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百龙创园 (605016)

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20.83
+0.36+1.76%

交易中 01/16 10:35 (北京)

87.49亿总市值26.71市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

百龙创园 (605016) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28.03%9.71亿

39.67%6.65亿

46.07%3.36亿

27.16%11.29亿

19.79%7.59亿

15.71%4.76亿

32.88%2.3亿

17.22%8.88亿

10.84%6.33亿

4.93%4.12亿

收到的税费返还

49.45%6,949.8万

55.55%4,871.33万

68.57%1,917.98万

127.34%5,255.07万

167.50%4,650.39万

206.61%3,131.69万

108.36%1,137.81万

28.79%2,311.5万

1.94%1,738.45万

-16.02%1,021.41万

收到其他与经营活动有关的现金

-58.15%1,771.35万

-77.39%848.19万

39.99%231.39万

324.28%6,964.83万

417.40%4,232.58万

583.78%3,750.65万

-61.53%165.3万

28.23%1,641.57万

-14.63%818.05万

2.72%548.52万

经营活动现金流入小计

24.90%10.59亿

32.53%7.23亿

47.08%3.58亿

34.92%12.51亿

28.62%8.47亿

27.56%5.45亿

32.92%2.43亿

17.66%9.27亿

10.18%6.59亿

4.28%4.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

22.98%6.8亿

21.45%4.36亿

43.38%2.42亿

35.27%7.83亿

32.44%5.53亿

37.58%3.59亿

33.56%1.69亿

8.28%5.78亿

1.08%4.17亿

-12.18%2.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.05%7,216.82万

24.34%5,032.58万

30.06%2,838.87万

36.19%8,155.23万

38.10%6,113.12万

36.32%4,047.58万

38.39%2,182.67万

13.81%5,988.32万

16.90%4,426.45万

16.52%2,969.21万

支付的各项税费

54.08%5,673.31万

54.31%4,035.07万

44.43%1,752.27万

39.23%5,323.1万

13.44%3,681.95万

34.33%2,614.98万

42.91%1,213.22万

37.64%3,823.13万

49.37%3,245.67万

50.34%1,946.76万

支付其他与经营活动有关的现金

-21.25%2,379.35万

-29.77%1,423.49万

-67.56%384.08万

-41.20%3,300.43万

44.13%3,021.5万

42.99%2,026.92万

19.66%1,184.16万

137.13%5,613.35万

14.07%2,096.33万

13.76%1,417.54万

经营活动现金流出小计

22.25%8.32亿

21.31%5.41亿

35.96%2.92亿

29.69%9.5亿

32.20%6.81亿

37.51%4.46亿

33.67%2.15亿

14.79%7.33亿

4.93%5.15亿

-6.83%3.24亿

经营活动产生的现金流量净额

35.73%2.26亿

82.93%1.82亿

130.12%6,612.48万

54.59%3.01亿

15.80%1.67亿

-3.74%9,924.13万

27.56%2,873.45万

29.92%1.95亿

34.25%1.44亿

66.79%1.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-22.21%5.29亿

-20.17%4.79亿

-1.33%1.48亿

21.83%8.65亿

21.43%6.8亿

27.66%6亿

-3.23%1.5亿

-2.34%7.1亿

20.69%5.6亿

8.29%4.7亿

取得投资收益收到的现金

-38.37%355.74万

-41.18%310.44万

-36.18%139.25万

18.50%968.15万

38.38%577.18万

55.25%527.79万

112.01%218.18万

-33.24%817.04万

-47.37%417.09万

-40.24%339.97万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--33.55万

--33.55万

--12.3万

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-93.78%8.5万

400.00%8.5万

400.00%8.5万

收到其他与投资活动有关的现金

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--23.15万

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投资活动现金流入小计

-22.29%5.33亿

-20.29%4.82亿

-1.75%1.5亿

21.81%8.75亿

21.54%6.86亿

27.83%6.05亿

-2.47%1.52亿

-3.03%7.18亿

19.56%5.64亿

7.68%4.73亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12.26%2.38亿

