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605287 德才股份

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13.08
-0.12-0.91%

未开盘 11/26 15:00 (北京)

18.31亿总市值20.83市盈率TTM

德才股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.02%37.05亿

-15.06%27.97亿

-18.75%13.58亿

5.09%53.37亿

2.77%39.43亿

35.86%32.93亿

10.25%16.71亿

11.25%50.79亿

7.65%38.36亿

14.25%24.24亿

收到其他与经营活动有关的现金

3.32%5,180.32万

22.62%5,710.5万

13.12%5,015.9万

181.04%2.04亿

-28.77%5,014.02万

-12.47%4,656.91万

149.03%4,433.96万

21.76%7,271.99万

52.69%7,039.04万

22.27%5,320.57万

经营活动现金流入小计

-5.90%37.57亿

-14.53%28.54亿

-17.93%14.08亿

7.58%55.42亿

2.20%39.93亿

34.82%33.39亿

11.86%17.15亿

11.39%51.51亿

8.23%39.07亿

14.41%24.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.89%33.31亿

2.29%26.07亿

-20.15%11.63亿

5.98%44.87亿

14.88%33.61亿

45.74%25.49亿

27.54%14.56亿

6.68%42.34亿

-9.95%29.26亿

3.88%17.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.53%2.6亿

-0.79%1.86亿

-4.94%1.13亿

12.59%3.69亿

16.59%2.85亿

16.12%1.88亿

20.17%1.19亿

34.64%3.28亿

35.22%2.44亿

28.61%1.62亿

支付的各项税费

-27.31%1.47亿

-13.03%1.12亿

-51.19%2,988.15万

4.94%3.01亿

-11.39%2.02亿

-18.11%1.29亿

-43.51%6,121.55万

83.57%2.87亿

53.83%2.28亿

29.17%1.58亿

支付其他与经营活动有关的现金

21.83%1.58亿

-13.97%7,152.55万

8.20%1.55亿

2.20%1.14亿

-18.78%1.3亿

23.39%8,314.12万

213.62%1.43亿

-14.22%1.12亿

95.22%1.6亿

81.97%6,737.93万

经营活动现金流出小计

-2.04%38.97亿

0.97%29.77亿

-17.92%14.61亿

6.27%52.72亿

11.80%39.78亿

38.09%29.49亿

27.60%17.8亿

10.26%49.6亿

-2.79%35.58亿

8.50%21.36亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,045.95%-1.4亿

-131.64%-1.23亿

17.58%-5,287.56万

41.39%2.7亿

-95.76%1,477.4万

14.39%3.9亿

-146.20%-6,415.52万

51.63%1.91亿

791.18%3.49亿

73.60%3.41亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--3,600万

----

取得投资收益收到的现金

----

--36.11万

--55.71万

121.86%236.11万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.1万

----

2,872.21%5,450.45万

----

--1,500

--183.38万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-79.38%6,047.64万

100.65%6,019.6万

--6,019.25万

--6,000万

463.03%2.93亿

--3,000万

----

投资活动现金流入小计

-99.99%1.1万

----

-49.24%1.51亿

221.86%9,655.71万

--9,655.36万

--6,055.86万

459.65%2.97亿

28,677.90%3,000万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-68.45%8,449.82万

-61.46%6,557.12万

-73.36%4,200.13万

78.70%3.93亿

150.92%2.68亿

71.39%1.7亿

1,591.90%1.58亿

13.95%2.2亿

595.21%1.07亿

1,178.35%9,926.35万

投资支付的现金

----

-90.45%107.91万

-84.59%107.91万

13.00%1,130万

--700.1万

--1,000万

支付其他与投资活动有关的现金

--6,637.17

----

225.20%2.71亿

----

--9,000万

投资活动现金流出小计

-69.72%8,450.49万

-63.26%6,665.03万

-73.84%4,308.04万

-19.40%4.04亿

139.10%2.79亿

-8.95%1.81亿

177.62%1.65亿

68.69%5.01亿

16.30%1.17亿

2,466.19%1.99亿

投资活动产生的现金流量净额

53.71%-8,449.38万

21.47%-6,665.03万

58.63%-4,308.04万

-24.20%-2.53亿

-110.47%-1.83亿

57.41%-8,487.32万

-75.53%-1.04亿

16.51%-2.04亿

13.50%-8,672.16万

-2,473.51%-1.99亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-95.56%3,430万

