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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德才股份 (605287)
- 57.47
- +2.15+3.89%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
80.46亿总市值134.28市盈率TTM
58.60最高价55.61最低价8.88万手成交量56.68今开55.32昨收5.08亿成交额6.34%换手率114.94市盈率(静)1.40亿总股本67.9452周最高5.09市净率80.46亿流通值12.7152周最低60.85涨停价1.40亿流通股67.94历史最高49.79跌停价5.41%振幅9.88历史最低--股息TTM57.21平均价3.82万手内盘--股息率TTM100股每手4.10万手外盘
德才股份 (605287) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.08%14.06亿 | -15.31%45.12亿 | -22.70%28.64亿 | -23.20%21.48亿 | 9.08%14.81亿 | -0.18%53.28亿 | -6.02%37.05亿 | -15.06%27.97亿 | -18.75%13.58亿 | 5.09%53.37亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.78%3,736.81万 | 16.29%7,428.18万 | 86.92%9,683.12万 | 53.10%8,742.67万 | 48.34%7,440.62万 | -68.75%6,387.58万 | 3.32%5,180.32万 | 22.62%5,710.5万 | 13.12%5,015.9万 | 181.04%2.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.22%14.43亿 | -14.93%45.87亿 | -21.19%29.61亿 | -21.67%22.35亿 | 10.48%15.55亿 | -2.70%53.92亿 | -5.90%37.57亿 | -14.53%28.54亿 | -17.93%14.08亿 | 7.58%55.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.31%10.93亿 | -6.36%38.23亿 | -29.53%23.48亿 | -31.85%17.77亿 | 1.39%11.79亿 | -9.02%40.82亿 | -0.89%33.31亿 | 2.29%26.07亿 | -20.15%11.63亿 | 5.98%44.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.57%7,979.48万 | -17.35%2.66亿 | -19.47%2.1亿 | -21.14%1.47亿 | -23.71%8,633.39万 | -12.75%3.22亿 | -8.53%2.6亿 | -0.79%1.86亿 | -4.94%1.13亿 | 12.59%3.69亿 |
| 支付的各项税费 | 44.90%5,275.5万 | -41.47%9,780.56万 | -55.00%6,621.69万 | -48.81%5,744.12万 | 21.84%3,640.67万 | -44.45%1.67亿 | -27.31%1.47亿 | -13.03%1.12亿 | -51.19%2,988.15万 | 4.94%3.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -33.85%1.05亿 | -47.73%1.91亿 | 8.61%1.72亿 | 45.08%1.04亿 | 2.44%1.59亿 | 220.08%3.65亿 | 21.83%1.58亿 | -13.97%7,152.55万 | 8.20%1.55亿 | 2.20%1.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.91%13.3亿 | -11.32%43.78亿 | -28.27%27.95亿 | -29.98%20.85亿 | -0.02%14.6亿 | -6.35%49.37亿 | -2.04%38.97亿 | 0.97%29.77亿 | -17.92%14.61亿 | 6.27%52.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.82%1.13亿 | -54.08%2.09亿 | 218.66%1.66亿 | 221.89%1.51亿 | 279.65%9,499.34万 | 68.49%4.55亿 | -1,045.95%-1.4亿 | -131.64%-1.23亿 | 17.58%-5,287.56万 | 41.39%2.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 28.30%241.46万 | --54.1万 | --41.23万 | --2,391.52 | --188.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,295.88万 | 1,317.33%651.38万 | 61,736.77%682.68万 | --682.68万 | ---- | -99.16%45.96万 | --1.1万 | ---- | ---- | 2,872.21%5,450.45万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 146.89%3.79亿 | ---- | ---- | --4,000万 | 153.95%1.54亿 | ---- | ---- | ---- | -79.38%6,047.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | -42.61%2,295.88万 | 148.91%3.88亿 | 66,637.21%736.78万 | --723.9万 | --4,000.24万 | 3.27%1.56亿 | -99.99%1.1万 | ---- | ---- | -49.24%1.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | -90.15%1,006.56万 | -77.00%1,943.28万 | -70.36%1,943.28万 | ---- | -73.97%1.02亿 | -68.45%8,449.82万 | -61.46%6,557.12万 | -73.36%4,200.13万 | 78.70%3.93亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --6,009.