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603977 国泰集团

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交易中 12/09 13:55 (北京)
87.84亿总市值29.52市盈率TTM

国泰集团关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6.83%17.4亿
-7.67%10.72亿
-6.08%4.2亿
14.03%24.24亿
12.48%16.29亿
14.36%11.62亿
4.98%4.47亿
14.55%21.26亿
18.12%14.48亿
22.50%10.16亿
收到的税费返还
23.15%1,314.96万
24.17%1,212.7万
660.19%903.58万
-91.51%517.52万
-21.92%1,067.73万
12.88%976.68万
-57.03%118.86万
566.10%6,097.58万
317.60%1,367.41万
509.21%865.27万
收到其他与经营活动有关的现金
4.44%8,993.28万
11.82%6,288.49万
64.88%4,090万
194.57%9,885.04万
-39.77%8,611.15万
-44.31%5,623.78万
-28.15%2,480.55万
32.20%3,355.74万
82.18%1.43亿
109.66%1.01亿
经营活动现金流入小计
6.81%18.43亿
-6.52%11.48亿
-0.68%4.7亿
13.86%25.28亿
7.54%17.26亿
9.09%12.28亿
2.14%4.73亿
17.46%22.2亿
22.71%16.05亿
28.06%11.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金
5.73%10.05亿
-20.95%5.72亿
-17.52%2.57亿
11.19%13.67亿
14.72%9.51亿
9.79%7.24亿
3.37%3.11亿
30.13%12.3亿
20.14%8.29亿
24.07%6.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金
3.53%3.27亿
1.39%2.24亿
5.39%1.24亿
10.10%4.32亿
7.80%3.16亿
10.22%2.21亿
4.38%1.17亿
10.95%3.92亿
13.68%2.93亿
14.86%2.01亿
支付的各项税费
-15.44%1.37亿
-16.17%9,051.71万
-7.67%4,324.57万
44.62%2.15亿
38.58%1.62亿
38.68%1.08亿
22.83%4,683.59万
8.71%1.48亿
6.45%1.17亿
0.19%7,785.96万
支付其他与经营活动有关的现金
24.48%2.02亿
64.48%1.39亿
60.41%8,228.78万
-10.96%1.42亿
3.06%1.62亿
-17.66%8,470.5万
-30.03%5,129.82万
12.45%1.6亿
13.36%1.57亿
22.32%1.03亿
经营活动现金流出调整项目
----
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--0.01
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----
经营活动现金流出小计
5.06%16.7亿
-9.79%10.26亿
-3.95%5.06亿
11.70%21.56亿
13.94%15.9亿
9.32%11.37亿
0.33%5.26亿
22.38%19.3亿
16.71%13.95亿
19.91%10.4亿
经营活动现金流量净额调整项目
----
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--0.01
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----
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----
经营活动产生的现金流量净额
27.36%1.73亿
34.77%1.21亿
32.82%-3,589.87万
28.26%3.72亿
-35.18%1.36亿
6.20%9,014.46万
13.27%-5,343.26万
-7.36%2.9亿
86.83%2.09亿
668.51%8,488.38万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
28.02%2.79亿
2.87%1.78亿
-94.44%350万
-46.04%2.86亿
-41.13%2.18亿
-6.01%1.73亿
-53.61%6,300万
14.32%5.3亿
69.72%3.7亿
-3.86%1.84亿
取得投资收益收到的现金
3.79%698.87万
15.17%652.93万
-99.83%1.01万
-35.85%776.32万
-14.08%673.37万
125.18%566.95万
277.39%610.49万
63.16%1,210.19万
109.65%783.7万
-30.79%251.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
233.30%14.46万
40.00%3.83万
--7,498
4.63%458.25万
-98.86%4.34万
-99.17%2.73万
----
42.50%437.97万
348.48%380.96万
4,403.23%330.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
--77.52万
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----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
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----
-99.98%1,563.93
-99.99%582.42
--25.52万
--562.71万
--707.17万
--571.17万
投资活动现金流入小计