-95.48%3,430万

-96.77%2,450万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-12.50%3,430万

40.00%3,430万

0.00%2,450万

取得借款收到的现金

67.98%29.63亿

18.30%17.94亿

-2.25%5.67亿

28.56%22.14亿

54.20%17.64亿

158.08%15.17亿

72.57%5.8亿

38.87%17.22亿

46.53%11.44亿

17.36%5.88亿

收到其他与筹资活动有关的现金

42.97%12.11亿

-2.62%8.25亿

55.21%3.22亿

46.22%8.47亿

64.85%8.47亿

228.39%8.47亿

101.64%2.08亿

22.58%5.79亿

4,231.28%5.14亿

1,370.70%2.58亿

筹资活动现金流入小计

59.87%41.74亿

10.81%26.19亿

12.89%8.89亿

31.05%30.6亿

54.31%26.11亿

171.65%23.64亿

69.91%7.88亿

-6.04%23.35亿

9.10%16.92亿

-31.84%8.7亿

偿还债务支付的现金

127.60%30.1亿

105.27%17.92亿

270.72%8.83亿

50.39%19.66亿

23.08%13.23亿

64.13%8.73亿

18.18%2.38亿

16.31%13.07亿

48.17%10.75亿

33.71%5.32亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.62%7,097.29万

-5.74%3,139.51万

29.16%1,557.87万

29.27%8,320.53万

29.73%6,984.34万

15.90%3,330.77万

-8.36%1,206.12万

31.24%6,436.67万

62.96%5,383.81万

32.97%2,873.82万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--1,452.76万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

