80.26%18.88万 | -76.25%18.58万 | -96.62%1.73万 | ---- | 2,103.97%95.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 | --110万 | --110万 | --110万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -9.14%35.87万 | -62.72%151.89万 | -9.84%120.93万 | -31.67%80.13万 | -65.83%39.48万 | 280.94%407.41万 | 49.83%134.13万 | 85.31%117.28万 | 258.11%115.55万 | 272.63%106.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -82.54%101.41万 | -30.60%1,837.37万 | -18.49%1,069.18万 | 7.78%794.2万 | -11.19%580.82万 | 20.51%2,647.32万 | 8.40%1,311.72万 | 9.73%736.87万 | 43.64%654.03万 | -48.13%2,196.73万 |
| 投资支付的现金 | 66.67%1,000万 | -50.00%1,000万 | -50.00%1,000万 | -40.00%600万 | -40.00%600万 | 28.21%2,000万 | --2,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,560万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 |
| 投资活动现金流出小计 | -6.72%1,101.41万 | -38.95%2,837.37万 | -37.52%2,069.18万 | -19.73%1,394.2万 | -28.61%1,180.82万 | 20.19%4,647.32万 | 173.67%3,311.72万 | 158.65%1,736.87万 | 263.27%1,654.03万 | -8.70%3,866.73万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.64%-1,065.54万 | 36.66%-2,685.48万 | 38.69%-1,948.26万 | 18.86%-1,314.07万 | 25.81%-1,141.34万 | -12.77%-4,239.9万 | -183.57%-3,177.59万 | -166.28%-1,619.6万 | -263.66%-1,538.49万 | 10.62%-3,759.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147万 | --147万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147万 | --147万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -50.00%300万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%600万 | 200.00%600万 | --900万 | --900万 | --600万 | --200万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190.8万 | --190.8万 | --190.8万 | --190.8万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -50.00%300万 | -27.29%900万 | -27.29%900万 | -24.13%600万 | 53.53%600万 | --1,237.8万 | --1,237.8万 | --790.8万 | --390.8万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -57.14%300万 | 400.00%1,000万 | 400.00%1,000万 | --700万 | --700万 | -94.29%200万 | -94.29%200万 | ---- | ---- | 16.67%3,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.11%3.65万 | -57.26%1,512.17万 | -57.26%1,510.1万 | -66.73%928.83万 | --5.08万 | 75.62%3,538.22万 | 75.26%3,533.18万 | 38.76%2,791.92万 | ---- | 25.69%2,014.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2,206.73%876.79万 | 2,206.73%876.79万 | 2,206.73%876.79万 | ---- | -92.05%38.01万 | -91.59%38.01万 | -91.59%38.01万 | ---- | -93.89%477.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -56.93%303.65万 | -10.26%3,388.95万 | -10.19%3,386.89万 | -11.46%2,505.62万 | --705.08万 | -36.98%3,776.23万 | -36.81%3,771.19万 | -36.61%2,829.93万 | ---- | -51.78%5,992.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.52%-3.65万 | 1.95%-2,488.95万 | 1.84%-2,486.89万 | 6.55%-1,905.62万 | -126.89%-105.08万 | 57.64%-2,538.43万 | 57.55%-2,533.39万 | 54.32%-2,039.13万 | 3,165.10%390.8万 | 1.89%-5,992.55万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.51%-695.4 | 2.99%7,806.26 | 283.45%5.07万 | 271.86%1.14万 | 347.23%4.61万 | 182.29%7,579.6 | 165.92%1.32万 | 28.61%-6,604.39 | 33.97%-1.87万 | -117.48%-9,210.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 360.68%2,441.56万 | -69.88%2,186.44万 | -255.82%-2,066.59万 | -315.02%-3,811.59万 | -117.78%-936.6万 | -8.39%7,258.54万 | -81.17%1,326.23万 | -29.36%1,772.66万 | -22.60%5,268.18万 | 191.08%7,923.22万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.54%4.17亿 | 22.52%3.95亿 | 22.52%3.95亿 | 22.52%3.95亿 | 22.52%3.95亿 | 32.59%3.22亿 | 32.59%3.22亿 | 32.59%3.22亿 | 32.59%3.22亿 | -26.35%2.43亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.43%4.41亿 | 5.54%4.17亿 | 11.52%3.74亿 | 4.92%3.57亿 | 2.81%3.86亿 | 22.52%3.95亿 | 7.03%3.36亿 | 26.80%3.4亿 | 20.52%3.75亿 | 32.59%3.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
