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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华丰股份 (605100)
- 44.88
- -0.92-2.01%
交易中 04/15 14:46 (北京)
76.62亿总市值337.44市盈率TTM
46.35最高价44.87最低价2.03万手成交量45.81今开45.80昨收9263.41万成交额1.20%换手率337.44市盈率(静)1.71亿总股本50.5752周最高4.26市净率76.27亿流通值18.3752周最低50.38涨停价1.70亿流通股50.57历史最高41.22跌停价3.23%振幅8.51历史最低0.30股息TTM45.54平均价1.08万手内盘0.67%股息率TTM100股每手8363.40手外盘
华丰股份 (605100) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.72%3.81亿 | -46.46%2.61亿 | -66.27%1.49亿 | -67.56%2,708.51万 | 52.50%6.64亿 | 21.91%4.88亿 | 109.48%4.42亿 | -28.72%8,348.04万 | -49.01%4.36亿 | -45.81%4亿 |
| 收到的税费返还 | -84.58%155.6万 | -95.18%48.59万 | -98.77%12.41万 | -97.96%12.39万 | -60.31%1,009.21万 | -55.00%1,008.94万 | -25.25%1,007.39万 | 458.81%607.21万 | 153.45%2,542.99万 | 178.64%2,241.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.04%2,610.11万 | -69.42%1,895.64万 | -75.90%1,128.78万 | 173.00%933.04万 | 13.48%2,087.36万 | 369.38%6,199.66万 | 273.40%4,684.36万 | -28.34%341.77万 | 5.45%1,839.42万 | -43.68%1,320.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | -41.29%4.08亿 | -49.88%2.81亿 | -67.83%1.6亿 | -60.70%3,653.94万 | 45.02%6.95亿 | 28.49%5.6亿 | 110.50%4.99亿 | -24.40%9,297.02万 | -45.63%4.79亿 | -43.40%4.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.48%2.32亿 | -52.58%1.24亿 | -56.83%1.03亿 | -49.79%5,522.58万 | -11.69%2.71亿 | -15.49%2.62亿 | 8.56%2.38亿 | -6.40%1.1亿 | -28.16%3.07亿 | -1.44%3.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74%7,357.33万 | -6.03%5,167.92万 | -3.67%3,780.77万 | -8.58%2,037.58万 | -10.46%7,231.71万 | -2.94%5,499.52万 | -2.35%3,924.68万 | 6.71%2,228.83万 | 6.23%8,076.51万 | 5.91%5,665.91万 |
| 支付的各项税费 | -45.25%2,356.14万 | -60.92%1,250.59万 | -60.27%871.45万 | -60.14%335.27万 | -31.84%4,303.25万 | -5.68%3,200.01万 | 0.41%2,193.52万 | -29.81%841.03万 | 45.13%6,313.27万 | -19.52%3,392.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.26%4,473.41万 | -0.31%5,654.33万 | 3.65%2,507.94万 | -13.59%1,113.78万 | -45.96%4,530.57万 | 19.86%5,672.08万 | -27.82%2,419.57万 | -56.37%1,288.92万 | 87.82%8,384.45万 | 68.16%4,732.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.44%3.74亿 | -39.62%2.45亿 | -46.09%1.74亿 | -41.34%9,009.21万 | -19.26%4.32亿 | -9.43%4.06亿 | 2.73%3.24亿 | -14.64%1.54亿 | -9.60%5.35亿 | 2.19%4.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86.93%3,445.48万 | -76.91%3,557.13万 | -108.07%-1,411.06万 | 11.63%-5,355.27万 | 576.58%2.64亿 | 1,349.80%1.54亿 | 323.65%1.75亿 | -6.42%-6,060.35万 | -119.04%-5,529.82万 | -103.72%-1,232.64万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -41.09%325.92万 | -36.68%278.03万 | -19.01%177.79万 | -85.82%28.26万 | -38.35%553.24万 | -41.19%439.07万 | -54.16%219.51万 | -39.83%199.24万 | -12.83%897.34万 | 21.45%746.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.33%15.88万 | 254.11%1.12万 | 232.89%6,957.61 | 172.74%5,700.49 | -85.23%76.81万 | -99.61%3,174.76 | -86.30%2,090.06 | --2,090.06 | 16,696.94%520万 | --81.11万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -37.99%9.17亿 | -30.53%7.49亿 | -12.99%5.12亿 | 45.53%3.21亿 | -11.28%14.79亿 | -15.79%10.78亿 | -29.17%5.88亿 | -53.00%2.21亿 | -27.50%16.67亿 | -30.81%12.8亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.03%9.21亿 | -30.55%7.52亿 | -13.01%5.13亿 | 44.35%3.22亿 | -11.66%14.86亿 | -15.99%10.82亿 | -29.31%5.9亿 | -52.91%2.23亿 | -27.21%16.82亿 | -30.59%12.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.22%9,349.37万 | 78.79%1.15亿 | 43.90%8,445.26万 | -19.50%4,489.83万 | 13.66%1.16亿 | 34.27%6,457.28万 | 85.12%5,868.79万 | 2,926.76%5,577.28万 | -2.40%1.02亿 | -44.75%4,809.09万 |