55.51%12.89亿

-16.28%8.06亿

15.91%4.11亿

-10.24%7.6亿

28.44%8.29亿

113.38%9.63亿

78.48%3.54亿

46.22%8.47亿

1,019.39%6.45亿

831.42%4.51亿

筹资活动现金流出小计

96.74%43.7亿

40.69%26.3亿

116.60%13.09亿

26.63%28.09亿

25.23%22.21亿

84.72%18.69亿

46.29%6.04亿

26.61%22.18亿

117.39%17.74亿

116.26%10.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

-150.39%-1.96亿

-102.19%-1,081.26万

-328.88%-4.2亿

114.78%2.51亿

576.29%3.9亿

448.43%4.94亿

263.04%1.83亿

-84.04%1.17亿

-111.13%-8,177.84万

-117.54%-1.42亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

808.53%4.92万

100.32%509.55

817.31%8.72万

-196.02%-74.93万

51.34%-6,949.52

-1,183.60%-16.07万

-79.88%9,507.45

723.66%78.03万

-3,478.42%-1.43万

324.96%1.48万

现金及现金等价物净增加额

-289.62%-4.2亿

-125.13%-2.01亿

-3,505.87%-5.16亿

154.36%2.68亿

23.17%2.22亿

1,217,178.73%8亿

-88.36%1,514.02万

-82.88%1.05亿

-69.18%1.8亿

-99.99%6.57万

加:期初现金及现金等价物余额

24.23%13.74亿

10.53%11.06亿

159.61%10.01亿

期末现金及现金等价物余额

-28.18%9.54亿

-38.43%11.73亿

-23.43%8.59亿

24.23%13.74亿

12.45%13.28亿

90.39%19.06亿

-0.85%11.21亿

10.53%11.06亿

21.78%11.81亿

-27.62%10.01亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.02%37.05亿	-15.06%27.97亿	-18.75%13.58亿	5.09%53.37亿	2.77%39.43亿	35.86%32.93亿	10.25%16.71亿	11.25%50.79亿	7.65%38.36亿	14.25%24.24亿
收到其他与经营活动有关的现金	3.32%5,180.32万	22.62%5,710.5万	13.12%5,015.9万	181.04%2.04亿	-28.77%5,014.02万	-12.47%4,656.91万	149.03%4,433.96万	21.76%7,271.99万	52.69%7,039.04万	22.27%5,320.57万
经营活动现金流入小计	-5.90%37.57亿	-14.53%28.54亿	-17.93%14.08亿	7.58%55.42亿	2.20%39.93亿	34.82%33.39亿	11.86%17.15亿	11.39%51.51亿	8.23%39.07亿	14.41%24.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.89%33.31亿	2.29%26.07亿	-20.15%11.63亿	5.98%44.87亿	14.88%33.61亿	45.74%25.49亿	27.54%14.56亿	6.68%42.34亿	-9.95%29.26亿	3.88%17.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.53%2.6亿	-0.79%1.86亿	-4.94%1.13亿	12.59%3.69亿	16.59%2.85亿	16.12%1.88亿	20.17%1.19亿	34.64%3.28亿	35.22%2.44亿	28.61%1.62亿
支付的各项税费	-27.31%1.47亿	-13.03%1.12亿	-51.19%2,988.15万	4.94%3.01亿	-11.39%2.02亿	-18.11%1.29亿	-43.51%6,121.55万	83.57%2.87亿	53.83%2.28亿	29.17%1.58亿
支付其他与经营活动有关的现金	21.83%1.58亿	-13.97%7,152.55万	8.20%1.55亿	2.20%1.14亿	-18.78%1.3亿	23.39%8,314.12万	213.62%1.43亿	-14.22%1.12亿	95.22%1.6亿	81.97%6,737.93万
经营活动现金流出小计	-2.04%38.97亿	0.97%29.77亿	-17.92%14.61亿	6.27%52.72亿	11.80%39.78亿	38.09%29.49亿	27.60%17.8亿	10.26%49.6亿	-2.79%35.58亿	8.50%21.36亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,045.95%-1.4亿	-131.64%-1.23亿	17.58%-5,287.56万	41.39%2.7亿	-95.76%1,477.4万	14.39%3.9亿	-146.20%-6,415.52万	51.63%1.91亿	791.18%3.49亿	73.60%3.41亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--3,600万	--3,600万	--3,600万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	--36.11万	--36.11万	--55.71万	121.86%236.11万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.1万	----	----	2,872.21%5,450.45万	----	----	--1,500	--183.38万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-79.38%6,047.64万	100.65%6,019.6万	--6,019.25万	--6,000万	463.03%2.93亿	--3,000万	----
