(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.30%11.18亿 | 54.58%5.39亿 | 30.91%21.05亿 | 12.05%14.31亿 | 7.99%9.14亿 | 3.72%3.49亿 | 21.98%16.08亿 | 45.63%12.77亿 | 74.42%8.47亿 | 68.92%3.36亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -19.06%1,172.23万 | -9.59%933.43万 | 34.42%2,116.68万 | 18.48%6,317.94万 | -48.56%1,448.19万 | -43.87%1,032.48万 | -31.88%1,574.71万 | 288.85%5,332.64万 | 191.43%2,815.51万 | 259.68%1,839.57万 |
经营活动现金流入小计 | 21.66%11.3亿 | 52.73%5.48亿 | 30.95%21.26亿 | 12.31%14.94亿 | 6.17%9.29亿 | 1.25%3.59亿 | 21.06%16.24亿 | 49.37%13.31亿 | 76.71%8.75亿 | 73.70%3.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.62%9.69亿 | 72.75%4.92亿 | 39.66%15.88亿 | 20.39%11.31亿 | 21.88%7.53亿 | 19.75%2.85亿 | 31.29%11.37亿 | 55.85%9.4亿 | 79.52%6.18亿 | 53.32%2.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.91%7,773.46万 | 15.12%4,370.6万 | 23.89%1.43亿 | 15.69%9,981.46万 | -1.42%7,271.16万 | 14.11%3,796.54万 | 22.51%1.15亿 | 28.32%8,627.76万 | 65.27%7,375.67万 | 44.52%3,327.01万 |
支付的各项税费 | -10.94%3,004.7万 | -12.68%1,632.67万 | -10.22%7,439.9万 | -40.91%4,709.61万 | -30.77%3,373.79万 | -14.31%1,869.69万 | 9.76%8,287.11万 | 51.37%7,970.16万 | 37.30%4,873.14万 | 12.65%2,182万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.72%2,703.19万 | 14.46%2,033.25万 | -17.07%5,002.25万 | 28.59%7,529.77万 | -17.84%2,486.45万 | 5.48%1,776.42万 | 54.07%6,031.55万 | 20.50%5,855.74万 | 91.38%3,026.32万 | 29.08%1,684.1万 |
经营活动现金流出调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 24.77%11.04亿 | 59.34%5.73亿 | 32.94%18.55亿 | 16.26%13.53亿 | 14.76%8.85亿 | 15.97%3.59亿 | 29.84%13.96亿 | 50.92%11.64亿 | 75.10%7.71亿 | 47.12%3.1亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -40.65%2,622.17万 | -4,842.56%-2,449.29万 | 18.74%2.71亿 | -15.29%1.41亿 | -57.51%4,417.8万 | -101.11%-49.56万 | -14.35%2.28亿 | 39.41%1.67亿 | 89.64%1.04亿 | 777.27%4,457万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.17万 | --7.17万 | --7.17万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --11.79万 | -86.33%5.98万 | -44.42%3.81万 | 587.59%92.58万 | ---- | 1,649.92%43.72万 | -36.27%6.86万 | -7.33%13.46万 | 11.14%6.86万 | 732.80%2.5万 |
投资活动现金流入小计 | --11.79万 | -86.33%5.98万 | -72.81%3.81万 | 348.77%92.58万 | ---- | 1,649.92%43.72万 | -97.64%14.03万 | -96.56%20.63万 | -97.63%14.03万 | -99.57%2.5万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.63%9,506.05万 | 43.13%7,341.11万 | -44.36%1.82亿 | -47.89%1.55亿 | -51.65%8,671.04万 | -40.04%5,129.12万 | -9.41%3.27亿 | 56.40%2.98亿 | 88.13%1.79亿 | 97.68%8,554.75万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,800.89 |
