(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.67%10.72亿 | -6.08%4.2亿 | 14.03%24.24亿 | 12.48%16.29亿 | 14.36%11.62亿 | 4.98%4.47亿 | 14.55%21.26亿 | 18.12%14.48亿 | 22.50%10.16亿 | 25.28%4.26亿 |
收到的税费返还 | 24.17%1,212.7万 | 660.19%903.58万 | -91.51%517.52万 | -21.92%1,067.73万 | 12.88%976.68万 | -57.03%118.86万 | 566.10%6,097.58万 | 317.60%1,367.41万 | 509.21%865.27万 | 289.72%276.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11.82%6,288.49万 | 64.88%4,090万 | 194.57%9,885.04万 | -39.77%8,611.15万 | -44.31%5,623.78万 | -28.15%2,480.55万 | 32.20%3,355.74万 | 82.18%1.43亿 | 109.66%1.01亿 | -63.84%3,452.2万 |
经营活动现金流入小计 | -6.52%11.48亿 | -0.68%4.7亿 | 13.86%25.28亿 | 7.54%17.26亿 | 9.09%12.28亿 | 2.14%4.73亿 | 17.46%22.2亿 | 22.71%16.05亿 | 28.06%11.25亿 | 6.20%4.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.95%5.72亿 | -17.52%2.57亿 | 11.19%13.67亿 | 14.72%9.51亿 | 9.79%7.24亿 | 3.37%3.11亿 | 30.13%12.3亿 | 20.14%8.29亿 | 24.07%6.59亿 | 26.82%3.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39%2.24亿 | 5.39%1.24亿 | 10.10%4.32亿 | 7.80%3.16亿 | 10.22%2.21亿 | 4.38%1.17亿 | 10.95%3.92亿 | 13.68%2.93亿 | 14.86%2.01亿 | 16.16%1.12亿 |
支付的各项税费 | -16.17%9,051.71万 | -7.67%4,324.57万 | 44.62%2.15亿 | 38.58%1.62亿 | 38.68%1.08亿 | 22.83%4,683.59万 | 8.71%1.48亿 | 6.45%1.17亿 | 0.19%7,785.96万 | 7.69%3,812.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64.48%1.39亿 | 60.41%8,228.78万 | -10.96%1.42亿 | 3.06%1.62亿 | -17.66%8,470.5万 | -30.03%5,129.82万 | 12.45%1.6亿 | 13.36%1.57亿 | 22.32%1.03亿 | -36.75%7,331.88万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -9.79%10.26亿 | -3.95%5.06亿 | 11.70%21.56亿 | 13.94%15.9亿 | 9.32%11.37亿 | 0.33%5.26亿 | 22.38%19.3亿 | 16.71%13.95亿 | 19.91%10.4亿 | 8.12%5.25亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.77%1.21亿 | 32.82%-3,589.87万 | 28.26%3.72亿 | -35.18%1.36亿 | 6.20%9,014.46万 | 13.27%-5,343.26万 | -7.36%2.9亿 | 86.83%2.09亿 | 668.51%8,488.38万 | -25.11%-6,160.8万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 2.87%1.78亿 | -94.44%350万 | -46.04%2.86亿 | -41.13%2.18亿 | -6.01%1.73亿 | -53.61%6,300万 | 14.32%5.3亿 | 69.72%3.7亿 | -3.86%1.84亿 | 165.32%1.36亿 |
取得投资收益收到的现金 | 15.17%652.93万 | -99.83%1.01万 | -35.85%776.32万 | -14.08%673.37万 | 125.18%566.95万 | 277.39%610.49万 | 63.16%1,210.19万 | 109.65%783.7万 | -30.79%251.77万 | -21.76%161.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40.00%3.83万 | --7,498 | 4.63%458.25万 | -98.86%4.34万 | -99.17%2.73万 | ---- | 42.50%437.97万 | 348.48%380.96万 | 4,403.23%330.2万 | --178万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --77.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,563.93 | -99.99%582.42 | --25.52万 | --562.71万 | --707.17万 | --571.17万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 3.27%1.84亿 | -94.93%351.76万 | -45.82%2.99亿 | -42.22%2.25亿 | -8.64%1.78亿 | -50.17%6,936.01万 | 16.45%5.52亿 | 74.63%3.89亿 | 0.23%1.95亿 | 161.40%1.39亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169.71%8,400.5万 | -53.05%1,771.4万 | 180.56%4.01亿 | -52.35%8,883.98万 | -66.45%3,114.61万 | 37.42%3,772.76万 | -4.51%1.43亿 | 107.73%1.86亿 | 35.87%9,283.81万 | -27.99%2,745.45万 |
