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605007 五洲特纸

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交易中 12/02 13:23 (北京)

54.28亿总市值11.01市盈率TTM

五洲特纸关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.50%48.96亿

35.16%33.02亿

52.16%17.41亿

15.87%59.19亿

5.20%41.32亿

3.96%24.43亿

14.32%11.44亿

43.71%51.09亿

65.85%39.27亿

43.31%23.5亿

收到的税费返还

----

8.87%2,614.34万

-74.09%2,616.84万

8.98%2,616.84万

----

-60.30%2,401.31万

68.15%1.01亿

-18.30%2,401.31万

收到其他与经营活动有关的现金

-69.01%3.72亿

-18.00%2.51亿

-43.08%1.09亿

81.67%11.86亿

339.16%12.01亿

-13.75%3.06亿

34.01%1.91亿

24.26%6.53亿

-42.20%2.73亿

4.65%3.55亿

经营活动现金流入小计

-1.69%52.68亿

28.02%35.52亿

38.56%18.5亿

23.26%71.31亿

24.57%53.59亿

1.70%27.75亿

16.77%13.35亿

39.72%57.86亿

48.28%43.02亿

35.89%27.28亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.32%39.22亿

2.50%27.23亿

13.70%13.74亿

14.12%50.84亿

18.13%39.34亿

34.94%26.56亿

31.60%12.09亿

44.09%44.55亿

75.43%33.31亿

59.67%19.69亿

支付给职工以及为职工支付的现金

41.89%2.22亿

47.37%1.47亿

60.88%6,389.08万

29.24%2.14亿

29.39%1.56亿

24.97%1亿

25.96%3,971.29万

51.92%1.66亿

53.53%1.21亿

48.54%8,003.73万

支付的各项税费

360.14%2.93亿

257.21%2.01亿

871.20%1.17亿

-48.22%1.11亿

-66.95%6,369.74万

-62.12%5,633.54万

-85.61%1,202.57万

12.98%2.15亿

1.98%1.93亿

-1.17%1.49亿

支付其他与经营活动有关的现金

-25.11%4.85亿

40.24%2.6亿

-7.31%1.22亿

-29.37%6.45亿

65.70%6.48亿

-41.96%1.86亿

-27.78%1.32亿

91.47%9.13亿

-7.02%3.91亿

8.43%3.2亿

经营活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流出小计

2.49%49.22亿

11.12%33.32亿

20.47%16.77亿

5.31%60.55亿

19.01%48.02亿

19.11%29.99亿

14.49%13.92亿

48.62%57.49亿

55.99%40.35亿

45.31%25.17亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-37.73%3.46亿

198.52%2.2亿

403.14%1.73亿

2,874.47%10.77亿

108.56%5.56亿

-206.07%-2.24亿

21.48%-5,700.89万

-86.70%3,619.4万

-15.15%2.67亿

-23.38%2.11亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-74.13%493.49万

-63.69%493.49万

-23.84%314.49万

--314.49万

1,655.85%1,907.61万

1,151.37%1,359.18万

280.08%412.93万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-78.63%5.13万

----

-72.73%24万

-75.86%21.24万

收到其他与投资活动有关的现金

-75.68%1.69亿

-68.96%1.65亿

-78.39%9,722.38万

-66.29%6.61亿

-47.30%6.95亿

-19.45%5.32亿

--4.5亿

746.58%19.61亿

563.80%13.2亿

234.71%6.61亿

投资活动现金流入小计

-75.85%1.69亿

-69.14%1.65亿

-78.54%9,722.38万

-66.37%6.66亿

