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605189 富春染织

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未开盘 07/01 15:00 (北京)

16.26亿总市值14.62市盈率TTM

富春染织关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.64%5.98亿

15.21%27.7亿

11.32%19.6亿

9.20%12.3亿

4.24%5.17亿

2.71%24.05亿

6.30%17.6亿

15.95%11.27亿

36.64%4.96亿

40.60%23.41亿

收到的税费返还

----

4,387.91%1,675.61万

4,270.97%1,631.95万

-38.49%22.97万

18.13%37.34万

6,361.80%37.34万

486.07%31.61万

收到其他与经营活动有关的现金

180.13%2,543.62万

120.98%8,436.74万

-3.32%2,009.3万

-32.14%987.67万

5.50%908.03万

142.79%3,817.93万

180.60%2,078.36万

175.48%1,455.43万

90.41%860.72万

-19.88%1,572.55万

经营活动现金流入小计

18.43%6.24亿

17.54%28.72亿

12.06%19.97亿

10.07%12.57亿

4.23%5.27亿

3.65%24.43亿

7.08%17.82亿

16.81%11.42亿

37.40%5.05亿

39.91%23.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

83.01%8.83亿

24.47%24.96亿

7.69%16.77亿

0.73%9.76亿

-7.77%4.82亿

-4.28%20.05亿

4.47%15.57亿

17.47%9.69亿

32.90%5.23亿

71.60%20.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

42.19%5,524.6万

26.56%1.75亿

14.65%1.22亿

5.49%7,709.15万

2.65%3,885.43万

16.30%1.38亿

24.95%1.06亿

24.55%7,308.11万

27.85%3,785.08万

25.26%1.19亿

支付的各项税费

465.05%2,592.87万

-14.36%6,385.88万

11.25%6,006.5万

-26.24%3,184.32万

-77.44%458.87万

14.65%7,457.06万

18.44%5,398.89万

59.87%4,317.25万

114.08%2,034.4万

32.67%6,504.34万

支付其他与经营活动有关的现金

584.26%4,381.81万

5.45%6,466.72万

64.08%4,691.03万

58.25%2,138.78万

-4.44%640.37万

374.98%6,132.37万

192.82%2,858.96万

131.90%1,351.48万

176.21%670.11万

14.12%1,291.09万

经营活动现金流出小计

89.36%10.08亿

22.82%28亿

9.15%19.06亿

0.69%11.06亿

-9.47%5.32亿

-0.54%22.8亿

7.05%17.46亿

19.90%10.99亿

35.13%5.88亿

66.54%22.92亿

经营活动产生的现金流量净额

-7,172.95%-3.84亿

-56.18%7,156.94万

155.70%9,061.55万

251.22%1.5亿

93.59%-527.53万

150.96%1.63亿

8.33%3,543.84万

-29.71%4,272.83万

-22.71%-8,231.67万

-78.90%6,508.86万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

30.00%3,250万

-68.78%2.85亿

81.30%2.35亿

-16.67%9,500万

-64.28%2,500万

151.52%9.13亿

-52.03%1.3亿

--1.14亿

--6,999.8万

--3.63亿

取得投资收益收到的现金

-52.72%104.74万

323.65%1,203.39万

558.48%1,770.79万

788.67%1,138.96万

172.20%221.52万

-5.94%284.05万

16.13%268.92万

--128.16万

--81.38万

--301.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

614.29%15万

-41.74%37.5万

25.83%37.5万

--2.1万

27.60%64.36万

-34.29%29.8万

----

83.66%50.44万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-76.15%30万

----

-24.88%125.8万

175.28%1,372.86万

459.92%863.29万

678.87%371.38万

9.10%167.47万

投资活动现金流入小计

23.72%3,369.74万

-67.56%2.98亿

72.94%2.53亿

-14.05%1.07亿

-63.45%2,723.62万

149.25%9.18亿

-47.35%1.46亿

6,125.05%1.24亿

13,782.76%7,452.56万

20,245.82%3.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-52.09%9,658.88万

