(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.84%34.11亿 | -20.26%13.12亿 | 34.10%61.41亿 | 78.35%53.3亿 | 170.75%41.51亿 | 216.65%16.46亿 | 99.46%45.79亿 | 72.24%29.89亿 | 54.95%15.33亿 | 18.50%5.2亿 |
收到的税费返还 | 47.52%2.03亿 | 95.72%1.04亿 | -1.20%2.28亿 | 11.98%1.99亿 | 37.43%1.38亿 | 21.85%5,288.39万 | 180.79%2.31亿 | 179.58%1.78亿 | 211.54%1亿 | 231.17%4,340.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8.30%1.88亿 | 65.35%1.03亿 | 212.52%2.52亿 | 129.44%2.42亿 | 335.50%1.74亿 | 450.38%6,200.14万 | 118.30%8,064.54万 | 188.85%1.05亿 | 168.64%3,988.9万 | 83.54%1,126.52万 |
经营活动现金流入小计 | -14.80%38.02亿 | -13.76%15.18亿 | 35.38%66.21亿 | 76.38%57.72亿 | 166.68%44.63亿 | 206.52%17.61亿 | 102.52%48.9亿 | 78.28%32.72亿 | 61.44%16.73亿 | 25.46%5.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.09%16.49亿 | 58.68%10.2亿 | 74.75%32.69亿 | 99.02%25.11亿 | 122.18%19.19亿 | 35.25%6.42亿 | 68.25%18.71亿 | 42.99%12.62亿 | 54.25%8.64亿 | 86.97%4.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.85%3.84亿 | 15.66%2.24亿 | 49.62%5.94亿 | 69.98%4.52亿 | 91.82%3.37亿 | 88.95%1.93亿 | 48.34%3.97亿 | 36.99%2.66亿 | 30.99%1.76亿 | 31.11%1.02亿 |
支付的各项税费 | -18.62%2.47亿 | -40.44%7,321.87万 | 62.15%4.21亿 | 122.67%4.31亿 | 144.48%3.04亿 | 90.61%1.23亿 | 100.65%2.6亿 | 58.44%1.94亿 | 39.84%1.24亿 | 51.04%6,449.8万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27.39%2亿 | 25.46%7,146.66万 | 60.32%2.55亿 | 143.12%2.42亿 | 101.68%1.57亿 | 50.36%5,696.45万 | 45.79%1.59亿 | -23.83%9,965.72万 | 40.19%7,784.63万 | 20.04%3,788.51万 |
经营活动现金流出小计 | -8.73%24.8亿 | 36.63%13.88亿 | 68.96%45.4亿 | 99.70%36.36亿 | 118.83%27.17亿 | 49.43%10.16亿 | 66.04%26.87亿 | 36.96%18.21亿 | 48.07%12.42亿 | 67.27%6.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24.25%13.22亿 | -82.48%1.3亿 | -5.57%20.81亿 | 47.12%21.35亿 | 304.25%17.46亿 | 806.53%7.45亿 | 176.63%22.04亿 | 186.90%14.51亿 | 118.02%4.32亿 | -305.00%-1.05亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 601.18%50.51亿 | 343.49%28.76亿 | 300.33%63.6亿 | -1.69%11.43亿 | -2.02%7.2亿 | 213.17%6.48亿 | 15.53%15.89亿 | 49.01%11.63亿 | 78.42%7.35亿 | -5.18%2.07亿 |
取得投资收益收到的现金 | --580.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -81.38%86.9万 | --24万 | -91.92%24万 | --10.83万 | 1,075.20%466.59万 | ---- | 5,771.31%297万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 601.76%50.57亿 | 343.42%28.76亿 | 299.22%63.61亿 | -1.66%11.44亿 | -2.38%7.21亿 | 213.22%6.49亿 | 15.65%15.93亿 | 49.00%11.63亿 | 79.12%7.38亿 | -5.18%2.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.12%2.41亿 | -20.49%1.58亿 | -7.46%7.49亿 | 2.45%5.23亿 | 15.20%3.54亿 | 46.44%1.99亿 | 34.42%8.09亿 | 37.50%5.1亿 | 122.57%3.08亿 | 323.70%1.36亿 |