-47.48%7亿

-19.50%5.36亿

--4.53亿

747.72%19.8亿

564.18%13.33亿

233.59%6.65亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

111.24%19.16亿

155.68%13.14亿

292.03%8.12亿

58.70%15.7亿

27.16%9.07亿

20.51%5.14亿

-18.22%2.07亿

63.64%9.89亿

45.13%7.13亿

62.22%4.26亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--5,110.21万

--5,250万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-71.31%8,857.82万

-58.58%6,165.21万

----

-88.18%2.95亿

-84.68%3.09亿

-86.58%1.49亿

-86.93%7,608.01万

2,663.78%24.98亿

3,435.25%20.16亿

1,886.92%11.09亿

投资活动现金流出小计

58.06%20.05亿

107.55%13.75亿

186.70%8.12亿

-45.06%19.16亿

-53.53%12.68亿

-56.84%6.63亿

-66.10%2.83亿

401.92%34.88亿

397.52%27.29亿

381.86%15.35亿

投资活动产生的现金流量净额

-223.20%-18.36亿

-852.27%-12.1亿

-520.36%-7.15亿

17.07%-12.5亿

59.30%-5.68亿

85.39%-1.27亿

120.35%1.7亿

-226.84%-15.08亿

-301.30%-13.96亿

-629.97%-8.7亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-85.89%343万

--98万

----

--2,430.79万

----

取得借款收到的现金

75.89%45.12亿

68.53%30.12亿

60.74%15.81亿

18.17%38.31亿

13.02%25.65亿

-5.43%17.87亿

70.55%9.84亿

31.47%32.42亿

97.87%22.7亿

199.91%18.9亿

收到其他与筹资活动有关的现金

9.64%1.82亿

716.55%1.82亿

----

2,870.49%1.46亿

--1.66亿

--2,223万

--223万

-96.34%490万

----

筹资活动现金流入小计

70.49%46.97亿

76.54%31.95亿

60.38%15.81亿

23.22%40.01亿

21.38%27.55亿

-4.26%18.1亿

70.93%9.86亿

24.90%32.47亿

97.87%22.7亿

199.91%18.9亿

偿还债务支付的现金

19.57%29.39亿

64.32%18.14亿

60.35%9.52亿

84.03%34.76亿

111.51%24.58亿

14.57%11.04亿

157.64%5.94亿

21.05%18.89亿

17.58%11.62亿

41.47%9.64亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

19.68%1.48亿

53.73%1.48亿

86.24%2,957.65万

-23.78%1.44亿

-26.74%1.23亿

-32.60%9,599.17万

-18.74%1,588.12万

35.10%1.89亿

12.27%1.68亿

435.34%1.42亿

支付其他与筹资活动有关的现金

73.79%1.24亿

366.50%8,659.08万

17.44%3,409.08万

24.43%2.32亿

-80.04%7,114.56万

-3.29%1,856.16万

223.57%2,902.76万

18.25%1.87亿

1,154.71%3.56亿

12.42%1,919.21万

筹资活动现金流出小计

21.03%32.11亿

68.09%20.48亿

59.04%10.16亿

70.10%38.53亿

57.25%26.53亿

8.29%12.19亿

146.61%6.39亿

21.87%22.65亿

44.58%16.87亿

55.24%11.25亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,349.97%14.87亿

93.97%11.47亿

62.84%5.66亿

-84.90%1.48亿

-82.41%1.03亿

-22.72%5.91亿

9.27%3.47亿

32.49%9.82亿

3,066.13%5.83亿

908.64%7.65亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,607.16%-1,026.34万

