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605168 三人行

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24.95
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休市中 09/20 15:00 (北京)

53.02亿总市值12.03市盈率TTM

三人行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-17.47%19.53亿

-22.36%9.75亿

28.72%57.89亿

37.90%35.56亿

58.78%23.66亿

114.72%12.56亿

40.54%44.97亿

38.88%25.78亿

18.99%14.9亿

16.20%5.85亿

收到的税费返还

--7.39万

----

89,856.73%798.87万

59,719.10%503.65万

587,615.56%503.65万

----

收到其他与经营活动有关的现金

334.93%1.17亿

690.18%9,784.12万

63.03%1.39亿

-40.96%3,996.18万

-44.49%2,686.08万

-31.44%1,238.22万

67.22%8,539.92万

66.80%6,769.1万

94.73%4,839.19万

21.93%1,806.12万

经营活动现金流入小计

-13.51%20.7亿

-15.39%10.73亿

29.13%59.28亿

35.62%35.96亿

55.03%23.93亿

110.34%12.68亿

41.21%45.91亿

39.74%26.51亿

20.86%15.43亿

16.37%6.03亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-26.25%18.32亿

-25.50%11.78亿

23.55%51.13亿

27.74%36.98亿

41.63%24.84亿

98.04%15.81亿

58.03%41.38亿

54.93%28.95亿

29.53%17.54亿

18.40%7.99亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.04%1.95亿

8.77%1.05亿

32.81%3.53亿

40.09%2.66亿

52.94%1.8亿

60.61%9,670.54万

66.74%2.66亿

61.82%1.9亿

52.55%1.18亿

49.02%6,021.01万

支付的各项税费

-46.06%3,542.94万

-37.93%2,464.55万

0.51%1.21亿

-11.95%8,454.3万

-10.88%6,568.01万

-34.23%3,970.51万

29.87%1.21亿

40.53%9,601.79万

63.33%7,370.07万

77.73%6,036.98万

支付其他与经营活动有关的现金

140.18%1.48亿

6.79%4,185.85万

-3.52%2.13亿

-50.93%9,440.78万

-23.88%6,146.76万

16.41%3,919.87万

160.65%2.21亿

175.25%1.92亿

95.87%8,074.66万

72.32%3,367.37万

经营活动现金流出小计

-20.84%22.1亿

-23.17%13.5亿

22.22%58亿

22.82%41.44亿

37.77%27.91亿

84.41%17.57亿

60.56%47.45亿

58.81%33.74亿

33.51%20.26亿

24.00%9.53亿

经营活动产生的现金流量净额

64.83%-1.4亿

43.35%-2.77亿

182.72%1.28亿

24.13%-5.48亿

17.43%-3.98亿

-39.75%-4.89亿

-152.39%-1.55亿

-218.01%-7.23亿

-100.70%-4.83亿

-39.81%-3.5亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,572.70%3.6亿

6,900.00%1.05亿

157.08%3.63亿

1.38%1.4亿

-76.11%2,150万

--150万

-89.04%1.41亿

-88.54%1.38亿

-89.77%9,000万

----

取得投资收益收到的现金

-70.93%66.79万

-92.78%16.5万

2,661.31%8,648.97万

242.03%387.25万

240.23%229.74万

--228.63万

-49.35%313.22万

-80.64%113.22万

-85.59%67.52万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,119.46%89.33万

--1.75万

-20.93%2.27万

-26.16%2.12万

144.18%2.12万

----

-23.83%2.87万

32.49%2.87万

--8,670

--8,220

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--184.74万

----

投资活动现金流入小计

1,416.43%3.61亿

2,678.01%1.05亿

212.60%4.52亿

4.66%1.46亿

-73.73%2,381.85万

45,961.44%378.63万

-88.85%1.45亿

-88.50%1.39亿

-89.75%9,068.39万

