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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
山东玻纤 (605006)
- 19.15
- 0.000.00%
未开盘 06/10 09:30 (北京)
120.33亿总市值-1007.89市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开19.15昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)6.28亿总股本20.3052周最高4.59市净率120.33亿流通值6.3052周最低21.07涨停价6.28亿流通股20.30历史最高17.24跌停价0.00%振幅3.30历史最低--股息TTM--平均价0手内盘--股息率TTM100股每手0手外盘
山东玻纤 (605006) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.45%3.56亿 | 0.33%15.5亿 | -14.78%8.25亿 | -16.83%5.22亿 | -16.79%2.42亿 | 2.76%15.44亿 | -19.18%9.68亿 | -21.98%6.27亿 | -24.13%2.9亿 | -8.80%15.03亿 |
| 收到的税费返还 | -16.07%427.25万 | -71.11%3,388.59万 | -83.87%1,847.3万 | -82.62%1,452.89万 | -93.84%509.06万 | -6.46%1.17亿 | 104.99%1.14亿 | 143.17%8,360.54万 | 583.42%8,261.69万 | 26.77%1.25亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.87%1,647.95万 | -8.69%5,563.44万 | -19.62%4,642.08万 | -56.05%2,343.98万 | -57.00%2,109.13万 | 24.13%6,093.11万 | 9.14%5,775.16万 | 52.57%5,332.99万 | 94.62%4,905.53万 | 40.06%4,908.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.78%3.77亿 | -4.85%16.39亿 | -21.96%8.9亿 | -26.76%5.59亿 | -36.55%2.68亿 | 2.69%17.23亿 | -12.73%11.41亿 | -12.49%7.64亿 | 0.48%4.22亿 | -5.86%16.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.88%1.92亿 | 7.73%11.29亿 | 19.95%8.89亿 | 1.38%5.58亿 | 0.40%2.04亿 | 102.31%10.48亿 | 135.99%7.41亿 | 128.75%5.51亿 | 39.60%2.03亿 | 13.15%5.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.94%9,980.97万 | -1.75%3.5亿 | -0.56%2.52亿 | -2.26%1.63亿 | -11.86%7,081.73万 | -4.08%3.56亿 | -2.62%2.53亿 | -1.25%1.67亿 | -3.51%8,034.42万 | -1.09%3.72亿 |
| 支付的各项税费 | -4.25%3,044.91万 | 29.86%9,611.04万 | 42.88%8,075.78万 | 44.88%6,911.79万 | 70.56%3,180.07万 | -50.79%7,401.34万 | -48.76%5,652.08万 | -49.51%4,770.84万 | -58.66%1,864.54万 | -33.51%1.5亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33.89%1,293.29万 | 48.19%1.22亿 | -8.22%2,918.64万 | -35.74%2,015.8万 | -66.66%965.91万 | -8.99%8,203.82万 | 8.84%3,180.08万 | 52.43%3,137.08万 | 226.74%2,896.85万 | 29.83%9,014.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.00%3.35亿 | 8.74%16.97亿 | 15.52%12.5亿 | 1.76%8.11亿 | -4.49%3.16亿 | 38.08%15.61亿 | 51.71%10.82亿 | 51.81%7.97亿 | 17.08%3.31亿 | 0.09%11.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187.54%4,213.19万 | -135.82%-5,802.09万 | -715.93%-3.6亿 | -668.41%-2.51亿 | -152.75%-4,813.02万 | -70.40%1.62亿 | -90.15%5,844.81万 | -109.39%-3,268.48万 | -33.64%9,124.84万 | -16.17%5.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9亿 | --3.8亿 | --3.3亿 | --5,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --396.73万 | --397.59万 | --334.23万 | --33.33万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -72.80%1,906.78万 | ---- | ---- | ---- | -76.17%7,010.57万 | ---- | ---- | ---- | 56.73%2.94亿 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -95.89%1,906.78万 | ---- | ---- | ---- | 57.72%4.64亿 | 101.44%3.84亿 | 121.04%3.33亿 | -55.21%5,033.33万 | 56.73%2.