| 投资支付的现金 | --2,051万 | --2,025.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -52.20%7.93亿 | -46.52%6.61亿 | -46.59%4.21亿 | 79.16%2.88亿 | 11.91%16.59亿 | 10.43%12.37亿 | 9.55%7.89亿 | -26.94%1.61亿 | -45.78%14.82亿 | -48.15%11.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -48.90%9.07亿 | -38.75%7.97亿 | -40.32%5.06亿 | 53.74%3.33亿 | 12.03%17.75亿 | 11.41%13.01亿 | 12.73%8.47亿 | -2.41%2.16亿 | -44.19%15.84亿 | -48.02%11.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104.76%1,376.21万 | 79.23%-4,553.79万 | 102.96%761.35万 | -273.12%-1,108.46万 | -396.57%-2.89亿 | -282.38%-2.19亿 | -409.63%-2.57亿 | -97.45%640.27万 | 118.46%9,747.37万 | 130.75%1.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --733.2万 | --733.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 41.88%5,119.5万 | -97.90%41.83万 | ---- | ---- | 10.01%3,608.45万 | -39.20%1,994.31万 | -65.52%1,131.06万 | --1,131.06万 | 3,180.00%3,280万 | --3,280万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.92%5,119.5万 | -98.47%41.83万 | ---- | ---- | 32.37%4,341.65万 | -16.84%2,727.51万 | -65.52%1,131.06万 | --1,131.06万 | 3,180.00%3,280万 | --3,280万 |
| 偿还债务支付的现金 | --6,755.95万 | --547.65万 | --547.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.32%5,179.3万 | -22.39%5,363.34万 | -49.68%3,456.74万 | ---- | 462.26%1.02亿 | 306.29%6,910.57万 | 304.22%6,869.01万 | --33.51万 | -76.97%1,817.67万 | -78.45%1,700.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.71%260.52万 | -97.99%12.03万 | -98.34%9.39万 | -98.43%8.71万 | 12,231.77%1,030.03万 | --597.08万 | --566.7万 | --553.76万 | -98.59%8.35万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.41%1.22亿 | -21.11%5,923.01万 | -46.02%4,013.78万 | -98.52%8.71万 | 516.09%1.12亿 | 341.40%7,507.65万 | 337.57%7,435.71万 | --587.26万 | -78.98%1,826.02万 | -78.45%1,700.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.43%-7,076.27万 | -23.03%-5,881.17万 | 36.34%-4,013.78万 | -101.60%-8.71万 | -575.13%-6,908.33万 | -402.71%-4,780.14万 | -498.86%-6,304.65万 | --543.8万 | 116.93%1,453.98万 | 120.01%1,579.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,169.14%-1,516.85万 | -127.49%-811.99万 | -412.18%-36.28万 | -174.70%-101.85万 | -75.74%73.31万 | 50.37%-356.93万 | -108.30%-7.08万 | 1,291.95%136.35万 | 13.68%302.18万 | -558.84%-719.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59.83%-3,771.43万 | 34.00%-7,689.82万 | 67.70%-4,699.77万 | -38.70%-6,574.29万 | -257.16%-9,388.56万 | -200.05%-1.17亿 | -774.99%-1.46亿 | -124.38%-4,739.93万 | 118.61%5,973.72万 | 185.07%1.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.16%2.79亿 | -25.16%2.79亿 | -25.16%2.79亿 | -25.16%2.79亿 | 19.06%3.73亿 | 19.06%3.73亿 | 19.06%3.73亿 | 19.03%3.73亿 | -50.59%3.13亿 | -50.59%3.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.50%2.42亿 | -21.15%2.02亿 | 2.04%2.32亿 | -34.45%2.14亿 | -25.16%2.79亿 | -40.30%2.57亿 | -32.04%2.28亿 | -35.86%3.26亿 | 19.06%3.73亿 | -13.58%4.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
