(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.82%3.27亿 | 15.26%17.15亿 | 8.40%11.32亿 | -4.92%6.58亿 | -16.61%3.59亿 | -1.03%14.88亿 | -13.29%10.45亿 | -17.94%6.93亿 | -3.16%4.3亿 | -0.68%15.04亿 |
收到的税费返还 | 1.56%99.36万 | 208.51%1,190.44万 | -18.45%332.39万 | 586.96%280.95万 | 763.17%97.84万 | 163.94%385.87万 | 206.60%407.61万 | -60.11%40.9万 | -74.35%11.33万 | --146.2万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99.93%1,100.53万 | 24.88%2,316.64万 | -29.54%1,281.59万 | -41.09%986.38万 | 13.55%550.45万 | -21.37%1,855.02万 | 16.19%1,818.88万 | 16.82%1,674.41万 | -17.72%484.77万 | 8.55%2,359.08万 |
经营活动现金流入小计 | -7.16%3.39亿 | 15.87%17.51亿 | 7.65%11.48亿 | -5.43%6.71亿 | -16.07%3.65亿 | -1.19%15.11亿 | -12.68%10.67亿 | -17.41%7.1亿 | -3.42%4.35亿 | -0.45%15.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.79%3亿 | 1.25%10.35亿 | 3.16%7.67亿 | 4.88%5.17亿 | -14.10%2.69亿 | -0.07%10.22亿 | -12.69%7.44亿 | -13.63%4.93亿 | 4.26%3.13亿 | 8.84%10.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.88%6,318.27万 | -12.10%1.92亿 | -12.46%1.5亿 | -10.75%1.02亿 | -14.38%6,024.1万 | 1.81%2.18亿 | 4.22%1.71亿 | 1.71%1.15亿 | 2.11%7,035.9万 | 8.51%2.14亿 |
支付的各项税费 | 56.36%2,250.35万 | 16.00%6,850.14万 | 12.45%5,496.8万 | -0.62%3,426.51万 | -27.84%1,439.23万 | -16.32%5,905.1万 | -22.80%4,888.11万 | -14.84%3,447.87万 | -2.03%1,994.56万 | -13.97%7,056.88万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.11%1,716.7万 | -1.56%8,074.39万 | 48.21%5,734.79万 | 3.23%3,211.34万 | 0.65%1,848.13万 | 8.01%8,201.99万 | -39.44%3,869.37万 | -25.19%3,110.79万 | -52.20%1,836.16万 | -6.72%7,593.85万 |
经营活动现金流出小计 | 11.45%4.03亿 | -0.40%13.76亿 | 2.69%10.29亿 | 1.86%6.85亿 | -14.15%3.62亿 | -0.17%13.81亿 | -12.32%10.02亿 | -12.06%6.73亿 | -1.46%4.22亿 | 6.38%13.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,968.54%-6,414.55万 | 189.66%3.75亿 | 84.89%1.19亿 | -138.61%-1,422.34万 | -74.99%343.29万 | -10.95%1.29亿 | -17.92%6,439.6万 | -60.87%3,684.02万 | -40.11%1,372.59万 | -38.24%1.45亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -98.76%156.38万 | -59.44%3.99亿 | -45.50%3.87亿 | 14.41%3.16亿 | -12.62%1.26亿 | 37.36%9.83亿 | 86.23%7.09亿 | 78.38%2.76亿 | 139.89%1.44亿 | --7.15亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --106.38万 | -49.98%96.17万 | 77.26%78.75万 | 162.31%31.13万 | ---- | -2.23%192.26万 | -0.73%44.42万 | -18.76%11.87万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.85万 | 1,488.25%831.77万 | -74.16%16万 | ---- | ---- | 37.09%52.37万 | 263.53%61.92万 | 323.98%58.86万 | 27,750.30%39.41万 | 60.90%38.2万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -98.72%161.23万 | -58.51%4.08亿 | -45.54%3.88亿 | 14.27%3.17亿 | -12.72%1.26亿 | 37.36%9.83亿 | 85.85%7.12亿 | 78.37%2.77亿 | 140.16%1.45亿 | 301,405.56%7.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.20%4,755.31万 | 0.42%2.23亿 | -6.07%1.3亿 | 22.42%9,861.62万 | 56.90%5,607.85万 | 38.14%2.22亿 | 13.61%1.38亿 | 4.38%8,055.83万 | 132.39%3,574.15万 | 53.19%1.61亿 |