-141.72%-287.04万

15.97%-162.96万

123.21%184.17万

97.90%-37.91万

512.66%688.05万

-72.73%-193.94万

-230.48%-793.53万

-780.53%-1,808.69万

-8.61%112.31万

现金及现金等价物净增加额

-114.11%-1,275.48万

-37.64%1.54亿

-95.17%2,212.85万

95.26%-2,357.8万

116.03%9,041.13万

130.99%2.47亿

177.53%4.58亿

-189.11%-4.97亿

-1,017.56%-5.64亿

70.39%1.07亿

加:期初现金及现金等价物余额

-10.99%1.85亿

-11.29%1.85亿

-70.44%2.09亿

-70.54%2.08亿

-70.44%2.09亿

-70.56%2.09亿

377.17%7.06亿

期末现金及现金等价物余额

-42.23%1.72亿

-25.58%3.39亿

-68.92%2.07亿

-11.29%1.85亿

110.02%2.98亿

-43.93%4.56亿

465.31%6.67亿

-70.44%2.09亿

45.73%1.42亿

285.78%8.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.50%48.96亿	35.16%33.02亿	52.16%17.41亿	15.87%59.19亿	5.20%41.32亿	3.96%24.43亿	14.32%11.44亿	43.71%51.09亿	65.85%39.27亿	43.31%23.5亿
收到的税费返还	----	----	----	8.87%2,614.34万	-74.09%2,616.84万	8.98%2,616.84万	----	-60.30%2,401.31万	68.15%1.01亿	-18.30%2,401.31万
收到其他与经营活动有关的现金	-69.01%3.72亿	-18.00%2.51亿	-43.08%1.09亿	81.67%11.86亿	339.16%12.01亿	-13.75%3.06亿	34.01%1.91亿	24.26%6.53亿	-42.20%2.73亿	4.65%3.55亿
经营活动现金流入小计	-1.69%52.68亿	28.02%35.52亿	38.56%18.5亿	23.26%71.31亿	24.57%53.59亿	1.70%27.75亿	16.77%13.35亿	39.72%57.86亿	48.28%43.02亿	35.89%27.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.32%39.22亿	2.50%27.23亿	13.70%13.74亿	14.12%50.84亿	18.13%39.34亿	34.94%26.56亿	31.60%12.09亿	44.09%44.55亿	75.43%33.31亿	59.67%19.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金	41.89%2.22亿	47.37%1.47亿	60.88%6,389.08万	29.24%2.14亿	29.39%1.56亿	24.97%1亿	25.96%3,971.29万	51.92%1.66亿	53.53%1.21亿	48.54%8,003.73万
支付的各项税费	360.14%2.93亿	257.21%2.01亿	871.20%1.17亿	-48.22%1.11亿	-66.95%6,369.74万	-62.12%5,633.54万	-85.61%1,202.57万	12.98%2.15亿	1.98%1.93亿	-1.17%1.49亿
支付其他与经营活动有关的现金	-25.11%4.85亿	40.24%2.6亿	-7.31%1.22亿	-29.37%6.45亿	65.70%6.48亿	-41.96%1.86亿	-27.78%1.32亿	91.47%9.13亿	-7.02%3.91亿	8.43%3.2亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	---0.01	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	2.49%49.22亿	11.12%33.32亿	20.47%16.77亿	5.31%60.55亿	19.01%48.02亿	19.11%29.99亿	14.49%13.92亿	48.62%57.49亿	55.99%40.35亿	45.31%25.17亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	---0.01	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-37.73%3.46亿	198.52%2.2亿	403.14%1.73亿	2,874.47%10.77亿	108.56%5.56亿	-206.07%-2.24亿	21.48%-5,700.89万	-86.70%3,619.4万	-15.15%2.67亿	-23.38%2.11亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	-74.13%493.49万	-63.69%493.49万	-23.84%314.49万	--314.49万	1,655.85%1,907.61万	1,151.37%1,359.18万	280.08%412.93万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-78.63%5.13万	----	----	----	-72.73%24万	-75.86%21.24万	-75.86%21.24万
收到其他与投资活动有关的现金	-75.68%1.69亿	-68.96%1.65亿	-78.39%9,722.38万	-66.29%6.61亿	-47.30%6.95亿	-19.45%5.32亿	--4.5亿	746.58%19.61亿	563.80%13.2亿	234.71%6.61亿