28.28%6.82亿

81.57%5.3亿

199.75%4.58亿

599.16%2.02亿

286.79%5.32亿

420.72%2.92亿

165.47%1.53亿

2.88%2,883.48万

-1.62%1.38亿

投资支付的现金

0.00%3,000万

-71.71%2.93亿

-53.39%1.72亿

-50.58%1.62亿

-45.45%3,000万

116.77%10.34亿

-5.88%3.7亿

12.15%3.29亿

--5,500万

--4.77亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--9.72万

----

投资活动现金流出小计

-45.37%1.27亿

-37.74%9.75亿

6.13%7.02亿

28.85%6.2亿

176.38%2.32亿

154.82%15.66亿

47.37%6.62亿

37.31%4.81亿

199.11%8,383.48万

330.54%6.15亿

投资活动产生的现金流量净额

54.57%-9,289.14万

-4.47%-6.77亿

12.83%-4.49亿

-43.77%-5.13亿

-2,096.36%-2.04亿

-163.15%-6.48亿

-200.96%-5.16亿

-2.46%-3.57亿

66.14%-930.92万

-74.80%-2.46亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

3.47%5.65亿

3.44%5.65亿

49.22%8.15亿

----

--5.46亿

取得借款收到的现金

162.91%3.94亿

109.33%6.59亿

84.14%4.2亿

207.81%2.21亿

212.19%1.5亿

125.92%3.15亿

63.81%2.28亿

3.55%7,172.99万

64.00%4,800万

-28.59%1.39亿

收到其他与筹资活动有关的现金

1,348.51%1.98亿

-17.98%259.49万

303.31%3,205.2万

173.98%2,733.54万

-25.84%1,364.7万

-85.21%316.39万

5.75%794.73万

--997.72万

173.70%1,840.31万

196.55%2,139.15万

筹资活动现金流入小计

261.87%5.92亿

-25.10%6.61亿

-43.56%4.52亿

-72.33%2.48亿

146.22%1.64亿

24.92%8.83亿

15.60%8.01亿

45.70%8.97亿

84.49%6,640.31万

249.43%7.07亿

偿还债务支付的现金

-27.72%4,416.8万

68.62%2.05亿

160.90%2.09亿

938.26%1.04亿

--6,110.64万

76.89%1.22亿

16.18%7,998.34万

-79.56%998.34万

----

-70.07%6,884.42万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

158.60%502.99万

60.25%5,070.38万

54.62%4,521.1万

58.32%4,334.24万

70.63%194.5万

-48.19%3,164.13万

-54.14%2,924万

3,106.83%2,737.7万

195.12%113.99万

185.86%6,107.4万

支付其他与筹资活动有关的现金

452.93%1.14亿

8.50%2,603万

144.27%8,328.47万

-19.84%1,940.09万

106.37%2,063.79万

-50.74%2,398.99万

-7.22%3,409.57万

-36.41%2,420.21万

-22.03%1,000.05万

34.16%4,869.99万

筹资活动现金流出小计

95.14%1.63亿

58.99%2.82亿

135.26%3.37亿

170.29%1.66亿

651.22%8,368.94万

-0.68%1.77亿

-15.38%1.43亿

-29.85%6,156.24万

-15.68%1,114.05万

-37.90%1.79亿

筹资活动产生的现金流量净额

436.69%4.28亿

-46.25%3.79亿

-82.52%1.15亿

-90.21%8,173.44万

44.42%7,981.09万

33.57%7.05亿

25.62%6.58亿

58.26%8.35亿

142.59%5,526.26万

718.34%5.28亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-165.13%-48.54万

-978.54%-529.88万

13.17%-217.16万

-35.27%-124.62万

156.54%74.53万

289.31%60.31万

-2,945.81%-250.11万

-2,093.14%-92.13万

-91,477.15%-131.81万

223.21%15.49万

现金及现金等价物净增加额

62.30%-4,870.51万

-204.84%-2.32亿

-240.43%-2.46亿

-154.41%-2.83亿

-242.83%-1.29亿

-36.28%2.21亿

-54.51%1.75亿

116.61%5.2亿

47.51%-3,768.13万

323.23%3.47亿

加:期初现金及现金等价物余额

-31.07%5.14亿

42.11%7.46亿

194.95%5.25亿

85.40%1.78亿

期末现金及现金等价物余额

-24.53%4.66亿

-31.07%5.14亿

-28.58%5亿

-55.66%4.63亿

26.59%6.17亿

