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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
读者传媒 (603999)
- 6.82
- +0.05+0.74%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
39.28亿总市值45.77市盈率TTM
6.83最高价6.73最低价8.24万手成交量6.75今开6.77昨收5584.64万成交额1.43%换手率46.08市盈率(静)5.76亿总股本8.8952周最高1.89市净率39.28亿流通值5.9452周最低7.45涨停价5.76亿流通股32.29历史最高6.09跌停价1.48%振幅3.67历史最低0.03股息TTM6.78平均价4.31万手内盘0.48%股息率TTM100股每手3.81万手外盘
读者传媒 (603999) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -34.75%1.01亿 | -7.61%10.13亿 | -11.23%5.88亿 | -10.68%4.51亿 | 28.43%1.55亿 | -6.28%10.96亿 | 1.90%6.63亿 | 9.03%5.04亿 | -10.49%1.21亿 | 11.41%11.69亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 108.53%1,763.59万 | 47,161.73%927.82万 | --10.41万 | ---- | -14.98%845.72万 | -99.59%1.96万 | ---- | ---- | 349.64%994.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 250.10%1,581.02万 | 3.62%4,315.58万 | -39.29%2,816.72万 | 15.27%1,301.6万 | -1.71%451.59万 | 32.13%4,164.83万 | 102.55%4,639.47万 | -6.38%1,129.2万 | -30.16%459.43万 | -5.42%3,152.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | -26.70%1.17亿 | -6.34%10.73亿 | -11.76%6.26亿 | -10.09%4.64亿 | 27.33%1.6亿 | -5.35%11.46亿 | 4.59%7.09亿 | 7.56%5.16亿 | -14.18%1.26亿 | 11.58%12.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.21%1.28亿 | -1.49%7.41亿 | -4.74%4.84亿 | -9.28%3.49亿 | 22.17%1.72亿 | -6.85%7.52亿 | 0.60%5.08亿 | 5.10%3.84亿 | -26.53%1.41亿 | 1.44%8.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.38%3,279.19万 | 9.42%1.65亿 | 6.28%1.1亿 | -3.71%7,285.52万 | -0.80%2,594.75万 | 10.45%1.51亿 | 4.51%1.03亿 | 4.29%7,566.16万 | -5.35%2,615.81万 | 0.22%1.36亿 |
| 支付的各项税费 | 119.44%642.93万 | -41.06%2,229.78万 | -36.30%2,251.32万 | -68.17%588.89万 | -75.24%292.99万 | 57.76%3,782.92万 | 135.26%3,534.34万 | 128.04%1,850.07万 | 172.61%1,183.42万 | 12.46%2,397.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.86%909.52万 | -2.78%5,289.82万 | -28.20%3,395.21万 | 9.14%1,968.13万 | 165.36%1,243.52万 | 11.96%5,441.05万 | 63.12%4,728.9万 | -1.11%1,803.25万 | -51.11%468.61万 | 42.46%4,859.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.03%1.77亿 | -1.42%9.8亿 | -6.31%6.5亿 | -9.95%4.47亿 | 16.26%2.13亿 | -2.10%9.95亿 | 7.12%6.94亿 | 6.88%4.97亿 | -21.32%1.83亿 | 2.92%10.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.00%-5,959.78万 | -38.69%9,288.19万 | -255.35%-2,411.55万 | -13.69%1,650.71万 | 7.82%-5,321.14万 | -22.30%1.51亿 | -49.15%1,552.3万 | 29.10%1,912.53万 | 33.38%-5,772.34万 | 98.60%1.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 132.26%3.6亿 | -15.13%9.31亿 | -20.55%5.8亿 | -28.41%3.15亿 | -3.13%1.55亿 | 51.29%10.97亿 | 68.59%7.3亿 | 51.72%4.4亿 | 39.13%1.6亿 | -44.73%7.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 62.17%197.73万 | -25.88%950.25万 | 0.19%742.07万 | -53.65%253.56万 | 195.58%121.93万 | 48.23%1,282.08万 | 19.76%740.65万 | 80.68%547.06万 | -78.16%41.25万 | -47.84%864.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -4.74%500.05万 | -4.53%500.01万 | -4.49%500.01万 | --500.01万 | 2,519.62%524.95万 | 2,998.97%523.73万 | 3,806.94%523.53万 | ---- | 5,118.52%20.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --180.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 124.52%3.62亿 | -15.05%9.47亿 | -20.23%5.92亿 | -28.44%3.23亿 | 0.50%1.61亿 | 51.92%11.15亿 | 69.03%7.43亿 | 53.74%4.51亿 | 37.19%1.6亿 | -44.76%7.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.71%153.09万 | 33.59%857.64万 | -23.30%219.01万 | -27.84%151.39万 | -16.32%93.52万 | 24.22%642万 | -33.09%285.55万 | -26.18%209.81万 | -54.20%111.75万 | -77.87%516.81万 |