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.45%107.91万 | -84.59%107.91万 | 13.00%1,130万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 32.13%3.44亿 | 14,966.66%100万 | --100万 | --4,000万 | --2.61亿 | --6,637.17 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | ---- | 14.26%4.15亿 | -75.82%2,043.28万 | -69.34%2,043.28万 | -7.15%4,000万 | -10.16%3.63亿 | -69.72%8,450.49万 | -63.26%6,665.03万 | -73.84%4,308.04万 | -19.40%4.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 959,908.82%2,295.88万 | 87.21%-2,647.2万 | 84.54%-1,306.5万 | 80.20%-1,319.38万 | 100.01%2,391.52 | 18.17%-2.07亿 | 53.71%-8,449.38万 | 21.47%-6,665.03万 | 58.63%-4,308.04万 | -24.20%-2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --200万 | --551.5万 | --390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --551.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 14.20%8.61亿 | 13.17%29.87亿 | 5.64%31.31亿 | 21.42%21.79亿 | 32.95%7.54亿 | 19.25%26.4亿 | 67.98%29.63亿 | 18.30%17.94亿 | -2.25%5.67亿 | 28.56%22.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.02%6.19亿 | -1.56%7.48亿 | 32.33%16.02亿 | 18.58%9.78亿 | 86.56%6.01亿 | -10.24%7.6亿 | 42.97%12.11亿 | -2.62%8.25亿 | 55.21%3.22亿 | 46.22%8.47亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.39%14.83亿 | 10.04%37.41亿 | 13.47%47.37亿 | 20.53%31.57亿 | 52.37%13.55亿 | 11.09%34亿 | 59.87%41.74亿 | 10.81%26.19亿 | 12.89%8.89亿 | 31.05%30.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 38.88%10.79亿 | 1.01%31.16亿 | 9.13%32.85亿 | 27.04%22.77亿 | -12.04%7.77亿 | 56.93%30.85亿 | 127.60%30.1亿 | 105.27%17.92亿 | 270.72%8.83亿 | 50.39%19.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.08%1,812.9万 | -12.94%7,564.29万 | -27.37%5,154.9万 | 11.82%3,510.5万 | 25.24%1,951.09万 | 4.43%8,689.09万 | 1.62%7,097.29万 | -5.74%3,139.51万 | 29.16%1,557.87万 | 29.27%8,320.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -35.55%5.26亿 | 22.54%9.14亿 | 28.31%16.54亿 | 46.23%11.79亿 | 98.97%8.17亿 | -1.90%7.46亿 | 55.51%12.89亿 | -16.28%8.06亿 | 15.91%4.11亿 | -10.24%7.6亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.64%16.23亿 | 4.79%41.05亿 | 14.20%49.91亿 | 32.74%34.91亿 | 23.21%16.13亿 | 39.46%39.17亿 | 96.74%43.7亿 | 40.69%26.3亿 | 116.60%13.09亿 | 26.63%28.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.38%-1.41亿 | 29.65%-3.64亿 | -29.58%-2.54亿 | -2,991.27%-3.34亿 | 38.56%-2.58亿 | -305.89%-5.18亿 | -150.39%-1.96亿 | -102.19%-1,081.26万 | -328.88%-4.2亿 | 114.78%2.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,885.67%-74.3万 | 170.89%59.91万 | -110.57%-5,203.16 | 19,281.88%9.88万 | -142.91%-3.74万 | -12.80%-84.52万 | 808.53%4.92万 | 100.32%509.55 | 817.31%8.72万 | -196.02%-74.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 96.45%-577.9万 | 33.00%-1.81亿 | 75.84%-1.02亿 | 2.06%-1.97亿 | 68.40%-1.63亿 | -200.71%-2.7亿 | -289.62%-4.2亿 | -125.13%-2.01亿 | -3,505.87%-5.16亿 | 154.36%2.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.37%9.24亿 | -19.64%11.04亿 | -19.64%11.04亿 | -19.64%11.04亿 | -19.64%11.04亿 | 24.23%13.74亿 | 24.23%13.74亿 | 24.23%13.74亿 | 24.23%13.74亿 | 10.53%11.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.52%9.18亿 | -16.37%9.24亿 | 5.13%10.03亿 | -22.65%9.08亿 | 9.64%9.41亿 | -19.64%11.04亿 | -28.18%9.54亿 | -38.43%11.73亿 | -23.43%8.59亿 | 24.23%13.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
