(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.92%3.7亿 | 8.86%20.1亿 | 6.28%14.77亿 | 2.50%9.03亿 | 23.06%4.16亿 | -2.26%18.46亿 | -0.30%13.9亿 | -7.71%8.81亿 | 12.84%3.38亿 | 29.77%18.89亿 |
收到的税费返还 | -4.54%768.45万 | -37.91%1,927.33万 | 35.56%1,776.15万 | 28.32%1,103.63万 | 159.51%805万 | 131.56%3,103.96万 | 64.30%1,310.26万 | 129.05%860.05万 | 885.95%310.2万 | 50.88%1,340.44万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -29.41%1,132.59万 | -20.98%6,869.7万 | -42.29%4,272.93万 | -43.40%3,834.26万 | -80.25%1,604.41万 | 95.19%8,693.69万 | 240.53%7,403.83万 | 543.20%6,773.75万 | 167.00%8,123.69万 | 50.53%4,453.92万 |
经营活动现金流入调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | -11.48%3.89亿 | 6.80%20.98亿 | 4.11%15.37亿 | -0.51%9.52亿 | 4.19%4.4亿 | 0.89%19.64亿 | 3.74%14.77亿 | -1.20%9.57亿 | 27.88%4.22亿 | 30.31%19.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.52%2.74亿 | -16.61%12.21亿 | -16.78%9.72亿 | -8.79%6.68亿 | -0.26%3.32亿 | 12.17%14.64亿 | 10.18%11.68亿 | 8.09%7.32亿 | 72.95%3.33亿 | 52.11%13.05亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.83%1.08亿 | 3.99%3.05亿 | 8.11%2.38亿 | 1.05%1.6亿 | 5.09%9,233.62万 | 5.98%2.93亿 | 7.92%2.2亿 | 5.31%1.58亿 | 52.39%8,786.07万 | 11.49%2.76亿 |
支付的各项税费 | -28.21%2,018.78万 | 24.05%1.07亿 | 27.21%9,035.01万 | 52.08%6,962.25万 | 137.28%2,812.23万 | -11.23%8,646.18万 | -10.86%7,102.57万 | -26.34%4,577.97万 | -23.16%1,185.22万 | 7.24%9,739.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86.02%2,526.85万 | 12.09%1.23亿 | 13.27%8,902.99万 | 21.25%5,172.68万 | -69.39%1,358.35万 | -18.20%1.1亿 | 2.24%7,859.85万 | -6.74%4,266.29万 | 82.95%4,437.33万 | 33.62%1.34亿 |
经营活动现金流出调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -8.33%4.27亿 | -10.11%17.56亿 | -9.66%13.89亿 | -3.04%9.49亿 | -2.29%4.66亿 | 7.72%19.53亿 | 8.25%15.37亿 | 4.64%9.79亿 | 64.58%4.77亿 | 39.77%18.13亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -45.13%-3,757.97万 | 2,984.63%3.42亿 | 345.82%1.49亿 | 114.99%324.63万 | 52.48%-2,589.35万 | -91.71%1,109.4万 | -1,852.79%-6,046.19万 | -165.05%-2,165.69万 | -234.44%-5,448.84万 | -32.08%1.34亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 25.98%1.4亿 | -65.51%4.35亿 | -48.96%3.55亿 | -33.55%2.88亿 | 5,294.39%1.11亿 | -29.76%12.62亿 | -10.98%6.95亿 | -44.50%4.33亿 | -95.88%206万 | -32.03%17.96亿 |
取得投资收益收到的现金 | 25.65%217.54万 | -15.84%617.56万 | 41.81%508.4万 | 83.29%383.19万 | 420.92%173.13万 | -65.09%733.76万 | -23.60%358.5万 | -47.11%209.06万 | -66.83%33.24万 | 10.96%2,102.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -79.47%62.99万 | 314.58%57.17万 | 292.84%45.87万 | --2,500 | 791.28%306.86万 | -22.07%13.79万 | 305.72%11.68万 | ---- | -70.31%34.43万 |
投资活动现金流入小计 | 25.98%1.42亿 | -65.25%4.42亿 | -48.42%3.6亿 | -32.91%2.92亿 | 4,617.46%1.13亿 | -30.01%12.72亿 | -11.05%6.98亿 | -44.50%4.35亿 | -95.31%239.24万 | -31.74%18.17亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.03%2,913.33万 | -2.29%1.99亿 | 45.05%1.72亿 | 67.04%1.52亿 | -20.64%5,025.6万 | 205.00%2.04亿 | 107.92%1.19亿 | 91.22%9,120.7万 | 312.08%6,332.31万 | 6.38%6,692.62万 |
