Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
中创物流 (603967)
- 12.86
- -0.08-0.62%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
44.58亿总市值17.10市盈率TTM
13.02最高价12.76最低价2.50万手成交量12.97今开12.94昨收3212.30万成交额0.72%换手率17.10市盈率(静)3.47亿总股本14.8052周最高1.87市净率44.58亿流通值10.6552周最低14.23涨停价3.47亿流通股20.28历史最高11.65跌停价2.01%振幅5.30历史最低0.60股息TTM12.85平均价1.37万手内盘4.67%股息率TTM100股每手1.07万手外盘
中创物流 (603967) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.37%105.37亿 | -8.85%79.22亿 | 4.44%51.71亿 | 25.78%27.2亿 | 68.54%117.56亿 | 68.07%86.91亿 | 48.29%49.51亿 | 31.03%21.63亿 | -42.81%69.75亿 | -48.41%51.71亿 |
| 收到的税费返还 | 667.02%405.08万 | 740.23%353.02万 | 131.23%96.26万 | ---- | -96.94%52.81万 | -97.52%42.01万 | -97.55%41.63万 | ---- | 12.78%1,723.71万 | 15.13%1,697.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.46%2.64亿 | -28.44%2.21亿 | -21.67%1.41亿 | -46.75%7,675.68万 | 125.41%3.74亿 | 5.83%3.09亿 | 497.83%1.79亿 | 518.81%1.44亿 | -6.63%1.66亿 | 265.19%2.92亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.93%108.04亿 | -9.49%81.47亿 | 3.54%53.13亿 | 21.24%27.97亿 | 69.46%121.31亿 | 64.24%90.01亿 | 51.54%51.31亿 | 37.81%23.07亿 | -42.22%71.58亿 | -45.84%54.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.59%94.08亿 | -12.52%70.91亿 | -0.22%45.82亿 | 15.57%23.74亿 | 72.74%108.88亿 | 73.05%81.06亿 | 55.02%45.92亿 | 42.84%20.55亿 | -44.08%63.03亿 | -50.36%46.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.34%3.42亿 | 11.25%2.51亿 | 13.18%1.79亿 | 13.91%1.09亿 | -0.13%2.99亿 | -1.22%2.26亿 | -2.75%1.58亿 | -0.61%9,560.48万 | 3.48%3亿 | 2.16%2.29亿 |
| 支付的各项税费 | 9.85%1.81亿 | 2.22%1.3亿 | 3.19%8,972.58万 | 18.07%3,515.08万 | 38.06%1.64亿 | 49.12%1.28亿 | 59.96%8,695.4万 | 41.46%2,977.2万 | 6.95%1.19亿 | 1.97%8,554.5万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.69%2.08亿 | -9.50%2.03亿 | -3.57%1.42亿 | -31.55%8,056.8万 | -9.52%2.96亿 | -50.27%2.25亿 | -38.02%1.48亿 | 24.54%1.18亿 | -11.79%3.28亿 | 114.20%4.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.95%101.4亿 | -11.61%76.76亿 | 0.17%49.93亿 | 13.12%25.99亿 | 65.23%116.48亿 | 59.34%86.84亿 | 45.87%49.85亿 | 39.24%22.98亿 | -41.47%70.5亿 | -45.25%54.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.75%6.65亿 | 48.77%4.71亿 | 118.13%3.19亿 | 2,062.71%1.98亿 | 343.41%4.82亿 | 953.69%3.17亿 | 569.81%1.46亿 | -61.37%914.97万 | -68.47%1.09亿 | -81.66%3,004.8万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 298.65%5,900万 | 19.76%1,000万 | 36.05%1,000万 | --350万 | -82.17%1,480万 | -89.94%835万 | -81.74%735万 | ---- | 2,998.84%8,301.12万 | --8,301.12万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94.79%2,030.07万 | 52.25%1,586.71万 | 3,120.65%1,415.93万 | ---- | -57.16%1,042.18万 | -60.78%1,042.18万 | -96.12%43.96万 | ---- | -58.80%2,432.53万 | -7.83%2,657.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46.54%274.99万 | 67.34%104.25万 | 124.80%33.72万 | ---- | -52.00%187.66万 | -79.78%62.3万 | -95.04%15万 | -91.76%15万 | -67.37%390.99万 | 1,062.13%308.09万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50.30%1.51亿 | 49.81%1.5亿 | 49.81%1.5亿 | ---- | -39.39%1亿 | -39.39%1亿 | -39.39%1亿 | ---- | 26.09%1.65亿 | 26.09%1.65亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 82.75%2.33亿 | 48.02%1.77亿 | 61.46%1.75亿 | 2,233.33%350万 | -53.96%1.27亿 | -56.97%1.2亿 | -50.82%1.08亿 | -99.76%15万 | 35.03%2.77亿 | 73.50%2.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.84%7,515.3万 | -60.02%5,375.5万 | -63.98%4,436.73万 | -55.55%4,188.65万 | 55.13%1.83亿 | 41.35%1.34亿 | 79.91%1.23亿 | 155.53%9,424.09万 | -34.23%1.18亿 | -33.49%9,510.93万 |
