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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
嵘泰股份 (605133)
- 36.33
- +1.38+3.95%
午间休市 05/07 11:29 (北京)
102.73亿总市值54.88市盈率TTM
36.41最高价35.12最低价8.81万手成交量35.90今开34.95昨收3.17亿成交额3.12%换手率53.82市盈率(静)2.83亿总股本52.0052周最高2.69市净率102.49亿流通值25.0352周最低38.45涨停价2.82亿流通股52.00历史最高31.46跌停价3.69%振幅9.89历史最低0.12股息TTM35.98平均价2.96万手内盘0.32%股息率TTM100股每手5.53万手外盘
嵘泰股份 (605133) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.14%7.97亿 | 32.77%27.59亿 | 24.70%19.18亿 | 12.72%12.64亿 | -0.33%5.57亿 | 16.42%20.78亿 | 19.01%15.38亿 | 41.11%11.22亿 | 78.14%5.59亿 | 56.05%17.85亿 |
| 收到的税费返还 | -60.14%1,167.27万 | 18.30%6,510.48万 | 86.04%7,290.3万 | 77.02%5,227.58万 | 106.08%2,928.62万 | 51.40%5,503.25万 | 65.37%3,918.57万 | 89.40%2,953.11万 | 245.23%1,421.1万 | -7.00%3,634.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.04%200.87万 | 70.76%3,901.48万 | 76.25%1,858.49万 | 74.08%1,078.19万 | -52.00%386.62万 | -72.25%2,284.75万 | -66.70%1,054.46万 | -70.56%619.35万 | -57.26%805.4万 | 576.59%8,231.88万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | --0.01 | ---0.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.41%8.11亿 | 32.80%28.63亿 | 26.56%20.09亿 | 14.69%13.27亿 | 1.55%5.9亿 | 13.25%21.56亿 | 17.81%15.88亿 | 39.19%11.57亿 | 72.61%5.81亿 | 59.28%19.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.16%4.62亿 | 61.91%18.22亿 | 24.88%11.62亿 | 14.61%7.91亿 | 4.96%3.66亿 | -7.61%11.25亿 | 6.95%9.3亿 | 31.43%6.9亿 | 91.73%3.49亿 | 52.96%12.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.61%1.79亿 | 21.09%5.74亿 | 14.60%4.03亿 | 10.00%2.54亿 | 8.30%1.29亿 | 16.23%4.74亿 | 15.58%3.52亿 | 15.88%2.31亿 | 18.67%1.2亿 | 30.91%4.08亿 |
| 支付的各项税费 | 159.35%2,689.45万 | 15.39%7,591.38万 | -5.58%4,151.05万 | -19.57%2,934.26万 | -52.00%1,037万 | 15.99%6,578.98万 | 11.59%4,396.55万 | 45.97%3,648.19万 | 98.21%2,160.3万 | 55.09%5,671.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91.83%4,653.05万 | 53.79%1.65亿 | 23.01%1.05亿 | 31.41%6,899.4万 | 6.08%2,425.55万 | 8.17%1.07亿 | 13.30%8,532.05万 | 6.97%5,250.13万 | 108.38%2,286.45万 | 31.96%9,937.77万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 34.80%7.15亿 | 48.77%26.38亿 | 21.25%17.11亿 | 13.19%11.43亿 | 3.39%5.3亿 | -0.52%17.73亿 | 9.50%14.11亿 | 26.50%10.1亿 | 68.41%5.13亿 | 46.09%17.82亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.56%9,603.37万 | -41.10%2.26亿 | 68.97%2.98亿 | 24.99%1.84亿 | -12.26%5,981.09万 | 215.30%3.83亿 | 199.84%1.76亿 | 347.38%1.47亿 | 112.50%6,816.77万 | 591.16%1.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --60万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.54万 | --148.42万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54.93%83.39万 | -65.87%264.18万 | 46.82%350.23万 | 25.94%287.16万 | -51.92%53.82万 | 1,018.44%774.02万 | 212.04%238.54万 | 494.66%228.02万 | 2,910.68%111.95万 | 20.28%69.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 702.11%3.85亿 | 20.38%4.9亿 | -38.29%1.44亿 | -37.84%8,768.65万 | 127.92%4,795万 | 239.66%4.07亿 | 78.13%2.33亿 | 40.16%1.41亿 | -74.50%2,103.78万 | -88.27%1.2亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 694.93%3.85亿 | 18.91%4.93亿 | -37.76%1.48亿 | -37.47%9,055.82万 | 118.84%4,848.83万 | 244.13%4.15亿 | 80.21%2.37亿 | 43.35%1.45亿 | -73.16%2,215.73万 | -88.20%1.