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603995 甬金股份

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+0.37+2.16%

休市中 06/28 15:00 (北京)

64.24亿总市值13.34市盈率TTM

甬金股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

35.12%110.71亿

3.47%448.53亿

-8.00%301.15亿

-13.91%189.95亿

-6.33%81.93亿

23.02%433.47亿

33.09%327.34亿

38.39%220.64亿

26.11%87.47亿

52.83%352.35亿

收到的税费返还

--1,886.24万

139.16%4,397.19万

-66.95%3,852.34万

-58.20%3,851.99万

----

-71.02%1,838.57万

52.50%1.17亿

60.31%9,215.61万

58.96%2,740.77万

71.76%6,344.02万

收到其他与经营活动有关的现金

154.86%8,446.39万

-58.22%3.53亿

34.42%3.41亿

-46.39%8,050.68万

-56.47%3,314.15万

92.73%8.46亿

15.04%2.54亿

78.93%1.5亿

524.78%7,613.68万

42.04%4.39亿

经营活动现金流入小计

35.83%111.74亿

2.35%452.51亿

-7.88%304.95亿

-14.31%191.14亿

-7.05%82.26亿

23.71%442.11亿

32.99%331.04亿

38.68%223.06亿

27.06%88.5亿

52.72%357.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

33.33%105.63亿

1.91%429.56亿

-11.26%290.47亿

-16.36%185.11亿

-14.01%79.23亿

25.31%421.5亿

37.30%327.31亿

46.59%221.32亿

34.60%92.14亿

53.20%336.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

34.49%1.63亿

12.37%4.91亿

4.32%3.48亿

-1.89%2.27亿

-1.33%1.21亿

22.17%4.37亿

26.05%3.34亿

34.07%2.31亿

39.73%1.23亿

67.49%3.58亿

支付的各项税费

39.73%1.07亿

6.83%3.63亿

-11.10%2.28亿

-16.63%1.59亿

-6.51%7,650.78万

0.41%3.39亿

10.11%2.57亿

33.95%1.91亿

-6.30%8,183.58万

88.21%3.38亿

支付其他与经营活动有关的现金

300.86%2.67亿

-18.19%5.35亿

170.59%6.94亿

-75.83%5,877.97万

1.61%6,648.65万

13.06%6.54亿

-9.30%2.56亿

203.39%2.43亿

-6.00%6,543.2万

100.32%5.79亿

经营活动现金流出小计

35.58%111亿

1.75%443.45亿

-9.71%303.17亿

-16.85%189.56亿

-13.68%81.87亿

24.83%435.8亿

36.39%335.78亿

47.15%227.98亿

33.76%94.84亿

54.21%349.11亿

经营活动产生的现金流量净额

87.22%7,419.22万

43.58%9.06亿

137.47%1.78亿

132.14%1.58亿

106.25%3,962.93万

-23.59%6.31亿

-273.73%-4.74亿

-183.24%-4.92亿

-408.18%-6.34亿

8.35%8.26亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

364.23%1.21亿

-90.93%1.43亿

-87.30%1.79亿

-89.87%1.27亿

-95.66%2,600万

294.48%15.78亿

1,385.17%14.11亿

1,221.06%12.55亿

--5.99亿

-63.57%4亿

取得投资收益收到的现金

-98.89%4,900

----

-80.09%98.64万

-90.63%57.95万

-85.29%44.2万

13.70%652.16万

62.25%495.49万

148.38%618.52万

457.78%300.56万

-62.89%573.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

34,017.45%3,116.68万

3,196.11%2,897.75万

44,609.57%1,430.71万

2,024.95%45.69万

--9.14万

48.91%87.91万

-99.95%3.2万

-99.95%2.15万

----

201.84%59.04万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-44.16%2,511.52万