投资支付的现金 | 580.24%45.2亿 | 200.26%15.72亿 | 83.33%73.37亿 | -21.01%17.38亿 | -51.76%6.65亿 | 15.66%5.24亿 | 136.16%40.02亿 | 50.33%22亿 | 9.53%13.78亿 | 213.19%4.53亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3,274.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 370.43%47.94亿 | 101.27%17.3亿 | 68.06%80.86亿 | -16.59%22.61亿 | -39.53%10.19亿 | 46.08%8.6亿 | 109.08%48.11亿 | 47.74%27.1亿 | 20.73%16.85亿 | 233.24%5.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 188.16%2.63亿 | 642.72%11.46亿 | 46.41%-17.24亿 | 27.81%-11.17亿 | 68.49%-2.98亿 | 44.66%-2.11亿 | -248.52%-32.18亿 | -46.80%-15.47亿 | 3.73%-9.47亿 | -1,013.19%-3.81亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --21.02亿 | --1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.37%2,200万 | -98.44%2,110万 | -99.02%1,320万 | --960万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | --2,110万 | --1,320万 | --960万 |
取得借款收到的现金 | 134.53%26.97亿 | 21.59%11.55亿 | 64.09%36.72亿 | -2.68%19.15亿 | -25.08%11.5亿 | 100.00%9.5亿 | --22.38亿 | --19.68亿 | --15.35亿 | --4.75亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --16.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 317.32%47.99亿 | 33.13%12.65亿 | 62.50%36.72亿 | -3.72%19.15亿 | -25.72%11.5亿 | 96.04%9.5亿 | 67.12%22.6亿 | 46.91%19.89亿 | 14.36%15.48亿 | --4.85亿 |
偿还债务支付的现金 | 617.85%28.56亿 | 677.60%12.05亿 | 427.40%22.68亿 | 612.68%12.83亿 | 165.22%3.98亿 | --1.55亿 | 4,200.00%4.3亿 | 1,700.00%1.8亿 | 1,400.00%1.5亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.00%9.35亿 | -15.98%1,416.18万 | 162.54%6.1亿 | 82.89%5.94亿 | 172.73%5.77亿 | 2,000.69%1,685.6万 | 74.55%2.32亿 | 144.05%3.25亿 | 59.09%2.12亿 | 779.34%80.24万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2.2亿 | --49.99万 | 19,505.99%9.72亿 | -87.70%32.82万 | ---- | ---- | -82.35%495.98万 | -85.62%266.84万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 311.36%40.11亿 | 609.86%12.2亿 | 477.02%38.5亿 | 269.93%18.77亿 | 169.62%9.75亿 | 21,317.74%1.72亿 | 289.79%6.67亿 | 213.95%5.07亿 | 123.80%3.62亿 | 779.34%80.24万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 350.51%7.88亿 | -94.25%4,475.71万 | -111.17%-1.78亿 | -97.44%3,796.22万 | -85.25%1.75亿 | 60.84%7.78亿 | 34.85%15.93亿 | 24.27%14.82亿 | -0.47%11.87亿 | 530,289.09%4.84亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.94%758.51万 | 102.94%61.46万 | -0.61%8,993.69万 | -23.51%1.05亿 | 905.55%1.25亿 | -138.86%-2,089.55万 | 532.75%9,048.99万 | 5,929.07%1.37亿 | 400.29%1,243.79万 | -1,142.98%-874.8万 |
现金及现金等价物净增加额 | 36.29%23.82亿 | 2.37%13.21亿 | -59.82%2.69亿 | -23.74%11.61亿 | 155.55%17.47亿 | 11,029.09%12.91亿 | -35.26%6.69亿 | 137.26%15.23亿 | 69.95%6.84亿 | -112.57%-1,181.2万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12.35%24.45亿 | 12.35%24.45亿 | 44.41%21.76亿 | 44.41%21.76亿 | 44.41%21.76亿 | 44.41%21.76亿 | 218.41%15.07亿 | 218.41%15.07亿 | 218.41%15.07亿 | 218.41%15.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 23.01%48.26亿 | 8.63%37.66亿 | 12.35%24.45亿 | 10.15%33.37亿 | 79.10%39.23亿 | 131.91%34.67亿 | 44.41%21.76亿 | 171.70%30.29亿 | 150.18%21.9亿 | 163.59%14.95亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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