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603979 金诚信

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休市中 11/08 15:00 (北京)

266.59亿总市值18.85市盈率TTM

金诚信关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

62.68%66.71亿

40.48%36.46亿

57.99%17.73亿

40.98%71.85亿

18.22%41.01亿

29.53%25.95亿

24.42%11.22亿

18.10%50.97亿

-7.64%34.69亿

14.16%20.04亿

收到的税费返还

-31.31%4,983.25万

-41.62%3,012.24万

-56.12%859.58万

-10.83%9,865.25万

41.50%7,254.8万

40.10%5,159.49万

39.13%1,958.73万

37.55%1.11亿

55.26%5,127.23万

151.50%3,682.82万

收到其他与经营活动有关的现金

-23.60%3.63亿

-23.34%2.82亿

-20.93%9,353.87万

43.67%5.09亿

70.13%4.76亿

70.49%3.68亿

35.89%1.18亿

-11.73%3.54亿

248.07%2.8亿

351.90%2.16亿

经营活动现金流入小计

52.39%70.85亿

31.28%39.58亿

48.81%18.75亿

40.12%77.92亿

22.36%46.49亿

33.63%30.15亿

25.62%12.6亿

15.93%55.61亿

-1.80%38亿

24.15%22.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

44.57%30.5亿

21.95%16.34亿

44.68%9.4亿

73.08%36.25亿

-11.22%21.1亿

15.62%13.4亿

6.21%6.5亿

-5.40%20.95亿

-4.15%23.77亿

14.98%11.59亿

支付给职工以及为职工支付的现金

30.53%15.99亿

34.71%10.71亿

39.22%5亿

30.75%19.07亿

71.78%12.25亿

42.78%7.95亿

26.21%3.59亿

32.32%14.59亿

3.95%7.13亿

17.89%5.57亿

支付的各项税费

116.24%6.67亿

51.87%4.37亿

113.60%2.74亿

34.70%6.32亿

29.68%3.08亿

15.81%2.88亿

19.31%1.28亿

116.51%4.69亿

14.82%2.38亿

119.89%2.48亿

支付其他与经营活动有关的现金

-11.15%4.06亿

2.38%3.3亿

0.32%9,270.16万

-6.70%5.43亿

46.65%4.57亿

27.64%3.23亿

186.52%9,240.63万

1.19%5.82亿

-6.16%3.11亿

207.05%2.53亿

经营活动现金流出小计

39.56%57.22亿

26.48%34.72亿

46.93%18.06亿

45.68%67.07亿

12.67%41亿

23.83%27.45亿

18.68%12.29亿

12.07%46.04亿

-1.77%36.39亿

32.31%22.17亿

经营活动产生的现金流量净额

148.24%13.62亿

80.09%4.86亿

123.38%6,906.72万

13.38%10.85亿

241.64%5.49亿

582.98%2.7亿

194.80%3,091.94万

38.97%9.57亿

-2.42%1.61亿

-72.18%3,951.7万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--8,205.98万

取得投资收益收到的现金

159.94%80.68万

----

-83.63%32.84万

--31.04万

----

--200.53万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-18.87%142.52万

98.63%139.31万

----

396.07%1,989.38万

71.02%175.67万

-30.17%70.14万

----

-77.11%401.03万

156.80%102.72万

151.11%100.44万

收到其他与投资活动有关的现金

--1,796.95万

--1,798.76万

----

投资活动现金流入小计

877.30%2,020.15万

2,663.25%1,938.07万

----

-77.04%2,022.22万

-97.51%206.71万

-99.16%70.14万

----

402.73%8,807.54万

20,671.76%8,308.71万

20,666.07%8,306.43万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-61.44%5.44亿