42.11%7.46亿

24.34%7亿

149.97%10.45亿

358.88%4.87亿

194.95%5.25亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.64%5.98亿	15.21%27.7亿	11.32%19.6亿	9.20%12.3亿	4.24%5.17亿	2.71%24.05亿	6.30%17.6亿	15.95%11.27亿	36.64%4.96亿	40.60%23.41亿
收到的税费返还	----	4,387.91%1,675.61万	4,387.91%1,675.61万	4,270.97%1,631.95万	-38.49%22.97万	18.13%37.34万	18.13%37.34万	18.13%37.34万	6,361.80%37.34万	486.07%31.61万
收到其他与经营活动有关的现金	180.13%2,543.62万	120.98%8,436.74万	-3.32%2,009.3万	-32.14%987.67万	5.50%908.03万	142.79%3,817.93万	180.60%2,078.36万	175.48%1,455.43万	90.41%860.72万	-19.88%1,572.55万
经营活动现金流入小计	18.43%6.24亿	17.54%28.72亿	12.06%19.97亿	10.07%12.57亿	4.23%5.27亿	3.65%24.43亿	7.08%17.82亿	16.81%11.42亿	37.40%5.05亿	39.91%23.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	83.01%8.83亿	24.47%24.96亿	7.69%16.77亿	0.73%9.76亿	-7.77%4.82亿	-4.28%20.05亿	4.47%15.57亿	17.47%9.69亿	32.90%5.23亿	71.60%20.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	42.19%5,524.6万	26.56%1.75亿	14.65%1.22亿	5.49%7,709.15万	2.65%3,885.43万	16.30%1.38亿	24.95%1.06亿	24.55%7,308.11万	27.85%3,785.08万	25.26%1.19亿
支付的各项税费	465.05%2,592.87万	-14.36%6,385.88万	11.25%6,006.5万	-26.24%3,184.32万	-77.44%458.87万	14.65%7,457.06万	18.44%5,398.89万	59.87%4,317.25万	114.08%2,034.4万	32.67%6,504.34万
支付其他与经营活动有关的现金	584.26%4,381.81万	5.45%6,466.72万	64.08%4,691.03万	58.25%2,138.78万	-4.44%640.37万	374.98%6,132.37万	192.82%2,858.96万	131.90%1,351.48万	176.21%670.11万	14.12%1,291.09万
经营活动现金流出小计	89.36%10.08亿	22.82%28亿	9.15%19.06亿	0.69%11.06亿	-9.47%5.32亿	-0.54%22.8亿	7.05%17.46亿	19.90%10.99亿	35.13%5.88亿	66.54%22.92亿
经营活动产生的现金流量净额	-7,172.95%-3.84亿	-56.18%7,156.94万	155.70%9,061.55万	251.22%1.5亿	93.59%-527.53万	150.96%1.63亿	8.33%3,543.84万	-29.71%4,272.83万	-22.71%-8,231.67万	-78.90%6,508.86万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30.00%3,250万	-68.78%2.85亿	81.30%2.35亿	-16.67%9,500万	-64.28%2,500万	151.52%9.13亿	-52.03%1.3亿	--1.14亿	--6,999.8万	--3.63亿
取得投资收益收到的现金	-52.72%104.74万	323.65%1,203.39万	558.48%1,770.79万	788.67%1,138.96万	172.20%221.52万	-5.94%284.05万	16.13%268.92万	--128.16万	--81.38万	--301.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614.29%15万	-41.74%37.5万	25.83%37.5万	25.83%37.5万	--2.1万	27.60%64.36万	-34.29%29.8万	-34.29%29.8万	----	83.66%50.44万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-76.15%30万	----	----	----	-24.88%125.8万	175.28%1,372.86万	459.92%863.29万	678.87%371.38万	9.10%167.47万
投资活动现金流入小计	23.72%3,369.74万	-67.56%2.98亿	72.94%2.53亿	-14.05%1.07亿	-63.45%2,723.62万	149.25%9.18亿	-47.35%1.46亿	6,125.05%1.24亿	13,782.76%7,452.56万	20,245.82%3.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-52.09%9,658.88万	28.28%6.82亿	81.57%5.3亿	199.75%4.58亿	599.16%2.02亿	286.79%5.32亿	420.72%2.92亿	165.47%1.53亿	2.88%2,883.48万	-1.62%1.38亿