投资支付的现金 | -29.32%1.1亿 | -63.68%5.17亿 | -55.65%3.47亿 | -57.47%2.36亿 | 7.34%1.56亿 | -16.56%14.25亿 | 8.62%7.83亿 | -17.22%5.55亿 | -3.33%1.45亿 | -34.76%17.07亿 |
投资活动现金流出小计 | -32.43%1.39亿 | -55.99%7.17亿 | -42.41%5.19亿 | -39.90%3.88亿 | -1.17%2.06亿 | -8.20%16.29亿 | 15.91%9.01亿 | -10.02%6.46亿 | 25.98%2.08亿 | -33.80%17.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103.27%304.22万 | 22.95%-2.75亿 | 21.71%-1.59亿 | 54.32%-9,640.72万 | 54.82%-9,303.77万 | -923.64%-3.57亿 | -2,763.09%-2.03亿 | -419.76%-2.11亿 | -80.16%-2.06亿 | 351.44%4,330.27万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --67.88万 | -84.85%24.24万 | --24.24万 | ---- | ---- | 0.00%160万 | ---- | ---- | ---- | --160万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -84.85%24.24万 | --24.24万 | ---- | ---- | 0.00%160万 | ---- | ---- | ---- | --160万 |
取得借款收到的现金 | -29.65%5,802.95万 | -38.76%1.87亿 | -11.93%1.4亿 | -11.96%1.4亿 | 64.98%8,248.81万 | 409.88%3.06亿 | 253.26%1.59亿 | 430.08%1.59亿 | --5,000万 | -90.41%6,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.67%2,000万 |
筹资活动现金流入小计 | -28.83%5,870.83万 | -39.00%1.88亿 | -11.78%1.4亿 | -11.96%1.4亿 | 64.98%8,248.81万 | 276.87%3.08亿 | 138.69%1.59亿 | 208.19%1.59亿 | --5,000万 | -89.48%8,160万 |
偿还债务支付的现金 | 227.69%7,302.95万 | 34.09%1.93亿 | 58.36%1.06亿 | -16.00%5,635.65万 | 212.65%2,228.63万 | 72.23%1.44亿 | 235.44%6,708.82万 | 235.44%6,708.82万 | --712.83万 | -83.71%8,370.47万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96.01%305.2万 | 22.47%9,426.12万 | 17.18%8,709.26万 | 14.30%4,239.26万 | 42.47%155.71万 | 11.44%7,696.69万 | 6.04%7,432.47万 | 5,454.82%3,708.81万 | 80.89%109.29万 | 158.72%6,906.77万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.83%85万 | -68.06%1,228.47万 | -68.33%1,211.36万 | --8.26万 | -54.01%3,912.99万 | -3.24%3,846.48万 | -3.78%3,824.69万 | ---- | 11.86%8,508.29万 |
筹资活动现金流出小计 | 217.99%7,608.15万 | 10.82%2.88亿 | 14.31%2.06亿 | -22.16%1.11亿 | 191.03%2,392.6万 | 9.42%2.6亿 | 38.53%1.8亿 | 135.73%1.42亿 | 1,260.66%822.12万 | -61.42%2.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129.67%-1,737.32万 | -313.37%-1.01亿 | -212.66%-6,537.77万 | 75.51%2,913.73万 | 40.17%5,856.21万 | 130.25%4,726.46万 | 66.94%-2,091.02万 | 288.26%1,660.19万 | 7,014.60%4,177.88万 | -198.14%-1.56亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -753.16%-163.86万 | -10.11%-58.23万 | -51.46%105.71万 | 85.60%350.16万 | 126.61%25.09万 | 85.63%-52.88万 | 360.37%217.8万 | 208.58%188.67万 | -77.79%-94.3万 | 3.63%-367.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | 10.93%-5,354.93万 | 88.61%-3,403.75万 | 73.58%-7,453.49万 | 71.74%-6,052.2万 | 72.62%-6,011.83万 | -1,845.64%-2.99亿 | -445.55%-2.82亿 | -341.40%-2.14亿 | -193.13%-2.2亿 | -94.89%1,711.85万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.87%3.49亿 | -43.79%3.84亿 | -43.79%3.84亿 | -43.79%3.84亿 | -43.79%3.84亿 | 2.57%6.82亿 | 2.57%6.82亿 | 2.57%6.82亿 | -3.20%6.82亿 | 101.50%6.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.49%2.96亿 | -8.87%3.49亿 | -22.81%3.09亿 | -31.01%3.23亿 | -30.11%3.23亿 | -43.79%3.84亿 | -34.76%4亿 | -37.91%4.68亿 | -26.54%4.63亿 | 2.57%6.82亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据