27.33%2.86亿
3.27%1.84亿
-94.93%351.76万
-45.82%2.99亿
-42.22%2.25亿
-8.64%1.78亿
-50.17%6,936.01万
16.45%5.52亿
74.63%3.89亿
0.23%1.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
48.80%1.32亿
169.71%8,400.5万
-53.05%1,771.4万
180.56%4.01亿
-52.35%8,883.98万
-66.45%3,114.61万
37.42%3,772.76万
-4.51%1.43亿
107.73%1.86亿
35.87%9,283.81万
投资支付的现金
155.95%6.48亿
34.07%2.96亿
6.41%6,406.67万
-49.97%2.99亿
-53.24%2.53亿
-26.84%2.21亿
-60.98%6,020.94万
-17.88%5.99亿
-16.47%5.41亿
-31.45%3.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--39.18万
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----
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
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----
-99.71%7.88万
----
----
--1,353.78万
--2,760.11万
--3,760.11万
投资活动现金流出小计
128.07%7.8亿
50.84%3.8亿
-16.50%8,178.07万
-7.15%7.01亿
-54.72%3.42亿
-41.71%2.52亿
-48.54%9,793.7万
-14.06%7.55亿
2.38%7.56亿
-15.01%4.32亿
投资活动产生的现金流量净额
-320.82%-4.94亿
-166.26%-1.96亿
-173.87%-7,826.31万
-98.30%-4.02亿
67.97%-1.17亿
68.97%-7,350.87万
44.12%-2,857.69万
49.87%-2.03亿
28.85%-3.67亿
24.47%-2.37亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--45万
--23万
----
-62.84%600万
----
----
----
194.22%1,614.5万
184.74%1,562.5万
45.33%797.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--45万
--23万
----
----
----
----
----
194.22%1,614.5万
----
45.33%797.5万
取得借款收到的现金
56.82%12.17亿
47.21%6.81亿
66.13%2.58亿
426.32%9.28亿
-8.82%7.76亿
-18.75%4.62亿
55.14%1.55亿
19.33%1.76亿
98.37%8.51亿
230.81%5.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-6.89%1.6亿
----
----
----
157.89%1.72亿
142.86%5,100万
----
----
114.31%6,650万
-32.32%2,100万
筹资活动现金流入小计
45.34%13.77亿
32.63%6.81亿
66.13%2.58亿
385.29%9.34亿
1.53%9.47亿
-14.16%5.13亿
44.32%1.55亿
25.59%1.92亿
100.45%9.33亿
186.77%5.98亿
偿还债务支付的现金
43.63%11.71亿
30.20%6.39亿
22.38%2.95亿
383.93%2.64亿
148.76%8.16亿
203.98%4.91亿
55.45%2.41亿
-16.51%5,457.83万
158.94%3.28亿
44.70%1.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
86.20%1.28亿
2.58%6,911.78万
59.91%954.4万
-22.29%8,350.25万
-33.23%6,865.8万
-32.04%6,737.89万
-46.94%596.83万
29.80%1.07亿
29.76%1.03亿
37.86%9,915.2万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
21.56%1,735.84万
----
----
338.52%3,984.91万
--1,427.96万
75.36%1,320.79万
----
17.00%908.73万
----
28.47%753.18万
支付其他与筹资活动有关的现金
20,279.71%2.94亿
13,608.88%1.04亿
--8.79万
41.54%438.65万
-99.61%144.05万
-99.69%75.9万
----
92.87%309.92万
506.05%3.73亿
--2.41亿
筹资活动现金流出小计
79.84%15.93亿
45.32%8.12亿
23.32%3.05亿
113.17%3.52亿
10.20%8.86亿
11.39%5.59亿
48.53%2.47亿
10.26%1.65亿
200.55%8.04亿
173.40%5.02亿
筹资活动产生的现金流量净额
-449.88%-2.16亿
-188.98%-1.31亿
48.75%-4,723.89万
2,027.39%5.82亿
-52.30%6,170.53万
-146.99%-4,532.71万
-56.21%-9,217.15万
679.57%2,736.42万
-34.69%1.29亿
284.58%9,645.21万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
----
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----
---5.71万
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----
现金及现金等价物净增加额