129.44%1.95亿

31.31%8,668.14万

-9.67%2.82亿

-12.22%2.12亿

-47.55%8,493.76万

21.64%6,601.53万

77.67%3.12亿

50.51%2.41亿

38.41%1.62亿

投资支付的现金

-17.10%5.43亿

-17.83%4.93亿

41.43%1.98亿

21.59%7.66亿

48.86%6.55亿

42.86%6亿

133.33%1.4亿

-22.41%6.3亿

-8.71%4.4亿

-2.78%4.2亿

支付其他与投资活动有关的现金

--30.64万

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投资活动现金流出小计

-9.89%7.81亿

0.43%6.88亿

38.18%2.85亿

11.23%10.48亿

27.23%8.67亿

17.70%6.85亿

80.28%2.06亿

-4.62%9.42亿

6.06%6.81亿

6.00%5.82亿

投资活动产生的现金流量净额

-37.10%-2.48亿

-157.90%-2.05亿

-151.08%-1.35亿

22.72%-1.73亿

-54.73%-1.81亿

26.55%-7,965.97万

-228.92%-5,383.35万

9.39%-2.24亿

31.33%-1.17亿

0.77%-1.08亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

336.64%3.93亿

236.64%3.03亿

75.00%1.4亿

80.00%9,000万

80.00%9,000万

80.00%9,000万

60.00%8,000万

--5,000万

--5,000万

--5,000万

筹资活动现金流入小计

336.64%3.93亿

236.64%3.03亿

75.00%1.4亿

80.00%9,000万

80.00%9,000万

80.00%9,000万

60.00%8,000万

--5,000万

23,406.83%5,000万

--5,000万

偿还债务支付的现金

0.00%2,000万

-50.00%1,000万

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60.00%8,000万

--2,000万

--2,000万

--2,000万

4,900.00%5,000万

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.39%7,004.88万

-18.58%4,716.22万

24.00%75.19万

141.14%7,798.84万

113.10%6,775万

85.44%5,792.57万

27.04%60.63万

198.24%3,234.13万

208.97%3,179.25万

473.34%3,123.67万

支付其他与筹资活动有关的现金

446.35%305.72万

67.42%93.68万

115.00%21.5万

33.33%236.56万

-39.32%55.96万

-4.18%55.96万

-53.25%10万

44.55%177.42万

330.93%92.22万

173.01%58.4万

筹资活动现金流出小计

5.43%9,310.6万

-25.97%5,809.9万

-95.33%96.69万

90.64%1.6亿

169.94%8,830.96万

146.65%7,848.52万

2,895.77%2,070.63万

543.51%8,411.56万

211.46%3,271.47万

461.99%3,182.06万

筹资活动产生的现金流量净额

17,639.78%3亿

2,026.67%2.45亿

134.48%1.39亿

-106.22%-7,035.4万

-90.22%169.04万

-36.66%1,151.48万

20.25%5,929.37万

-160.99%-3,411.56万

267.96%1,728.53万

421.07%1,817.94万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-5,248.17%-73.76万

-5,656.22%-79.6万

----

-36,517.45%-87.34万

7.35%1.43万

14.52%1.43万

----

-78.86%2,398.3

17.66%1.33万

10.29%1.25万

现金及现金等价物净增加额

2,297.22%2.77亿

607.73%2.2亿

104.69%6,999.19万

189.82%5,677.11万

-128.51%-1,261.68万

142.32%3,111.07万

-69.90%3,419.46万

42.62%-6,320.27万

160.28%4,424.97万

124.16%1,283.88万

加:期初现金及现金等价物余额

48.24%1.74亿

48.24%1.74亿

48.24%1.74亿

-34.94%1.18亿

-34.94%1.18亿

-34.94%1.18亿

-34.94%1.18亿

-37.84%1.81亿

-37.84%1.81亿

-37.84%1.81亿

期末现金及现金等价物余额

329.85%4.52亿

165.21%3.95亿

60.94%2.44亿

48.24%1.74亿

-53.33%1.05亿

-23.19%1.49亿

-48.42%1.52亿

-34.94%1.18亿

3.45%2.25亿

-18.57%1.94亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

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致同会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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--