投资支付的现金 | 34.07%2.96亿 | 6.41%6,406.67万 | -49.97%2.99亿 | -53.24%2.53亿 | -26.84%2.21亿 | -60.98%6,020.94万 | -17.88%5.99亿 | -16.47%5.41亿 | -31.45%3.02亿 | -1.78%1.54亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --39.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.71%7.88万 | ---- | ---- | --1,353.78万 | --2,760.11万 | --3,760.11万 | 5,255.29%856.85万 |
投资活动现金流出小计 | 50.84%3.8亿 | -16.50%8,178.07万 | -7.15%7.01亿 | -54.72%3.42亿 | -41.71%2.52亿 | -48.54%9,793.7万 | -14.06%7.55亿 | 2.38%7.56亿 | -15.01%4.32亿 | -2.59%1.9亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166.26%-1.96亿 | -173.87%-7,826.31万 | -98.30%-4.02亿 | 67.97%-1.17亿 | 68.97%-7,350.87万 | 44.12%-2,857.69万 | 49.87%-2.03亿 | 28.85%-3.67亿 | 24.47%-2.37亿 | 64.02%-5,114.42万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --23万 | ---- | -62.84%600万 | ---- | ---- | ---- | 194.22%1,614.5万 | 184.74%1,562.5万 | 45.33%797.5万 | --750万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.22%1,614.5万 | ---- | 45.33%797.5万 | --750万 |
取得借款收到的现金 | 47.21%6.81亿 | 66.13%2.58亿 | 426.32%9.28亿 | -8.82%7.76亿 | -18.75%4.62亿 | 55.14%1.55亿 | 19.33%1.76亿 | 98.37%8.51亿 | 230.81%5.69亿 | 1,900.00%1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 157.89%1.72亿 | 142.86%5,100万 | ---- | ---- | 114.31%6,650万 | -32.32%2,100万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 32.63%6.81亿 | 66.13%2.58亿 | 385.29%9.34亿 | 1.53%9.47亿 | -14.16%5.13亿 | 44.32%1.55亿 | 25.59%1.92亿 | 100.45%9.33亿 | 186.77%5.98亿 | 2,050.00%1.08亿 |
偿还债务支付的现金 | 30.20%6.39亿 | 22.38%2.95亿 | 383.93%2.64亿 | 148.76%8.16亿 | 203.98%4.91亿 | 55.45%2.41亿 | -16.51%5,457.83万 | 158.94%3.28亿 | 44.70%1.61亿 | 55.09%1.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.58%6,911.78万 | 59.91%954.4万 | -22.29%8,350.25万 | -33.23%6,865.8万 | -32.04%6,737.89万 | -46.94%596.83万 | 29.80%1.07亿 | 29.76%1.03亿 | 37.86%9,915.2万 | -2.79%1,124.86万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 338.52%3,984.91万 | ---- | 75.36%1,320.79万 | ---- | 17.00%908.73万 | ---- | 28.47%753.18万 | -47.06%215.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,608.88%1.04亿 | --8.79万 | 41.54%438.65万 | -99.61%144.05万 | -99.69%75.9万 | ---- | 92.87%309.92万 | 506.05%3.73亿 | --2.41亿 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 45.32%8.12亿 | 23.32%3.05亿 | 113.17%3.52亿 | 10.20%8.86亿 | 11.39%5.59亿 | 48.53%2.47亿 | 10.26%1.65亿 | 200.55%8.04亿 | 173.40%5.02亿 | 49.09%1.67亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188.98%-1.31亿 | 48.75%-4,723.89万 | 2,027.39%5.82亿 | -52.30%6,170.53万 | -146.99%-4,532.71万 | -56.21%-9,217.15万 | 679.57%2,736.42万 | -34.69%1.29亿 | 284.58%9,645.21万 | 44.69%-5,900.56万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---5.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -615.28%-2.05亿 | 7.34%-1.61亿 | 382.24%5.52亿 | 385.91%7,994.76万 | 48.36%-2,869.12万 | -1.41%-1.74亿 | 229.99%1.14亿 | 86.37%-2,796.29万 | 79.98%-5,555.57万 | 42.38%-1.72亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114.15%10.35亿 | 114.15%10.35亿 | 31.01%4.83亿 | 31.01%4.83亿 | 31.01%4.83亿 | 31.01%4.83亿 | -19.26%3.69亿 | -19.26%3.69亿 | -19.26%3.69亿 | -19.26%3.69亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 82.53%8.3亿 | 182.58%8.74亿 | 114.15%10.35亿 | 65.20%5.63亿 | 45.08%4.55亿 | 56.79%3.09亿 | 31.01%4.83亿 | 35.41%3.41亿 | 74.62%3.13亿 | 24.08%1.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据