-100.00%8,220

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-58.70%579.96万

-70.16%298.14万

-32.52%2,657.49万

285.76%2,448.15万

259.54%1,404.21万

503.02%999万

-74.23%3,938.41万

-89.64%634.62万

-78.98%390.56万

-90.18%165.67万

投资支付的现金

1,725.00%3.65亿

--1.25亿

-41.20%2.25亿

-64.72%1.35亿

-94.33%2,000万

----

-76.32%3.83亿

-71.86%3.83亿

-62.05%3.53亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,222.07万

----

投资活动现金流出小计

559.05%3.71亿

1,181.10%1.28亿

-40.39%2.52亿

-59.00%1.59亿

-84.21%5,626.28万

503.02%999万

-76.14%4.22亿

-72.63%3.89亿

-62.38%3.56亿

-99.79%165.67万

投资活动产生的现金流量净额

70.39%-960.83万

-267.50%-2,279.89万

172.11%2亿

94.50%-1,374.04万

87.79%-3,244.43万

-276.34%-620.37万

41.32%-2.78亿

-18.76%-2.5亿

-324.16%-2.66亿

99.16%-164.84万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--2,000万

-42.95%3,209.13万

-40.29%3,209.13万

----

--5,625.41万

--5,374.91万

--4,105.41万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--2,000万

----

--1,269.5万

----

取得借款收到的现金

-19.38%5.89亿

-22.54%3.91亿

28.70%8.3亿

67.72%8.3亿

118.28%7.31亿

88.81%5.05亿

532.08%6.45亿

385.02%4.95亿

272.11%3.35亿

310.89%2.68亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--226.77万

----

--2.1亿

--1亿

----

筹资活动现金流入小计

-16.65%6.09亿

-18.58%4.11亿

23.27%8.64亿

13.63%8.62亿

53.59%7.31亿

88.81%5.05亿

587.23%7.01亿

643.60%7.58亿

428.83%4.76亿

310.89%2.68亿

偿还债务支付的现金

199.32%7.38亿

53.33%3.76亿

68.88%5.52亿

214.74%4.11亿

174.14%2.47亿

172.47%2.45亿

1,157.66%3.27亿

521.43%1.31亿

542.86%9,000万

2,150.00%9,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.23%1.26亿

20.60%761.38万

11.67%2.52亿

11.22%2.46亿

-48.62%1.11亿

370.99%631.34万

7.34%2.26亿

5.18%2.21亿

3.62%2.16亿

271.45%134.04万

支付其他与筹资活动有关的现金

10.22%2,234.11万

-0.22%1,326.35万

107.29%3,445.73万

168.20%2,887.18万

187.99%2,026.98万

277.71%1,329.24万

-19.35%1,662.31万

-20.89%1,076.52万

-30.24%703.84万

-21.27%351.92万

筹资活动现金流出小计

134.57%8.86亿

49.86%3.97亿

47.31%8.39亿

89.20%6.85亿

20.79%3.78亿

179.18%2.65亿

121.53%5.7亿

48.03%3.62亿

34.63%3.13亿

1,133.87%9,485.96万

筹资活动产生的现金流量净额

-178.47%-2.77亿

-93.97%1,448.72万

-80.87%2,514.14万

-55.47%1.76亿

116.52%3.53亿

39.18%2.4亿

184.75%1.31亿

377.59%3.96亿

214.55%1.63亿

200.73%1.73亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--460.28万

--7.64万

----

现金及现金等价物净增加额

-442.98%-4.22亿

-11.96%-2.85亿

217.43%3.53亿

33.08%-3.86亿

86.71%-7,775.57万

-42.48%-2.55亿

9.55%-3.01亿

0.70%-5.76亿

-31.37%-5.85亿

53.95%-1.79亿

加:期初现金及现金等价物余额

75.55%8.21亿

-39.15%4.68亿

-30.21%7.69亿

期末现金及现金等价物余额

2.28%3.99亿

151.66%5.36亿

75.55%8.21亿

-57.32%8,211.02万

112.62%3.9亿

