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605118 力鼎光电

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-0.06-0.35%

休市中 12/13 15:00 (北京)

69.98亿总市值46.21市盈率TTM

力鼎光电关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-5.17%4.37亿

-0.68%2.79亿

-9.54%1.27亿

6.19%6.34亿

3.08%4.6亿

-5.44%2.81亿

-1.74%1.41亿

16.98%5.97亿

26.22%4.47亿

31.87%2.97亿

收到的税费返还

66.95%2,623.79万

62.62%1,534万

66.35%827.1万

-62.71%2,174.43万

-68.96%1,571.63万

-73.13%943.28万

-68.94%497.19万

85.17%5,831.2万

135.57%5,063.7万

186.91%3,510.78万

收到其他与经营活动有关的现金

33.37%2,776.64万

19.60%1,943.24万

41.49%688.95万

-29.94%2,183.76万

-36.34%2,081.92万

-12.13%1,624.82万

-46.19%486.94万

37.15%3,116.87万

98.13%3,270.23万

51.58%1,849.1万

经营活动现金流入小计

-1.28%4.91亿

2.34%3.14亿

-5.39%1.43亿

-1.31%6.77亿

-6.24%4.97亿

-12.57%3.07亿

-10.52%1.51亿

21.60%6.86亿

35.24%5.3亿

40.42%3.51亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.31%1.58亿

-3.67%9,848.31万

-24.86%5,111.07万

-30.74%2.18亿

-43.60%1.52亿

-43.78%1.02亿

-27.04%6,802.06万

1.70%3.15亿

31.19%2.69亿

53.20%1.82亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.58%1.08亿

18.25%6,790.06万

20.11%3,328.96万

-16.95%1.24亿

-23.95%8,988.45万

-27.63%5,741.96万

-23.18%2,771.49万

26.87%1.5亿

42.18%1.18亿

59.10%7,934.23万

支付的各项税费

20.42%2,740.74万

23.32%1,943.75万

76.72%939.62万

5.44%3,149.06万

-8.40%2,275.94万

14.44%1,576.19万

-15.14%531.7万

9.67%2,986.73万

10.20%2,484.67万

8.35%1,377.26万

支付其他与经营活动有关的现金

51.40%4,132.76万

53.07%2,558.64万

53.99%977.69万

-36.63%2,015.08万

-23.99%2,729.69万

-28.79%1,671.53万

-35.70%634.89万

70.32%3,179.72万

102.99%3,591.22万

160.68%2,347.27万

经营活动现金流出小计

14.99%3.35亿

10.03%2.11亿

-3.56%1.04亿

-25.13%3.94亿

-34.89%2.92亿

-35.62%1.92亿

-26.16%1.07亿

11.12%5.27亿

36.39%4.48亿

56.83%2.98亿

经营活动产生的现金流量净额

-24.40%1.55亿

-10.54%1.03亿

-9.90%3,904.09万

77.35%2.83亿

150.37%2.05亿

118.77%1.15亿

88.40%4,333.08万

76.56%1.6亿

29.28%8,199.27万

-12.02%5,239.24万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-13.17%9.59亿

