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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金诚信 (603979)
- 62.30
- -0.53-0.84%
休市中 04/30 15:00 (北京)
388.62亿总市值15.43市盈率TTM
63.15最高价61.60最低价7.81万手成交量62.56今开62.83昨收4.85亿成交额1.25%换手率16.62市盈率(静)6.24亿总股本89.7752周最高3.39市净率388.62亿流通值36.0652周最低69.11涨停价6.24亿流通股89.77历史最高56.55跌停价2.47%振幅5.90历史最低0.45股息TTM62.19平均价3.84万手内盘0.72%股息率TTM100股每手3.44万手外盘
金诚信 (603979) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.68%34.39亿 | 45.44%139.32亿 | 50.78%100.59亿 | 82.81%66.65亿 | 41.88%25.16亿 | 33.32%95.79亿 | 62.68%66.71亿 | 40.48%36.46亿 | 57.99%17.73亿 | 40.98%71.85亿 |
| 收到的税费返还 | -3.94%1,777.2万 | 100.25%9,316.45万 | 24.08%6,183.3万 | 20.50%3,629.89万 | 115.24%1,850.15万 | -52.84%4,652.5万 | -31.31%4,983.25万 | -41.62%3,012.24万 | -56.12%859.58万 | -10.83%9,865.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.03%5,949.22万 | -17.68%2.95亿 | -2.51%3.54亿 | -54.32%1.29亿 | 48.00%1.38亿 | -29.52%3.58亿 | -23.60%3.63亿 | -23.34%2.82亿 | -20.93%9,353.87万 | 43.67%5.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.54%35.16亿 | 43.43%143.2亿 | 47.86%104.76亿 | 72.56%68.3亿 | 42.52%26.73亿 | 28.13%99.84亿 | 52.39%70.85亿 | 31.28%39.58亿 | 48.81%18.75亿 | 40.12%77.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.33%14.93亿 | 18.73%50.44亿 | 43.37%43.73亿 | 70.63%27.89亿 | 13.20%10.64亿 | 17.18%42.48亿 | 44.57%30.5亿 | 21.95%16.34亿 | 44.68%9.4亿 | 73.08%36.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.99%7.58亿 | 33.56%29.16亿 | 39.34%22.29亿 | 31.34%14.06亿 | 16.59%5.83亿 | 14.47%21.83亿 | 30.53%15.99亿 | 34.71%10.71亿 | 39.22%5亿 | 30.75%19.07亿 |
| 支付的各项税费 | 17.11%3.81亿 | 45.12%15.8亿 | 40.13%9.34亿 | 43.84%6.28亿 | 18.91%3.25亿 | 72.38%10.89亿 | 116.24%6.67亿 | 51.87%4.37亿 | 113.60%2.74亿 | 34.70%6.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -37.24%1.3亿 | -1.94%4.02亿 | -19.70%3.26亿 | -14.88%2.81亿 | 123.04%2.07亿 | -24.42%4.1亿 | -11.15%4.06亿 | 2.38%3.3亿 | 0.32%9,270.16万 | -6.70%5.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.74%27.62亿 | 25.36%99.43亿 | 37.39%78.62亿 | 47.01%51.04亿 | 20.64%21.79亿 | 18.24%79.31亿 | 39.56%57.22亿 | 26.48%34.72亿 | 46.93%18.06亿 | 45.68%67.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.77%7.54亿 | 113.20%43.77亿 | 91.82%26.14亿 | 255.08%17.26亿 | 614.90%4.94亿 | 89.24%20.53亿 | 148.24%13.62亿 | 80.09%4.86亿 | 123.38%6,906.72万 | 13.38%10.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -56.39%180.48万 | --3,862.57万 | --13.87万 | --13.87万 | --413.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 412,908.91%1.26亿 | 851.21%767.42万 | 664.41%616.71万 | --3.06万 | --3.06万 | 145.70%80.68万 | 159.94%80.68万 | ---- | ---- | -83.63%32.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.92%48.23万 | 10.39%8,225.39万 | 5,196.32%7,548.05万 | 3,963.52%5,660.92万 | --949.44万 | 274.55%7,451.22万 | -18.87%142.52万 | 98.63%139.31万 | ---- | 396.07%1,989.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --4亿 | 107.65%3,745.39万 | ---- | ---- | ---- | --1,803.66万 | --1,796.95万 | --1,798.76万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,351.06%5.27亿 | 32.51%1.29亿 | 495.37%1.2亿 | 192.96%5,677.85万 | --966.37万 | 382.12%9,749.43万 | 877.30%2,020.15万 | 2,663.25%1,938.07万 | ---- | -77.04%2,022.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275.43%5.34亿 | 158.88%14.29亿 | 10.32%6亿 | 8.51%3.1亿 | -3.35%1.42亿 | -66.90%5.52亿 | -61.44%5.44亿 | -67.85%2.86亿 | -62.55%1.47亿 | 4.27%16.67亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 293.74%7.43亿 | -38.30%1.43亿 | -38.19%1.44亿 | ---- | -32.35%1.89亿 | 11.45%2.32亿 | 12.61%2.32亿 | --1.85亿 | 238.77%2.79亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --8.