----

-48.85%4,497.96万

102.65%2,899.32万

103.92%2,907.78万

116.10%2,900万

25.62%8,793.06万

投资活动现金流入小计

472.38%1.52亿

-87.90%1.97亿

-86.54%1.95亿

-90.07%1.28亿

-95.79%2,653.34万

229.85%16.3亿

711.80%14.45亿

750.28%12.9亿

4,417.01%6.31亿

-58.24%4.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

24.42%3.8亿

-20.01%13.44亿

-3.83%7.57亿

-0.78%4.66亿

66.74%3.06亿

-3.84%16.8亿

-38.15%7.87亿

-62.44%4.7亿

-56.04%1.83亿

175.87%17.47亿

投资支付的现金

--5.32万

-92.90%1.14亿

-91.68%1.23亿

-90.99%1.2亿

----

298.37%15.99亿

1,618.88%14.78亿

1,563.72%13.31亿

--9.89亿

-50.61%4.02亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--2,680万

--7,402.63万

--8,245万

----

-68.82%9,150.46万

支付其他与投资活动有关的现金

----

78.17%1,878.77万

----

--122.44万

-19.58%1,054.48万

----

-36.84%1,311.14万

投资活动现金流出小计

32.68%4.07亿

-52.88%15.5亿

-57.53%9.62亿

-67.45%5.86亿

-73.82%3.07亿

46.01%32.9亿

51.67%22.65亿

26.47%18.01亿

181.12%11.72亿

27.99%22.53亿

投资活动产生的现金流量净额

8.96%-2.55亿

18.48%-13.53亿

6.41%-7.68亿

10.29%-4.58亿

48.23%-2.8亿

5.64%-16.6亿

37.66%-8.2亿

59.87%-5.11亿

-34.36%-5.41亿

-204.92%-17.59亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-95.95%4,930万

690.44%13.15亿

1,188.55%12.83亿

3,122.41%12.57亿

5,310.29%12.16亿

387.67%1.66亿

273.94%9,956.57万

46.52%3,901.27万

--2,247.24万

-81.62%3,412.59万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-18.92%2,250万

