(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.56%7.53亿 | 25.12%3.68亿 | -1.17%14.31亿 | -6.48%9.24亿 | -9.84%5.72亿 | 15.59%2.94亿 | 22.79%14.48亿 | 11.07%9.88亿 | -2.84%6.34亿 | -28.30%2.55亿 |
收到的税费返还 | 15.08%2,367.47万 | -41.82%525.75万 | 30.80%4,448.4万 | 1.58%3,283.78万 | -5.64%2,057.25万 | 9.22%903.65万 | 18.04%3,400.85万 | 11.10%3,232.66万 | -1.25%2,180.22万 | -20.02%827.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 266.67%4,107.75万 | 3.38%565.57万 | 242.98%1,796.82万 | 187.93%1,549.39万 | 189.57%1,120.27万 | 56.37%547.06万 | -28.93%523.88万 | 36.43%538.12万 | 190.46%386.88万 | 313.85%349.86万 |
经营活动现金流入小计 | 35.36%8.17亿 | 22.78%3.79亿 | 0.42%14.94亿 | -5.20%9.72亿 | -8.54%6.04亿 | 15.92%3.09亿 | 22.37%14.87亿 | 11.18%10.26亿 | -2.41%6.6亿 | -27.27%2.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.91%5.85亿 | 14.03%2.64亿 | 9.87%10.46亿 | 1.48%7.32亿 | -6.66%4.47亿 | 50.36%2.32亿 | 11.96%9.52亿 | 13.59%7.22亿 | 6.81%4.79亿 | -35.78%1.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.76%1.74亿 | 16.64%7,611.17万 | 2.98%3.2亿 | 0.72%2.18亿 | -3.46%1.38亿 | -11.24%6,525.46万 | 12.29%3.1亿 | 9.68%2.16亿 | 9.78%1.43亿 | 7.75%7,351.87万 |
支付的各项税费 | 71.92%1,492.97万 | 109.85%1,063.6万 | 177.03%888.53万 | 17.65%1,454.03万 | 3.98%868.43万 | 30.23%506.83万 | -56.37%320.74万 | -49.01%1,235.88万 | -54.52%835.2万 | -59.37%389.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.51%3,240.24万 | 1.36%1,324.76万 | 12.34%8,564.37万 | 5.65%4,634万 | 9.19%2,931.97万 | -6.77%1,306.97万 | 21.72%7,623.46万 | -18.98%4,386.36万 | -25.73%2,685.27万 | -23.87%1,401.85万 |
经营活动现金流出小计 | 29.38%8.06亿 | 15.58%3.64亿 | 8.82%14.6亿 | 1.70%10.11亿 | -5.18%6.23亿 | 28.35%3.15亿 | 12.13%13.42亿 | 9.14%9.94亿 | 3.79%6.57亿 | -26.97%2.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155.87%1,088.56万 | 326.35%1,471.43万 | -76.92%3,361.28万 | -223.65%-3,885.81万 | -796.35%-1,948.46万 | -131.37%-650.07万 | 671.12%1.46亿 | 171.86%3,142.72万 | -93.50%279.81万 | -30.67%2,072.61万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -96.27%2.17万 | -96.27%2.17万 | -49.84%118.07万 | -14.92%584.94万 | -87.29%58.16万 | -63.83%58.16万 | -90.18%235.37万 | -64.20%687.49万 | -69.63%457.74万 | -54.44%160.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.20%9.26万 | --1,640.55 | -71.05%30.48万 | -87.94%7.28万 | -54.18%7.28万 | ---- | 85.51%105.29万 | 4.99%60.39万 | -47.78%15.89万 | -95.12%8,200 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -92.02%3,000万 | -79.51%1,045.85万 | -55.09%8.4亿 | -71.73%4.74亿 | -63.17%3.76亿 | -43.29%5,103.78万 | 85.27%18.7亿 | 144.52%16.76亿 | 119.42%10.2亿 | -10.00%9,000万 |
投资活动现金流入小计 | -92.00%3,011.43万 | -79.69%1,048.18万 | -55.09%8.41亿 | -71.51%4.8亿 | -63.27%3.76亿 | -43.66%5,161.95万 | 81.20%18.74亿 | 138.73%16.83亿 | 113.38%10.25亿 | -11.65%9,161.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.29%1.18亿 | 6.14%3,027.52万 | 231.61%1.76亿 | 105.74%1.01亿 | 147.23%6,596.39万 | 40.81%2,852.33万 | -12.89%5,301.62万 | -6.80%4,886.03万 | -24.11%2,668.08万 | -2.18%2,025.6万 |