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28.03%9.71亿	39.67%6.65亿	46.07%3.36亿	27.16%11.29亿	19.79%7.59亿	15.71%4.76亿	32.88%2.3亿	17.22%8.88亿	10.84%6.33亿	4.93%4.12亿
收到的税费返还	49.45%6,949.8万	55.55%4,871.33万	68.57%1,917.98万	127.34%5,255.07万	167.50%4,650.39万	206.61%3,131.69万	108.36%1,137.81万	28.79%2,311.5万	1.94%1,738.45万	-16.02%1,021.41万
收到其他与经营活动有关的现金	-58.15%1,771.35万	-77.39%848.19万	39.99%231.39万	324.28%6,964.83万	417.40%4,232.58万	583.78%3,750.65万	-61.53%165.3万	28.23%1,641.57万	-14.63%818.05万	2.72%548.52万
经营活动现金流入小计	24.90%10.59亿	32.53%7.23亿	47.08%3.58亿	34.92%12.51亿	28.62%8.47亿	27.56%5.45亿	32.92%2.43亿	17.66%9.27亿	10.18%6.59亿	4.28%4.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	22.98%6.8亿	21.45%4.36亿	43.38%2.42亿	35.27%7.83亿	32.44%5.53亿	37.58%3.59亿	33.56%1.69亿	8.28%5.78亿	1.08%4.17亿	-12.18%2.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.05%7,216.82万	24.34%5,032.58万	30.06%2,838.87万	36.19%8,155.23万	38.10%6,113.12万	36.32%4,047.58万	38.39%2,182.67万	13.81%5,988.32万	16.90%4,426.45万	16.52%2,969.21万
支付的各项税费	54.08%5,673.31万	54.31%4,035.07万	44.43%1,752.27万	39.23%5,323.1万	13.44%3,681.95万	34.33%2,614.98万	42.91%1,213.22万	37.64%3,823.13万	49.37%3,245.67万	50.34%1,946.76万
支付其他与经营活动有关的现金	-21.25%2,379.35万	-29.77%1,423.49万	-67.56%384.08万	-41.20%3,300.43万	44.13%3,021.5万	42.99%2,026.92万	19.66%1,184.16万	137.13%5,613.35万	14.07%2,096.33万	13.76%1,417.54万
经营活动现金流出小计	22.25%8.32亿	21.31%5.41亿	35.96%2.92亿	29.69%9.5亿	32.20%6.81亿	37.51%4.46亿	33.67%2.15亿	14.79%7.33亿	4.93%5.15亿	-6.83%3.24亿
经营活动产生的现金流量净额	35.73%2.26亿	82.93%1.82亿	130.12%6,612.48万	54.59%3.01亿	15.80%1.67亿	-3.74%9,924.13万	27.56%2,873.45万	29.92%1.95亿	34.25%1.44亿	66.79%1.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-22.21%5.29亿	-20.17%4.79亿	-1.33%1.48亿	21.83%8.65亿	21.43%6.8亿	27.66%6亿	-3.23%1.5亿	-2.34%7.1亿	20.69%5.6亿	8.29%4.7亿
取得投资收益收到的现金	-38.37%355.74万	-41.18%310.44万	-36.18%139.25万	18.50%968.15万	38.38%577.18万	55.25%527.79万	112.01%218.18万	-33.24%817.04万	-47.37%417.09万	-40.24%339.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--33.55万	--33.55万	--12.3万	----	----	----	----	-93.78%8.5万	400.00%8.5万	400.00%8.5万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--23.15万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-22.29%5.33亿	-20.29%4.82亿	-1.75%1.5亿	21.81%8.75亿	21.54%6.86亿	27.83%6.05亿	-2.47%1.52亿	-3.03%7.18亿	19.56%5.64亿	7.68%4.73亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.26%2.38亿	129.44%1.95亿	31.31%8,668.14万	-9.67%2.82亿	-12.22%2.12亿	-47.55%8,493.76万	21.64%6,601.53万	77.67%3.12亿	50.51%2.41亿	38.41%1.62亿