-67.85%2.86亿

-62.55%1.47亿

4.27%16.67亿

36.51%14.1亿

32.87%8.88亿

11.27%3.93亿

191.78%15.99亿

164.99%10.33亿

191.60%6.69亿

投资支付的现金

11.45%2.32亿

12.61%2.32亿

--1.85亿

238.77%2.79亿

152.77%2.08亿

150.44%2.06亿

----

221.91%8,236万

220.83%8,236万

--8,236万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,743.33万

-58.23%2,822.32万

----

--6,757.3万

----

投资活动现金流出小计

-52.06%7.76亿

-52.69%5.18亿

-3.48%3.79亿

12.90%19.74亿

45.09%16.19亿

45.76%10.95亿

-9.78%3.93亿

131.71%17.49亿

75.92%11.16亿

67.41%7.51亿

投资活动产生的现金流量净额

53.25%-7.56亿

54.43%-4.98亿

3.48%-3.79亿

-17.67%-19.54亿

-56.57%-16.16亿

-63.79%-10.94亿

-11.17%-3.93亿

-125.27%-16.61亿

-62.92%-10.32亿

-49.03%-6.68亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-28.02%10.9亿

-35.03%6.61亿

-1.80%3.25亿

16.00%17.03亿

61.65%15.14亿

90.12%10.17亿

46.62%3.31亿

135.25%14.68亿

234.46%9.36亿

197.53%5.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

125.77%3.37亿

125.97%3.37亿

-0.81%4,959.55万

-23.83%3.09亿

-60.60%1.49亿

-60.33%1.49亿

-71.22%5,000万

271.45%4.06亿

590.38%3.79亿

--3.76亿

筹资活动现金流入小计

-14.21%14.27亿

-14.42%9.98亿

-1.67%3.75亿

7.36%20.12亿

26.42%16.63亿

28.00%11.67亿

-4.59%3.81亿

155.57%18.74亿

292.81%13.15亿

406.80%9.12亿

偿还债务支付的现金

147.16%12.55亿

83.37%7.63亿

23.84%2.43亿

27.16%8.99亿

29.12%5.08亿

23.40%4.16亿

366.85%1.97亿

-14.17%7.07亿

-16.47%3.93亿

-12.17%3.37亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

39.00%2.68亿

274.21%9,245.62万

57.66%5,057.13万

56.33%2.31亿

105.37%1.93亿

20.40%2,470.69万

170.12%3,207.7万

51.37%1.48亿

26.20%9,390.31万

-69.19%2,052.01万

支付其他与筹资活动有关的现金

19.86%1.35亿

25.89%8,866.81万

26.67%4,286.07万

21.50%1.6亿

40.84%1.13亿

47.12%7,043.46万

16.79%3,383.75万

83.51%1.32亿

177.48%8,003.71万

121.54%4,787.53万

筹资活动现金流出小计

103.87%16.58亿

84.68%9.45亿

28.34%3.37亿

30.77%12.9亿

43.40%8.13亿

26.05%5.11亿

216.41%2.62亿

-0.67%9.86亿

-1.20%5.67亿

-14.10%4.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

-127.25%-2.32亿

-91.79%5,379.73万

-67.90%3,816.9万

-18.63%7.22亿

13.56%8.5亿

29.56%6.55亿

-62.46%1.19亿

442.19%8.88亿

412.80%7.48亿

272.88%5.06亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-151.22%-1,389.59万