投资支付的现金 | 50.00%120万 | 200.00%120万 | 500.00%240万 | 900.00%200万 | 300.00%80万 | --40万 | -98.86%40万 | --20万 | --20万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -95.36%2,022.61万 | -88.94%2,000万 | -66.33%6.47亿 | -71.37%5.31亿 | -64.69%4.36亿 | 158.44%1.81亿 | 164.85%19.2亿 | 161.59%18.56亿 | 170.48%12.33亿 | -30.00%7,000万 |
投资活动现金流出小计 | -72.19%1.4亿 | -75.47%5,147.52万 | -58.21%8.25亿 | -66.73%6.34亿 | -60.14%5.02亿 | 132.48%2.1亿 | 140.43%19.74亿 | 150.03%19.05亿 | 156.59%12.6亿 | -25.23%9,025.6万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.96%-1.1亿 | 74.09%-4,099.34万 | 116.74%1,673.27万 | 30.42%-1.54亿 | 46.50%-1.26亿 | -11,731.88%-1.58亿 | -146.90%-9,996.62万 | -290.35%-2.22亿 | -2,074.37%-2.35亿 | 108.00%136.01万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --7,813.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.87%229.22万 | ---- | --1,413.48万 | -13.29%204.9万 | 24.47%204.9万 | ---- | ---- | 508.57%236.31万 | 4,110.30%164.62万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 3,825.24%8,042.99万 | ---- | --1,413.48万 | -13.29%204.9万 | 24.47%204.9万 | ---- | ---- | -55.50%236.31万 | -52.58%164.62万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | -36.08%73.09万 | -39.28%37.43万 | -13.86%183.54万 | -13.73%145.23万 | -2.14%114.35万 | 126.42%61.65万 | -1.36%213.06万 | -0.66%168.34万 | 0.72%116.84万 | -55.22%27.23万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.29%2,894.54万 | ---- | 376.48%5,105.81万 | 98.12%2,108.29万 | 98.12%2,108.29万 | ---- | -58.23%1,071.58万 | -58.33%1,064.17万 | -58.33%1,064.17万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.72%725.75万 | 18.16%246.27万 | -73.34%881.57万 | -63.88%1,180.4万 | -27.32%661.46万 | 9.05%208.41万 | 318.24%3,306.3万 | 472.84%3,268.19万 | 164.29%910.12万 | 0.25%191.12万 |
筹资活动现金流出小计 | 28.06%3,693.38万 | 5.05%283.7万 | 34.42%6,170.93万 | -23.70%3,433.92万 | 37.92%2,884.09万 | 23.68%270.06万 | 28.52%4,590.94万 | 36.63%4,500.7万 | -30.63%2,091.13万 | -13.79%218.34万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262.35%4,349.6万 | -5.05%-283.7万 | -3.63%-4,757.45万 | 24.28%-3,229.02万 | -39.07%-2,679.19万 | -23.68%-270.06万 | -59.22%-4,590.94万 | -54.34%-4,264.39万 | 27.77%-1,926.5万 | -44.65%-218.34万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.71%445.36万 | 325.77%285.06万 | -78.02%348.73万 | -56.97%664.02万 | 20.06%941.83万 | 39.09%-126.26万 | 438.26%1,586.53万 | 1,364.95%1,543.14万 | 542.96%784.44万 | -197.80%-207.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | 68.82%-5,074.08万 | 84.43%-2,626.55万 | -60.01%625.84万 | -0.58%-2.19亿 | 33.29%-1.63亿 | -1,046.02%-1.69亿 | -92.12%1,565.1万 | -193.56%-2.17亿 | -6,507.97%-2.44亿 | 32.13%1,782.98万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.23%5.13亿 | 1.23%5.13亿 | 3.18%5.07亿 | 3.18%5.07亿 | 3.18%5.07亿 | 3.10%5.07亿 | 67.74%4.92亿 | 67.74%4.92亿 | 67.74%4.92亿 | 67.88%4.92亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 34.33%4.63亿 | 43.92%4.87亿 | 1.23%5.13亿 | 5.25%2.88亿 | 39.12%3.44亿 | -33.60%3.39亿 | 3.18%5.07亿 | 25.17%2.74亿 | -16.59%2.48亿 | 66.31%5.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据