投资活动现金流入小计	-99.99%1.1万	----	----	-49.24%1.51亿	221.86%9,655.71万	--9,655.36万	--6,055.86万	459.65%2.97亿	28,677.90%3,000万	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-68.45%8,449.82万	-61.46%6,557.12万	-73.36%4,200.13万	78.70%3.93亿	150.92%2.68亿	71.39%1.7亿	1,591.90%1.58亿	13.95%2.2亿	595.21%1.07亿	1,178.35%9,926.35万
投资支付的现金	----	-90.45%107.91万	-84.59%107.91万	13.00%1,130万	13.00%1,130万	13.00%1,130万	--700.1万	--1,000万	--1,000万	--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金	--6,637.17	----	----	----	----	----	----	225.20%2.71亿	----	--9,000万
投资活动现金流出小计	-69.72%8,450.49万	-63.26%6,665.03万	-73.84%4,308.04万	-19.40%4.04亿	139.10%2.79亿	-8.95%1.81亿	177.62%1.65亿	68.69%5.01亿	16.30%1.17亿	2,466.19%1.99亿
投资活动产生的现金流量净额	53.71%-8,449.38万	21.47%-6,665.03万	58.63%-4,308.04万	-24.20%-2.53亿	-110.47%-1.83亿	57.41%-8,487.32万	-75.53%-1.04亿	16.51%-2.04亿	13.50%-8,672.16万	-2,473.51%-1.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-95.56%3,430万	-95.48%3,430万	-96.77%2,450万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-12.50%3,430万	40.00%3,430万	0.00%2,450万
取得借款收到的现金	67.98%29.63亿	18.30%17.94亿	-2.25%5.67亿	28.56%22.14亿	54.20%17.64亿	158.08%15.17亿	72.57%5.8亿	38.87%17.22亿	46.53%11.44亿	17.36%5.88亿
收到其他与筹资活动有关的现金	42.97%12.11亿	-2.62%8.25亿	55.21%3.22亿	46.22%8.47亿	64.85%8.47亿	228.39%8.47亿	101.64%2.08亿	22.58%5.79亿	4,231.28%5.14亿	1,370.70%2.58亿
筹资活动现金流入小计	59.87%41.74亿	10.81%26.19亿	12.89%8.89亿	31.05%30.6亿	54.31%26.11亿	171.65%23.64亿	69.91%7.88亿	-6.04%23.35亿	9.10%16.92亿	-31.84%8.7亿
偿还债务支付的现金	127.60%30.1亿	105.27%17.92亿	270.72%8.83亿	50.39%19.66亿	23.08%13.23亿	64.13%8.73亿	18.18%2.38亿	16.31%13.07亿	48.17%10.75亿	33.71%5.32亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.62%7,097.29万	-5.74%3,139.51万	29.16%1,557.87万	29.27%8,320.53万	29.73%6,984.34万	15.90%3,330.77万	-8.36%1,206.12万	31.24%6,436.67万	62.96%5,383.81万	32.97%2,873.82万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,452.76万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	55.51%12.89亿	-16.28%8.06亿	15.91%4.11亿	-10.24%7.6亿	28.44%8.29亿	113.38%9.63亿	78.48%3.54亿	46.22%8.47亿	1,019.39%6.45亿	831.42%4.51亿
筹资活动现金流出小计	96.74%43.7亿	40.69%26.3亿	116.60%13.09亿	26.63%28.09亿	25.23%22.21亿	84.72%18.69亿	46.29%6.04亿	26.61%22.18亿	117.39%17.74亿	116.26%10.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	-150.39%-1.96亿	-102.19%-1,081.26万	-328.88%-4.2亿	114.78%2.51亿	576.29%3.9亿	448.43%4.94亿	263.04%1.83亿	-84.04%1.17亿	-111.13%-8,177.84万	-117.54%-1.42亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	808.53%4.92万	100.32%509.55	817.31%8.72万	-196.02%-74.93万	51.34%-6,949.52	-1,183.60%-16.07万	-79.88%9,507.45	723.66%78.03万	-3,478.42%-1.43万	324.96%1.48万
现金及现金等价物净增加额	-289.62%-4.2亿	-125.13%-2.01亿	-3,505.87%-5.16亿	154.36%2.68亿	23.17%2.22亿	1,217,178.73%8亿	-88.36%1,514.02万	-82.88%1.05亿	-69.18%1.8亿	-99.99%6.57万
加:期初现金及现金等价物余额	24.23%13.74亿	24.23%13.74亿	24.23%13.74亿	10.53%11.06亿	10.53%11.06亿	10.53%11.06亿	10.53%11.06亿	159.61%10.01亿	159.61%10.01亿	159.61%10.01亿
期末现金及现金等价物余额	-28.18%9.54亿	-38.43%11.73亿	-23.43%8.59亿	24.23%13.74亿	12.45%13.28亿	90.39%19.06亿	-0.85%11.21亿	10.53%11.06亿	21.78%11.81亿	-27.62%10.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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