28.40%9.1亿

-28.18%2.54亿

-21.73%13.24亿

-12.62%11.04亿

-0.95%7.09亿

111.46%3.54亿

67.13%16.92亿

51.47%12.64亿

14.70%7.16亿

取得投资收益收到的现金

-17.55%627.25万

33.52%578.19万

-13.09%195.19万

14.70%1,008.54万

27.96%760.78万

-1.30%433.05万

99.88%224.6万

-17.53%879.27万

24.10%594.54万

11.47%438.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-98.80%2,000

--2,000

----

-99.56%16.65万

----

投资活动现金流入小计

-13.20%9.65亿

28.43%9.16亿

-28.09%2.56亿

-21.55%13.35亿

-12.43%11.12亿

-0.96%7.13亿

111.38%3.56亿

60.35%17.01亿

45.01%12.7亿

8.38%7.2亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-25.76%4,021.02万

-21.37%2,577.03万

-27.91%1,242.67万

-48.72%6,444.95万

-48.81%5,416.28万

-63.83%3,277.3万

-61.82%1,723.71万

-29.10%1.26亿

-10.00%1.06亿

35.92%9,059.75万

投资支付的现金

-15.21%8.98亿

28.58%8.76亿

26.18%4.29亿

-20.38%14.04亿

-24.68%10.59亿

-7.79%6.81亿

85.13%3.4亿

101.13%17.64亿

94.13%14.05亿

35.43%7.39亿

投资活动现金流出小计

-15.72%9.38亿

26.29%9.02亿

23.57%4.41亿

-22.27%14.69亿

-26.37%11.13亿

-13.91%7.14亿

56.14%3.57亿

79.24%18.9亿

79.58%15.11亿

35.49%8.3亿

投资活动产生的现金流量净额

3,596.18%2,737.67万

1,975.76%1,426.48万

-12,518.01%-1.86亿

28.75%-1.34亿

99.68%-78.3万

99.30%-76.05万

97.57%-147.11万

-2,985.73%-1.89亿

-809.44%-2.42亿

-308.93%-1.09亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-97.58%34.75万

----

取得借款收到的现金

1,284.45%8,722.03万

1,154.81%7,905.32万

----

-29.21%630万

28.57%630万

--630万

--890万

--490万

----

筹资活动现金流入小计

1,284.45%8,722.03万

1,154.81%7,905.32万

----

-31.87%630万

20.06%630万

--630万

-35.52%924.75万

-63.41%524.75万

----

偿还债务支付的现金

0.00%76万

----

241.57%152万

--76万

----

--44.5万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

183.63%1.39亿

108.64%1.02亿

15.92%6.69万

0.48%4,915.39万

0.40%4,908.37万

0.26%4,901.16万

--5.77万

-19.57%4,891.88万

-19.62%4,888.92万

-19.63%4,888.7万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

37.61%159.92万

-88.12%13.11万

-91.29%9.44万

----

82.64%116.21万

--110.37万

--108.4万

筹资活动现金流出小计

180.09%1.4亿

106.59%1.03亿

15.92%6.69万

3.46%5,227.32万

-0.04%4,997.48万

-0.21%4,986.6万

-80.46%5.77万

-17.79%5,052.59万

-17.81%4,999.29万

-17.84%4,997.09万

筹资活动产生的现金流量净额

-20.79%-5,275.61万

44.99%-2,396.57万

-101.07%-6.69万

-11.37%-4,597.32万

2.39%-4,367.48万

12.82%-4,356.6万

2,213.38%624.23万

12.40%-4,127.84万

3.74%-4,474.54万

17.84%-4,997.09万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-246.51%-511.72万