投资活动现金流入小计	-75.85%1.69亿	-69.14%1.65亿	-78.54%9,722.38万	-66.37%6.66亿	-47.48%7亿	-19.50%5.36亿	--4.53亿	747.72%19.8亿	564.18%13.33亿	233.59%6.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111.24%19.16亿	155.68%13.14亿	292.03%8.12亿	58.70%15.7亿	27.16%9.07亿	20.51%5.14亿	-18.22%2.07亿	63.64%9.89亿	45.13%7.13亿	62.22%4.26亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--5,110.21万	--5,250万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-71.31%8,857.82万	-58.58%6,165.21万	----	-88.18%2.95亿	-84.68%3.09亿	-86.58%1.49亿	-86.93%7,608.01万	2,663.78%24.98亿	3,435.25%20.16亿	1,886.92%11.09亿
投资活动现金流出小计	58.06%20.05亿	107.55%13.75亿	186.70%8.12亿	-45.06%19.16亿	-53.53%12.68亿	-56.84%6.63亿	-66.10%2.83亿	401.92%34.88亿	397.52%27.29亿	381.86%15.35亿
投资活动产生的现金流量净额	-223.20%-18.36亿	-852.27%-12.1亿	-520.36%-7.15亿	17.07%-12.5亿	59.30%-5.68亿	85.39%-1.27亿	120.35%1.7亿	-226.84%-15.08亿	-301.30%-13.96亿	-629.97%-8.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-85.89%343万	--98万	----	--2,430.79万	--2,430.79万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	75.89%45.12亿	68.53%30.12亿	60.74%15.81亿	18.17%38.31亿	13.02%25.65亿	-5.43%17.87亿	70.55%9.84亿	31.47%32.42亿	97.87%22.7亿	199.91%18.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金	9.64%1.82亿	716.55%1.82亿	----	2,870.49%1.46亿	--1.66亿	--2,223万	--223万	-96.34%490万	----	----
筹资活动现金流入小计	70.49%46.97亿	76.54%31.95亿	60.38%15.81亿	23.22%40.01亿	21.38%27.55亿	-4.26%18.1亿	70.93%9.86亿	24.90%32.47亿	97.87%22.7亿	199.91%18.9亿
偿还债务支付的现金	19.57%29.39亿	64.32%18.14亿	60.35%9.52亿	84.03%34.76亿	111.51%24.58亿	14.57%11.04亿	157.64%5.94亿	21.05%18.89亿	17.58%11.62亿	41.47%9.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19.68%1.48亿	53.73%1.48亿	86.24%2,957.65万	-23.78%1.44亿	-26.74%1.23亿	-32.60%9,599.17万	-18.74%1,588.12万	35.10%1.89亿	12.27%1.68亿	435.34%1.42亿
支付其他与筹资活动有关的现金	73.79%1.24亿	366.50%8,659.08万	17.44%3,409.08万	24.43%2.32亿	-80.04%7,114.56万	-3.29%1,856.16万	223.57%2,902.76万	18.25%1.87亿	1,154.71%3.56亿	12.42%1,919.21万
筹资活动现金流出小计	21.03%32.11亿	68.09%20.48亿	59.04%10.16亿	70.10%38.53亿	57.25%26.53亿	8.29%12.19亿	146.61%6.39亿	21.87%22.65亿	44.58%16.87亿	55.24%11.25亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,349.97%14.87亿	93.97%11.47亿	62.84%5.66亿	-84.90%1.48亿	-82.41%1.03亿	-22.72%5.91亿	9.27%3.47亿	32.49%9.82亿	3,066.13%5.83亿	908.64%7.65亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,607.16%-1,026.34万	-141.72%-287.04万	15.97%-162.96万	123.21%184.17万	97.90%-37.91万	512.66%688.05万	-72.73%-193.94万	-230.48%-793.53万	-780.53%-1,808.69万	-8.61%112.31万
现金及现金等价物净增加额	-114.11%-1,275.48万	-37.64%1.54亿	-95.17%2,212.85万	95.26%-2,357.8万	116.03%9,041.13万	130.99%2.47亿	177.53%4.58亿	-189.11%-4.97亿	-1,017.56%-5.64亿	70.39%1.07亿
加:期初现金及现金等价物余额	-10.99%1.85亿	-11.29%1.85亿	-11.29%1.85亿	-70.44%2.09亿	-70.54%2.08亿	-70.44%2.09亿	-70.56%2.09亿	377.17%7.06亿	377.17%7.06亿	377.17%7.06亿
期末现金及现金等价物余额	-42.23%1.72亿	-25.58%3.39亿	-68.92%2.07亿	-11.29%1.85亿	110.02%2.98亿	-43.93%4.56亿	465.31%6.67亿	-70.44%2.09亿	45.73%1.42亿	285.78%8.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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