-63.90%2.13亿

-39.15%4.68亿

-63.07%1.92亿

-72.03%1.83亿

-17.27%5.9亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-17.47%19.53亿	-22.36%9.75亿	28.72%57.89亿	37.90%35.56亿	58.78%23.66亿	114.72%12.56亿	40.54%44.97亿	38.88%25.78亿	18.99%14.9亿	16.20%5.85亿
收到的税费返还	--7.39万	--7.39万	----	----	----	----	89,856.73%798.87万	59,719.10%503.65万	587,615.56%503.65万	----
收到其他与经营活动有关的现金	334.93%1.17亿	690.18%9,784.12万	63.03%1.39亿	-40.96%3,996.18万	-44.49%2,686.08万	-31.44%1,238.22万	67.22%8,539.92万	66.80%6,769.1万	94.73%4,839.19万	21.93%1,806.12万
经营活动现金流入小计	-13.51%20.7亿	-15.39%10.73亿	29.13%59.28亿	35.62%35.96亿	55.03%23.93亿	110.34%12.68亿	41.21%45.91亿	39.74%26.51亿	20.86%15.43亿	16.37%6.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-26.25%18.32亿	-25.50%11.78亿	23.55%51.13亿	27.74%36.98亿	41.63%24.84亿	98.04%15.81亿	58.03%41.38亿	54.93%28.95亿	29.53%17.54亿	18.40%7.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.04%1.95亿	8.77%1.05亿	32.81%3.53亿	40.09%2.66亿	52.94%1.8亿	60.61%9,670.54万	66.74%2.66亿	61.82%1.9亿	52.55%1.18亿	49.02%6,021.01万
支付的各项税费	-46.06%3,542.94万	-37.93%2,464.55万	0.51%1.21亿	-11.95%8,454.3万	-10.88%6,568.01万	-34.23%3,970.51万	29.87%1.21亿	40.53%9,601.79万	63.33%7,370.07万	77.73%6,036.98万
支付其他与经营活动有关的现金	140.18%1.48亿	6.79%4,185.85万	-3.52%2.13亿	-50.93%9,440.78万	-23.88%6,146.76万	16.41%3,919.87万	160.65%2.21亿	175.25%1.92亿	95.87%8,074.66万	72.32%3,367.37万
经营活动现金流出小计	-20.84%22.1亿	-23.17%13.5亿	22.22%58亿	22.82%41.44亿	37.77%27.91亿	84.41%17.57亿	60.56%47.45亿	58.81%33.74亿	33.51%20.26亿	24.00%9.53亿
经营活动产生的现金流量净额	64.83%-1.4亿	43.35%-2.77亿	182.72%1.28亿	24.13%-5.48亿	17.43%-3.98亿	-39.75%-4.89亿	-152.39%-1.55亿	-218.01%-7.23亿	-100.70%-4.83亿	-39.81%-3.5亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,572.70%3.6亿	6,900.00%1.05亿	157.08%3.63亿	1.38%1.4亿	-76.11%2,150万	--150万	-89.04%1.41亿	-88.54%1.38亿	-89.77%9,000万	----
取得投资收益收到的现金	-70.93%66.79万	-92.78%16.5万	2,661.31%8,648.97万	242.03%387.25万	240.23%229.74万	--228.63万	-49.35%313.22万	-80.64%113.22万	-85.59%67.52万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,119.46%89.33万	--1.75万	-20.93%2.27万	-26.16%2.12万	144.18%2.12万	----	-23.83%2.87万	32.49%2.87万	--8,670	--8,220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--184.74万	--184.74万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	1,416.43%3.61亿	2,678.01%1.05亿	212.60%4.52亿	4.66%1.46亿	-73.73%2,381.85万	45,961.44%378.63万	-88.85%1.45亿	-88.50%1.39亿	-89.75%9,068.39万	-100.00%8,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-58.70%579.96万	-70.16%298.14万	-32.52%2,657.49万	285.76%2,448.15万	259.54%1,404.21万	503.02%999万	-74.23%3,938.41万	-89.64%634.62万	-78.98%390.56万	-90.18%165.67万