-772.04%-5.37亿
-615.28%-2.05亿
7.34%-1.61亿
382.24%5.52亿
385.91%7,994.76万
48.36%-2,869.12万
-1.41%-1.74亿
229.99%1.14亿
86.37%-2,796.29万
79.98%-5,555.57万
加:期初现金及现金等价物余额
114.15%10.35亿
114.15%10.35亿
114.15%10.35亿
31.01%4.83亿
31.01%4.83亿
31.01%4.83亿
31.01%4.83亿
-19.26%3.69亿
-19.26%3.69亿
-19.26%3.69亿
期末现金及现金等价物余额
-11.61%4.98亿
82.53%8.3亿
182.58%8.74亿
114.15%10.35亿
65.20%5.63亿
45.08%4.55亿
56.79%3.09亿
31.01%4.83亿
35.41%3.41亿
74.62%3.13亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.83%17.4亿-7.67%10.72亿-6.08%4.2亿14.03%24.24亿12.48%16.29亿14.36%11.62亿4.98%4.47亿14.55%21.26亿18.12%14.48亿22.50%10.16亿
收到的税费返还 23.15%1,314.96万24.17%1,212.7万660.19%903.58万-91.51%517.52万-21.92%1,067.73万12.88%976.68万-57.03%118.86万566.10%6,097.58万317.60%1,367.41万509.21%865.27万
收到其他与经营活动有关的现金 4.44%8,993.28万11.82%6,288.49万64.88%4,090万194.57%9,885.04万-39.77%8,611.15万-44.31%5,623.78万-28.15%2,480.55万32.20%3,355.74万82.18%1.43亿109.66%1.01亿
经营活动现金流入小计 6.81%18.43亿-6.52%11.48亿-0.68%4.7亿13.86%25.28亿7.54%17.26亿9.09%12.28亿2.14%4.73亿17.46%22.2亿22.71%16.05亿28.06%11.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.73%10.05亿-20.95%5.72亿-17.52%2.57亿11.19%13.67亿14.72%9.51亿9.79%7.24亿3.37%3.11亿30.13%12.3亿20.14%8.29亿24.07%6.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.53%3.27亿1.39%2.24亿5.39%1.24亿10.10%4.32亿7.80%3.16亿10.22%2.21亿4.38%1.17亿10.95%3.92亿13.68%2.93亿14.86%2.01亿
支付的各项税费 -15.44%1.37亿-16.17%9,051.71万-7.67%4,324.57万44.62%2.15亿38.58%1.62亿38.68%1.08亿22.83%4,683.59万8.71%1.48亿6.45%1.17亿0.19%7,785.96万
支付其他与经营活动有关的现金 24.48%2.02亿64.48%1.39亿60.41%8,228.78万-10.96%1.42亿3.06%1.62亿-17.66%8,470.5万-30.03%5,129.82万12.45%1.6亿13.36%1.57亿22.32%1.03亿
经营活动现金流出调整项目 --------------0.01------------------------
经营活动现金流出小计 5.06%16.7亿-9.79%10.26亿-3.95%5.06亿11.70%21.56亿13.94%15.9亿9.32%11.37亿0.33%5.26亿22.38%19.3亿16.71%13.95亿19.91%10.4亿
经营活动现金流量净额调整项目 --------------0.01------------------------
经营活动产生的现金流量净额 27.36%1.73亿34.77%1.21亿32.82%-3,589.87万28.26%3.72亿-35.18%1.36亿6.20%9,014.46万13.27%-5,343.26万-7.36%2.9亿86.83%2.09亿668.51%8,488.38万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 28.02%2.79亿2.87%1.78亿-94.44%350万-46.04%2.86亿-41.13%2.18亿-6.01%1.73亿-53.61%6,300万14.32%5.3亿69.72%3.7亿-3.86%1.84亿
取得投资收益收到的现金 3.79%698.87万15.17%652.93万-99.83%1.01万-35.85%776.32万-14.08%673.37万125.18%566.95万277.39%610.49万63.16%1,210.19万109.65%783.7万-30.79%251.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 233.30%14.46万40.00%3.83万--7,4984.63%458.25万-98.86%4.34万-99.17%2.73万----42.50%437.97万348.48%380.96万4,403.23%330.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------77.52万------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 -----------------99.98%1,563.93-99.99%582.42--25.52万--562.71万--707.17万--571.17万
投资活动现金流入小计 27.33%2.86亿3.27%1.84亿-94.93%351.76万-45.82%2.99亿-42.22%2.25亿-8.64%1.78亿-50.17%6,936.01万16.45%5.52亿74.63%3.89亿0.23%1.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48.80%1.32亿169.71%8,400.5万-53.05%1,771.4万180.56%4.01亿-52.35%8,883.98万-66.45%3,114.61万37.42%3,772.76万-4.51%1.43亿107.73%1.86亿35.87%9,283.81万