投资支付的现金	0.00%3,000万	-71.71%2.93亿	-53.39%1.72亿	-50.58%1.62亿	-45.45%3,000万	116.77%10.34亿	-5.88%3.7亿	12.15%3.29亿	--5,500万	--4.77亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--9.72万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-45.37%1.27亿	-37.74%9.75亿	6.13%7.02亿	28.85%6.2亿	176.38%2.32亿	154.82%15.66亿	47.37%6.62亿	37.31%4.81亿	199.11%8,383.48万	330.54%6.15亿
投资活动产生的现金流量净额	54.57%-9,289.14万	-4.47%-6.77亿	12.83%-4.49亿	-43.77%-5.13亿	-2,096.36%-2.04亿	-163.15%-6.48亿	-200.96%-5.16亿	-2.46%-3.57亿	66.14%-930.92万	-74.80%-2.46亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	3.47%5.65亿	3.44%5.65亿	49.22%8.15亿	----	--5.46亿
取得借款收到的现金	162.91%3.94亿	109.33%6.59亿	84.14%4.2亿	207.81%2.21亿	212.19%1.5亿	125.92%3.15亿	63.81%2.28亿	3.55%7,172.99万	64.00%4,800万	-28.59%1.39亿
收到其他与筹资活动有关的现金	1,348.51%1.98亿	-17.98%259.49万	303.31%3,205.2万	173.98%2,733.54万	-25.84%1,364.7万	-85.21%316.39万	5.75%794.73万	--997.72万	173.70%1,840.31万	196.55%2,139.15万
筹资活动现金流入小计	261.87%5.92亿	-25.10%6.61亿	-43.56%4.52亿	-72.33%2.48亿	146.22%1.64亿	24.92%8.83亿	15.60%8.01亿	45.70%8.97亿	84.49%6,640.31万	249.43%7.07亿
偿还债务支付的现金	-27.72%4,416.8万	68.62%2.05亿	160.90%2.09亿	938.26%1.04亿	--6,110.64万	76.89%1.22亿	16.18%7,998.34万	-79.56%998.34万	----	-70.07%6,884.42万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158.60%502.99万	60.25%5,070.38万	54.62%4,521.1万	58.32%4,334.24万	70.63%194.5万	-48.19%3,164.13万	-54.14%2,924万	3,106.83%2,737.7万	195.12%113.99万	185.86%6,107.4万
支付其他与筹资活动有关的现金	452.93%1.14亿	8.50%2,603万	144.27%8,328.47万	-19.84%1,940.09万	106.37%2,063.79万	-50.74%2,398.99万	-7.22%3,409.57万	-36.41%2,420.21万	-22.03%1,000.05万	34.16%4,869.99万
筹资活动现金流出小计	95.14%1.63亿	58.99%2.82亿	135.26%3.37亿	170.29%1.66亿	651.22%8,368.94万	-0.68%1.77亿	-15.38%1.43亿	-29.85%6,156.24万	-15.68%1,114.05万	-37.90%1.79亿
筹资活动产生的现金流量净额	436.69%4.28亿	-46.25%3.79亿	-82.52%1.15亿	-90.21%8,173.44万	44.42%7,981.09万	33.57%7.05亿	25.62%6.58亿	58.26%8.35亿	142.59%5,526.26万	718.34%5.28亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165.13%-48.54万	-978.54%-529.88万	13.17%-217.16万	-35.27%-124.62万	156.54%74.53万	289.31%60.31万	-2,945.81%-250.11万	-2,093.14%-92.13万	-91,477.15%-131.81万	223.21%15.49万
现金及现金等价物净增加额	62.30%-4,870.51万	-204.84%-2.32亿	-240.43%-2.46亿	-154.41%-2.83亿	-242.83%-1.29亿	-36.28%2.21亿	-54.51%1.75亿	116.61%5.2亿	47.51%-3,768.13万	323.23%3.47亿
加:期初现金及现金等价物余额	-31.07%5.14亿	42.11%7.46亿	42.11%7.46亿	42.11%7.46亿	42.11%7.46亿	194.95%5.25亿	194.95%5.25亿	194.95%5.25亿	194.95%5.25亿	85.40%1.78亿
期末现金及现金等价物余额	-24.53%4.66亿	-31.07%5.14亿	-28.58%5亿	-55.66%4.63亿	26.59%6.17亿	42.11%7.46亿	24.34%7亿	149.97%10.45亿	358.88%4.87亿	194.95%5.25亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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