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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
至正股份 (603991)
- 115.72
- +3.72+3.32%
休市中 04/17 15:00 (北京)
176.72亿总市值-393.61市盈率TTM
116.39最高价110.01最低价2.82万手成交量111.88今开112.00昨收3.22亿成交额3.78%换手率亏损市盈率(静)1.53亿总股本116.3952周最高5.57市净率86.25亿流通值46.8852周最低123.20涨停价7453.50万流通股116.39历史最高100.80跌停价5.70%振幅12.46历史最低0.01股息TTM114.25平均价1.11万手内盘0.01%股息率TTM100股每手1.51万手外盘
至正股份 (603991) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.13%1.37亿 | 63.69%1.03亿 | 94.88%5,975.19万 | 77.24%1.9亿 | 43.90%1.19亿 | 12.22%6,289.4万 | 49.71%3,066.08万 | 85.91%1.07亿 | 114.63%8,239.23万 | 121.59%5,604.37万 |
| 收到的税费返还 | 513.16%79.72万 | 226.15%42.41万 | 226.15%42.41万 | --13万 | --13万 | --13万 | --13万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.51%245.82万 | -62.51%138.25万 | -95.27%5.75万 | 200.88%399.88万 | -22.57%393.39万 | 579.58%368.73万 | 129.19%121.38万 | -56.78%132.91万 | 147.61%508.04万 | -43.12%54.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.97%1.4亿 | 57.03%1.05亿 | 88.20%6,023.34万 | 78.87%1.94亿 | 40.19%1.23亿 | 17.89%6,671.13万 | 52.33%3,200.46万 | 78.21%1.09亿 | 115.85%8,747.27万 | 114.63%5,658.63万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.29%5,908.09万 | -22.87%4,504.34万 | -60.31%1,692.07万 | 65.12%1.54亿 | 50.20%1.04亿 | 34.58%5,840.02万 | 223.80%4,263.72万 | 41.75%9,332.03万 | 107.37%6,935.38万 | 145.74%4,339.5万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02%2,470.38万 | 5.59%1,692.58万 | 6.42%885.84万 | 17.24%3,189.05万 | 29.06%2,374.88万 | 49.08%1,602.99万 | 107.32%832.38万 | 70.17%2,720.05万 | 46.81%1,840.18万 | 19.46%1,075.29万 |
| 支付的各项税费 | 29.39%1,450.7万 | 24.39%1,225.1万 | 1.46%850.06万 | 15.21%1,141.01万 | 45.84%1,121.17万 | 70.99%984.87万 | 362.81%837.83万 | 247.94%990.36万 | 187.01%768.79万 | 150.08%575.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54.67%2,493万 | 55.51%1,930.47万 | 246.48%2,130.75万 | 18.17%2,376.69万 | 56.19%1,611.82万 | 72.16%1,241.39万 | 13.31%614.96万 | 26.13%2,011.27万 | -12.39%1,031.95万 | 57.95%721.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.63%1.23亿 | -3.28%9,352.49万 | -15.12%5,558.71万 | 46.92%2.21亿 | 46.79%1.55亿 | 44.06%9,669.27万 | 168.17%6,548.89万 | 49.62%1.51亿 | 75.00%1.06亿 | 100.18%6,711.86万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150.68%1,653.51万 | 137.46%1,123.02万 | 113.88%464.63万 | 36.04%-2,677.28万 | -78.37%-3,262.53万 | -184.66%-2,998.15万 | -881.85%-3,348.43万 | -5.62%-4,186.02万 | 8.14%-1,829.04万 | -47.01%-1,053.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.50%2,050万 | --1,550万 | --200万 | --4,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -94.48%4,389.26 | 23.92%4,389.26 | --794.52 | --12万 | --7.95万 | --3,542.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -80.77%254.37万 | -80.77%254.37万 | --188.37万 | --1,322.78万 | --1,322.78万 | --1,322.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -30.80%2,304.81万 | 36.40%1,804.81万 | --388.45万 | --5,334.78万 | --3,330.73万 | --1,323.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,961.18%115.64万 | 2,548.97%115.86万 | ---- | -75.82%6.07万 | 2,497.30%5.61万 | 1,924.95%4.37万 | --3.58万 | --25.1万 | --2,160 | --2,160 |