-92.05%250.05万

111.57%209.73万

-80.53%943.76万

-64.95%2,712.74万

27.11%3,144.63万

-1,069.52%-1,812.59万

402.19%4,847.96万

1,220.15%7,740.68万

401.28%2,474.02万

现金及现金等价物净增加额

289.39%3.61亿

131.98%4,390.38万

-3.32%-2.7亿

-158.98%-1.37亿

-313.66%-1.91亿

-40.28%-1.37亿

-268.94%-2.61亿

171.78%2.33亿

93.55%-4,612.56万

83.87%-9,787.09万

加:期初现金及现金等价物余额

-7.30%17.41亿

14.14%18.79亿

-16.45%16.46亿

期末现金及现金等价物余额

24.59%21.03亿

2.53%17.85亿

-9.02%14.71亿

-7.30%17.41亿

5.50%16.88亿

12.48%17.41亿

2.68%16.17亿

14.14%18.79亿

27.49%16亿

13.56%15.48亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	62.68%66.71亿	40.48%36.46亿	57.99%17.73亿	40.98%71.85亿	18.22%41.01亿	29.53%25.95亿	24.42%11.22亿	18.10%50.97亿	-7.64%34.69亿	14.16%20.04亿
收到的税费返还	-31.31%4,983.25万	-41.62%3,012.24万	-56.12%859.58万	-10.83%9,865.25万	41.50%7,254.8万	40.10%5,159.49万	39.13%1,958.73万	37.55%1.11亿	55.26%5,127.23万	151.50%3,682.82万
收到其他与经营活动有关的现金	-23.60%3.63亿	-23.34%2.82亿	-20.93%9,353.87万	43.67%5.09亿	70.13%4.76亿	70.49%3.68亿	35.89%1.18亿	-11.73%3.54亿	248.07%2.8亿	351.90%2.16亿
经营活动现金流入小计	52.39%70.85亿	31.28%39.58亿	48.81%18.75亿	40.12%77.92亿	22.36%46.49亿	33.63%30.15亿	25.62%12.6亿	15.93%55.61亿	-1.80%38亿	24.15%22.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	44.57%30.5亿	21.95%16.34亿	44.68%9.4亿	73.08%36.25亿	-11.22%21.1亿	15.62%13.4亿	6.21%6.5亿	-5.40%20.95亿	-4.15%23.77亿	14.98%11.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金	30.53%15.99亿	34.71%10.71亿	39.22%5亿	30.75%19.07亿	71.78%12.25亿	42.78%7.95亿	26.21%3.59亿	32.32%14.59亿	3.95%7.13亿	17.89%5.57亿
支付的各项税费	116.24%6.67亿	51.87%4.37亿	113.60%2.74亿	34.70%6.32亿	29.68%3.08亿	15.81%2.88亿	19.31%1.28亿	116.51%4.69亿	14.82%2.38亿	119.89%2.48亿
支付其他与经营活动有关的现金	-11.15%4.06亿	2.38%3.3亿	0.32%9,270.16万	-6.70%5.43亿	46.65%4.57亿	27.64%3.23亿	186.52%9,240.63万	1.19%5.82亿	-6.16%3.11亿	207.05%2.53亿
经营活动现金流出小计	39.56%57.22亿	26.48%34.72亿	46.93%18.06亿	45.68%67.07亿	12.67%41亿	23.83%27.45亿	18.68%12.29亿	12.07%46.04亿	-1.77%36.39亿	32.31%22.17亿
经营活动产生的现金流量净额	148.24%13.62亿	80.09%4.86亿	123.38%6,906.72万	13.38%10.85亿	241.64%5.49亿	582.98%2.7亿	194.80%3,091.94万	38.97%9.57亿	-2.42%1.61亿	-72.18%3,951.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--8,205.98万	--8,205.98万	--8,205.98万
取得投资收益收到的现金	159.94%80.68万	----	----	-83.63%32.84万	--31.04万	----	----	--200.53万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-18.87%142.52万	98.63%139.31万	----	396.07%1,989.38万	71.02%175.67万	-30.17%70.14万	----	-77.11%401.03万	156.80%102.72万	151.11%100.44万
收到其他与投资活动有关的现金	--1,796.95万	--1,798.76万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	877.30%2,020.15万	2,663.25%1,938.07万	----	-77.04%2,022.22万	-97.51%206.71万	-99.16%70.14万	----	402.73%8,807.54万	20,671.76%8,308.71万	20,666.07%8,306.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-61.44%5.44亿	-67.85%2.86亿	-62.55%1.47亿	4.27%16.67亿	36.51%14.1亿	32.87%8.88亿	11.27%3.93亿	191.78%15.99亿	164.99%10.33亿	191.60%6.69亿