投资支付的现金	-17.10%5.43亿	-17.83%4.93亿	41.43%1.98亿	21.59%7.66亿	48.86%6.55亿	42.86%6亿	133.33%1.4亿	-22.41%6.3亿	-8.71%4.4亿	-2.78%4.2亿
支付其他与投资活动有关的现金	--30.64万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-9.89%7.81亿	0.43%6.88亿	38.18%2.85亿	11.23%10.48亿	27.23%8.67亿	17.70%6.85亿	80.28%2.06亿	-4.62%9.42亿	6.06%6.81亿	6.00%5.82亿
投资活动产生的现金流量净额	-37.10%-2.48亿	-157.90%-2.05亿	-151.08%-1.35亿	22.72%-1.73亿	-54.73%-1.81亿	26.55%-7,965.97万	-228.92%-5,383.35万	9.39%-2.24亿	31.33%-1.17亿	0.77%-1.08亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	336.64%3.93亿	236.64%3.03亿	75.00%1.4亿	80.00%9,000万	80.00%9,000万	80.00%9,000万	60.00%8,000万	--5,000万	--5,000万	--5,000万
筹资活动现金流入小计	336.64%3.93亿	236.64%3.03亿	75.00%1.4亿	80.00%9,000万	80.00%9,000万	80.00%9,000万	60.00%8,000万	--5,000万	23,406.83%5,000万	--5,000万
偿还债务支付的现金	0.00%2,000万	-50.00%1,000万	----	60.00%8,000万	--2,000万	--2,000万	--2,000万	4,900.00%5,000万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.39%7,004.88万	-18.58%4,716.22万	24.00%75.19万	141.14%7,798.84万	113.10%6,775万	85.44%5,792.57万	27.04%60.63万	198.24%3,234.13万	208.97%3,179.25万	473.34%3,123.67万
支付其他与筹资活动有关的现金	446.35%305.72万	67.42%93.68万	115.00%21.5万	33.33%236.56万	-39.32%55.96万	-4.18%55.96万	-53.25%10万	44.55%177.42万	330.93%92.22万	173.01%58.4万
筹资活动现金流出小计	5.43%9,310.6万	-25.97%5,809.9万	-95.33%96.69万	90.64%1.6亿	169.94%8,830.96万	146.65%7,848.52万	2,895.77%2,070.63万	543.51%8,411.56万	211.46%3,271.47万	461.99%3,182.06万
筹资活动产生的现金流量净额	17,639.78%3亿	2,026.67%2.45亿	134.48%1.39亿	-106.22%-7,035.4万	-90.22%169.04万	-36.66%1,151.48万	20.25%5,929.37万	-160.99%-3,411.56万	267.96%1,728.53万	421.07%1,817.94万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,248.17%-73.76万	-5,656.22%-79.6万	----	-36,517.45%-87.34万	7.35%1.43万	14.52%1.43万	----	-78.86%2,398.3	17.66%1.33万	10.29%1.25万
现金及现金等价物净增加额	2,297.22%2.77亿	607.73%2.2亿	104.69%6,999.19万	189.82%5,677.11万	-128.51%-1,261.68万	142.32%3,111.07万	-69.90%3,419.46万	42.62%-6,320.27万	160.28%4,424.97万	124.16%1,283.88万
加:期初现金及现金等价物余额	48.24%1.74亿	48.24%1.74亿	48.24%1.74亿	-34.94%1.18亿	-34.94%1.18亿	-34.94%1.18亿	-34.94%1.18亿	-37.84%1.81亿	-37.84%1.81亿	-37.84%1.81亿
期末现金及现金等价物余额	329.85%4.52亿	165.21%3.95亿	60.94%2.44亿	48.24%1.74亿	-53.33%1.05亿	-23.19%1.49亿	-48.42%1.52亿	-34.94%1.18亿	3.45%2.25亿	-18.57%1.94亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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