| 投资支付的现金 | 117.50%4,350万 | 207.69%4,000万 | --1,700万 | --4,000万 | -79.33%2,000万 | -86.56%1,300万 | ---- | ---- | --9,675.87万 | --9,675.87万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,675.87万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.47%98万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 122.66%4,465.64万 | 215.54%4,115.86万 | 47,333.04%1,700万 | -59.12%4,006.07万 | -79.27%2,005.61万 | -86.52%1,304.37万 | -99.97%3.58万 | 1,952.57%9,798.97万 | --9,676.08万 | --9,676.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263.07%-2,160.83万 | -12,418.86%-2,311.06万 | -36,494.52%-1,311.55万 | 113.56%1,328.7万 | 113.69%1,325.12万 | 100.19%18.76万 | 99.97%-3.58万 | -489.85%-9,798.97万 | ---9,676.08万 | ---9,676.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -80.66%1,750万 | -73.47%1,950万 | -72.44%1,750万 | 8.19%9,250万 | 28.37%9,050万 | 2,000.00%7,350万 | 1,714.29%6,350万 | 489.66%8,550万 | 386.21%7,050万 | -30.00%350万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --732.12万 | --778.73万 | --1,128.32万 | -99.23%99.44万 | ---- | ---- | ---- | --1.29亿 | --1.1亿 | --1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -72.57%2,482.12万 | -62.87%2,728.73万 | -54.67%2,878.32万 | -56.32%9,349.44万 | -49.86%9,050万 | -28.99%7,350万 | -38.65%6,350万 | 1,376.25%2.14亿 | 1,144.83%1.81亿 | 1,970.00%1.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.76%2,650万 | -11.76%2,250万 | -45.00%550万 | 22.61%7,050万 | -16.04%4,550万 | 325.00%2,550万 | 900.00%1,000万 | 180.49%5,750万 | 249.63%5,419.2万 | 9.09%600万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.62%407.63万 | -59.65%276.85万 | -45.02%139.4万 | 196.75%987.21万 | 310.11%842.54万 | 348.69%686.08万 | 270.32%253.53万 | 4.42%332.67万 | -15.38%205.44万 | -7.59%152.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --79.43万 | 100.13%39.72万 | ---- | ---- | ---- | --19.85万 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.83%3,137.06万 | -21.17%2,566.57万 | -45.00%689.4万 | 13.48%8,037.21万 | -18.60%5,392.54万 | 332.45%3,255.92万 | 644.10%1,253.53万 | 199.02%7,082.67万 | 269.52%6,624.65万 | 5.23%752.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117.91%-654.94万 | -96.04%162.17万 | -57.05%2,188.92万 | -90.84%1,312.23万 | -67.99%3,657.46万 | -57.34%4,094.08万 | -49.94%5,096.47万 | 1,659.22%1.43亿 | 3,433.12%1.14亿 | 4,554.18%9,597.09万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.88%1.08万 | 3,301.19%5.88万 | 1,410.18%4.3万 | 57.34%7.12万 | ---2.22万 | --1,729.04 | ---3,280.42 | 452,828,800.00%4.53万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -167.60%-1,161.18万 | -191.49%-1,019.99万 | -22.81%1,346.3万 | -108.53%-29.22万 | 2,253.56%1,717.83万 | 198.47%1,114.86万 | 183.31%1,744.12万 | 114.46%342.49万 | 96.58%-79.77万 | -21.49%-1,132.23万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.91%3,165.15万 | -0.91%3,165.15万 | -0.91%3,165.15万 | 12.01%3,194.37万 | 12.01%3,194.37万 | 12.01%3,194.37万 | 12.01%3,194.37万 | -45.37%2,851.88万 | -45.37%2,851.88万 | -45.37%2,851.88万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -59.20%2,003.97万 | -50.22%2,145.16万 | -8.65%4,511.45万 | -0.91%3,165.15万 | 77.20%4,912.2万 | 150.59%4,309.24万 | 551.19%4,938.49万 | 12.01%3,194.37万 | -3.95%2,772.11万 | -59.90%1,719.65万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