-25.22%1.24亿

-7.65%9,195.06万

69.56%6,615.04万

23.49%2,775.02万

412.06%1.66亿

298.26%9,956.57万

56.05%3,901.27万

--2,247.24万

-78.58%3,250万

取得借款收到的现金

28.90%7.18亿

28.33%19.55亿

-12.94%10.75亿

-7.06%8.48亿

-17.92%5.57亿

-37.82%15.24亿

8.53%12.35亿

18.75%9.12亿

132.66%6.78亿

182.85%24.5亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--310.6万

----

-59.76%107.75万

----

--500万

--267.76万

----

筹资活动现金流入小计

-56.56%7.7亿

92.97%32.71亿

76.39%23.6亿

121.25%21.05亿

152.98%17.72亿

-31.78%16.95亿

14.82%13.38亿

19.68%9.52亿

140.36%7.01亿

136.19%24.84亿

偿还债务支付的现金

-56.41%1.52亿

108.66%20.19亿

140.45%15.31亿

106.23%11.14亿

30.84%3.49亿

41.65%9.68亿

70.58%6.37亿

470.27%5.4亿

1,240.81%2.67亿

3.20%6.83亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-53.18%2,010.73万

3.99%4.01亿

-7.00%3.3亿

-69.72%9,376.19万

209.17%4,294.44万

43.35%3.86亿

44.83%3.55亿

36.58%3.1亿

180.83%1,389.02万

20.76%2.69亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-16.67%1亿

-37.50%7,500万

--4,500万

--2,400万

100.00%1.2亿

----

100.00%6,000万

支付其他与筹资活动有关的现金

515.02%7,051.58万

331.56%3.83亿

270.75%6,295.64万

548.00%7,195.58万

118.81%1,146.56万

-36.63%8,873.01万

-85.76%1,698.08万

-90.68%1,110.43万

-95.62%524万

-72.69%1.4亿

筹资活动现金流出小计

-39.84%2.43亿

94.39%28.03亿

90.75%19.24亿

48.63%12.79亿

41.11%4.04亿

32.03%14.42亿

36.75%10.08亿

95.37%8.61亿

97.96%2.86亿

-21.85%10.92亿

筹资活动流量现金净额调整项目

----

--0.01

----

筹资活动产生的现金流量净额

-61.49%5.27亿

84.87%4.68亿

32.40%4.36亿

810.53%8.26亿

230.17%13.69亿

-81.83%2.53亿

-23.00%3.29亿

-74.41%9,069.17万

182.06%4.15亿

502.89%13.92亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

580.32%1,179.85万

108.83%635.67万

-45.32%3,295.48万

-39.43%2,193.94万

178.90%173.43万

-1,635.89%-7,195.06万

2,260.12%6,026.43万

2,687.72%3,622.16万

-318.03%-219.8万

178.40%468.46万

现金及现金等价物净增加额

-68.32%3.58亿

103.18%2,698.67万

86.61%-1.21亿

162.56%5.48亿

248.19%11.3亿

-282.77%-8.48亿

-46.41%-9.05亿

-166.68%-8.76亿

-100.89%-7.62亿

379.17%4.64亿

加:期初现金及现金等价物余额

4.14%6.78亿

-56.55%6.51亿

44.81%14.99亿

-13.83%10.35亿

期末现金及现金等价物余额

-41.83%10.36亿

4.14%6.78亿

-10.80%5.3亿

92.34%11.99亿

141.85%17.81亿

-56.55%6.51亿

42.43%5.94亿

-11.81%6.23亿

12.33%7.36亿

44.81%14.99亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	35.12%110.71亿	3.47%448.53亿	-8.00%301.15亿	-13.91%189.95亿	-6.33%81.93亿	23.02%433.47亿	33.09%327.34亿	38.39%220.64亿	26.11%87.47亿	52.83%352.35亿
收到的税费返还	--1,886.24万	139.16%4,397.19万	-66.95%3,852.34万	-58.20%3,851.99万	----	-71.02%1,838.57万	52.50%1.17亿	60.31%9,215.61万	58.96%2,740.77万	71.76%6,344.02万
收到其他与经营活动有关的现金	154.86%8,446.39万	-58.22%3.53亿	34.42%3.41亿	-46.39%8,050.68万	-56.47%3,314.15万	92.73%8.46亿	15.04%2.54亿	78.93%1.5亿	524.78%7,613.68万	42.04%4.39亿
经营活动现金流入小计	35.83%111.74亿	2.35%452.51亿	-7.88%304.95亿	-14.31%191.14亿	-7.05%82.26亿	23.71%442.11亿	32.99%331.04亿	38.68%223.06亿	27.06%88.5亿	52.72%357.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	33.33%105.63亿	1.91%429.56亿	-11.26%290.47亿	-16.36%185.11亿	-14.01%79.23亿	25.31%421.5亿	37.30%327.31亿	46.59%221.32亿	34.60%92.14亿	53.20%336.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	34.49%1.63亿	12.37%4.91亿	4.32%3.48亿	-1.89%2.27亿	-1.33%1.21亿	22.17%4.37亿	26.05%3.34亿	34.07%2.31亿	39.73%1.23亿	67.49%3.58亿
支付的各项税费	39.73%1.07亿	6.83%3.63亿	-11.10%2.28亿	-16.63%1.59亿	-6.51%7,650.78万	0.41%3.39亿	10.11%2.57亿	33.95%1.91亿	-6.30%8,183.58万	88.21%3.38亿
支付其他与经营活动有关的现金	300.86%2.67亿	-18.19%5.35亿	170.59%6.94亿	-75.83%5,877.97万	1.61%6,648.65万	13.06%6.54亿	-9.30%2.56亿	203.39%2.43亿	-6.00%6,543.2万	100.32%5.79亿
经营活动现金流出小计	35.58%111亿	1.75%443.45亿	-9.71%303.17亿	-16.85%189.56亿	-13.68%81.87亿	24.83%435.8亿	36.39%335.78亿	47.15%227.98亿	33.76%94.84亿	54.21%349.11亿
经营活动产生的现金流量净额	87.22%7,419.22万	43.58%9.06亿	137.47%1.78亿	132.14%1.58亿	106.25%3,962.93万	-23.59%6.31亿	-273.73%-4.74亿	-183.24%-4.92亿	-408.18%-6.34亿	8.35%8.26亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	364.23%1.21亿	-90.93%1.43亿	-87.30%1.79亿	-89.87%1.27亿	-95.66%2,600万	294.48%15.78亿	1,385.17%14.11亿	1,221.06%12.55亿	--5.99亿	-63.57%4亿