-51.09%150.18万

114.74%35.49万

-93.10%77.94万

-74.68%349.28万

-57.75%307.03万

-403.19%-240.68万

314.10%1,129.73万

1,900.47%1,379.24万

444.96%726.76万

现金及现金等价物净增加额

-24.11%1.25亿

28.59%9,433.73万

-420.15%-1.46亿

274.72%1.03亿

186.26%1.64亿

173.67%7,336.23万

219.37%4,569.52万

-232.91%-5,911.71万

-479.31%-1.9亿

-303.56%-9,957.61万

加:期初现金及现金等价物余额

45.22%3.32亿

-20.56%2.28亿

-20.84%2.28亿

18.30%2.88亿

期末现金及现金等价物余额

16.21%4.56亿

41.18%4.26亿

-32.36%1.85亿

45.22%3.32亿

304.79%3.93亿

60.56%3.02亿

9.53%2.74亿

-20.56%2.28亿

-66.92%9,701.92万

-35.63%1.88亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-5.17%4.37亿	-0.68%2.79亿	-9.54%1.27亿	6.19%6.34亿	3.08%4.6亿	-5.44%2.81亿	-1.74%1.41亿	16.98%5.97亿	26.22%4.47亿	31.87%2.97亿
收到的税费返还	66.95%2,623.79万	62.62%1,534万	66.35%827.1万	-62.71%2,174.43万	-68.96%1,571.63万	-73.13%943.28万	-68.94%497.19万	85.17%5,831.2万	135.57%5,063.7万	186.91%3,510.78万
收到其他与经营活动有关的现金	33.37%2,776.64万	19.60%1,943.24万	41.49%688.95万	-29.94%2,183.76万	-36.34%2,081.92万	-12.13%1,624.82万	-46.19%486.94万	37.15%3,116.87万	98.13%3,270.23万	51.58%1,849.1万
经营活动现金流入小计	-1.28%4.91亿	2.34%3.14亿	-5.39%1.43亿	-1.31%6.77亿	-6.24%4.97亿	-12.57%3.07亿	-10.52%1.51亿	21.60%6.86亿	35.24%5.3亿	40.42%3.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.31%1.58亿	-3.67%9,848.31万	-24.86%5,111.07万	-30.74%2.18亿	-43.60%1.52亿	-43.78%1.02亿	-27.04%6,802.06万	1.70%3.15亿	31.19%2.69亿	53.20%1.82亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.58%1.08亿	18.25%6,790.06万	20.11%3,328.96万	-16.95%1.24亿	-23.95%8,988.45万	-27.63%5,741.96万	-23.18%2,771.49万	26.87%1.5亿	42.18%1.18亿	59.10%7,934.23万
支付的各项税费	20.42%2,740.74万	23.32%1,943.75万	76.72%939.62万	5.44%3,149.06万	-8.40%2,275.94万	14.44%1,576.19万	-15.14%531.7万	9.67%2,986.73万	10.20%2,484.67万	8.35%1,377.26万
支付其他与经营活动有关的现金	51.40%4,132.76万	53.07%2,558.64万	53.99%977.69万	-36.63%2,015.08万	-23.99%2,729.69万	-28.79%1,671.53万	-35.70%634.89万	70.32%3,179.72万	102.99%3,591.22万	160.68%2,347.27万
经营活动现金流出小计	14.99%3.35亿	10.03%2.11亿	-3.56%1.04亿	-25.13%3.94亿	-34.89%2.92亿	-35.62%1.92亿	-26.16%1.07亿	11.12%5.27亿	36.39%4.48亿	56.83%2.98亿
经营活动产生的现金流量净额	-24.40%1.55亿	-10.54%1.03亿	-9.90%3,904.09万	77.35%2.83亿	150.37%2.05亿	118.77%1.15亿	88.40%4,333.08万	76.56%1.6亿	29.28%8,199.27万	-12.02%5,239.24万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-13.17%9.59亿	28.40%9.1亿	-28.18%2.54亿	-21.73%13.24亿	-12.62%11.04亿	-0.95%7.09亿	111.46%3.54亿	67.13%16.92亿	51.47%12.64亿	14.70%7.16亿
取得投资收益收到的现金	-17.55%627.25万	33.52%578.19万	-13.09%195.19万	14.70%1,008.54万	27.96%760.78万	-1.30%433.05万	99.88%224.6万	-17.53%879.27万	24.10%594.54万	11.47%438.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-98.80%2,000	--2,000	--2,000	----	-99.56%16.65万	----	----