| 投资支付的现金 | --1,628万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.24%2,403.01万 | 135.53%1,806.01万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 93.51%1.94亿 | 50.16%1.5亿 | 50.08%1.5亿 | ---- | -39.39%1亿 | -39.39%1亿 | -39.39%1亿 | ---- | 153.85%1.65亿 | 153.68%1.65亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.83%2.85亿 | -7.90%2.16亿 | -12.87%1.94亿 | -55.55%4,188.65万 | -7.87%2.83亿 | -15.72%2.34亿 | -11.27%2.23亿 | -57.15%9,424.09万 | 21.91%3.07亿 | 28.95%2.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66.37%-5,220.69万 | 66.19%-3,881.21万 | 82.82%-1,975.38万 | 59.20%-3,838.65万 | -416.01%-1.55亿 | -108,629.03%-1.15亿 | -264.88%-1.15亿 | 40.44%-9,409.09万 | 35.62%-3,008.21万 | 99.81%-10.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -94.00%50万 | ---- | ---- | ---- | -19.49%833万 | -19.49%833万 | -43.17%588万 | ---- | 15.20%1,034.68万 | 188.10%1,034.68万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -94.00%50万 | ---- | ---- | ---- | -19.49%833万 | -19.49%833万 | -43.17%588万 | ---- | 15.20%1,034.68万 | 188.10%1,034.68万 |
| 取得借款收到的现金 | -53.34%3.59亿 | -59.48%2.69亿 | -42.53%2.61亿 | -72.86%7,995.76万 | 69.07%7.7亿 | 202.61%6.64亿 | 281.97%4.55亿 | 535.47%2.95亿 | -50.04%4.55亿 | -73.28%2.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.95%1.32万 | 353.65%1.32万 | --1.31万 | --901.71 | --2,451.59万 | -98.99%2,902.91 | --0 | ---- | ---- | -57.04%28.65万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -55.19%3.6亿 | -59.98%2.69亿 | -43.26%2.61亿 | -72.86%7,995.85万 | 72.37%8.03亿 | 192.24%6.72亿 | 255.34%4.61亿 | 422.76%2.95亿 | -49.40%4.66亿 | -72.13%2.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -26.90%5.31亿 | -26.61%4.6亿 | -0.45%3.54亿 | -24.12%9,968.15万 | 60.07%7.26亿 | 66.37%6.26亿 | 70.77%3.55亿 | 19.81%1.31亿 | -46.73%4.54亿 | -53.13%3.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.61%2.63亿 | 19.75%2.41亿 | 21.85%2.36亿 | 62.03%338.16万 | 7.37%2.18亿 | 5.52%2.01亿 | 2.61%1.94亿 | -58.74%208.7万 | 12.35%2.03亿 | 20.72%1.91亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 56.02%4,507.53万 | 40.54%2,683.1万 | 30.59%2,406.14万 | --60.48万 | -19.65%2,889.1万 | -34.91%1,909.1万 | -37.18%1,842.55万 | ---- | -3.80%3,595.82万 | 34.72%2,932.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.39%6,585.7万 | 118.34%9,418.88万 | -4.77%2,024万 | -0.55%988.3万 | -11.07%6,249.12万 | -21.10%4,313.81万 | -38.66%2,125.35万 | -57.82%993.76万 | -10.68%7,027.11万 | 42.53%5,467.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.60%8.6亿 | -8.72%7.95亿 | 6.97%6.1亿 | -21.23%1.13亿 | 38.47%10.06亿 | 40.02%8.71亿 | 32.14%5.7亿 | 3.71%1.43亿 | -34.56%7.27亿 | -37.79%6.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145.24%-5亿 | -165.22%-5.26亿 | -218.53%-3.49亿 | -121.81%-3,298.76万 | 21.96%-2.04亿 | 49.40%-1.98亿 | 63.75%-1.09亿 | 284.64%1.51亿 | -37.16%-2.61亿 | -125.11%-3.92亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -421.79%-837.51万 | 7.07%-242.44万 | 224.37%332万 | 163.97%156.06万 | 691.73%260.27万 | -212.45%-260.89万 | 172.06%102.35万 | 71.89%-243.96万 | -99.18%32.87万 | -92.76%232万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17.36%1.04亿 | -9,410.75%-9,582.66万 | 40.88%-4,545.51万 | 100.57%1.28亿 | 169.18%1.26亿 | 100.29%102.92万 | 78.99%-7,688.98万 | 128.39%6,385.25万 | -223.27%-1.82亿 | -971.92%-3.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.72%5.81亿 | 27.72%5.81亿 | 27.72%5.81亿 | 27.44%5.81亿 | -28.61%4.55亿 | -28.61%4.55亿 | -28.61%4.55亿 | -28.45%4.56亿 | 30.22%6.37亿 | 30.22%6.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.94%6.85亿 | 6.40%4.85亿 | 41.69%5.35亿 | 36.43%7.09亿 | 27.72%5.81亿 | 64.30%4.56亿 | 39.50%3.78亿 | 26.12%5.19亿 | -28.61%4.55亿 | -39.11%2.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
