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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
甬金股份 (603995)
- 19.59
- +0.21+1.08%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
71.62亿总市值12.57市盈率TTM
19.59最高价19.23最低价3.21万手成交量19.36今开19.38昨收6212.62万成交额0.88%换手率13.05市盈率(静)3.66亿总股本20.5752周最高1.21市净率71.62亿流通值15.2552周最低21.32涨停价3.66亿流通股43.96历史最高17.44跌停价1.86%振幅10.21历史最低0.80股息TTM19.35平均价1.60万手内盘4.08%股息率TTM100股每手1.50万手外盘
甬金股份 (603995) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.22%106.1亿 | 0.99%472.78亿 | 3.59%347.2亿 | -2.10%219.44亿 | -10.61%98.96亿 | 4.37%468.12亿 | 11.29%335.16亿 | 18.01%224.16亿 | 35.12%110.71亿 | 3.47%448.53亿 |
| 收到的税费返还 | 4,903.79%3,536.04万 | 36.72%1.1亿 | -29.69%3,186.44万 | 60.30%3,183.94万 | -96.25%70.67万 | 82.27%8,014.75万 | 17.65%4,532.2万 | -48.44%1,986.27万 | --1,886.24万 | 139.16%4,397.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129.12%1.43亿 | 15.19%5.48亿 | -75.82%8,471.49万 | -28.57%4,963.37万 | -25.88%6,260.48万 | 34.58%4.76亿 | 2.78%3.5亿 | -13.69%6,948.77万 | 154.86%8,446.39万 | -58.22%3.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.33%107.89亿 | 1.20%479.35亿 | 2.73%348.37亿 | -2.13%220.25亿 | -10.87%99.59亿 | 4.68%473.68亿 | 11.21%339.12亿 | 17.74%225.05亿 | 35.83%111.74亿 | 2.35%452.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.32%105.57亿 | 0.13%445.64亿 | 3.40%332.77亿 | 1.51%213.45亿 | -6.88%98.37亿 | 3.61%445.07亿 | 10.80%321.84亿 | 13.60%210.28亿 | 33.33%105.63亿 | 1.91%429.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.15%1.92亿 | 9.82%6.79亿 | 11.43%5亿 | 13.27%3.44亿 | 8.99%1.77亿 | 25.97%6.19亿 | 28.88%4.49亿 | 33.81%3.04亿 | 34.49%1.63亿 | 12.37%4.91亿 |
| 支付的各项税费 | -3.17%1.12亿 | 10.10%4.72亿 | -7.87%3.24亿 | 4.76%2.2亿 | 8.21%1.16亿 | 18.16%4.28亿 | 54.35%3.52亿 | 31.83%2.1亿 | 39.73%1.07亿 | 6.83%3.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.19%6,482.88万 | 80.67%10.42亿 | -41.67%2.84亿 | -74.03%8,623.31万 | -65.65%9,155.33万 | 7.77%5.77亿 | -29.82%4.87亿 | 464.92%3.32亿 | 300.86%2.67亿 | -18.19%5.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.88%109.25亿 | 1.36%467.57亿 | 2.73%343.86亿 | 0.56%219.95亿 | -7.91%102.22亿 | 4.03%461.31亿 | 10.41%334.72亿 | 15.39%218.74亿 | 35.58%111亿 | 1.75%443.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.03%-1.37亿 | -4.77%11.78亿 | 2.43%4.51亿 | -95.28%2,980.07万 | -454.10%-2.63亿 | 36.57%12.37亿 | 147.87%4.4亿 | 299.41%6.31亿 | 87.22%7,419.22万 | 43.58%9.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -57.21%4,000万 | 50,444.01%1.36亿 | 106.71%1.84亿 | 42.09%1.84亿 | -22.56%9,347.56万 | -99.81%26.98万 | -50.46%8,880.43万 | 1.64%1.29亿 | 364.23%1.21亿 | -90.93%1.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 117.52%704.99万 | -51.48%2.55万 | -99.62%102.2万 | 343.59%85.61万 | 66,043.92%324.11万 | --5.26万 | 26,825.12%2.66亿 | -66.70%19.3万 | -98.89%4,900 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -78.44%442.48 | -9.69%153.85万 | 2.88%3,224.42万 | 3.44%3,228.32万 | -99.99%2,052.6 | -94.12%170.36万 | 119.05%3,134.01万 | 6,731.10%3,120.88万 | 34,017.45%3,116.68万 | 3,196.11%2,897.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --129.13万 | --129.13万 | --129.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -84.24%526.65万 | ---- | ---- | ---- | 33.09%3,342.64万 | ---- | ---- | ---- | -44.16%2,511.52万 |
| 投资活动现金流入小计 | -51.35%4,705.04万 | 307.58%1.44亿 | -43.45%2.18亿 | 35.75%2.18亿 | -36.32%9,671.87万 | -82.02%3,545.24万 | 98.28%3.86亿 | 25.33%1.61亿 | 472.38%1.52亿 | -87.90%1.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.56%1.94亿 | -25.59%8.72亿 | -33.68%6.24亿 | -46.43%3.69亿 | -64.87%1.34亿 | -12.81%11.72亿 | 24.40%9.41亿 | 47.64%6.88亿 | 24.42%3.8亿 | -20.01%13.44亿 |