投资支付的现金 155.95%6.48亿34.07%2.96亿6.41%6,406.67万-49.97%2.99亿-53.24%2.53亿-26.84%2.21亿-60.98%6,020.94万-17.88%5.99亿-16.47%5.41亿-31.45%3.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------39.18万------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 -----------------99.71%7.88万----------1,353.78万--2,760.11万--3,760.11万
投资活动现金流出小计 128.07%7.8亿50.84%3.8亿-16.50%8,178.07万-7.15%7.01亿-54.72%3.42亿-41.71%2.52亿-48.54%9,793.7万-14.06%7.55亿2.38%7.56亿-15.01%4.32亿
投资活动产生的现金流量净额 -320.82%-4.94亿-166.26%-1.96亿-173.87%-7,826.31万-98.30%-4.02亿67.97%-1.17亿68.97%-7,350.87万44.12%-2,857.69万49.87%-2.03亿28.85%-3.67亿24.47%-2.37亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --45万--23万-----62.84%600万------------194.22%1,614.5万184.74%1,562.5万45.33%797.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --45万--23万--------------------194.22%1,614.5万----45.33%797.5万
取得借款收到的现金 56.82%12.17亿47.21%6.81亿66.13%2.58亿426.32%9.28亿-8.82%7.76亿-18.75%4.62亿55.14%1.55亿19.33%1.76亿98.37%8.51亿230.81%5.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -6.89%1.6亿------------157.89%1.72亿142.86%5,100万--------114.31%6,650万-32.32%2,100万
筹资活动现金流入小计 45.34%13.77亿32.63%6.81亿66.13%2.58亿385.29%9.34亿1.53%9.47亿-14.16%5.13亿44.32%1.55亿25.59%1.92亿100.45%9.33亿186.77%5.98亿
偿还债务支付的现金 43.63%11.71亿30.20%6.39亿22.38%2.95亿383.93%2.64亿148.76%8.16亿203.98%4.91亿55.45%2.41亿-16.51%5,457.83万158.94%3.28亿44.70%1.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86.20%1.28亿2.58%6,911.78万59.91%954.4万-22.29%8,350.25万-33.23%6,865.8万-32.04%6,737.89万-46.94%596.83万29.80%1.07亿29.76%1.03亿37.86%9,915.2万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 21.56%1,735.84万--------338.52%3,984.91万--1,427.96万75.36%1,320.79万----17.00%908.73万----28.47%753.18万
支付其他与筹资活动有关的现金 20,279.71%2.94亿13,608.88%1.04亿--8.79万41.54%438.65万-99.61%144.05万-99.69%75.9万----92.87%309.92万506.05%3.73亿--2.41亿
筹资活动现金流出小计 79.84%15.93亿45.32%8.12亿23.32%3.05亿113.17%3.52亿10.20%8.86亿11.39%5.59亿48.53%2.47亿10.26%1.65亿200.55%8.04亿173.40%5.02亿
筹资活动产生的现金流量净额 -449.88%-2.16亿-188.98%-1.31亿48.75%-4,723.89万2,027.39%5.82亿-52.30%6,170.53万-146.99%-4,532.71万-56.21%-9,217.15万679.57%2,736.42万-34.69%1.29亿284.58%9,645.21万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ---------------5.71万------------------------
现金及现金等价物净增加额 -772.04%-5.37亿-615.28%-2.05亿7.34%-1.61亿382.24%5.52亿385.91%7,994.76万48.36%-2,869.12万-1.41%-1.74亿229.99%1.14亿86.37%-2,796.29万79.98%-5,555.57万
加:期初现金及现金等价物余额 114.15%10.35亿114.15%10.35亿114.15%10.35亿31.01%4.83亿31.01%4.83亿31.01%4.83亿31.01%4.83亿-19.26%3.69亿-19.26%3.69亿-19.26%3.69亿
期末现金及现金等价物余额 -11.61%4.98亿82.53%8.3亿182.58%8.74亿114.15%10.35亿65.20%5.63亿45.08%4.55亿56.79%3.09亿31.01%4.83亿35.41%3.41亿74.62%3.13亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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