取得投资收益收到的现金	-98.89%4,900	----	-80.09%98.64万	-90.63%57.95万	-85.29%44.2万	13.70%652.16万	62.25%495.49万	148.38%618.52万	457.78%300.56万	-62.89%573.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,017.45%3,116.68万	3,196.11%2,897.75万	44,609.57%1,430.71万	2,024.95%45.69万	--9.14万	48.91%87.91万	-99.95%3.2万	-99.95%2.15万	----	201.84%59.04万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-44.16%2,511.52万	----	----	----	-48.85%4,497.96万	102.65%2,899.32万	103.92%2,907.78万	116.10%2,900万	25.62%8,793.06万
投资活动现金流入小计	472.38%1.52亿	-87.90%1.97亿	-86.54%1.95亿	-90.07%1.28亿	-95.79%2,653.34万	229.85%16.3亿	711.80%14.45亿	750.28%12.9亿	4,417.01%6.31亿	-58.24%4.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24.42%3.8亿	-20.01%13.44亿	-3.83%7.57亿	-0.78%4.66亿	66.74%3.06亿	-3.84%16.8亿	-38.15%7.87亿	-62.44%4.7亿	-56.04%1.83亿	175.87%17.47亿
投资支付的现金	--5.32万	-92.90%1.14亿	-91.68%1.23亿	-90.99%1.2亿	----	298.37%15.99亿	1,618.88%14.78亿	1,563.72%13.31亿	--9.89亿	-50.61%4.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--2,680万	--7,402.63万	--8,245万	----	----	----	----	----	----	-68.82%9,150.46万
支付其他与投资活动有关的现金	----	78.17%1,878.77万	----	----	--122.44万	-19.58%1,054.48万	----	----	----	-36.84%1,311.14万
投资活动现金流出小计	32.68%4.07亿	-52.88%15.5亿	-57.53%9.62亿	-67.45%5.86亿	-73.82%3.07亿	46.01%32.9亿	51.67%22.65亿	26.47%18.01亿	181.12%11.72亿	27.99%22.53亿
投资活动产生的现金流量净额	8.96%-2.55亿	18.48%-13.53亿	6.41%-7.68亿	10.29%-4.58亿	48.23%-2.8亿	5.64%-16.6亿	37.66%-8.2亿	59.87%-5.11亿	-34.36%-5.41亿	-204.92%-17.59亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-95.95%4,930万	690.44%13.15亿	1,188.55%12.83亿	3,122.41%12.57亿	5,310.29%12.16亿	387.67%1.66亿	273.94%9,956.57万	46.52%3,901.27万	--2,247.24万	-81.62%3,412.59万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-18.92%2,250万	-25.22%1.24亿	-7.65%9,195.06万	69.56%6,615.04万	23.49%2,775.02万	412.06%1.66亿	298.26%9,956.57万	56.05%3,901.27万	--2,247.24万	-78.58%3,250万
取得借款收到的现金	28.90%7.18亿	28.33%19.55亿	-12.94%10.75亿	-7.06%8.48亿	-17.92%5.57亿	-37.82%15.24亿	8.53%12.35亿	18.75%9.12亿	132.66%6.78亿	182.85%24.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--310.6万	----	-59.76%107.75万	----	----	--500万	--267.76万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-56.56%7.7亿	92.97%32.71亿	76.39%23.6亿	121.25%21.05亿	152.98%17.72亿	-31.78%16.95亿	14.82%13.38亿	19.68%9.52亿	140.36%7.01亿	136.19%24.84亿
偿还债务支付的现金	-56.41%1.52亿	108.66%20.19亿	140.45%15.31亿	106.23%11.14亿	30.84%3.49亿	41.65%9.68亿	70.58%6.37亿	470.27%5.4亿	1,240.81%2.67亿	3.20%6.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-53.18%2,010.73万	3.99%4.01亿	-7.00%3.3亿	-69.72%9,376.19万	209.17%4,294.44万	43.35%3.86亿	44.83%3.55亿	36.58%3.1亿	180.83%1,389.02万	20.76%2.69亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-16.67%1亿	-37.50%7,500万	--4,500万	--2,400万	100.00%1.2亿	100.00%1.2亿	----	----	100.00%6,000万
支付其他与筹资活动有关的现金	515.02%7,051.58万	331.56%3.83亿	270.75%6,295.64万	548.00%7,195.58万	118.81%1,146.56万	-36.63%8,873.01万	-85.76%1,698.08万	-90.68%1,110.43万	-95.62%524万	-72.69%1.4亿
筹资活动现金流出小计	-39.84%2.43亿	94.39%28.03亿	90.75%19.24亿	48.63%12.79亿	41.11%4.04亿	32.03%14.42亿	36.75%10.08亿	95.37%8.61亿	97.96%2.86亿	-21.85%10.92亿
筹资活动流量现金净额调整项目	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----	----
筹资活动产生的现金流量净额	-61.49%5.27亿	84.87%4.68亿	32.40%4.36亿	810.53%8.26亿	230.17%13.69亿	-81.83%2.53亿	-23.00%3.29亿	-74.41%9,069.17万	182.06%4.15亿	502.89%13.92亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	580.32%1,179.85万	108.83%635.67万	-45.32%3,295.48万	-39.43%2,193.94万	178.90%173.43万	-1,635.89%-7,195.06万	2,260.12%6,026.43万	2,687.72%3,622.16万	-318.03%-219.8万	178.40%468.46万
现金及现金等价物净增加额	-68.32%3.58亿	103.18%2,698.67万	86.61%-1.21亿	162.56%5.48亿	248.19%11.3亿	-282.77%-8.48亿	-46.41%-9.05亿	-166.68%-8.76亿	-100.89%-7.62亿	379.17%4.64亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.14%6.78亿	-56.55%6.51亿	-56.55%6.51亿	-56.55%6.51亿	-56.55%6.51亿	44.81%14.99亿	44.81%14.99亿	44.81%14.99亿	44.81%14.99亿	-13.83%10.35亿
期末现金及现金等价物余额	-41.83%10.36亿	4.14%6.78亿	-10.80%5.3亿	92.34%11.99亿	141.85%17.81亿	-56.55%6.51亿	42.43%5.94亿	-11.81%6.23亿	12.33%7.36亿	44.81%14.99亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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