投资支付的现金	11.45%2.32亿	12.61%2.32亿	--1.85亿	238.77%2.79亿	152.77%2.08亿	150.44%2.06亿	----	221.91%8,236万	220.83%8,236万	--8,236万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--4,743.33万	-58.23%2,822.32万	----	----	----	--6,757.3万	----	----
投资活动现金流出小计	-52.06%7.76亿	-52.69%5.18亿	-3.48%3.79亿	12.90%19.74亿	45.09%16.19亿	45.76%10.95亿	-9.78%3.93亿	131.71%17.49亿	75.92%11.16亿	67.41%7.51亿
投资活动产生的现金流量净额	53.25%-7.56亿	54.43%-4.98亿	3.48%-3.79亿	-17.67%-19.54亿	-56.57%-16.16亿	-63.79%-10.94亿	-11.17%-3.93亿	-125.27%-16.61亿	-62.92%-10.32亿	-49.03%-6.68亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-28.02%10.9亿	-35.03%6.61亿	-1.80%3.25亿	16.00%17.03亿	61.65%15.14亿	90.12%10.17亿	46.62%3.31亿	135.25%14.68亿	234.46%9.36亿	197.53%5.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	125.77%3.37亿	125.97%3.37亿	-0.81%4,959.55万	-23.83%3.09亿	-60.60%1.49亿	-60.33%1.49亿	-71.22%5,000万	271.45%4.06亿	590.38%3.79亿	--3.76亿
筹资活动现金流入小计	-14.21%14.27亿	-14.42%9.98亿	-1.67%3.75亿	7.36%20.12亿	26.42%16.63亿	28.00%11.67亿	-4.59%3.81亿	155.57%18.74亿	292.81%13.15亿	406.80%9.12亿
偿还债务支付的现金	147.16%12.55亿	83.37%7.63亿	23.84%2.43亿	27.16%8.99亿	29.12%5.08亿	23.40%4.16亿	366.85%1.97亿	-14.17%7.07亿	-16.47%3.93亿	-12.17%3.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39.00%2.68亿	274.21%9,245.62万	57.66%5,057.13万	56.33%2.31亿	105.37%1.93亿	20.40%2,470.69万	170.12%3,207.7万	51.37%1.48亿	26.20%9,390.31万	-69.19%2,052.01万
支付其他与筹资活动有关的现金	19.86%1.35亿	25.89%8,866.81万	26.67%4,286.07万	21.50%1.6亿	40.84%1.13亿	47.12%7,043.46万	16.79%3,383.75万	83.51%1.32亿	177.48%8,003.71万	121.54%4,787.53万
筹资活动现金流出小计	103.87%16.58亿	84.68%9.45亿	28.34%3.37亿	30.77%12.9亿	43.40%8.13亿	26.05%5.11亿	216.41%2.62亿	-0.67%9.86亿	-1.20%5.67亿	-14.10%4.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	-127.25%-2.32亿	-91.79%5,379.73万	-67.90%3,816.9万	-18.63%7.22亿	13.56%8.5亿	29.56%6.55亿	-62.46%1.19亿	442.19%8.88亿	412.80%7.48亿	272.88%5.06亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151.22%-1,389.59万	-92.05%250.05万	111.57%209.73万	-80.53%943.76万	-64.95%2,712.74万	27.11%3,144.63万	-1,069.52%-1,812.59万	402.19%4,847.96万	1,220.15%7,740.68万	401.28%2,474.02万
现金及现金等价物净增加额	289.39%3.61亿	131.98%4,390.38万	-3.32%-2.7亿	-158.98%-1.37亿	-313.66%-1.91亿	-40.28%-1.37亿	-268.94%-2.61亿	171.78%2.33亿	93.55%-4,612.56万	83.87%-9,787.09万
加:期初现金及现金等价物余额	-7.30%17.41亿	-7.30%17.41亿	-7.30%17.41亿	14.14%18.79亿	14.14%18.79亿	14.14%18.79亿	14.14%18.79亿	-16.45%16.46亿	-16.45%16.46亿	-16.45%16.46亿
期末现金及现金等价物余额	24.59%21.03亿	2.53%17.85亿	-9.02%14.71亿	-7.30%17.41亿	5.50%16.88亿	12.48%17.41亿	2.68%16.17亿	14.14%18.79亿	27.49%16亿	13.56%15.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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