投资支付的现金	1,725.00%3.65亿	--1.25亿	-41.20%2.25亿	-64.72%1.35亿	-94.33%2,000万	----	-76.32%3.83亿	-71.86%3.83亿	-62.05%3.53亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--2,222.07万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	559.05%3.71亿	1,181.10%1.28亿	-40.39%2.52亿	-59.00%1.59亿	-84.21%5,626.28万	503.02%999万	-76.14%4.22亿	-72.63%3.89亿	-62.38%3.56亿	-99.79%165.67万
投资活动产生的现金流量净额	70.39%-960.83万	-267.50%-2,279.89万	172.11%2亿	94.50%-1,374.04万	87.79%-3,244.43万	-276.34%-620.37万	41.32%-2.78亿	-18.76%-2.5亿	-324.16%-2.66亿	99.16%-164.84万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--2,000万	--2,000万	-42.95%3,209.13万	-40.29%3,209.13万	----	----	--5,625.41万	--5,374.91万	--4,105.41万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--2,000万	----	----	----	----	----	----	--1,269.5万	----	----
取得借款收到的现金	-19.38%5.89亿	-22.54%3.91亿	28.70%8.3亿	67.72%8.3亿	118.28%7.31亿	88.81%5.05亿	532.08%6.45亿	385.02%4.95亿	272.11%3.35亿	310.89%2.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--226.77万	----	----	----	----	--2.1亿	--1亿	----
筹资活动现金流入小计	-16.65%6.09亿	-18.58%4.11亿	23.27%8.64亿	13.63%8.62亿	53.59%7.31亿	88.81%5.05亿	587.23%7.01亿	643.60%7.58亿	428.83%4.76亿	310.89%2.68亿
偿还债务支付的现金	199.32%7.38亿	53.33%3.76亿	68.88%5.52亿	214.74%4.11亿	174.14%2.47亿	172.47%2.45亿	1,157.66%3.27亿	521.43%1.31亿	542.86%9,000万	2,150.00%9,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.23%1.26亿	20.60%761.38万	11.67%2.52亿	11.22%2.46亿	-48.62%1.11亿	370.99%631.34万	7.34%2.26亿	5.18%2.21亿	3.62%2.16亿	271.45%134.04万
支付其他与筹资活动有关的现金	10.22%2,234.11万	-0.22%1,326.35万	107.29%3,445.73万	168.20%2,887.18万	187.99%2,026.98万	277.71%1,329.24万	-19.35%1,662.31万	-20.89%1,076.52万	-30.24%703.84万	-21.27%351.92万
筹资活动现金流出小计	134.57%8.86亿	49.86%3.97亿	47.31%8.39亿	89.20%6.85亿	20.79%3.78亿	179.18%2.65亿	121.53%5.7亿	48.03%3.62亿	34.63%3.13亿	1,133.87%9,485.96万
筹资活动产生的现金流量净额	-178.47%-2.77亿	-93.97%1,448.72万	-80.87%2,514.14万	-55.47%1.76亿	116.52%3.53亿	39.18%2.4亿	184.75%1.31亿	377.59%3.96亿	214.55%1.63亿	200.73%1.73亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--460.28万	--7.64万	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-442.98%-4.22亿	-11.96%-2.85亿	217.43%3.53亿	33.08%-3.86亿	86.71%-7,775.57万	-42.48%-2.55亿	9.55%-3.01亿	0.70%-5.76亿	-31.37%-5.85亿	53.95%-1.79亿
加:期初现金及现金等价物余额	75.55%8.21亿	75.55%8.21亿	-39.15%4.68亿	-39.15%4.68亿	-39.15%4.68亿	-39.15%4.68亿	-30.21%7.69亿	-30.21%7.69亿	-30.21%7.69亿	-30.21%7.69亿
期末现金及现金等价物余额	2.28%3.99亿	151.66%5.36亿	75.55%8.21亿	-57.32%8,211.02万	112.62%3.9亿	-63.90%2.13亿	-39.15%4.68亿	-63.07%1.92亿	-72.03%1.83亿	-17.27%5.9亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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