投资活动现金流入小计	-13.20%9.65亿	28.43%9.16亿	-28.09%2.56亿	-21.55%13.35亿	-12.43%11.12亿	-0.96%7.13亿	111.38%3.56亿	60.35%17.01亿	45.01%12.7亿	8.38%7.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-25.76%4,021.02万	-21.37%2,577.03万	-27.91%1,242.67万	-48.72%6,444.95万	-48.81%5,416.28万	-63.83%3,277.3万	-61.82%1,723.71万	-29.10%1.26亿	-10.00%1.06亿	35.92%9,059.75万
投资支付的现金	-15.21%8.98亿	28.58%8.76亿	26.18%4.29亿	-20.38%14.04亿	-24.68%10.59亿	-7.79%6.81亿	85.13%3.4亿	101.13%17.64亿	94.13%14.05亿	35.43%7.39亿
投资活动现金流出小计	-15.72%9.38亿	26.29%9.02亿	23.57%4.41亿	-22.27%14.69亿	-26.37%11.13亿	-13.91%7.14亿	56.14%3.57亿	79.24%18.9亿	79.58%15.11亿	35.49%8.3亿
投资活动产生的现金流量净额	3,596.18%2,737.67万	1,975.76%1,426.48万	-12,518.01%-1.86亿	28.75%-1.34亿	99.68%-78.3万	99.30%-76.05万	97.57%-147.11万	-2,985.73%-1.89亿	-809.44%-2.42亿	-308.93%-1.09亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-97.58%34.75万	-97.58%34.75万	----
取得借款收到的现金	1,284.45%8,722.03万	1,154.81%7,905.32万	----	-29.21%630万	28.57%630万	--630万	--630万	--890万	--490万	----
筹资活动现金流入小计	1,284.45%8,722.03万	1,154.81%7,905.32万	----	-31.87%630万	20.06%630万	--630万	--630万	-35.52%924.75万	-63.41%524.75万	----
偿还债务支付的现金	0.00%76万	0.00%76万	----	241.57%152万	--76万	--76万	----	--44.5万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183.63%1.39亿	108.64%1.02亿	15.92%6.69万	0.48%4,915.39万	0.40%4,908.37万	0.26%4,901.16万	--5.77万	-19.57%4,891.88万	-19.62%4,888.92万	-19.63%4,888.7万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	37.61%159.92万	-88.12%13.11万	-91.29%9.44万	----	82.64%116.21万	--110.37万	--108.4万
筹资活动现金流出小计	180.09%1.4亿	106.59%1.03亿	15.92%6.69万	3.46%5,227.32万	-0.04%4,997.48万	-0.21%4,986.6万	-80.46%5.77万	-17.79%5,052.59万	-17.81%4,999.29万	-17.84%4,997.09万
筹资活动产生的现金流量净额	-20.79%-5,275.61万	44.99%-2,396.57万	-101.07%-6.69万	-11.37%-4,597.32万	2.39%-4,367.48万	12.82%-4,356.6万	2,213.38%624.23万	12.40%-4,127.84万	3.74%-4,474.54万	17.84%-4,997.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246.51%-511.72万	-51.09%150.18万	114.74%35.49万	-93.10%77.94万	-74.68%349.28万	-57.75%307.03万	-403.19%-240.68万	314.10%1,129.73万	1,900.47%1,379.24万	444.96%726.76万
现金及现金等价物净增加额	-24.11%1.25亿	28.59%9,433.73万	-420.15%-1.46亿	274.72%1.03亿	186.26%1.64亿	173.67%7,336.23万	219.37%4,569.52万	-232.91%-5,911.71万	-479.31%-1.9亿	-303.56%-9,957.61万
加:期初现金及现金等价物余额	45.22%3.32亿	45.22%3.32亿	45.22%3.32亿	-20.56%2.28亿	-20.56%2.28亿	-20.56%2.28亿	-20.84%2.28亿	18.30%2.88亿	18.30%2.88亿	18.30%2.88亿
期末现金及现金等价物余额	16.21%4.56亿	41.18%4.26亿	-32.36%1.85亿	45.22%3.32亿	304.79%3.93亿	60.56%3.02亿	9.53%2.74亿	-20.56%2.28亿	-66.92%9,701.92万	-35.63%1.88亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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