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.67 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4亿 | ---- | --7.37万 | ---- | ---- | 194.52%8,312.31万 | ---- | ---- | --4,743.33万 | -58.23%2,822.32万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,175.81%18.15亿 | 163.66%21.72亿 | -4.21%7.43亿 | -12.44%4.53亿 | -62.49%1.42亿 | -58.28%8.24亿 | -52.06%7.76亿 | -52.69%5.18亿 | -3.48%3.79亿 | 12.90%19.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -871.45%-12.88亿 | -181.27%-20.43亿 | 17.57%-6.23亿 | 20.42%-3.97亿 | 65.04%-1.33亿 | 62.83%-7.26亿 | 53.25%-7.56亿 | 54.43%-4.98亿 | 3.48%-3.79亿 | -17.67%-19.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --3,953.92万 | ---- | --2.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --3,953.92万 | ---- | --2.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -63.19%3.25亿 | 283.51%43.37亿 | 84.98%20.16亿 | 93.25%12.77亿 | 171.69%8.84亿 | -33.57%11.31亿 | -28.02%10.9亿 | -35.03%6.61亿 | -1.80%3.25亿 | 16.00%17.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,948.08万 | -21.37%3.56亿 | -75.25%8,343.06万 | -84.08%5,372.01万 | ---- | 46.49%4.53亿 | 125.77%3.37亿 | 125.97%3.37亿 | -0.81%4,959.55万 | -23.83%3.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -53.12%4.14亿 | 196.27%46.94亿 | 64.78%23.51亿 | 33.31%13.31亿 | 135.76%8.84亿 | -21.26%15.84亿 | -14.21%14.27亿 | -14.42%9.98亿 | -1.67%3.75亿 | 7.36%20.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.62%3.43亿 | 51.55%20.76亿 | 41.52%17.76亿 | 34.85%10.3亿 | 27.37%3.1亿 | 52.43%13.7亿 | 147.16%12.55亿 | 83.37%7.63亿 | 23.84%2.43亿 | 27.16%8.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.36%3,927.77万 | 64.02%4.71亿 | 55.12%4.16亿 | 290.85%3.61亿 | -10.35%4,533.6万 | 24.43%2.87亿 | 39.00%2.68亿 | 274.21%9,245.62万 | 57.66%5,057.13万 | 56.33%2.31亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.20%3.48亿 | -19.02%3.59亿 | 59.15%2.15亿 | 76.65%1.57亿 | 102.62%8,684.5万 | 177.20%4.44亿 | 19.86%1.35亿 | 25.89%8,866.81万 | 26.67%4,286.07万 | 21.50%1.6亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65.23%7.31亿 | 38.34%29.07亿 | 45.16%24.07亿 | 63.83%15.48亿 | 31.28%4.42亿 | 62.91%21.01亿 | 103.87%16.58亿 | 84.68%9.45亿 | 28.34%3.37亿 | 30.77%12.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171.55%-3.16亿 | 445.98%17.87亿 | 75.79%-5,604.24万 | -502.53%-2.17亿 | 1,057.77%4.42亿 | -171.51%-5.17亿 | -127.25%-2.32亿 | -91.79%5,379.73万 | -67.90%3,816.9万 | -18.63%7.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,042.71%-6,383.47万 | 162.39%848.19万 | 140.70%565.58万 | 1,028.51%2,821.86万 | 222.86%677.14万 | -244.06%-1,359.59万 | -151.22%-1,389.59万 | -92.05%250.05万 | 111.57%209.73万 | -80.53%943.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -212.80%-9.14亿 | 418.47%41.31亿 | 436.91%19.4亿 | 2,498.65%11.41亿 | 400.09%8.1亿 | 680.62%7.97亿 | 289.39%3.61亿 | 131.98%4,390.38万 | -3.32%-2.7亿 | -158.98%-1.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162.75%66.69亿 | 45.75%25.38亿 | 45.75%25.38亿 | 45.75%25.38亿 | 45.75%25.38亿 | -7.30%17.41亿 | -7.30%17.41亿 | -7.30%17.41亿 | -7.30%17.41亿 | 14.14%18.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 71.90%57.55亿 | 162.75%66.69亿 | 112.97%44.78亿 | 106.07%36.79亿 | 127.52%33.48亿 | 45.75%25.38亿 | 24.59%21.03亿 | 2.53%17.85亿 | -9.02%14.71亿 | -7.30%17.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