投资活动现金流出小计 | 9.63%9,506.05万 | 43.13%7,341.11万 | -44.36%1.82亿 | -47.89%1.55亿 | -51.65%8,671.04万 | -40.05%5,129.12万 | -9.66%3.27亿 | 55.58%2.98亿 | 86.17%1.79亿 | 93.24%8,555.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.49%-9,494.26万 | -44.24%-7,335.14万 | 44.35%-1.82亿 | 48.16%-1.54亿 | 51.61%-8,671.04万 | 40.54%-5,085.4万 | 8.19%-3.27亿 | -60.50%-2.98亿 | -98.18%-1.79亿 | -122.58%-8,553.13万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 150.00%75万 | 150.00%75万 | --130万 | --130万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00%75万 | 150.00%75万 | --130万 | --130万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -27.47%7,800万 | ---- | 0.96%1.45亿 | 5.34%1.45亿 | 22.89%1.08亿 | -22.50%4,889.64万 | 9.31%1.43亿 | 13.46%1.37亿 | 114.38%8,751.54万 | 79.23%6,309.04万 |
筹资活动现金流入小计 | -26.98%7,875万 | -98.48%75万 | 1.87%1.46亿 | 6.28%1.46亿 | 23.23%1.08亿 | -22.02%4,919.64万 | 9.31%1.43亿 | 13.46%1.37亿 | 114.38%8,751.54万 | 79.23%6,309.04万 |
偿还债务支付的现金 | 124.65%9,355.3万 | -9.91%3,000万 | 35.30%1.25亿 | 16.63%9,196.4万 | 30.75%4,164.4万 | 44.78%3,330万 | 7.29%9,270万 | -2.83%7,885万 | -39.91%3,185万 | 0.00%2,300万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.55%6,202.3万 | 18.83%287.33万 | -36.68%7,256.41万 | -31.79%7,207.14万 | -31.99%6,933.94万 | 47.87%241.8万 | 11.08%1.15亿 | 4.83%1.06亿 | 2.60%1.02亿 | 46.58%163.52万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -73.33%80万 | ---- | --600万 | 200.00%600万 | 650.00%300万 | ---- | ---- | --200万 | --40万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,322.42%1,897.85万 | 8,948.33%2,895.47万 | 45.54%217.43万 | 19.90%119.27万 | -48.35%35万 | 0.00%32万 | -31.55%149.4万 | --99.48万 | --67.76万 | --32万 |
筹资活动现金流出小计 | 56.79%1.75亿 | 71.56%6,182.8万 | -4.14%2亿 | -10.93%1.65亿 | -17.21%1.11亿 | 44.41%3,603.8万 | 8.89%2.09亿 | 1.96%1.86亿 | -11.74%1.34亿 | 3.48%2,495.52万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,647.69%-9,580.45万 | -564.17%-6,107.8万 | 17.28%-5,416.14万 | 59.86%-1,938.14万 | 92.58%-348.67万 | -65.50%1,315.84万 | -7.97%-6,547.76万 | 20.85%-4,828.34万 | 57.90%-4,696.19万 | 244.04%3,813.52万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -257.52%-1.65亿 | -316.12%-1.59亿 | 121.44%3,513.92万 | 81.82%-3,260.9万 | 62.34%-4,601.91万 | -1,251.36%-3,819.11万 | -9.31%-1.64亿 | -41.26%-1.79亿 | 16.96%-1.22亿 | 91.67%-282.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.58%8.03亿 | 4.28%8.1亿 | -17.59%7.68亿 | -16.60%7.77亿 | -17.59%7.68亿 | -16.60%7.77亿 | -13.86%9.32亿 | -13.86%9.32亿 | -13.86%9.32亿 | -13.86%9.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -11.55%6.38亿 | -11.84%6.51亿 | 4.58%8.03亿 | -1.05%7.44亿 | -10.84%7.22亿 | -20.46%7.39亿 | -17.59%7.68亿 | -21.20%7.52亿 | -13.37%8.09亿 | -11.34%9.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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