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165.20%1.29亿 | -28.10%6.05亿 | -60.26%1.93亿 | -35.34%1.47亿 | -63.11%4,846.39万 | 8.84%8.41亿 | -7.19%4.85亿 | -17.28%2.28亿 | 68.74%1.31亿 | 110.07%7.73亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%2.1亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 165.20%1.29亿 | -42.46%6.05亿 | -69.66%1.93亿 | -61.03%1.47亿 | -82.78%4,846.39万 | 10.32%10.51亿 | 21.54%6.35亿 | 37.25%3.78亿 | 261.39%2.81亿 | 159.00%9.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165.20%-1.29亿 | 0.23%-5.86亿 | 23.16%-1.93亿 | -232.81%-1.47亿 | 79.02%-4,846.39万 | 10.86%-5.87亿 | 24.40%-2.51亿 | 64.43%-4,420.84万 | -769.51%-2.31亿 | -265.57%-6.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | --5,311.38万 |
| 取得借款收到的现金 | -45.74%2.55亿 | 6.29%14.36亿 | 20.14%12.91亿 | 22.22%8亿 | 12.55%4.7亿 | 8.70%13.51亿 | 10.37%10.75亿 | 10.99%6.55亿 | --4.18亿 | 81.39%12.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.56%2.17亿 | ---- | ---- | ---- | 132.53%6,189.59万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.74%2.55亿 | -8.42%14.36亿 | 19.58%12.91亿 | 22.22%8亿 | 12.55%4.7亿 | 15.47%15.68亿 | 10.89%10.8亿 | 10.99%6.55亿 | --4.18亿 | 90.77%13.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 398.54%1.82亿 | -28.76%7.04亿 | -23.49%4.03亿 | -46.80%2.46亿 | -69.73%3,650.83万 | 58.52%9.89亿 | -8.14%5.26亿 | 30.16%4.62亿 | 114.16%1.21亿 | -33.37%6.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.76%1,606.56万 | -14.21%5,709.18万 | -35.05%4,151.43万 | -50.13%2,650.25万 | 32.34%1,210.09万 | -65.49%6,654.96万 | -63.96%6,391.77万 | -71.03%5,314.1万 | 277.56%914.36万 | 132.60%1.93亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.84%50万 | -64.12%5,518.66万 | 69.38%4.22亿 | 121.58%3.11亿 | 152.11%3.12亿 | -56.81%1.54亿 | -27.05%2.49亿 | -32.81%1.4亿 | -23.99%1.24亿 | 7.31%3.56亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -44.93%1.99亿 | -32.45%8.17亿 | 3.19%8.66亿 | -11.02%5.83亿 | 42.25%3.61亿 | 3.10%12.09亿 | -23.12%8.39亿 | -12.30%6.55亿 | 14.43%2.53亿 | -13.19%11.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48.43%5,642.61万 | 72.52%6.19亿 | 76.77%4.25亿 | 60,100.90%2.17亿 | -33.32%1.09亿 | 93.79%3.59亿 | 304.26%2.41亿 | 99.77%-36.2万 | 174.07%1.64亿 | 128.99%1.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.24%-147.6万 | 8.33%188.91万 | 214.25%237.92万 | 96.25%269.12万 | 8,694.96%137.64万 | -51.71%174.39万 | 172.92%75.71万 | 652.78%137.13万 | -97.86%1.56万 | 363.70%361.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -321.62%-3,144.5万 | 65.00%-2,253.04万 | -353.71%-1.25亿 | -135.07%-1.78亿 | -41.62%1,418.85万 | -183.14%-6,437.29万 | -65.65%4,922.5万 | -213.74%-7,588.39万 | 149.80%2,430.2万 | 146.74%7,742.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.27%5.06亿 | -10.86%5.28亿 | -10.86%5.28亿 | -10.86%5.28亿 | -10.86%5.28亿 | 15.03%5.93亿 | 15.03%5.93亿 | 15.03%5.93亿 | 15.03%5.93亿 | -24.33%5.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.57%4.74亿 | -4.26%5.06亿 | -37.15%4.03亿 | -32.29%3.5亿 | -12.07%5.43亿 | -10.86%5.28亿 | -2.53%6.42亿 | -11.20%5.17亿 | 32.27%6.17亿 | 15.03%5.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