| 投资支付的现金 | 1.41%3.6亿 | 4.87%12.04亿 | -10.84%7.94亿 | -5.01%4.84亿 | 18.33%3.55亿 | -0.39%11.49亿 | 40.76%8.91亿 | -2.49%5.1亿 | 31.58%3亿 | -0.56%11.53亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,408.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.57%3.62亿 | 6.25%12.27亿 | -10.88%7.97亿 | -5.10%4.86亿 | 18.20%3.56亿 | -0.28%11.55亿 | 40.26%8.94亿 | -2.61%5.12亿 | 30.67%3.01亿 | -2.09%11.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100.23%44.64万 | -602.15%-2.8亿 | -35.06%-2.04亿 | -166.20%-1.63亿 | -38.39%-1.95亿 | 90.61%-3,984.97万 | 23.60%-1.51亿 | 73.62%-6,139.22万 | -23.95%-1.41亿 | -391.08%-4.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -77.99%23万 | 15.00%23万 | 15.00%23万 | 15.00%23万 | 132.22%104.5万 | --20万 | --20万 | --20万 | --45万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -77.99%23万 | 15.00%23万 | 15.00%23万 | 15.00%23万 | 132.22%104.5万 | --20万 | --20万 | --20万 | --45万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.17%1,098万 | 4.17%1,098万 | ---- | -40.14%1,054万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -77.99%23万 | -97.94%23万 | -97.94%23万 | 15.00%23万 | -90.49%104.5万 | 6.07%1,118万 | 6.07%1,118万 | -98.10%20万 | -37.59%1,099万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -36.54%1,900.8万 | -36.54%1,900.8万 | -36.54%1,900.8万 | ---- | 15.56%2,995.2万 | 15.56%2,995.2万 | 174.07%2,995.2万 | ---- | -1.91%2,592万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,293.28%877.63万 | 52.65%1,851.69万 | 45.57%1,786.48万 | -70.21%354.1万 | -96.72%36.67万 | 126.79%1,213.06万 | 336.51%1,227.19万 | 566.31%1,188.75万 | 1,033.86%1,117.1万 | -83.51%534.89万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,293.28%877.63万 | -10.83%3,752.49万 | -12.67%3,687.28万 | -46.11%2,254.9万 | -96.72%36.67万 | 34.58%4,208.26万 | 46.96%4,222.39万 | 229.12%4,183.95万 | 1,033.86%1,117.1万 | -53.23%3,126.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,319.80%-877.63万 | 9.12%-3,729.49万 | -18.04%-3,664.28万 | 27.20%-2,231.9万 | 98.75%-13.67万 | -102.37%-4,103.76万 | -70.65%-3,104.39万 | -1,311.24%-3,065.95万 | -214.82%-1,097.1万 | 58.83%-2,027.89万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,457.76%-1.15万 | -309.36%-1.56万 | -10.33%-6,221.27 | -172.14%-2,150.53 | -210.54%-736.53 | 64.67%7,429.5 | -164.66%-5,639 | -71.84%2,981.19 | 117.59%666.29 | -72.27%4,511.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.61%-6,793.93万 | -417.58%-2.24亿 | -58.92%-2.65亿 | -132.08%-1.69亿 | -18.47%-2.48亿 | 128.30%7,060.66万 | 10.15%-1.67亿 | 66.86%-7,292.34万 | -9.86%-2.09亿 | -228.17%-2.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.31%1.81亿 | 21.09%4.05亿 | 21.09%4.05亿 | 21.09%4.05亿 | 21.09%4.05亿 | -42.70%3.35亿 | -42.70%3.35亿 | -42.70%3.35亿 | -42.70%3.35亿 | 49.96%5.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.03%1.13亿 | -55.31%1.81亿 | -16.45%1.4亿 | -9.82%2.36亿 | 25.47%1.57亿 | 21.09%4.05亿 | -57.85%1.68亿 | -28.11%2.62亿 | -68.15%1.25亿 | -42.70%3.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