投资支付的现金 | ---- | -56.14%4.36亿 | -54.72%3.86亿 | -30.55%3.17亿 | -36.81%1.42亿 | 39.92%9.94亿 | 54.92%8.53亿 | 74.12%4.56亿 | 49.71%2.25亿 | --7.1亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --5 | ---- | ---3,396.21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -75.99%4,755.31万 | -45.80%6.59亿 | -47.94%5.16亿 | -22.60%4.16亿 | -23.95%1.98亿 | 39.59%12.16亿 | 47.45%9.91亿 | 58.26%5.37亿 | 57.40%2.6亿 | 729.99%8.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35.99%-4,594.09万 | -7.83%-2.51亿 | 54.06%-1.28亿 | 61.95%-9,882.87万 | 38.00%-7,176.73万 | -49.87%-2.33亿 | 3.48%-2.79亿 | -41.25%-2.6亿 | -10.01%-1.16亿 | -48.42%-1.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -76.31%544.95万 | 2,643.29%5.7亿 | -104.76%-98.87万 | -102.27%-48.51万 | -94.73%2,300.07万 | -95.24%2,077.67万 | -95.24%2,077.67万 | -95.11%2,133.95万 | --4.37亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
发行债券收到的现金 | ---- | --5.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --1.11亿 | -25.42%1.01亿 | -34.23%7,892.85万 | -52.50%5,700万 | ---- | 348.50%1.35亿 | 119,900.00%1.2亿 | 119,900.00%1.2亿 | 900.00%100万 | -89.28%3,010万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 22,981.88%1.11亿 | 329.07%6.78亿 | 360.94%6.49亿 | -60.21%5,601.13万 | -102.17%-48.51万 | -66.16%1.58亿 | -67.78%1.41亿 | -67.78%1.41亿 | -94.89%2,233.95万 | 66.23%4.67亿 |
偿还债务支付的现金 | --2,152.42万 | -21.78%5,944.94万 | -2.62%5,940.43万 | -3.28%5,900万 | ---- | -69.75%7,600万 | -72.43%6,100万 | -72.43%6,100万 | -99.96%9.34万 | -30.95%2.51亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172.23%103.39万 | -52.41%1,459.78万 | -96.13%118.17万 | 72.34%77.01万 | 10.37%37.98万 | -17.13%3,067.71万 | -16.70%3,052.19万 | -98.78%44.68万 | -64.00%34.41万 | 222.53%3,701.98万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 496,664.54%5,150万 | 78.57%1,176.57万 | --89.45万 | --60万 | ---1.04万 | -72.73%658.9万 | ---- | ---- | --0 | 849.61%2,416.19万 |
筹资活动现金流出小计 | 19,948.21%7,405.81万 | -24.24%8,581.28万 | -32.82%6,148.05万 | -1.75%6,037.01万 | -15.57%36.94万 | -63.75%1.13亿 | -67.51%9,152.19万 | -78.19%6,144.68万 | -99.82%43.75万 | -17.32%3.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,423.22%3,694.19万 | 1,223.64%5.92亿 | 1,092.60%5.87亿 | -105.49%-435.88万 | -103.90%-85.45万 | -71.04%4,473.47万 | -68.26%4,925.48万 | -48.88%7,932.99万 | -88.53%2,190.2万 | 259.14%1.54亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.72%-6.3万 | 441.30%8.66万 | -61.61%119.17万 | -5.01%137.96万 | -61.95%-34.48万 | 105.15%1.6万 | 591.71%310.44万 | 366.08%145.23万 | 10.56%-21.29万 | -311.38%-31.06万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5.28%-7,320.75万 | 1,314.40%7.16亿 | 457.57%5.8亿 | 18.37%-1.16亿 | 13.46%-6,953.36万 | -140.95%-5,892.17万 | -190.10%-1.62亿 | -319.02%-1.42亿 | -174.11%-8,034.76万 | 329.98%1.44亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 283.33%10.36亿 | -17.90%2.7亿 | -17.91%2.7亿 | -17.90%2.7亿 | -17.90%2.7亿 | 77.69%3.29亿 | 77.69%3.29亿 | 77.69%3.29亿 | 77.69%3.29亿 | 22.05%1.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 379.68%9.63亿 | 264.83%9.86亿 | 408.70%8.5亿 | -17.55%1.54亿 | -19.34%2.01亿 | -17.90%2.7亿 | 29.14%1.67亿 | -25.24%1.87亿 | -15.28%2.49亿 | 77.69%3.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据