| 投资支付的现金 | -34.01%5,970.91万 | 16,737.95%1.25亿 | 618.40%1.36亿 | 258.72%1.21亿 | 169,844.45%9,048.01万 | -99.34%74.52万 | -84.58%1,896.33万 | -71.82%3,379.66万 | --5.32万 | -92.90%1.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.56%1,932.75万 | ---- | --2,680万 | --7,402.63万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36.73%290.45万 | -8.55%546.05万 | ---- | ---- | --212.42万 | -68.22%597.1万 | ---- | ---- | ---- | 78.17%1,878.77万 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.64%2.57亿 | -14.90%10.03亿 | -22.37%7.6亿 | -32.15%4.9亿 | -44.44%2.26亿 | -23.99%11.78亿 | 1.82%9.8亿 | 23.20%7.22亿 | 32.68%4.07亿 | -52.88%15.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.22%-2.1亿 | 24.91%-8.58亿 | 8.67%-5.42亿 | 51.57%-2.72亿 | 49.27%-1.29亿 | 15.53%-11.43亿 | 22.63%-5.94亿 | -22.61%-5.62亿 | 8.96%-2.55亿 | 18.48%-13.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 31.55%2.11亿 | 313.76%1.63亿 | 197.76%1.19亿 | 108.33%1.03亿 | -87.78%1.61亿 | -96.93%3,941.91万 | -96.82%3,992.09万 | -95.95%4,930万 | 690.44%13.15亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 31.55%2.11亿 | 313.76%1.63亿 | 201.55%1.19亿 | 356.47%1.03亿 | --1.61亿 | -57.13%3,941.91万 | -40.41%3,941.91万 | -18.92%2,250万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 24.46%16.79亿 | 45.61%51.58亿 | 52.84%37.55亿 | 81.86%26.38亿 | 88.04%13.49亿 | 81.18%35.42亿 | 128.45%24.57亿 | 71.02%14.5亿 | 28.90%7.18亿 | 28.33%19.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.46%17.22万 | ---- | ---- | ---- | --310.6万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.65%16.79亿 | 45.00%53.7亿 | 56.96%39.18亿 | 84.96%27.57亿 | 88.60%14.52亿 | 13.22%37.03亿 | 5.80%24.96亿 | -29.21%14.9亿 | -56.56%7.7亿 | 92.97%32.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 27.79%14.23亿 | 63.49%48.1亿 | 117.43%33.76亿 | 167.36%23.21亿 | 631.49%11.14亿 | 45.71%29.42亿 | 1.44%15.53亿 | -22.07%8.68亿 | -56.41%1.52亿 | 108.66%20.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.45%5,919.43万 | 33.83%5.65亿 | -18.99%5.1亿 | 10.93%3.17亿 | 311.43%8,272.7万 | 5.25%4.22亿 | 90.68%6.29亿 | 205.13%2.86亿 | -53.18%2,010.73万 | 3.99%4.01亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -35.90%3,750万 | 27.45%1.63亿 | 31.90%1.39亿 | 59.05%8,350万 | --5,850万 | 27.50%1.28亿 | 40.00%1.05亿 | 16.67%5,250万 | ---- | -16.67%1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.81%153.78万 | -87.67%2,091.18万 | -95.59%466.65万 | -95.49%376.78万 | -97.10%204.53万 | -55.72%1.7亿 | 67.99%1.06亿 | 16.13%8,355.99万 | 515.02%7,051.58万 | 331.56%3.83亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.82%14.84亿 | 52.70%53.96亿 | 70.05%38.91亿 | 113.45%26.42亿 | 393.45%11.98亿 | 26.07%35.34亿 | 18.93%22.88亿 | -3.27%12.38亿 | -39.84%2.43亿 | 94.39%28.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.96%1.95亿 | -115.42%-2,612.44万 | -86.71%2,771.96万 | -54.57%1.15亿 | -51.88%2.54亿 | -63.77%1.69亿 | -52.16%2.09亿 | -69.40%2.53亿 | -61.49%5.27亿 | 84.87%4.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.29%-788.99万 | -335.34%-2,695.1万 | 6.54%2,387.75万 | 63.41%1,534.26万 | -19.71%947.26万 | 80.16%1,145.21万 | -31.99%2,241.15万 | -57.21%938.89万 | 580.32%1,179.85万 | 108.83%635.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23.19%-1.59亿 | -3.04%2.67亿 | -151.44%-3,979.78万 | -133.76%-1.12亿 | -136.06%-1.29亿 | 920.21%2.75亿 | 163.89%7,736.99万 | -39.40%3.32亿 | -68.32%3.58亿 | 103.18%2,698.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.95%12.11亿 | 40.59%9.54亿 | 40.59%9.54亿 | 40.59%9.54亿 | 40.59%9.54亿 | 4.14%6.78亿 | 4.14%6.78亿 | 4.14%6.78亿 | 4.14%6.78亿 | -56.55%6.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.53%10.52亿 | 27.99%12.21亿 | 20.93%9.14亿 | -16.70%8.42亿 | -20.43%8.25亿 | 40.59%9.54亿 | 42.52%7.56亿 | -15.75%10.1亿 | -41.83%10.36亿 | 4.14%6.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