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.87%8,170.02万 | -47.94%3.09亿 | -4.29%3.17亿 | -10.50%2.41亿 | 39.34%1.51亿 | -11.15%5.94亿 | -33.93%3.31亿 | 19.95%2.7亿 | 8.82%1.08亿 | 56.16%6.68亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --4,550万 | --2,275万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -50.00%500万 | 364.95%2.2亿 | 435.87%1.67亿 | 124.61%2,300万 | --1,000万 | 395.18%4,724万 | --3,124万 | --1,024万 | ---- | -84.36%954万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 502.18%2.98亿 | 324.87%10.43亿 | 471.74%10亿 | 1,019.21%9.3亿 | 64.82%4,950.85万 | -3.18%2.45亿 | 43.84%1.75亿 | -14.38%8,305.02万 | -61.62%3,003.78万 | -71.93%2.53亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 82.87%3.85亿 | 82.43%16.17亿 | 180.61%15.07亿 | 231.78%12.04亿 | 52.10%2.1亿 | -4.82%8.86亿 | -13.71%5.37亿 | 12.78%3.63亿 | -22.19%1.38亿 | -33.09%9.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100.38%61.7万 | -138.26%-11.24亿 | -353.64%-13.59亿 | -410.65%-11.13亿 | -39.37%-1.62亿 | 41.82%-4.72亿 | 38.93%-3亿 | 1.21%-2.18亿 | -21.98%-1.16亿 | -118.95%-8.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --9.05亿 | --9.13亿 | --9.13亿 | --8.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.67%984.04万 |
| 取得借款收到的现金 | -16.62%3.66亿 | 2.49%12.99亿 | 26.39%10.25亿 | -10.16%5.72亿 | 12.30%4.39亿 | 91.88%12.67亿 | 39.07%8.11亿 | 112.53%6.37亿 | 333.88%3.9亿 | -30.35%6.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -83.44%786.86万 | -7.34%7,061.92万 | 5.53%6,479.47万 | -4.26%6,490.8万 | 37.89%4,752.78万 | 576.52%7,621.3万 | 745.87%6,140.2万 | 2,198.88%6,779.39万 | 194.42%3,446.81万 | -58.16%1,126.55万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -72.39%3.74亿 | 69.29%22.75亿 | 129.60%20.02亿 | 119.87%15.5亿 | 218.33%13.53亿 | 97.12%13.44亿 | 45.34%8.72亿 | 125.52%7.05亿 | 317.83%4.25亿 | -31.74%6.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -17.77%2.96亿 | 1.55%11.84亿 | 18.66%7.33亿 | 1.81%5.03亿 | 6.51%3.6亿 | 350.55%11.66亿 | 168.30%6.17亿 | 247.22%4.94亿 | 419.81%3.38亿 | 41.45%2.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.84%897.27万 | 13.16%6,029.81万 | 26.13%5,608.74万 | 36.35%1,755.06万 | 150.28%1,193.84万 | 18.31%5,328.53万 | 4.48%4,446.92万 | -49.03%1,287.21万 | 13.41%477万 | 47.34%4,503.68万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -39.24%480万 | 19.43%898.12万 | 21.04%898.12万 | 49.19%898.12万 | 229.17%790万 | 2.92%752.02万 | --742.02万 | --602万 | --240万 | --730.7万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.56%1,093.39万 | -75.68%1,707.77万 | -63.38%1,372.5万 | -67.37%1,447.56万 | -91.18%277.11万 | -17.35%7,021.01万 | -43.83%3,747.8万 | -41.86%4,436.43万 | 310.70%3,141.89万 | 301.55%8,495.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.69%3.16亿 | -2.17%12.62亿 | 14.74%8.02亿 | -2.95%5.35亿 | 0.14%3.75亿 | 231.70%12.9亿 | 106.06%6.99亿 | 126.11%5.52亿 | 386.71%3.74亿 | 65.66%3.89亿 |
| 筹资活动流量现金净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.10%5,768.84万 | 1,785.18%10.13亿 | 594.93%12亿 | 561.22%10.15亿 | 1,821.97%9.78亿 | -81.65%5,372.08万 | -33.75%1.73亿 | 123.43%1.53亿 | 104.80%5,089.4万 | -61.67%2.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -684.43%-357.32万 | -449.54%-3,264.41万 | 50.35%-2,547.88万 | 52.48%-1,761.68万 | -93.34%61.14万 | -123.30%-594.02万 | -431.27%-5,131.9万 | -210.84%-3,707.26万 | 145.48%918.56万 | -32.86%2,549.56万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | --0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82.80%1.51亿 | 301.45%8,206.15万 | 6,000.03%1.13亿 | 49.33%6,804.74万 | 7,176.53%8.77亿 | 89.02%-4,073.5万 | 98.77%-191.45万 | 153.21%4,556.83万 | 120.59%1,204.75万 | -191.19%-3.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73.02%1.86亿 | -28.11%1.04亿 | -28.11%1.04亿 | -28.11%1.04亿 | -25.72%1.08亿 | -71.90%1.45亿 | -71.90%1.45亿 | -71.90%1.45亿 | -72.01%1.45亿 | 372.87%5.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -65.76%3.37亿 | 78.75%1.86亿 | 51.83%2.17亿 | -9.58%1.72亿 | 527.01%9.84亿 | -28.11%1.04亿 | -60.28%1.43亿 | -55.72%1.91亿 | -65.82%1.57亿 | -71.90%1.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
